Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО

Приложениек справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс РОСНО - Акции второго эшелона"
под управлением ОАО "Альянс РОСНО Управление Активами"
Открытое акционерное общество "Альянс РОСНО Управление Активами"
за период с 01.01.12 по 29.06.12
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на
недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на
недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую
котировку, всего в том числе
- акции
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A
Группа ЛСР (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55234-E
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D
РусГидро (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-55038-E
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой
котировки, всего в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных
прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным
фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате
выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате
погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего
акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180
+ 200 - 170 - 210)
За отчетный период
За соответствующий
период прошлого
года
3
4
49 993,81
56 447,09
-6 453,28
87 869,79
88 541,60
-671,81
1 008,73
1 819,68
140
13 764,54
-49 663,01
141
13 764,54
-4 674,65
1 545,95
3 657,58
4 845,70
13 619,42
2 859,33
-49 663,01
6 014,39
150
-1 531,11
-3 818,23
151
152
153
154
-1 531,11
-4 731,98
Код
строки
2
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
-1 925,91
-6 250,75
-9 047,35
-5 369,32
142
143
913,75
160
170
6 210,24
12 718,73
171
180
190
6 138,86
2 488,16
12 584,69
5 277,75
200
24,75
10 994,92
210
15 393,46
68 673,59
220
-12 301,91
-117 453,02
Генеральный директор
_________________(Васютинский Д.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер
_________________(Федосеева Н.Е.)
Подпись
И.О.Фамилия