(в тыс. руб.) Код За соответствующий Наименование показателя

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «НСКА Новостройки»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование управляющей компании:
Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00816 от 26 мая 2011 г.. Место нахождения управляющей компании: 107031, г. Москва, Нижний Кисельный переулок, д.4
+7 (495) 134-44-40
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2419 зарегистрированы 23.08.2012 ФСФР России
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет
5 и более процентов от стоимости активов
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей
имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость
которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных
прав на недвижимое имущество
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Выручка от продажи иного имущества
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых
составляет 5 и более процентов от стоимости активов
-
(в тыс. руб.)
За соответствующий
период прошлого года
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 054,80
-
-
-
4 011,00
-
-
-
43,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
110
120
130
140
358,44
-
-
-
-
141
142
143
150
-
-
-89,71
-
-89,71
-
Код
стр.
2
010
011
020
021
030
031
040
За отчетный период
3
041
050
051
060
061
070
071
080
Расходы, связанные с продажей иного имущества
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость
которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов
Результат от продажи иного имущества
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом,
оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости
активов
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих
признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
ЗАО УК «Эстейт Капитал» Д.У. ЗПИФ рентный "ИНФРАЭСТЕЙ, рег. номер
1547-94157044
ЗПИФ рентный «Коммунальный», Фонд рентный, Управляющая компания:
ЗАО УК «Основа»
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или
имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в
результате погашения или обмена инвестиционных паев
081
090
091
151
152
153
154
-18,99
-70,72
160
14 144,32
1 820,10
983,87
715,10
944,51
251,99
58,48
646,28
84,36
-
-
3 500,77
-
-
170
171
180
190
200
210
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 +
120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)
220
13 622,69
Генеральный директор ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
___________________________ Горбенко П.Л.
Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
ООО "КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
___________________________ Сашков Е.А.
4 733,93