Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Пифагор

ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Пифагор- фонд
облигаций»
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ 17.12.2002г. за № 0050-549046
ОАО Управляющая компания «Пифагор»
Лицензия № 21-000-1-00020 выдана ФКЦБ России 25.08.1997г.
на 31.03.06
(тыс. рублей)
За соответствующий
период
прошлого года
4
4 547
4 559
- 12
0
Наименование показателя
Код
строки
За
отчетный
период
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или
передачи имущественных прав на недвижимое
имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на
недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или
передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
2
010
020
030
040
3
679
678
1
0
050
0
0
060
0
0
070
080
090
0
0
0
0
0
0
100
91
59
110
120
0
0
1
0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
130
0
0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных
бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего
в том числе
- акции
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных
бумаг, не имеющих признаваемой котировки,
всего
в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
140
-13
135
141
142
143
150
0
-13
0
-1
114
21
0
-1
151
152
153
154
0
-1
0
0
0
-1
0
0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на
недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или
доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, в результате погашения
или обмена инвестиционных паев
160
0
0
170
37
37
171
180
190
200
31
2
0
246
28
0
0
540
210
300
374
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 +
090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160
+ 180 + 200 - 170 - 210)
200
-11
311
Генеральный директор
Управляющей компании
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда
Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный
Депозитарий»
_______________ Н.В. Федосеева
подпись
_______________ И.Ю. Яковлева
подпись
________________ Н.В.Мосенкова
подпись