Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Приложениек справке о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда
ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции несырьевых компаний" под
управлением ОАО "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
за период с 01.01.13 по 28.06.13
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Выручка от продажи ценных бумаг
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав на недвижимое имущество
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или
передачей имущественных прав на недвижимое имущество
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи
имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)
Выручка от продажи иного имущества
Расходы, связанные с продажей иного имущества
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам
Дивиденды по акциям
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих
признаваемую котировку, всего в том числе
- акции
Аэрофлот-Рос.Авиалинии (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00010A
ГК "ДИКСИ", ао, № гос. регистрации 1-02-40420-H
ДВМП (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00032-A
М.видео (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-11700-A
МТС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-04715-A
Магнит (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-60525-P
МегаФон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00822-J
СОЛЛЕРС (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-02461-D
Сберегательный банк РФ (ОАО), 3ао, № гос. регистрации 10301481B
Сберегательный банк РФ (ОАО), ап3, № гос. регистрации 20301481B
Э.ОН Россия (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-65104-D
- облигации
- инвестиционные паи
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не
имеющих признаваемой котировки, всего в том числе
- акции
- облигации
- векселя
- иные ценные бумаги
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества
или имущественных прав на недвижимое имущество
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом
в том числе резерв на выплату вознаграждений
Прочие доходы
Прочие расходы
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
в результате выдачи инвестиционных паев
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060
+ 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 210)
Код
строк
и
2
10
20
30
За отчетный период
За соответствующий период
прошлого года
3
4
41 531,59
39 960,76
1 570,83
22 988,92
23 638,70
-649,78
39,78
6,64
121,34
140
13 397,53
16 340,13
141
13 397,53
16 340,13
2 094,85
-2 147,31
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
983,83
3 957,50
2 643,54
3 586,39
7 608,08
-56,54
817,88
7 447,81
2 334,99
243,45
154,66
1 824,54
-831,81
780,82
1 694,42
150
-1 024,96
-1 161,73
151
152
153
154
-1 024,96
-1 161,73
170
2 448,32
4 025,57
171
180
190
2 404,40
447,76
3 983,85
1 478,35
14,76
200
12 233,23
3 044,84
210
29 540,16
33 101,55
220
-5 317,67
-17 968,73
142
143
160
,
Генеральный директор
Главный бухгалтер
_________________(Васютинский Д.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
_________________(Федосеева Н.Е.)
Подпись
И.О.Фамилия