Телеконференция «Новые возможности для бизнеса – переход с «1С:Управление производственным

Телеконференция «Новые возможности для бизнеса
– переход с «1С:Управление производственным
предприятием« на «1С:ERP Управление
предприятием 2.0", 24 сентября 2014 г.
Бюджетирование.
Ступин Е.Ю. Руководитель направления по продвижению ERP-решений, Фирма «1С»
Бюджетирование
1С:УПП 1.3






Бюджет движения
денежных средств (БДДС)
Бюджет доходов и
расходов (БДР)
Прогнозный баланс
Оборотные бюджеты для
отдельных подразделений
и для отдельных видов
деятельности предприятия
Анализ доступности
денежных средств
Анализ отклонений
плановых и фактических
данных
1С:ERP 2.0









Настраиваемые виды бюджетов и
расширенная аналитика
Моделирование сценариев
Управление бюджетным процессом
Поддержка нескольких валют
Табличные формы ввода и
корректировки
Экономический прогноз
Анализ достижения плановых
показателей
Составление сводной отчетности
по результатам мониторинга
Расширенный финансовый анализ
1С:Консолидация



Регламентация и
управление процессом
бюджетирования
В поставку решения
включены методические
модели «Бюджетирование
группы компаний»
Мультивалютность
1С:УКФ




Возможность
самостоятельно назначать
тип двум аналитикам статей
оборотов
Мастер-бюджет
предприятия
Функциональные бюджеты
Бюджеты проектов
2
Модель бюджетирования
Модель бюджетирования
Бюджет продаж
Бюджет закупок
Бюджет … N
Статьи
бюджетов
Показатели
бюджетов
Нефинансовые
показатели
Формулы
Общая для всех
моделей НСИ
3
Модель бюджетирования
Использование основных
аналитик бюджетов:
Организации и
подразделения
Настройка шагов
бюджетного процесса
Настройка заполнения
лимитов расхода ДС по
данным
бюджетирования
4
Конструктор видов бюджетов
Область для
проектирования вида
бюджета
Вид бюджета: для
ввода плановых
значений или для
бюджетного отчета
Элементы оформления, группировки,
формулы, статьи и показатели
5
Конструктор видов бюджетов
Выбор типа таблицы
6
Конструктор видов бюджетов
«Заготовка» таблицы
бюджетного отчета
7
Конструктор видов бюджетов
8
Бюджет ДДС

Вид бюджета для план-фактного анализа включает
специальные измерения «Сценарий»
Фактические данные
отображаются по
специальному
сценарию
9
Настройка правил получения
фактических данных бюджетирования

Отдельное рабочее место для настройки правил
получения фактических данных бюджетирования
10
Пример реализованного вида бюджета
11
Удобный ввод плановых значений в
экземпляры бюджетных форм
12
Поиск кассовых разрывов

Для поиска кассовых разрывов в структуру вида
бюджетов добавляется показатель бюджета
Остаток на начало
будет получен по
фактическим данным
Остаток на конец будет
рассчитан
автоматически
13
Поиск кассовых разрывов

При вводе данных планирования в экземпляр
бюджета остатки пересчитываются «на лету» и сразу
видно, где возникает кассовый разрыв
Остаток на начало
получен по
фактическим данным
14
Настраиваемые аналитики статей
бюджетов
15
Планирование в валюте



Хранятся данные в подсистеме в 4 суммах:

В валюте регл.учета

В валюте упр.учета

В валюте сценария

В валюте операции
Валюта операции может определяться:

Видом бюджета

Пользователем

Реквизитом аналитики. Например, валютой банковского счета
Прогнозные курсы определяются сценарием
16
Планирование в валюте

Бюджетный отчет может быть построен:
 Если в бюджете один сценарий или валюты сценариев одинаковые – то
в валюте регл.учета, упр.учета, валюте сценария
 Если бюджет строится по сценариям в разных валютах – то сценарии
можно сравнить только в валюте регл.учета, упр.учета
17
Управление бюджетным процессом



Под бюджетным процессом
подразумевается циклическиповторяемый набор шагов
Шаг бюджетного процесса
определяет выполняемое действие
и требуемые настройки
Сценарий
оптимистичный
Действием в рамках шага может
быть:

Ввод экземпляра бюджета

Утверждение экземпляра бюджета

Ввод документа плана


Установка лимитов расхода
денежных средств
Прочее действие
Вид бюджета 1
Сценарий
пессимистичный
Вид бюджета 2
Шаг процесса 1
Шаг процесса 2
Бюджет 1
оптимистичный
Бюджет 2
пессмистичный
Правила
заполнения
Шаг процесса 3
Бюджет
реалистичный
Факт
Шаг процесса 4
План-фактный
анализ
18
Управление бюджетным процессом

Бюджетный процесс настраивается в виде
последовательности шагов, выполняемых
последовательно или параллельно
19
Задачи бюджетного процесса

На основании каждого из шагов бюджетного
процесса система создает бюджетные задачи
20
Управление бюджетным процессом

Для обзора настроенных шагов используется рабочее
место «Управление бюджетным процессом»:
21
Планирование нефинансовых
показатели

Нефинансовые показатели
 Коэффициенты
 Цены
 Средние значения
 Характеристики

Действие во времени
 При вводе нефинансового показателя можно указать он действует с
даты до определенной даты или нужно устанавливать на каждый
период

Ввод и хранение
 Ввод документами
 Расчет «он-лайн» на основании данных информационной базы
22
Наличие демонстрационной модели
23
Телеконференция «Новые возможности для бизнеса
– переход с «1С:Управление производственным
предприятием« на «1С:ERP Управление
предприятием 2.0", 24 сентября 2014 г.
Спасибо за внимание !