Пенсионный план "Динамика+ EUR"

31 декабря 2006 г.
Пенсионный план "Динамика+ EUR"
Инвестиционные принципы
Степень риска
Валюта плана – евро. Инвестиционная политика Плана является сбалансированной, поскольку
средства Плана вкладываются в акции (30% - 60%) и финансовые инструменты с фиксированным
доходом.
фонды акций
Большей ожидаемой
смешанные фонды
доходности сопутствует
фонды облигаций
более высокий риск
риск
риск
Общие данные
Управляющая компания
AS IPS Hansa Fondi
Руководитель плана
Кристиан Микельсонс
Год основания
2003
Заявления принимаются:
в филиалах A/s "Hansabanka"
Стоимость доли плана
1.3541356 EUR
Структура портфеля
Акции
53.2%
Oблигации
Стоимость активов плана
1863397 EUR
Плата за управление
1.25%
43.6%
Денежные
средства
3.2%
Структура портфеля по странам
Доходность Фонда
Восточная Европа
Латвия
1.35
1.33
1.31
1.29
1.27
1.25
1.23
1.21
1.19
1.17
1.15
1.13
1.11
1.09
1.07
1.05
1.03
1.01
0.99
36.5%
США
Япония
6.9%
2.0%
Другая область
9.6%
**** - - кроме Восточной Европы
Портфель по валютам
PLN
1.3%
CZK
1.8%
HUF
2005
2006
3.2%
EUR
72.3%
USD *****
с начала
года
1 месяц
3 месяца
6 месяца
1 год
2 года
с создания*
JPY
9.68%
2.59%
7.79%
12.66%
9.68%
26.84%
36.18%
LTL
9.68%
12.62%
9.45%
Доходность***
Доходность
3.9%
Европа ****
2004
Прирост **
41.1%
2004
2005
5.62%
15.42%
* - cо дня основания
** - доходность и прирост расcчитаны до админ. комиссии открытого пенсионного фонда Hansa
15.2%
2.0%
0.7%
SEK
1.1%
CAD
0.6%
AUD
0.6%
EEK
0.5%
*** - годовая процентная ставка доходности рассчитана, используя АСТ/365 метод
LVL 0.7%
***** - прежде forward
Комментарий
Крупные инвестиции
Доля
Доходность вашего пенсионного плана в прошлом квартале составила 7,8%1. Это самый
стремительный квартальный прирост, достигнутый с начала действия плана. Прирост обеспечен
повышением цен на рынках акций, особенно в Восточной Европе, где размещена большая часть
вложений плана. Рынки акций в новых странах ЕС выросли на 20%. В развитых странах наибольший
прирост стоимости вложений отмечен в Европе – на 7%. Этому способствовало улучшение прогнозов
прибыли предприятий и низкие процентные ставки. Вложения на рынке акций США заработали 3%.
Там прирост цен тормозится опасениями по поводу строительной отрасли из-за снижения спроса на
строительство новых зданий. В зоне евро продолжался рост процентных ставок на основе устойчивого
роста экономики в Европейском союзе и связанной с этим инфляции. Межбанковская процентная
ставка Euribor поднялась с 3,4% до 3,7%. Возросли также долгосрочные процентные ставки, поэтому
прирост стоимости портфеля облигаций в этом квартале низок. В феврале вступает в силу новая
инвестиционная политика плана, но к существенным изменениям структуры вложений это не приведет.
Название плана будет изменено на „Динамика + 60”.
Hansa Фонд Восточно-Европейский акций
8.6%
Hansa Фонд Восточно-Европейский облигаций
7.8%
Hansa Фонд Российских акций
7.6%
Государственные облигации Греции 21.06.2008
7.5%
Государственные облигации Греции 20.05.2013
4.9%
TRP Euro Corporate Bond Fund
4.5%
Balzac Europe Index Fund
4.2%
Balzac USA Index Fund
4.2%
1
Доходность рассчита в EUR.
TRP Global Emerging Markets Equity Fund
3.9%
Государственные облигации Германии 04.07.2027
3.7%