Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов 0165-70287767 от "

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
0165-70287767 от 17.12.2003 - Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"
на 29 сентября 2006 года
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации"
Паевой инвестиционный фонд:
Управляющая компания:
ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048, выдана ФСФР России
Место нахождения : 105066, г.Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3
Телефон для справок : 232-59-73
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества,
приобретенного с нарушением
требований к составу активов
1
-
Оценочная стоимость (тыс. руб.)
Доля в стоимости
активов (процентов)
Дата приобретения
Дата отчуждения (предполагаемого
отчуждения)
3
-
4
-
5
-
2
-
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Сумма денежных
Факт. Доля в
Наименование активов, по которым
средств или стоимость
стоимости активов
выявлено нарушение или
иного имущества (тыс.
(процентов)
несоответствие
руб.)
Доля в стоимости активов в
соответствии с инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
1
2
3
4
5
6
7
Превышение норматива по
"оценочная стоимость акций
российских АО и облигаций
российских хозяйственных обществ,
не включенных в котировальные
списки фондовых бирж"
-
-
56,65%
50%
18.09.2006
26.09.2006
Превышение норматива по
"оценочная стоимость ЦБ, не
имеющих признаваемых котировок, за
исключением инвестиционных паев
открытых паевых инвестиционных
фондов, может составлять не более
10 процентов стоимости активов"
-
-
10,06%
10%
28.09.2006
29.09.2006
Доля от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг в
соответствии с инвестиционной
декларацией (процентов)
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
6
-
7
-
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных)ценных бумаг
Содержание ограничения
1
-
Факт. Доля от
Сумма денежных
количества
Наименование активов, по которым
средств или стоимость
размещенных
выявлено нарушение или
иного имущества (тыс.
(выданных)ценных
несоответствие
руб.)
бумаг (процентов)
2
-
3
-
4
-
5
-
Количественная
характеристика
Норматив
Дата возникновения нарушения или
несоответствия
3
-
4
-
5
-
2.3. Нарушения (несоответствия) состава и структуры активов
Содержание нарушения
1
-
Управляющий директор
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
2
-
/Аверьянов Игорь Леонидович/
Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
____________________________/Аверьянов Игорь Леонидович/
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
6
-