Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд Финансового сектора»
20 сентября 2007 г. № 0978-58229776
на «29» декабря 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИНВЕСТ УК»
Лицензия № 21-000-1-00664 от 27.10.2009 г, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
1.
Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с
нарушением требований к составу активов
Оценочная стоимость (тыс.
руб.)
1
-
Доля в стоимости активов
(процентов)
2
-
Дата приобретения
3
-
Дата отчуждения (предполагаемого отчуждения)
4
-
5
-
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или несоответствие
1
2.2.
Сумма денежных
средств или
стоимость иного
имущества (тыс.
руб.)
3
2
Факт. доля в
стоимости
активов
(процентов)
Доля в стоимости активов
в соответствии с
инвестиционной
декларацией (процентов)
4
5
Дата возникновения
нарушения или
несоответствия
6
Дата устранения нарушения или
несоответствия
7
Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание ограничения
Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества (тыс.
руб.)
1
2
3
Факт. доля от
количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг (процентов)
4
-
-
-
-
Доля от количества
размещенных (выданных)
ценных бумаг в соответствии с
инвестиционной Декларацией
(процентов)
5
-
Дата возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата устранения нарушения или
несоответствия
6
7
-
-
Генеральный директор
___________________________
Д.Н. Чухланцев
Начальник Управления ВУиО
___________________________
Ю.В. Гуторова
Уполномоченный представитель ОАО «Банк ВТБ»
___________________________