Паевый инвестиционный фонд: Управляющая компания: 1. Несоблюдение требований к составу активов Наименование имущества,

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
0164-70287842 от 17.12.2003 - Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Энергетика"
под управлением ООО "УК Открытие"
на 30 июня 2006 года
Паевый инвестиционный фонд:
Управляющая компания:
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Открытие - Энергетика"
под управлением ООО "УК Открытие"
ООО "УК Открытие"
Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048, выдана ФСФР
Место нахождения : 105066, г.Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3
Телефон для справок : 232-59-73
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества,
приобретенного с нарушением
требований к составу активов
1
-
Оценочная стоимость (тыс. руб.)
Доля в стоимости
активов (процентов)
Дата приобретения
2
-
3
-
4
-
Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)
5
-
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
1
2
Менее 2/3 рабочих дней в
течении одного календарного
квартала оценочная стоимость
акций российских АО, за
исключением акций российских
АИФ, и акций иностранных АО
составляла менее 50%
стоимости активов
-
Доля в стоимости
Сумма денежных
Факт. Доля в
активов в соответствии
средств или стоимость
стоимости активов
с инвестиционной
иного имущества (тыс.
(процентов)
декларацией
руб.)
(процентов)
3
-
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
4
5
6
7
-
Не менее 2/3 рабочих
дней в течении одного
календарного квартала
оценочная стоимость
акций российских АО,
за исключением акций
российских российских
АИФ, и акций
иностранных АО
должна составлять не
менее 50% стоимости
активов
30.06.2006
-
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
6
-
7
-
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных)ценных бумаг
Содержание ограничения
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
1
-
2
-
Доля от количества
Факт. Доля от
размещенных
Сумма денежных
количества
(выданных) ценных
средств или стоимость
размещенных
бумаг в соответствии с
иного имущества (тыс.
(выданных)ценных
инвестиционной
руб.)
бумаг (процентов)
декларацией
(процентов)
3
4
5
-
2.3. Нарушения (несоответствия) состава и структуры активов
Содержание нарушения
1
Управляющий директор
Наименование активов, по которым
выявлено нарушение или
несоответствие
2
-
Количественная
характеристика
Норматив
3
-
4
-
/Аверьянов Игорь Леонидович/
Уполномоченное должностное лицо,
отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности
______________________________/Аверьянов Игорь Леонидович/
Дата возникновения
нарушения или
несоответствия
5
-
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
6
-