Проект коровника

Организация мини-фермы
по содержанию крупного рогатого скота
г. Нарьян-Мар
2016
Для организации мясо-молочной
мини-фермы в первый год потребуется:
• Приобретение, либо аренда участка, площадью 1000 м2;
• Строительство хлева, площадью 100 м2;
• Обустройство склада для хранения кормов;
• Приобретение дойных коров в количестве 5 штук;
• Приобретение быка;
• Первоначальное приобретение кормов на 6 месяцев, в
количестве (кг):
Силосные корма
Концентрированные корма (комбикорм)
Картофель
Сено луговое
Соль пищевая
13500
6570
1500
7500
5475
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Общий финансовый план
№ п/п
Наименование показателя
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Основные показатели
Количество рабочих месяцев
6
12
12
12
12
Молоко
58
58
58
58
58
Мясо
300
300
300
300
300
6
11
11
11
11
Основное стадо
6
6
6
6
6
Дойная корова
5
5
5
5
5
Бык
1
1
1
1
1
5
5
5
5
0,0
1
1
1
1
1
1
20 000
20 000
20 000
Цена за килограмм (литр):
Поголовье скота
Теленок
Количество сотрудников, ставка (шт)
0,0
Рабочий (доярка)
Средняя З/П, руб
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Доходы
1
Инвестиции
2 400 550
Собственные средства
0
0
0
0
23 500
23 500
23 500
23 500
800
800
800
800
1 363 000
1 363 000
1 363 000
1 363 000
240 000
240 000
240 000
240 000
1 175 000
2 350 000
2 350 000
2 350 000
2 350 000
1 856 500
3 953 000
3 953 000
3 953 000
3 953 000
1 100 550
Субсидии (Грант)
500 000
Заем (Фонд ППиПГ НАО)
800 000
Объем продаж (кг):
Молоко
11 750
Мясо
Выручка от продажи:
Молоко
681 500
Мясо
Субсидия Департамента ПРЭ и АК НАО
Выручка от продажи
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Расходы
2
Первоначальные затраты. Обновлене мат.
базы
Строительство фермы
Приобретение скота
1 700 000
0
1 000 000
700 000
Коровы
500 000
Бык
200 000
Телята
Постоянные затраты
0
10 000
ФОТ
Аренда земельного участка
Выплата займа
10 000
Бухгалтерское сопровождение
437 000
10 000
422 000
749 480
327 480
327 480
312 480
312 480
312 480
10 000
10 000
10 000
422 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
Переменные затраты
690 550
1 881 513
1 881 513
1 881 513
1 881 513
Ветеринарные услуги
0
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Электроэнергия (тариф 5,36 р/кВт)
Закупка кормов
Итого (расходы до уплаты налогов)
680 550
1 871 513
1 871 513
1 871 513
1 871 513
2 400 550
2 318 513
2 630 993
2 208 993
2 208 993
81 724
66 100
87 200
87 200
2 400 237
2 697 093
2 296 193
2 296 193
Налоги (5% с выручки)
Итого (расходы с учетом налогов)
2 400 550
Прибыль
3
Балансовая прибыль
0
1 634 488
1 322 008
1 744 008
1 744 008
Чистая прибыль
0
1 552 763
1 255 907
1 656 807
1 656 807
0%
68%
49%
76%
76%
Рентабельность
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Расчетный период реализации проекта
Необходимый объем инвестиций
5 лет
2 400 тыс. руб.
Рентабельность продаж
41 %
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта
ARR (коэффициент эффективности инвестиций) проекта
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.
2 397 тыс. руб.
14 %
22
PI (индекс прибыльности) проекта
1,00
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)
30 %
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
6
Пояснительная записка
Расчет
проекта
сделан
с
учетом
привлечения
начинающим
предпринимателем поддержки в виде гранта Департамента финансов и экономики
Ненецкого автономного округа начинающим предпринимателям на начало
собственного бизнеса в размере 500 тысяч рублей, а так же льготного кредита
Микрофинансовой организации Фонд поддержки предпринимательства и
предоставления гарантий Ненецкого автономного округа в размере 800 тыс. рублей
и вложения 1 100 тыс. рублей собственных средств. Финансовый план проекта
предусматривает получение предпринимателем субсидий в целях частичного
возмещения затрат, возникающих в связи с производством и реализацией молочной
продукции согласно постановления Администрации НАО от 30 июля 2014 года №
284-п.
Проект рассчитан на реализацию предпринимателем, пользующимся
упрощенной системой налогообложения и подпадающего под действие закона от 27
февраля 2009 года N 20-ОЗ.
Для начала осуществления деятельности предпринимателю необходимо
получить разрешение на право аренды земельного участка площадью не менее
1000 м2.
Проект способен обеспечить необходимый индекс прибыльности при
размере удоя каждой из коров не ниже 4700 литров в год и чистом весе
реализуемого мяса говядины не менее 160 кг с каждого выращенного теленка.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
7