Общий финансовый план

Организация свиноводческой мини-фермы
в Ненецком автономном округе
г. Нарьян-Мар
2016
Для организации свиноводческой
мини-фермы в первый год потребуется:
• Приобретение, либо аренда участка, площадью 10 соток;
• Строительство фермы, площадью 600 м2;
• Приобретение поросят в количестве 20 штук;
• Приобретение кормов в течение года, в количестве:
Комбикорм – 5000 кг;
Картофель – 11000 кг;
Добавки (корнеплоды) – 6400 кг;
Молоко коровье, в т. ч. снятое (обрат) – 1000 л;
Сено и свежая трава 12000 кг.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Общий финансовый план
№ п/п
Наименование показателя
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
12
12
12
12
Мясо
450
500
550
550
Сало
500
550
600
600
Печень, легкое
300
350
400
400
Голова
50
100
150
150
Ноги
100
150
200
200
20
166
222
222
222
Основное стадо
0
16
22
22
22
Хряк
0
1
2
2
2
Свиноматка
0
15
20
20
20
Откормочный молодняк
20
150
200
200
200
0,0
0,0
1
1
1
1
1
1
20 000
20 000
20 000
Основные показатели
Количество рабочих месяцев
6
Цена за килограмм:
Поголовье скота
Количество сотрудников, ставка (шт)
Рабочий
Средняя З/П, руб
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Доходы
1
Инвестиции
1 695 000
0
0
0
0
Мясо
13 500
18 000
18 000
18 000
Сало
4 500
6 000
6 000
6 000
675
900
900
900
2 250
3 000
3 000
3 000
450
600
600
600
150
200
200
200
Мясо
6 075 000
9 000 000
9 900 000
9 900 000
Сало
2 250 000
3 300 000
3 600 000
3 600 000
Печень, легкое
202 500
315 000
360 000
360 000
Голова
112 500
300 000
450 000
450 000
Ноги
45 000
90 000
120 000
120 000
8 685 000
13 005 000
14 430 000
14 430 000
Собственные средства
395 000
Субсидии (Грант)
500 000
Заем (Фонд ППиПГ НАО)
800 000
Объем продаж (кг):
Печень, легкое
Голова
Ноги
Количество реализованных свиней
Выручка от продажи:
Выручка от продажи
0
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Общий финансовый план
Расходы
2
Первоначальные затраты. Обновлене мат.
базы
Строительство фермы
Приобретение скота
1 200 000
130 000
1 000 000
200 000
130 000
Свиноматки
Хряк
Поросята
Постоянные затраты
30 000
200 000
100 000
10 000
437 000
ФОТ
Аренда земельного участка
Выплата займа
10 000
Бухгалтерское сопровождение
749 480
327 480
327 480
312 480
312 480
312 480
10 000
10 000
10 000
10 000
422 000
422 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
Переменные затраты
485 000
7 603 000
10 151 000
10 151 000
10 151 000
Ветеринарные услуги
0
10 000
10 000
10 000
10 000
Электроэнергия (тариф 5,36 р/кВт)
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Отопление
20 000
40 000
40 000
40 000
40 000
Закупка кормов
455 000
7 553 000
10 101 000
10 101 000
10 101 000
1 695 000
8 170 000
10 900 480
10 478 480
10 478 480
105 226
197 576
197 576
11 005 706
10 676 056
10 676 056
Итого (расходы до уплаты налогов)
Налоги (5% с выручки)
Итого (расходы с учетом налогов)
1 695 000
8 170 000
Прибыль
3
Балансовая прибыль
0
515 000
2 104 520
3 951 520
3 951 520
Чистая прибыль
0
515 000
1 999 294
3 753 944
3 753 944
0%
6%
19%
37%
37%
Рентабельность
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
Расчетный период реализации проекта
Необходимый объем инвестиций
5 лет
1 695 тыс. руб.
Рентабельность продаж
19 %
NPV (чистый дисконтированный доход) проекта
ARR (коэффициент эффективности инвестиций) проекта
PP (срок окупаемости инвестиций) проекта, мес.
3 725 тыс. руб.
36 %
33
PI (индекс прибыльности) проекта
2,20
IRR (внутренняя норма доходности инвестиций)
84 %
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
6
Пояснительная записка
В представленном проекте по организации свиноводческой мини-фермы на
территории Ненецкого автономного округа даны предварительные расчеты ведения
финансово-хозяйственной деятельности на 5-летний период. Проект рассчитан на
реализацию впервые зарегистрировавшимся начинающим предпринимателем – жителем
Ненецкого автономного округа, который в силу закона от 13 марта 2015 года № 55-ОЗ «Об
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения» освобождается от уплаты налога на срок в 2
налоговых периода.
Расчет проекта сделан с учетом привлечения начинающим предпринимателем
поддержки в виде гранта Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного
округа начинающим предпринимателям на начало собственного бизнеса в размере 500
тысяч рублей, а так же льготного кредита Микрофинансовой организации Фонд поддержки
предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа в размере
800 тыс. рублей и вложения 395 тыс. рублей собственных средств. Для начала осуществления
деятельности предпринимателю необходимо получить разрешение на право аренды
земельного участка площадью не менее 1000 м2.
Проектом предусмотрено регулирование численности и обновление основного
(производственного) стада свиней. При численности основного (производственного) стада
свиней не выше 22 особей, в числе которых 2 хряка, может быть обеспечено производство
не менее 18 тонн мяса и 10,5 тонн субпродуктов ежегодно. Чистая прибыль
предпринимателя уже на 4 год реализации проекта стабилизируется и составит не менее 3
744 тысяч рублей в год.
Фонд поддержки предпринимательства и предоставления
гарантий Ненецкого автономного округа
7