pptx 521,6 КБ - Инвестиционный портал Ненецкого автономного
advertisement
Актуальность проекта обусловлена необходимой оптимизацией расходов бюджета Ненецкого автономного округа. Цель проекта – повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество содержания лиц пожилого возраста и инвалидов ГБУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Задачи проекта: 1) Разработать финансовую модель; 2) Оценить финансовую эффективность; 4) Определить жизнеспособность проекта. Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа СЦЕНАРИЙ 1: ОПТИМИЗАЦИЯ - ПЕРЕДАЧА ДЕЙСТВУЮЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА УСЛОВИЯХ ГЧП до оптимизации после СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ 71 500 000 ₽ СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ 45 770 000 ₽ 36% ФОТ ФОТ 61 350 000 ₽ Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 33 100 000 ₽ 28% Финансовый план № п/п Наименование показателя 2016 год Основные параметры 12 12 10 000 000 5% 5% 80 80 Доходы 14 880 000,00 14 880 000,00 1 Количество рабочих месяцев Первоначальные инвестиции Рентабельность Количество постояльцев 2 Внебюджетные поступления Субсидия на выполнение государственного задания Итого Фонд оплаты труда льготный проезд транспортные услуги обслуживание зданий (ремонт, уборка) коммуальные услуги услуги связи канцелярские товары мягкий инвентарь моющие средства запчасти ГСМ продукты питания медикаменты оплата кредита Итого 2018 год 2019 год 2020 год 12 12 12 5% 80 5% 80 5% 80 15 899 419 16 877 342 17 815 835 46 904 186,39 46 904 186,39 49 100 503,40 49 531 118,61 49 960 860,54 61 784 186,39 61 784 186,39 Расходы 33 095 065 810 000 1 210 245 2 901 042 4 250 810 198 600 100 000 339 160 105 000 152 068 554 960 10 322 916 1 722 216 3 080 000 58 842 082 2 942 104,11 2 500 788,50 64 999 921,95 66 408 460,79 67 776 696,03 34 660 261 810 000 1 293 158 3 099 791 4 542 030 212 206 106 851 362 396 112 193 162 486 592 980 11 030 132 1 840 204 3 080 000 61 904 688 3 095 234,38 2 630 949,22 34 565 269 810 000 1 372 696 3 290 449 4 821 396 225 258 113 423 384 685 119 094 172 480 629 452 11 708 561 1 953 389 3 080 000 63 246 153 3 162 307,66 2 687 961,51 34 489 811 810 000 1 449 027 3 473 420 5 089 498 237 784 119 730 406 077 125 717 182 071 664 454 12 359 636 2 062 011 3 080 000 64 549 234 3 227 461,72 2 743 342,46 3 Прибыль/Убыток Чистая прибыль 2017 год 33 095 065 810 000 1 210 245 2 901 042 4 250 810 198 600 100 000 339 160 105 000 152 068 554 960 10 322 916 1 722 216 3 080 000 58 842 082 2 942 104,11 2 500 788,50 Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Показатели проекта 5 лет Срок реализации проекта Бюджет проекта 322 753 452 ₽ Необходимый объем инвестиций 10 000 000 ₽ 5% Рентабельность проекта NPV проекта (чистый дисконтированный доход) PP проекта (срок окупаемости инвестиций) PI проекта (показатель доходности инвестиций) Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 3 722 511 ₽ 41 0,53 СЦЕНАРИЙ 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ до после СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ 71 500 000 ₽ СУБСИДИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОС. ЗАДАНИЯ + ИНВЕСТ. СОСТАВЛЯЮЩАЯ Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 60 470 000 ₽ 15 % № п/п 1 Финансовый план Наименование показателя 1 год Количество рабочих месяцев Первоначальные инвестиции Рентабельность Количество постояльцев 2 Внебюджетные поступления Субсидия на выполнение государственного задания Итого 3 Заработная плата персонала Отчисления Фонд оплаты труда льготный проезд транспортные услуги обслуживание зданий (ремонт, уборка) коммуальные услуги услуги связи канцелярские товары мягкий инвентарь моющие средства запчасти ГСМ продукты питания медикаменты Инвестиционная составляющая Итого Прибыль/Убыток Чистая прибыль 2 год Основные параметры 12 12 75 000 000 5% 8% 80 80 Доходы 14 880 000,00 14 880 000,00 60 470 186,39 60 470 186,39 75 350 186,39 75 350 186,39 Расходы 25 457 742 25 457 742 7 637 323 7 637 323 33 095 065 33 095 065 810 000 810 000 1 210 245 1 210 245 2 901 042 2 901 042 4 250 810 4 250 810 198 600 198 600 100 000 100 000 339 160 339 160 105 000 105 000 152 068 152 068 554 960 554 960 10 322 916 10 322 916 1 722 216 1 722 216 16 800 000 16 800 000 72 562 082 72 562 082 2 788 104,11 2 788 104,11 2 369 888,50 2 369 888,50 3 год 4 год 5 год 12 12 12 8% 80 8% 80 8% 80 15 899 419 62 666 503,40 78 565 921,95 16 877 342 63 097 118,61 79 974 460,79 17 815 835 63 526 860,54 81 342 696,03 26 661 739 7 998 522 34 660 261 810 000 1 293 158 3 099 791 4 542 030 212 206 106 851 362 396 112 193 162 486 592 980 11 030 132 1 840 204 16 800 000 75 624 688 2 941 234,38 2 500 049,22 26 588 668 7 976 600 34 565 269 810 000 1 372 696 3 290 449 4 821 396 225 258 113 423 384 685 119 094 172 480 629 452 11 708 561 1 953 389 16 800 000 76 966 153 3 008 307,66 2 557 061,51 26 530 624 7 959 187 34 489 811 810 000 1 449 027 3 473 420 5 089 498 237 784 119 730 406 077 125 717 182 071 664 454 12 359 636 2 062 011 16 800 000 78 269 234 3 073 461,72 2 612 442,46 Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа Показатели проекта 6 лет Срок реализации проекта Бюджет проекта 390 583 452 ₽ Необходимый объем инвестиций 75 000 000 ₽ 4% Рентабельность проекта NPV проекта (чистый дисконтированный доход) 13 035 011 ₽ PP проекта (срок окупаемости инвестиций) 58 PI проекта (показатель доходности инвестиций) 0,17 Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа
