Document 5105337

Взаимосвязь генерального бюджета и Плана ФХД
План ФХД
Поступления от заказчиков по
задолженности за
выполненные услуги и работы в
2013 г.
Поступления за
выполненные услуги и
работы в 2014 г.
Объемы выполненных в 2014 г. работ
и услуг, оплата которых
предусматривается в 2015 г.
Выплаты исполнителям по
задолженности вуза за полученные
услуги и товары в
2013 г.
Выплаты, связанные с
выполнением услуг (работ)
в 2014 г.
Расходы на выполнение в 2014 г.
работ и услуг, оплата которых
предусматривается
Сводный бюджет расходов
в 2015 г.
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ УГНТУ (тыс. руб.)
Годы
2012 г.
Уфа*
1 850 551
2013 г.
К роста 2013/2012
2014 г.
К роста 2014/2013
Стерлитамак
2.8%
Салават
3.3%
в том числе
Всего
Октябрьский
7.8%
Салават
Стерлитамак
Октябрьский
100.0%
1 572 328
85.0%
63 056
3.4%
55 375
3.0%
159 792
8.6%
2 028 890
1 746 148
67 061
56 660
159 021
100.0%
1.10
86.1%
1.11
3.3%
1.06
2.8%
1.02
7.8%
1.00
2 154 724
1 853 597
73 943
67 287
159 898
100.0%
86.0%
3.4%
3.1%
7.4%
1.06
1.06
1.10
1.19
1.01
2013 г.
Стерлитамак
3.1%
Салават
3.4%
Октябрьский
7.4%
Уфа
86.1%
* включает доходы самостоятельных структурных подразделений: ХНИЛы, ФИНЭК, ЦСР, ИДПО
2014 г.
Уфа
86.0%
Рост поступлений из госбюджета в 2014 г.
относительно базового периода 2012 г.
75.0
55.0
57.1
35.0
15.0
43.1
31.7
-5.0
-15.0
-25.0
-42.9
-45.0
Высшее
профессиональное и
послевузовское
образование
Увеличение
фонда оплаты
труда
Фундаментальные
исследования и
научные гранты
Перевод
финансирования по
ФЦП и НИР в формат
субсидий
Программа развития
Стипендиальное
Программа
деятельности
обеспечение, пособия совершенствования и
студенческих
сиротам
развития
объединений
инновационной
инфраструктуры
Завершение
Программы
Увеличение
минимального
размера
стипендий
Завершение
Программы
Риски вуза в части получения доходов от предпринимательской деятельности
Рисковая составляющая
ППО
ИДПО
Образовательная
деятельность
959,8 млн.руб.
73,1%
ДОП
Целевые и спонсорские
поступления - 25,9 млн.руб.
Прочая коммерческая
деятельность - 129,9 млн.руб.
Научная
деятельность
197 млн.руб.
15%
95,4 млн.руб.
Рисковая составляющая
ИНОЦ
44,4 млн.руб.
Кроме того, рисковыми признаются заявленные объемы государственных субсидий
на проведение научных исследований в сумме 78 млн.руб.,
которые не подтверждаются аналогичными данными в последний период
Сведения о численности контингента обучающихся в УГНТУ
на 01.10.2013г. (по видам образовательных услуг)
Общее число потребителей в 2014 год - 22358 чел.
(снижение на 1866 чел. за 2 года)
14,000
11,480
12,000
11,041
11,165
11,026
10,000
чел.
8,000
6,448
6,471
6,000
5,130
6,379
6,304
4,104
2,686
4,000
2,358
2,000
525
868
514
0
2011 год
1,876
1,655
2,060
2012 год
Основная образовательная деятельность (госзадание)
Реализация программ ДПО
Аспирантура и докторантура (на 01.11.2013 г.)
2013 год
481
466
2014 год
Основная образовательная деятельность (контракт)
Реализация ДОП
Структура формирования фонда общеуниверситетских
расходов (Уфа без ССП)
ХНИЛы
7,4 млн.руб.
Кафедры
головного вуза
346,9 млн.руб.
Кафедры головного вуза
23,8 млн.руб.
Спонсоры
16,9 млн.руб.
Социальный сектор
2,9 млн.руб.
Хозяйственный блок
32,5 млн.руб.
Филиалы
42,2 млн.руб.
ИДПО
30,5 млн.руб.
ДОП 5,5 млн.руб.
ФИНЭК 1 млн.руб.
Образовательная
деятельность
Научная
деятельность
Коммерческая
деятельность
Социальная
деятельность
Хозяйственная
деятельность
Механизм исполнения генерального бюджета УГНТУ в 2014 г.
• Реализация в
текущем периоде
стратегии вуза
• Сохранение
финансовой
устойчивости
• Обеспечения
качества услуг
• Приоритетности
• Экономической
обоснованности
• Контроль процессов
Ожидаемые
результаты
Основные
механизмы
Основные
принципы
Проблемы и
риски
• Привлечение доп.
доходов
• Нормирование
расходов
• Мониторинг
исполнения
• Дефицит средств
• Низкая информационная
культура
• Слабая инициативность
менеджмента и
сотрудников
Расходы на оплату труда УГНТУ на 2014 г.
Выплаты
компенсационного
характера
118,57 млн.руб.
13%
По должностным
окладам
367,07 млн.руб.
40%
Прочие выплаты
35,15 млн.руб.
4%
Выплаты
стимулирующего
характера
386,01 млн.руб.
43%
За интенсивность и
высокие результаты
304,88 млн.руб.
34%
Премии
32,13 млн.руб.
4%
За качество
выполняемых
работ
49,00 млн.руб.
5%
Фонд оплаты труда университета на 2014 год – 1363,4 млн.руб.
(63,3% в сводном бюджете расходов)
Бюджет расходов на оплату труда:
исполнение в 2014 году
принципы
ожидаемые
результаты
1. Поэтапное введение новых норм
труда по категории АХЧ
- экономической
эффективности;
- соответствия
доходов и расходов;
- мотивации;
- оптимизации;
- своевременности
платежей
механизмы
1. Рост средней
заработной платы
ППС не менее чем
на 15%
2. Повышение
производительности труда
(качества услуг)
2. Продолжение работ по внедрению
«эффективного контракта» по разным
категориям персонала
3. Увеличение ФОТ доходных структур
только при условии привлечения ими
дополнительного дохода
4. Организация внутреннего
мониторинга эффективности
деятельности основных подразделений
Расходы на содержание имущества головного вуза на 2014 г.
102, 25%
139.3, 35%
Амортизация
ФОТ АХЧ с начислениями
2.7, 1%
Коммунальное содержание
38, 9%
Ремонт
Техобслуживание
30, 7%
62.3, 16%
Обеспечение безопасности
Налоги (земля, имущество)
9.2, 2%
18;
5%
Прочие расходы
Расходы на содержание имущества УГНТУ (г. Уфа) на 2014 год запланированы в
объеме 401,6 млн. руб., что соответствует бюджету текущего года.
На 3,3 млн. руб. увеличены коммунальные платежи за счет увеличения тарифов на
энергоносители с 1 июля 2013 г. при сохранении уровня натуральных показателей.
Доля средств госсубсидий в расходах на содержание имущества составит 37,9%.
Расходы на содержание имущества вуза:
исполнение в 2014 г.
принципы
- компенсации;
- централизованного
регулирования;
- своевременности
платежей;
- оптимизации;
- материальной
ответственности
ожидаемые
результаты
1. Обеспечение
безаварийной
работы
2. Достижение
экономии в рамках
реализации
программы
энергосбережения
механизмы
1. Утверждение лимитов расходования
энергоресурсов по объектам имущества
2. Реализация Программы
энергосбережения (V раздел ПФХД)
3. Мониторинг коммунальных расходов
4. Внедрение системы возмещения
сверхнормативных расходов
5. «Эффективный контракт» с зав.
общежитиями
6. Лимит на использование легкового
автотранспорта
Инвестиционные расходы на 2014 год
Приобретение компьютерного
оборудования и мебели
Приобретение
5 млн.руб.
уч.-лаб. оборудования
Капитальный ремонт
8,4 млн.руб.
14 млн.руб.
Проектные работы
(3 корпус)
14 млн.руб.
Проектные работы
(столовая АСФ)
2 млн.руб.
Октябрьский
филиал
18,6 млн.руб.
Филиалы
24,4 млн.руб.
Реконструкция
столовой
под библиотеку
76,8 млн.руб.
Салаватский
филиал
5,3 млн.руб.
•Приобретение
ПЭВМ
•Приобретение
учебнолабораторного
оборудования
•Приобретение
мебели
•Ремонт
Стерлитамакский
филиал
500 тыс.руб.
Бюджет инвестиционных расходов – 144,6 млн.руб., это на 27 млн.руб. больше аналогичных
расходов 2013 года и составляет в структуре расходов бюджета на 2014 год 6,7 %.
Инвестиционные расходы:
исполнение в 2015 году
принципы
- приоритетности;
- централизованного
регулирования;
- мобилизации средств;
- оптимизации;
- контроля;
- своевременности
платежей;
ожидаемые
результаты
Развитие
имущественного
комплекса вуза через:
- развитие МКЛ;
- ввод в эксплуатацию
библиотеки;
- становление
Инжинирингового
центра;
- реконструкция
общежития №8
механизмы
1. Стратегическое планирование
2. Заключение договоров по
результатам конкурсных
процедур
3. Общий контроль качества работ
4. Привлечение дополнительных
средств
Расходы, признаваемые приоритетными в 2014 г.
Учебная
деятельность
Научная
деятельность
• На лицензирование новых образ. программ – 500 тыс. руб.
• На развитие акад. мобильности – 3 млн. руб.
• На развитие международного сотрудничества – 1,9 млн. руб.
• На поддержку молодых преподавателей – 22,8 млн. руб.
• На профориентацию – 7,3 млн. руб.
• На создание Лаборатории тяжелых нефтей – 800 тыс. руб.
• На создание Института проектирования – 750 тыс. руб.
• На повышение публикационной активности – 5 млн. руб.
Содержание
имущества
• На мероприятия по энергосбережению – 5 млн. руб.
Приоритетные расходы:
исполнение в 2014 г.
принципы
- мотивации;
ожидаемые
результаты
- оптимизации;
- централизованного
регулирования;
- мобилизации средств;
- отсутствия конфликтов
интересов;
- альтернативности;
- своевременности
платежей
1. Реализация в
текущем периоде
стратегии вуза
2. Повышение
уровня критериев
эффективности
механизмы
1. Оформление по проектному
подходу
2. Учет результатов выполнения
мероприятий
3. Контроль своевременности и
полноты достижения результатов
4. Оперативное внесение
коррективровок в проекты
Подходы по
снижению рисков
деятельности вуза
в 2014 г.
Внутренние риски:
- ограниченность средств
- отсутствие поддержки
инициатив сотрудников и
подразделений
- слабое использование
возможностей
информационной среды
Внешние риски:
- правовая среда
- спрос на образ.
услуги
- снижение
возможностей
бизнеса на заказ НИР
и НТУ
Действия:
-сохранение контингента студентов
- мотивация к участию в конкурсах
- коммерциализация РИД
- использование новых подходов в
организации оплаты труда
-нормирование расходов
- реализация излишнего имущества
Сводный бюджет УГНТУ на 2014 г.
тыс. руб.
Наименование
ВСЕГО
Доходы
Расходы
их них за счет
субсидий
2 154 723,8
2 154 723,8
842 100,6
Уфа
1 662 164,9
1 748 037,5
777 185,9
ССП
191 431,8
150 761,6
ИДПО
83 881,8
53 343,9
ЦСР
50 950,0
49 168,9
ФИНЭК
5 100,0
4 120,0
ХНИЛы
51 500,0
44 128,8
Филиалы
301 127,1
255 924,7
64 914,7
159 897,6
124 482,5
15 998,9
Салават
73 942,7
68 055,4
22 321,3
Стерлитамак
67 286,8
63 386,8
26 594,5
в том числе:
в том числе:
в том числе:
Октябрьский
Благодарю
за внимание!