Представление проекта для привлечения инвестора Альт-Инвест Дмитрий Рябых
advertisement
Представление проекта для привлечения инвестора Дмитрий Рябых Альт-Инвест Виноградники «Герей-Тюз» ООО Агрофирма «Герей-Тюз» расположена в Республике Дагестан. На балансе общества находится 134 га земли, из них 102 га – молодые виноградники. [2] Суть проекта Программа развития предусматривает поэтапное преобразование хозяйства в современный производственный комплекс, основанный на полном цикле от выращивания винограда до получения готовой продукции. 1 этап – обновление виноградников. Выполнен! 2 этап – создание системы капельного орошения 3 этап – создание хранилища 4 этап – строительство винзавода Общая сумма инвестиций – 180 млн. руб. [3] Выбранная структура бизнес-плана Резюме Информация о хозяйстве «Герей-Тюз» Анализ рынка винограда и вина Программа развития агрофирмы Инвестиционный план Финансовый план [4] Информация о хозяйстве История создания и развитие o Показать юридическую историю хозяйства и дать информацию о возможностях этой территории для ведения подобного бизнеса. Текущее положение o Кто управляет, как закреплены права, ключевые руководители. Производственные показатели. Финансовое положение o Отчет о прибылях и убытках; баланс. Раскрыть вопросы о долгах, обороте, рентабельности. [5] Рынок винограда и вина Цель раздела: обосновать продажи Общие тенденции российского рынка o Продажи вина и коньяка. Конкуренция с импортом. Производство в Дагестане o Экономика Дагестана. Рынок вина, доля Дагестанского винограда на российском рынке Оценка рыночных перспектив и прогноз цен o Цены на технический и на столовый виноград. Зависимость цен от сезона и места продажи. Обоснование прогноза цен. [6] Стратегия Описание этапов развития хозяйства o Что делается на каждом этапе? Как это увязано с конечной целью проекта? Обоснование каждого этапа o Что это даст для повышения рентабельности или снижения рисков? [7] Инвестиционный план График. Суммы. Поставщики. [8] Доходы проекта Важные моменты: Четко разделять доходы проекта и доходы хозяйства o Доходами проекта являются только те доходы, которых без проекта не было бы. Выбрать принцип ценообразования для плана o Надо учитывать, что цены на с/х продукцию зависят как от экономических, так и от природных факторов. Учитывать место передачи продукции o Не забыть стоимость услуг транспорта и посредников до точки передачи продукции. [9] Затраты проекта Зарплата и социальные расходы Топливо и энергия Вода и канализация Обслуживание техники Аренда Услуги транспорта Страхование Прочие услуги сторонних организаций Амортизация (необходимость регулярного обновления техники) [10] Финансовый план - параметры Инфляция Налоговые ставки (НП / ЕСХН) Ставка дисконтирования [11] Финансирование График кредитования Обеспечение покрытия процентов по кредиту прибылью и общего покрытия долга Обеспечение ликвидности [12] Финансовый план ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Зарплата Общие затраты Налоги Выплата процентов по кредитам Прочие поступления Прочие затраты 2009 2010 2011 2012 2013 43 720 0 0 -13 450 -1 816 0 0 0 43 720 0 0 -13 450 -1 816 0 0 0 119 720 0 0 -53 450 -6 662 0 0 0 119 720 0 0 -53 450 -6 662 0 0 0 119 720 0 0 -53 450 -6 662 0 0 0 28 454 28 454 59 608 59 608 59 608 Инвестиции в здания и сооружения Инвестиции в оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал Выручка от реализации активов 0 -91 000 0 -1 368 0 0 -90 000 0 0 0 0 0 0 -2 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Денежные потоки от инвестиционной деятельности -92 368 -90 000 -2 817 0 0 Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов 181 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Денежные потоки от финансовой деятельности 181 000 0 0 0 0 Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода 117 086 117 086 -61 546 55 540 56 791 112 331 59 608 171 939 59 608 231 547 Денежные потоки от операционной деятельности [13] Основные показатели NPV – чистый приведенный доход проекта IRR – внутренняя норма рентабельности PBP – срок окупаемости (дисконтированный) … Показатели могут либо рассчитываться для нескольких сценариев, либо включаться далее в анализ рисков. [14] Риски проекта - идентификация Строительные – риски подрядчика Природные – колебания в урожае, риски заболеваний и другие сельскохозяйственные риски Коммерческие – ценовые колебания, конкуренция, работа контрагентов Экономические – возможность экономического кризиса [15] Риски проекта - анализ Основные методы: o анализ чувствительности o сценарии развития проекта o расчет запаса прочности В бизнес-плане для банка учет рисков должен быть обязательно. Но надо понимать, что банк будет проводить собственный анализ! [16] Итоговый документ [17] Спасибо за внимание Дмитрий Рябых http://d-ria.com Альт-Инвест http://www.alt-invest.ru [18]
