Перечень документов необходимых для открытия счета

Список документов необходимых для открытия счета Юридическому лицу резиденту
Клиент представляет для заключения договора банковского счета, договора срочного
депозитного вклада, накопительного счета, оригиналы документов или их копии,
удостоверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Клиент может представить в банк копии документов, заверенные самим Клиентом,
при этом такие копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа,
его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати Клиента.
Вместе с заверенными копиями Клиент представляет в Банк оригиналы документов.
Для заключения договора банковского счета Банк может изготовить и заверить копии с
документов при условии предоставления Клиентом оригиналов документов.
1.
Заявление на открытие счета за подписью руководителя (или должностного
лица, уполномоченного руководителем) и главного бухгалтера. При отсутствии в штате
Клиента должности главного бухгалтера заявление подписывает только руководитель
(или должностное лицо, уполномоченное руководителем).
2.
Свидетельство о государственной регистрации Клиента.
3.
Решение о создании Клиента (если учредитель – один) или Протокол общего
собрания учредителей (если число учредителей более одного).
4.
Учредительные документы Клиента, каковыми в зависимости от того, что
предусмотрено в ГК РФ для данного вида юридических лиц.
В случае если в учредительные документы вносились изменения и дополнения,
последние также представляются в Банк вместе с документами, подтверждающими их
государственную регистрацию.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в
установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их
создании и правовом статусе.
5.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Выписка
принимается банком, если она выдана регистрирующим органом в течение последнего
месяца до даты представления её в банк.
6.
Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).
7.
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр - в случае
предоставления документов Клиентом, зарегистрированным до 01 июля 2002 года.
8.
Документы, подтверждающие полномочия руководителя Клиента. К таким
документам относятся:
- протокол собрания учредителей/участников (выписка из него) об избрании
руководителя, решение учредителя/участника о назначении руководителя, и другие (в
каждом конкретном случае документ, подлежащий представлению, определяется
исходя из анализа учредительных документов Клиента),
- Приказ руководителя о вступлении в должность.
9.
Приказ о назначении Главного бухгалтера в случае, если в штате Клиента
имеется такая должность или Приказ с указанием, на кого возложено ведение
бухгалтерского учета, подписанное руководителем организации.
10.
Документы, подтверждающие полномочия иных лиц, указанных в карточке,
на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете. К таким документам
относятся:
- Доверенность с правом подписи и правом распоряжения денежными средствами,
- Приказ о назначении на должность и наделении правом подписи.
11.
В случае, когда договором банковского счета предусмотрено удостоверение
прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
12.
Банковская карточка.
13.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
14.
Уведомление из органов Госстатистики.
15.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента
заключать договор банковского счета соответствующего вида.
16.
При открытии счетов по учету средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, а также по учету средств, поступающих во
временное распоряжение организаций, финансируемых из федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов помимо указанных документов Клиентом
также представляется документ, подтверждающий право юридического лица на
обслуживание в банке (соответствующие Разрешения финансового органа или
органа федерального казначейства).
17.
Копии паспортов лиц, поименованных в карточке с образцами подписей и
оттиском печати, а также доверенных лиц. Паспорта иностранных граждан и лиц без
гражданства должны быть переведены на русский язык в соответствии с действующим
Российским Законодательством.