перечень документов для открытия спецсчета

Приложение № 2
Перечень документов,
представляемых в ОАО АКБ «Связь-Банк» для идентификации и открытия банковских счетов в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте юридическим лицам, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
1. Содержащие подпись уполномоченного лица и оттиск печати Клиента договоры банковского счета,
включая приложения, в 2 (Двух) экземплярах на каждый открываемый банковский счет. Дата заключения
договора банковского счета и номер заполняется Банком.
2. Заявление на заключение договора банковского счета в одном экземпляре на каждый счет
(предоставляется с сопроводительным письмом с указанием количества листов приложенных документов).
3. Анкета Клиента – юридического лица.
4. Согласие на обработку ОАО АКБ «Связь-Банк» персональных данных.
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций,
зарегистрированных после 01 июля 2002 г., форма № Р 51001) или Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля
2002 г. (для организаций, зарегистрированных до 01 июля 2002 г., форма № Р 57001).
6. Учредительные документы: устав и учредительный договор (при наличии):
– юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской
Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих
типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе
уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы со
всеми изменениями и дополнениями к ним (также предоставляются решения/протоколы и свидетельства о
внесении записи об изменениях в учредительные документы);
– органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные
нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке решения об их создании и правовом статусе.
6.1. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (если
изменения были зарегистрированы после 01 июля 2002 г. форма № Р 50003).
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные
лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать
договор банковского счета соответствующего вида.
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в целях открытия
банковского счета.
9. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата, выданное территориальным органом
Федеральной службы государственной статистики юридическому лицу.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется в Банк не позднее
30 (Тридцати) календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом).
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. 0401026) по 1 (Одному) экземпляру для
каждого открываемого банковского счета.
12. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица (о назначении, о вступлении в должность с указанием даты вступления в должность), либо выписка из
внутреннего документа о назначении руководителя юридического лица.
13. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете: документы,
подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в карточке, и их полномочия по распоряжению
счетом (выписки из документов и/или их копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица –
доверенность.
14. Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных правом первой или второй подписи.
15. Договор доверительного управления (для открытия доверительному управляющему счетов для
расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением).
16. Свидетельство о государственной регистрации права или договор, предметом которого является
передача во временное владение и пользование (договор аренды (субаренды), безвозмездного пользования
и т.д.) занимаемого(-ых) юридическим лицом помещения(-й).
17. Договор об учреждении общества (при наличии).
18. Список участников общества (при наличии), выписка из реестра акционеров (при наличии).
19. Письмо в произвольной форме, содержащее подтверждение фактического местонахождения
постоянно действующего исполнительного органа (руководителя филиала, представительства)
(предоставляется по запросу Банка).
20. Решение/протокол о создании.
21. Решения/протоколы об избрании органов управления.
По пунктам 1-4 Банк предоставляет бланки для заполнения.
Документы по пунктам 5-10 предоставляются в копиях, заверенных органом, осуществившим
государственную регистрацию, либо нотариусом, либо Клиентом, либо должностным лицом
Банка.
Документы по пунктам 12-18, 20-21 предоставляются в копиях, заверенных нотариусом, либо Клиентом,
либо должностным лицом Банка, за исключением выписок из документов. Клиент предоставляет в Банк
оригиналы выписок из документов, указанных в пункте 13.
При заверении копий документов (пункты 5-10, 12-18, 20-21) Клиентом или должностным лицом Банка
Клиент предоставляет в Банк оригиналы указанных документов.
При предоставлении Клиентом в Банк копий документов, заверенных органом, осуществившим
государственную регистрацию, либо нотариусом, Банк вправе получить от Клиента оригиналы
указанных документов.