Для заключения договора банковского счета и оформления

ул. Большевистская, 24, г. Симферополь, 295000, тел.: (0652) 548-911
Для заключения договора банковского счета и оформления открытия счета Клиент юридическое лицо-нерезидент предоставляет в Банк следующие документы:
1. Заявление на открытие банковского счёта* за подписью руководителя (или должностного лица,
уполномоченного руководителем) и главного бухгалтера. При отсутствии в штате Клиента должности
главного бухгалтера заявление подписывает только руководитель (или должностное лицо,
уполномоченное руководителем).
2. Договор банковского счёта*.
3. Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счётом, и оттиском печати.
Подписи в карточке подтверждаются уполномоченным сотрудником Банка, совершенные в его
присутствии, или нотариально.
4. Анкета клиента*.
5. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его
государственную регистрацию**.
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту осуществления деятельности на
территории Российской Федерации через филиалы, представительства и другие обособленные
подразделения с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе по месту
постановки на учет банка, в котором открывается счет с указанием КИО и КПП.
7. Учредительные документы Клиента, которыми являются - Устав (Положение) и/или Учредительный
договор, иной документ согласно законодательства страны, на территории которой создано
юридическое лицо**.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением
посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства.
Международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный
документ, подтверждающий статус организации**.
8. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица-нерезидента.**
9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписи которых представлены в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на
банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной
подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи (доверенность; распорядительные документы юридического лицанерезидента, содержащие соответствующие полномочия; приказы, распоряжения и т.п.)**.
10. Доверенность на лицо, обратившееся для открытие счета и являющееся представителем Клиента,
подписанная руководителем и скрепленная печатью юридического лица-нерезидента.
11. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска
печати, а также лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи и
доверенного лица, обратившегося для открытия счёта.**
12. Договор аренды или документ, подтверждающий право собственности помещения, где
осуществляется деятельность.
13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,
в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности
клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.**
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица-нерезидента
дополнительно к перечисленным документам представляются:
• Положение об обособленном подразделении (представительства) юридического лица-нерезидента**.
• Доверенность, выданную руководителю обособленного подразделения (представительства), который
наделён правом открывать счета и распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете**.
• В случаях, предусмотренных законодательством РФ, представляются также документы,
свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на
территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов
иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, легализованные и оформленные
нотариально.
* Бланки предоставляются Банком.
** Документы, указанные в Перечне и совершенные за пределами территории РФ при представлении в
Банк должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за её пределами и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык. Легализация документов не требуется, если они были оформлены
на территории:
- государств-участников Гаагской Конвенции (при наличии апостиля, проставляемого на самом
документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с
требованиями Конвенции);
- государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми РФ заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам.
Если счет открывается Клиенту, который уже имеет счет (счета) в данном филиале Банка,
Клиентом предоставляется только заявление на открытие счета.
Все документы предоставляются в оригинале или копии, заверенные нотариусом.