Информация для клиентов – Юридических лиц

Информация для клиентов – Юридических лиц
Уважаемые клиенты, напоминаем Вам о необходимости своевременного информирования
и предоставления в АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) сведений, в случае их изменения:
1) полного, а также (если имеется) сокращенного наименования и наименования на
иностранном языке;
2) организационноправовой формы;
3) идентификационного
номера
налогоплательщика
–
для
резидента,
идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной
организации – для нерезидента (если имеются);
4) сведений о государственной регистрации: дата, номер, наименование
5)
6)
7)
8)
9)
регистрирующего органа, место регистрации;
адреса местонахождения;
сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности;
банковского идентификационного кода – для кредитных организаций – резидентов;
сведений об органах юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица);
сведений о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)
капитала или величине уставного фонда, имущества;
10) сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического
лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
11) основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием
вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
и т.п.;
12) уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица в
силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления;
13) номеров контактных телефонов и факсов;
14) сведений о целях финансовохозяйственной деятельности (получение прибыли,
оказание благотворительных услуг, некоммерческая деятельность, другое);
15) сведений о финансовом положении:
- подтверждающих финансовохозяйственную деятельность:
 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате);
 и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо
копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде);
 и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
 и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов,
выданная налоговым органом;
 и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по
делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную
организацию;
 и (или) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках,
выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений
справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная
российскими и иностранными банками;
 и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's",
"FitchRatings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств);
- со деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения):
 от контрагентов, с которыми установлены деловые отношения;
 от российских и иностранных банков, в которых ранее находились на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой
репутации.
В случае изменения указанных сведений, в Банк предоставляются оригиналы документов,
содержащих указанные сведения, либо надлежащим образом заверенные копии.
Обращаем Ваше внимание, что Банк не несет риски, связанные с возникновением у
клиента любого ущерба, в случае не уведомления или несвоевременного
информирования Банка о произошедших изменениях выше указанных сведений.
Информация для клиентов – Индивидуальных предпринимателей
Уважаемые клиенты, напоминаем Вам о необходимости своевременного информирования
и предоставления в АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) сведений, в случае их изменения:
фамилии, имени и отчества;
гражданства;
адреса места жительства (регистрации) или адреса места пребывания;
сведений о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия
и номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код
подразделения (при наличии));
5) идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);
6) номера контактных телефонов и факсов (если имеются);
7) сведений о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (дата
1)
2)
3)
4)
регистрации,
государственный
регистрационный
номер,
наименование
регистрирующего органа, место регистрации);
8) сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия;
перечень видов лицензируемой деятельности;
9) основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием
вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
и т.п;
10) уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени индивидуального
предпринимателя в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре,
законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа
местного самоуправления;
11) сведений о целях финансовохозяйственной деятельности;
12) сведений о финансовом положении:
- подтверждающих финансовохозяйственную деятельность (в произвольной форме.
Например, один из документов, указанных в п. 15);
- о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их
получения):
Дополнительно для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (при наличии)
в Банк предоставляются:
- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вида на жительство,
визы, разрешения на временное проживание, иного документа) – указывается: серия (если
имеется), номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания
(проживания);
- данные миграционной карты – указывается номер карты, дата начала и окончания срока
пребывания.
В случае изменения указанных сведений, в Банк предоставляются оригиналы документов,
содержащих указанные сведения, либо надлежащим образом заверенные копии.
Обращаем Ваше внимание, что Банк не несет риски, связанные с возникновением у
клиента любого ущерба, в случае не уведомления или несвоевременного
информирования Банка о произошедших изменениях выше указанных сведений.
Уважаемый клиент!!!! Напоминаем, что срок действия паспорта гражданина Российской
Федерации определен п.7 «Положения о паспорте гражданина РФ», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. №828:
от 14 лет – до достижения 20летнего возраста;
от 20 лет – до достижения 45летнего возраста;
от 45 лет – бессрочно.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу
по призыву) 20летнего и 45летнего возраста паспорт подлежит замене, в связи с тем, что на
следующий день после достижения 20летнего, 45летнего возраста паспорт считается
недействительным.