Перечень для Юридического лица - резидента

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДСТАВИТЬ В ООО КБ «КРЕДИТИНВЕСТ» ДЛЯ
ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1) заявление на открытие счета, договор банковского счета (в 2-х экземплярах), справка о местонахождении,
соглашение о сочетании подписей, акт установления места нахождения юридического лица;
2) опросный лист для юридических лиц (заполняется клиентом самостоятельно);
3) карточка с образцами с подписей и оттиска печати (составляется в Банке или у нотариуса);
4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
5) учредительные документы юридического лица, (включая изменения и дополнения к ним ).
Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской
Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и
видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на
основе типового положения и устава, представляют указанные документы.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты,
принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом
статусе.
6) свидетельство или лист внесения записи о регистрации изменений и дополнений в учредительные документы
юридического лица;
7) выданные юридическому лицу лицензии (разрешения);
8) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы,
подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
9) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым органом в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета.
11) уведомление федеральной службы государственной статистики о присвоении кодов экономической
деятельности;
12)выписка из реестра акционеров для акционерных обществ (с указанием в выписке акционеров с долей участия 5
(Пять) и более процентов акций в уставном капитале акционерного общества);
13) документы, удостоверяющие личность лиц, замещающих должность единоличного исполнительного органа
или иного лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, лиц, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
14) документ, подтверждающий право владения, пользования помещением по адресу места нахождения
юридического лица, а также по месту осуществления деятельности, мест хранения (нахождения) продукции, товара
(расположения складов) (в случае наличия мест хранения (нахождения продукции, товара), (складов)); - договора аренды,
безвозмездного пользования, свидетельства государственной регистрации права собственности и т.д. (необходимо
представить 3 фотографии: 1. кабинета: стол, стулья, 2. части здания (входной двери) с указанием наименования
ЮЛ и 3. части здания (помещения) с указанием адреса: улица, номер дома);
15) справка налогового органа о перечне открытых (закрытых) в банках счетов юридического лица;
16) расширенная выписка по операциям по одному из счетов юридического лица, открытого (закрытого) в другом
банке за период 1 (Один) год до даты обращения в банк, а в случае большого объема операций (свыше 100 (ста) операций
в месяц) -за период 1 (Один) квартал .
17) сведения о финансовом положении:
17.1. для организаций со сроком регистрации более 3 (трех) месяцев представляются:
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате
и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении
юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных
органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в Банк;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств).
17.2. для организаций со сроком регистрации менее 3 (трех) месяцев представляются:
17.2.1. документ, подтверждающий оплату уставного капитала (приходный кассовый ордер, справка банка);
17.2.2. выписка из оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90,91 за месяц;
17.2.3. выписка из книги учета доходов и расходов.
В случае обоснованного отсутствия документов / сведений из указанных в п. 17 организацией представляются в
Банк пояснения о причинах невозможности представления сведений / документов.
18) сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
юридическом лице других клиентов банка, имеющих с ним деловые отношения;
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных
организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
18.1 юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не
позволяет представить (документы), указанные в подпункте 1.13 пункта 1 приложения 2 к Положение № 262-П
представляет в Банк письмо-обязательство в произвольной форме о предоставлении указанных сведений (документов) в
будущем.
19) штатное расписание организации.
20) свидетельство о постановке на учет (ИНН) единоличного исполнительного органа или иного лица,
действующего от имени юридического лица без доверенности, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и
оттиска печати, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
Копии всех вышеуказанных документов должны быть заверены нотариально либо копии заверяются
уполномоченными сотрудниками Банка, но при этом в Банк должны быть представлены оригиналы документов.
Копии документов, удостоверяющих личность лица (паспорт и т.д.) представляются в виде нотариально
заверенной копии.
Реквизиты Банка: ООО КБ «Кредитинвест», адрес: 368120, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, Площадь
Героев, д. 1., ОГРН 1020500000223, ИНН 0546016675, КПП 054601001, ОКПО 26171576, ОКАТО 82425000000, к/с 30101810000000000719 в
Отделении – НБ Республика Дагестан, БИК 048209719.
Контактное лицо: юрист – Шапиев Ниязбек Османович, Е- mail: shapiev2012@mail.ru
Телефон: 8 (8722) 63-27-73/64-92-92; / Факс: 8 (8722) 67-04-64, Е- mail Банка: creditinvest@mail.ru