СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ на 29.03.13 Открытый

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Альянс - Акции сырьевых компаний" под управлением
Открытого акционерного общества "Альянс Инвестиции"
Открытое акционерное общество "Альянс Инвестиции"
на 29.03.13
Вид активов
1
Код
стр.
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:
- в рублях
КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
2
100
110
111
120
200
210
220
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
АЛРОСА (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-40046-N
Акрон (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00207-A
ГМК "Нор.Никель" (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-40155-F
ЛУКОЙЛ НК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00077-A
Магнитогорский МК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-03-00078-A
НЛМК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-01-00102-A
НОВАТЭК (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00268-E
Распадская (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-04-21725-N
Северсталь (ОАО), ао, № гос. регистрации 1-02-00143-A
ФосАгро (ОАО), ао2, № гос. регистрации 1-02-06556-A
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
Сургутнефтегаз (ОАО) ап, № гос. регистрации 2-01-00155-A
Татнефть (ОАО), ап вып.3, № гос. регистрации 2-03-00161-A
Транснефть АК (ОАО), апО, № гос. регистрации 2-01-00206-A
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные
списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
Башнефть АНК (ОАО), ап, № гос. регистрации 2-01-00013-A
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую
котировку, всего в том числе:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- муниципальные ценные бумаги
- облигации российских хозяйственных обществ
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов
- привилегированные акции открытых акционерных обществ
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества
(тыс.рублей)
Доля от
общей
стоимости
активов
(процентов)
3
4
Доля от
общего
количества
размещенных
(выданных)
ценных бумаг
(долей)
(процентов)
5
88,51
88,51
88,51
0,10
0,10
0,10
х
х
х
х
х
х
х
300
90 444,60
98,50
х
310
86 198,80
93,88
х
311
312
313
314
315
316
317
х
61 438,07
66,91
4328,64
4308,85
13896,60
13688,35
3555,12
3190,20
3434,92
2634,75
5598,00
6802,64
4,71
4,69
15,14
14,91
3,87
3,47
3,74
2,87
6,10
7,41
0
0.01
0
0
0
0
0
0.01
0
0
24 760,73
13976,30
7429,38
3355,05
26,97
15,22
8,09
3,66
х
0.01
0.05
0
4 245,80
4,62
х
318
320
321
322
323
324
х
325
326
327
4 245,80
4245,80
4,62
4,62
х
0.01
328
329
х
400
х
410
420
430
440
х
450
460
470
480
490
х
х
- векселя
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- облигации иностранных коммерческих организаций
- акции иностранных акционерных обществ
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью
Недвижимое имущество
Имущественные права на недвижимое имущество
491
500
510
520
530
540
700
800
х
х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
900
х
Проектно-сметная документация
Иные доходные вложения в материальные ценности
Дебиторская задолженность в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
1000
1100
1200
1210
1220
х
х
х
х
х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 +
800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)
х
х
х
х
600
1 284,80
1 284,80
1,40
1,40
1230
х
1240
х
1300
91 817,91
х
х
Генеральный директор
____________________(Васютинский Д.В.)
Подпись
И.О.Фамилия
Главный бухгалтер
____________________(Федосеева Н.Е.)
Подпись
И.О.Фамилия