Сообщение о стоимости активов ЗПИФ смешанных инвестиций
advertisement
СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "СЭМ Эстейт Первый" (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда) Полное фирменное наименование управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" Дата составления отчета: 29 января 2016 г. Вид активов Код стр. 1 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: - в рублях ПАО Банк "ФК Открытие", счет № 40701810300000000567 - в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: 2 100 Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации 310 Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов (процентов) 3 4 37 271 110 1,54000 - 37 271 37 271 0 0 120 200 210 220 300 1,54000 1,54000 - 0 0 802 980 - 33,13 - 802 980 - 33,13 - Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) 5 х х х х х х х х х - 311 0 - - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ "Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-36429-R "Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-01-36433-R "Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-36431-R - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 312 0 - 313 314 0 802 980 33 690 761 290 8 000 315 0 316 317 318 0 0 0 х Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации 320 0 х 321 0 - - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов "Альфа" АО, гос.рег. №1-01-82456-Н "Гелиос" АО, гос.рег.№ 1-01-78621-Н 322 0 - 323 324 0 0 325 0 326 327 328 329 0 0 0 0 400 1 551 118 - 33,13 1,39 31,41 0,33 - - - х х х х - х х 64,00 - х - 410 0 - 420 0 - 430 440 0 0 450 1 551 118 64,00 100,00000 505 953 540 030 20,88 22,28 100,00000 100,00000 х "Уния" АО, гос.рег. №1-01-82470-Н - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество* Имущественные права на недвижимое имущество* Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 505 135 0 0 0 0 0 0 510 0 100,00000 х х х - 520 0 - 530 540 0 0 - 600 0 700 800 900 1000 1100 1200 0 0 0 0 0 32 113 1210 41 х 1220 0 х 1230 32 072 1240 0 1300 2 423 482 460 470 480 490 491 500 - 20,84 - - 1,33 1,32 х х х х х х х х х х *Примечание: Облигации, составляющие активы фонда: Облигация № "Рислэнд" ООО, гос.рег.№4-01-364291. "Фарго Финанс" ООО, гос.рег.№4-012. 36433-R "Финстоун" ООО, гос.рег.№4-01-364313. R Дата погашения 10.01.2019 06.02.2019 10.01.2019 Генеральный директор Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) / Дудолина Ольга Николаевна / (подпись) / Гришко Светлана Александровна / Главный бухгалтер Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности (подпись)
