Прибыль от провайдеров, пени и % по депозиту: 575 500,39 руб

ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСЖ "Онуфриева 4" за 2013 г.
Наименование статьи
№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
10
10.1
11
12
12.1
13
14
15
16
17
17.1
17.2
17.3
18
18.1
19
19.1
19.2
20
20.1
21
Бухгалтерское и юридическое сопровождение деятельности ТСЖ
Бухгалтерское и юридическое обслуживание ТСЖ
Техническое обслуживание многоквартирного дома:
Техническое обслуживание многоквартирного дома
Уборка придомовой территории многоквартирного дома и мест общего пользования:
Уборка придомовой территории многоквартирного дома и мест общего пользования
Вывоз снега с придомовой территории:
Вывоз снега с придомовой территории
Услуги по управлению эксплуатацией
Вознаграждение управляющего ТСЖ (с учетом налогов)
Обязательные отчисления во внебюджетные фонды
Вывоз твердых бытовых отходов:
Вывоз твердых бытовых отходов и КГМ
Обслуживание системы видеорегистрации и домофонной системы
Обслуживание домофонной системы с трубкой
Обслуживание домофонной системы без трубки
Обслуживание системы видеорегистрации
Техническое обслуживание лифтов:
Техническое обслуживание лифтов
Техническое обслуживание ЛДСС
Техническое освидетельствование лифтов
Страхование лифтов
Текущий ремонт лифтов
Текущий ремонт лифтов
Дератизация подвалов и контейнерной площадки
Дератизация
Паспортный стол
Услуги банка за обслуживание расчетного счета:
Услуги банка за обслуживание расчетного счета
Плата за прием платежей от физ. лиц
Налог УСНО
Обслуживание программы "Бонус"
Услуги связи (интернет)
Содержание офиса ТСЖ
Услуги связи
Канцелярские товары
Хозяйственные расходы
Непредвиденные расходы
Непредвиденные расходы
Охрана
Охрана "жилые помещения"
Охрана парковки
Фонд капитального ремонта
Фонд капитального ремонта
Расходование средств на основании решения собрания правления ТСЖ
Акадо-Екатеринбург
Комтехцентр
Промторг
Скайнет
ЗАО Телесеть-Сервис
Эр-Телеком Холдинг
ИТОГО:
Провайдеры:
АКАДО-Екатеринбург
Комтехцентр
Промторг
ЛанцелотСервис
ОАО Ростелеком
Скайнет
Телесеть-Сервис ООО
Эр-Телеком Холдинг
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Начислены проценты по депозитным счетам:
29.03.2013 года
29.03.2013 года
28.06.2013 года
28.06.2013 года
30.09.2013 года
30.09.2013 года
16.10.2013 года
31.12.2013 года
Пени за несвоевременную оплату коммунальных платежей:
Начислено
Оплачено
Прибыль от провайдеров, пени и % по депозиту:
Финансовый результат:
Отм
С
С
С
С
С
С
Д
Д
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
О
К
П
месяц, руб.
39 747,27
39 747,27
116 677,47
116 677,47
70 519,35
70 519,35
2 051,47
2 051,47
48 000,00
34 800,00
13 200,00
26 156,27
26 156,27
17 081,25
10 304,00
1 905,00
4 872,25
75 135,16
64 364,93
6 923,72
2 307,91
1 538,60
5 641,55
5 641,55
512,87
512,87
5 128,68
1 538,60
1 538,60
25 899,83
3 846,51
2 051,47
1 795,04
1 538,60
512,87
256,43
769,30
79 238,11
79 238,11
236 850,00
54 450,00
182 400,00
135 910,02
135 910,02
10 416,00
1 616,00
2 300,00
500,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Задолженность
на 01.01.2013
0,00
7 500,00
0,00
0,00
2 000,00
6 000,00
4 000,00
6 000,00
25 500,00
Год, руб.
476 967,24
476 967,24
1 400 129,64
1 400 129,64
846 232,20
846 232,20
24 617,66
24 617,66
576 000,00
417 600,00
158 400,00
313 875,22
313 875,22
204 974,95
123 648,00
22 860,00
58 466,95
901 621,94
772 379,21
83 084,62
27 694,87
18 463,25
67 698,58
67 698,58
6 154,42
6 154,42
61 544,16
18 463,25
18 463,25
310 798,01
46 158,12
24 617,66
21 540,46
18 463,25
6 154,42
3 077,21
9 231,62
950 857,27
950 857,27
2 842 200,00
653 400,00
2 188 800,00
1 630 920,24
1 630 920,24
124 992,00
19 392,00
27 600,00
6 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
10 868 826,26
Начислено
19 399,20
27 600,00
500,00
5 500,00
24 000,00
27 500,00
0,00
27 500,00
131 999,20
33 287,67
103 746,54
33 657,53
82 897,26
34 027,40
83 808,22
5 917,81
83 808,22
461 150,65
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
73 535,00
19 226,54
руб.
руб.
575 500,39 руб.
1 466 905,89 руб.
1 Денежные средства на расчетном счете:
2 Денежные средства на депозитном счете
3 Денежные средства, выданные на подотчет
на 01.01.2013
2 528 157,04
5 000 000,00
1 679,99
на 31.12.2013
5 010 456,63
6 553 687,67
2 622,94
1 Задолженность жителей перед ТСЖ
2 Текущая задолженность ТСЖ перед поставщиками
на 01.01.2013
4 368 779,33
1 704 590,62
на 31.12.2013
4 238 915,27
1 973 785,18
1 Денежные средства к возврату собственникам по статье "Охрана"
506 000,00
Предъявлено
Начислено
поставщиками, руб.
собственникам, руб.
485 301,79
476 967,24
485 301,79
476 967,24
1 424 595,57
1 400 129,64
1 424 595,57
1 400 129,64
861 019,30
844 222,20
861 019,30
844 222,20
25 047,83
23 400,00
25 047,83
23 400,00
586 065,05
583 180,00
424 897,16
422 800,00
161 167,89
160 380,00
319 359,89
301 264,00
319 359,89
301 264,00
205 177,92
188 896,00
125 269,00
123 975,00
20 420,27
22 921,00
59 488,65
42 000,00
917 376,93
899 152,68
785 875,80
771 277,08
84 536,44
81 561,60
28 178,81
28 314,00
18 785,88
18 000,00
68 881,54
30 269,51
68 881,54
30 269,51
6 261,96
10 800,00
6 261,96
10 800,00
62 619,59
60 152,28
18 785,88
16 200,00
18 785,88
16 200,00
316 228,91
245 129,26
46 964,69
47 000,00
25 047,83
9 581,00
21 916,85
21 687,68
18 785,88
10 893,99
6 261,96
2 830,00
3 130,98
2 335,80
9 392,94
5 728,19
967 472,59
316 579,02
967 472,59
316 579,02
3 345 160,00
2 839 160,00
612 480,00
652 700,00
2 732 680,00
2 186 460,00
1 634 063,27
0,00
1 634 063,27
0,00
126 499,20
0,00
19 399,20
27 600,00
500,00
27 500,00
24 000,00
27 500,00
11 482 632,47
8 324 664,50
Оплачено
21 399,20
20 700,00
0,00
5 500,00
14 000,00
26 000,00
4 000,00
18 500,00
110 099,20
Задолженность
на 31.12.2013
-2 000,00
14 400,00
500,00
0,00
12 000,00
7 500,00
0,00
15 000,00
47 400,00
Отклонение
(+экономия, перерасход)
8 334,55
8 334,55
24 465,93
24 465,93
16 797,10
16 797,10
1 647,83
1 647,83
2 885,05
2 097,16
787,89
18 095,89
18 095,89
16 281,92
1 294,00
-2 500,73
17 488,65
18 224,25
14 598,72
2 974,84
-135,19
785,88
38 612,03
38 612,03
-4 538,04
-4 538,04
2 467,31
2 585,88
2 585,88
71 099,65
-35,31
15 466,83
229,17
7 891,89
3 431,96
795,18
3 664,75
650 893,57
650 893,57
506 000,00
-40 220,00
546 220,00
1 634 063,27
1 634 063,27
126 499,20
3 157 967,97