АКТ проверки финансовой деятельности ТСЖ № 16 «Свет

АКТ
проверки финансовой деятельности ТСЖ № 16 «Свет»
Ревизионная комиссия в составе:
Председателя комиссии: Зайцевой Н.К.
Членов комиссии: Логиновой Е.М.
Проверка была проведена ревизионной комиссией в присутствии бухгалтера-кассира Шубиной О.В.
Проверкой охвачены следующие области финансовой деятельности ТСЖ « 16 «Свет» за период с 17.05.2011 по
16.04.2012гг:
 Движение денежных средств через расчетный счет в банке
 Движение наличных денежных средств через кассу банка
 Правильность оформления кассовых документов
 Бухгалтерскую и налоговую отчетность
 Правильность начисления з/платы персоналу ТСЖ № 16 «Свет»
Проверкой установлено следующее:
Остаток на 16.05.2011г составлял 43383,45
За период с 17.05.2011 по 16.04.2012гг поступило членских взносов на общую сумму 1566028,84:
Из них на оплату по счетам-фактурам за предъявленные коммунальные услуги /тепло, ГВС, ХВС, стоки, мусор,
домофоны электроэнергия/ - 1044973,67
1. Оплата налогов – 108442,44
2. Обслуживание теплосчетчика -27900,00
3. З/плата персоналу – 215262,07
4. Обслуживание газопровода – 1785,00
5. Услуги банка /в т.ч. 2%/ – 12324,55
Израсходовано на приобретения:
1. Канцтоваров, бланки – 823,00
2. Хоз.товары / моющие средства д/уборщицы, принадлежности дворнику -917,00
3. Изготовление ключа в подвал – 80,00
4. Почтовые расходы /конверты, письма/ – 411,22
5. Сварочный аппарат, удлинители – 8945,00
6. Сантехнический материал, сварочные работы /порыв батареи в 4 подъезде/ – 174,00
7. Электротовары /лампочки/ – 360,00
8. Инструмент /бур, леска к косилке/ – 215,00
9. Электроды – 679,99
10. Госпошлина в суд на должников /Пивоварову, Зашихину, Ильясову/ – 4971,45
11. Услуги адвоката /заявления в суд на должников/ - 3000,00
12. Услуги интернета – 2312,00
13. Тонер для принтера – 470,00
14. Дискеты /для сдачи отчета в ПФР/ - 40,00
15. Тачка садовая – 892,80
На благоустройство дома затрачено:
1. Выкорчевка кустарников около дома -2500,00
2. Транспортные услуги /завоз земли/ – 7600,00
3. Планировка земли около дома – 1500,00
4. Чистка снега трактором – 1800,00
Итого израсходовано на нужды дома /без оплаты коммунальных платежей/ – 403405,52
Остаток на 16.04.2012 составляет – 160298,40 по банку, по кассе – 734,70
Кассовые документы оформляются верно.
Налоговая отчетность сдается своевременно в установленные сроки. Нареканий и требований со стороны налоговых
органов нет.
При начислении з/платы замечаний нет. З/плата начисляется в соответствии штатного расписания.
В ходе проверке были выявлены должники по оплате коммунальных услуг. Сумма задолженности составляет
200000,00: из них самые большие
Тупицын кв.№ 14 – 10970,19
Пивоварова кв.№40 – 34171,37
Ильясова кв.№ 51 – 61827,99
Цыгвинцев В.Н. кв. № 45 – 16065,09
Трушков кв. № 55 – 14293,35
Кв. № 50 – 11384,02
Проверка по начислению коммунальных услуг. Проверено выборочно 5 квартир. Нарушений нет.
Председатель рев.комиссии:
Зайцева Н.К.
Члены комиссии:
Логинова Е.М
Бухгалтер:
Шубина О.В.
Общее собрание с актом проверки согласились и утвердили. Голосовали «За» - 38 человек, «Нет» - 0,
«Воздержался» - 0.
1. На обсуждение общего собрания, Председателем правления, Неб В.К. была предложена смета доходов и
расходов ТСЖ на 2012г.