Экономический рост, его показатели, факторы и модели

Экономический рост, его
показатели, факторы и модели
Лекция 3
Вопросы, изучаемые на лекции:
1. Понятие и факторы экономического роста.
2. Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке. Потребление,
сбережения, инвестиции.
3. Крест Кейнса. Мультипликатор автономных
расходов. Парадокс бережливости.
4. Кейнсианские модели экономического
роста. Модель Харрода-Домара.
5. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Экономический рост - долговременная тенденция
увеличения реального объема выпуска в экономике.
Экстенсивные факторы экономического роста: рост
затрат капитала, труда.
Интенсивные факторы экономического роста:
технологический прогресс, экономия от масштаба,
рост образовательного и профессионального уровня
работников, повышение мобильности и улучшение
распределения ресурсов, совершенствование
управления производством, улучшение
законодательства и т.д.
Причины, сдерживающие экономический рост:
ресурсные и экологические ограничения, социальные
издержки, неэффективная экономическая политика
государства.
Важнейшие факторы экономического роста.
• Факторы предложения – характеризуют
потенциальные возможности экономического роста
(количество и качество природных ресурсов,
количество и качество трудовых ресурсов, объем
основного капитала, технология).
• Факторы спроса – определяют реальный рост, т.е.
характеризуют востребованность экономических
ресурсов субъектами национальной экономики
(степень использования расширяющегося объема
ресурсов, что возможно при повышении уровня
совокупных расходов).
• Факторы распределения – определяют эффективность
использования ресурсов (использование ресурсов по
наиболее выгодной из всех альтернатив, что
способствует получения максимального количества
полезной продукции).
Измерение экономического роста
Используются показатели абсолютного
прироста
или темпов прироста реального объема
выпуска
где Y1 – объем выпуска в отчетном периоде,
Y0 – объем выпуска в базисном периоде.
Две модели экономического роста
1. Классическая модель: рыночная экономика
обладает способностью к саморегулированию,
следствием чего является полная занятость,
полное использование ресурсов и равенство
ВВП фактического и ВВП потенциального.
• Закон Сэя (Ж.Б. Сэй, 1767-1832) –
закономерность, согласно которой предложение
и спрос количественно совпадают друг с другом,
поэтому не может быть перепроизводства или
недопроизводства продукции. Только в случае
вмешательства в экономику извне (война, засуха,
политическая нестабильность, вмешательство
государства) рыночное равновесие может быть
нарушено.
Закон Сэя
Если часть доходов превращается в сбережения и не может
быть потрачена на произведенные товары, то сбережения
превращаются в инвестиции и таким образом входят в
производственный процесс. Утечка сбережений
восполняется через денежный рынок посредством
регулирования денег процентной ставкой.
инвестиции
сбережения
2. Кейнсианская модель: экономика развивается через
постоянные спады и подъемы; сбережения не могут
автоматически превращаться в инвестиции; если
инвестиции и сбережения не совпадают, то механизм
саморегулирования не срабатывает; государство
должно обеспечить равенство сбережений
инвестициям.
Мотивы сбережений домашних хозяйств:
- покупки дорогостоящих товаров;
- обеспечение в старости;
- обеспечение детей в будущем;
- страхование от болезней, несчастных случаев и т.д.
Мотивы инвестиций фирм:
- максимизация нормы чистой прибыли;
- реальная ставка процента - учитывается при
составлении планов инвестиций.
Потребление (С) – общее количество товаров и услуг, купленных
и потребленных в течение периода, т.е. потребление – это
выражение платежеспособного спроса. Потребление
определяют 2 фактора:
1. Склонность людей к потреблению (психологический
фактор).
2. Уровень дохода, его распределение, запасы богатства,
величина ссудного процента, цены (объективный фактор).
Сбережения (S) – та часть дохода, которая не потребляется. Чем
выше уровень сбережений, тем, при том же доходе, будет
ниже уровень потребления.
Факторы, влияющие на динамику потребления и сбережений:
• классическая теория: основной фактор – ставка процента.
Если она возрастает, то домохозяйства начинают больше
сберегать и меньше потреблять с каждой дополнительной
единицы дохода. Рост сбережений домохозяйств приводит со
временем к снижению цены кредита и росту инвестиций.
• кейнсианская теория: основной фактор – величина
располагаемого дохода: сберегается та часть, которая
остается после осуществления всех потребительских
расходов. Влияние процентной ставки вторично.
Факторы, влияющие на динамику потребления и
сбережений:
- доход домохозяйств;
- богатство, накопленное в домашнем хозяйстве;
- уровень цен;
- экономический ожидания;
- величина потребительской задолженности;
- уровень налогообложения.
Предельная склонность к потреблению (marginal propensity to
consume - MPC) – доля прироста расходов на потребление в
любом изменении располагаемого дохода:
Средняя склонность к потреблению (average propensity to
consume – APC) – доля располагаемого дохода, которую
домашние хозяйства расходуют на потребительские товары и
услуги:
Предельная склонность к сбережению (marginal propensity to
save – MPS) – доля прироста сбережений в любом изменении
располагаемого дохода:
Средняя склонность к сбережению (average propensity to save –
APS) – доля располагаемого дохода, которую домашние
хозяйства сберегают:
MPC = 1 – MPS. MPS = 1 – MPC.
Простейшая функция потребления: C = a + MPC(Y-T),
Простейшая функция сбережений: S = - a + MPS(Y-T),
где а – автономное потребление, величина которого не зависит
от текущего располагаемого дохода;
Y – доход;
Т – налоги.
Основные типы инвестиций:
• производственные инвестиции;
• инвестиции в ТМЗ;
• инвестиции в жилищное строительство.
Факторы, определяющие динамику инвестиций:
- ожидаемая норма чистой прибыли;
- реальная ставка процента;
- уровень налогообложения;
- изменения в технологии производства;
- наличный основной капитал;
- экономические ожидания;
- динамика совокупного дохода.
Основные факторы нестабильности инвестиций:
- продолжительные сроки службы оборудования;
- нерегулярность инноваций;
- изменчивость экономических ожиданий;
- циклические колебания ВВП.
Предельная склонность к инвестированию:
Простейшая функция автономных инвестиций:
I = e – d·R,
где e – автономные инвестиции, определяемые
внешними экономическими факторами,
d – эмпирический коэффициент чувствительности
инвестиций к динамике ставки процента,
R – реальная ставка процента.
Зависимость инвестиций от дохода:
I = e – d·R + MPI·Y
Фактические инвестиции
Запланированные
Незапланированные
Крест Кейнса
Планируемые расходы - сумма, которую домохозяйства, фирмы,
правительство и внешний мир планируют потратить на товары и услуги.
Реальные расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы
вынуждены делать незапланированные инвестиции в ТМЗ
Е (планируемые
расходы)
Y=E
E1
E
E2
(a+I+G+Xn)
E=C+I+G+Xn
А
незапланированное
накопление запасов
незапланированное
сокращение запасов
Эффект мультипликатора
Приращение любого компонента автономных расходов
ΔA = Δ(a+I+G+Xn) вызывает несколько большее приращение
совокупного дохода ΔY .
Мультипликатор автономных расходов – отношение
изменения равновесного ВВП к изменению автономных
расходов, вызванному любым их компонентом:
Однократное изменение любого компонента автономных
расходов порождает многократное изменение ВВП:
ΔС↑=>AD↑=>Y↑=>C↑=>AD↑=>Y↑=>C↑=>AD↑=>Y↑ и т.д.
Пример. МРС = 0,8; ΔС = 100.
=>AD↑на 100 =>Y↑ на 100 =>C↑на 100·МРС
=>AD↑на 100·0,8 =>Y↑ на 80 =>C↑на 80·МРС
=>AD↑на 80·0,8 =>Y↑ на 64 =>C↑ на 64·МРС
=>AD↑на 64·0,8 =>Y↑ на 51,2=>C↑ на 51,2·МРС
=>AD↑на 51,2·0,8 =>Y↑на 40,96 и т.д.
«Парадокс бережливости»
Попытка общества больше сберегать оборачивается таким же или меньшим
объемом сбережений и инвестиций. Если прирост сбережений не
сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка общества
больше сберегать окажется тщетной в связи со снижением равновесного
ВВП, обусловленным эффектом мультипликатора.
S’
I, S
S
I’
B
Y1
A
I
Y0
Y
Модель Харрода-Домара
Харрод, Рой Форбс (1900 – 1978), англ. экономист
Домар (Домашевицкий), Евсей Давыдович (1914 –
1997), амер. экономист
Предпосылки модели Домара:
- предельная производительность капитала = const
(при условии, что труд не является дефицитным
ресурсом);
- на рынке труда существует избыточное
предложение;
- выбытие капитала отсутствует;
- инвестиции заданы экзогенно;
- норма сбережений (MPS) и K/Y постоянны;
- выпуск зависит только от капитала.
Существует равновесный темп прироста реального
дохода, при котором полностью используются
имеющиеся производственные мощности. Он
прямо пропорционален предельной
производительности капитала (MPK) и норме
сбережений (s). Инвестиции и доход растут с
одинаковым темпом.
Уровень дохода является величиной,
пропорциональной уровню инвестиций:
МРК – предельная производительность капитала;
s – норма сбережений.
Принцип акселератора:
Любой рост (сокращение) дохода вызывает рост
(сокращение) капиталовложений, пропорциональный
изменению дохода:
где v – акселератор.
Модель Харрода
Равновесный темп прироста объема выпуска составляет
- гарантированный темп роста, обеспечивающий
полную занятость производственных мощностей, но
полная занятость труда при этом достигается далеко
не всегда.
Естественный темп роста - это максимальный темп,
допускаемый ростом активного населения и
техническим прогрессом. При таком темпе достигается
полная занятость – труда и капитала.
• Если гарантированный темп роста выше естественного, то
производители снизят объем выпуска и инвестиции, в
результате чего система будет находиться в состоянии
депрессии.
• Если гарантированный темп роста меньше естественного,
то существующий избыток трудовых ресурсов дает
возможность увеличить инвестиции.
• Фактический темп роста может быть равен
гарантированному, и тогда экономика будет развиваться в
условиях динамического равновесия, но при наличии
вынужденной безработицы.
• Идеальное развитие экономической системы достигается
при равенстве гарантированного, естественного и
фактического темпов роста в условиях полной занятости
ресурсов.
Вывод: при данных технических условиях производства темп
экономического роста определяется величиной MPS, а
динамическое равновесие может существовать в условиях
неполной занятости.
Модель Р. Солоу
Авторы:
Солоу, Роберт Мертон (1924 г.р.), амер. экономист.
Суон, Тревор Винчестер (1918 – 1989), австал. экономист
Модель позволяет оценивать разные варианты
экономической политики государства, ее влияние на
уровень жизни, прогнозировать, какая часть
произведенного продукта должна потребляться
сегодня, а какая его часть должна сберегаться для
увеличения потребления в будущем. В модели
показано, как рост запасов капитала, рабочей силы и
улучшение технологии воздействуют на объём
производства, а следовательно, на темпы
экономического роста национального дохода во
времени.
Предпосылки модели:
- численность населения и количество рабочей
силы увеличиваются с фиксированным темпом
роста n;
- экономика является закрытой: нет экспорта,
импорта и государственных закупок.
Используемые обозначения:
К - величина доступных экономике запасов
капитала на начало года t;
N – количество имеющихся работников;
Y – объем производства в году t;
I – валовые инвестиции в году t;
C – потребление в году t;
– объем производства на одного работника;
– потребление на одного работника;
– запасы напитала (капиталовооруженность,
соотношение капитал-труд) на одного
работника.
- производственная функция
Кобба-Дугласа.
- коэффициенты эластичности объема
производства по затратам капитала и труда;
А – технологический коэффициент.
yt
y=f(k)
y1
Производственная
функция для
показателей на одного
работника
k1
k
k – капиталовооруженность (соотношение труд-капитал)
Устойчивое состояние
Устойчивое состояние – это такая ситуация, в которой
объем производства в экономике на одного работника
и запасы капитала на одного работника остаются
постоянными, т.е., y, c и k не меняются с течением
времени.
Валовые инвестиции в устойчивом состоянии
определяются как I = (n+d)·K
n – темп роста населения;
d - норма амортизации.
Потребление в устойчивом состоянии:
С = Y – (n+d)·K.
Потребление на одного работника:
c = f(k) – (n+d)·k.
Потребление на одного работника с (в устойчивом
состоянии) – это разность между объемом
производства на одного работника и инвестициями на
одного работника. При капиталовооруженности,
равной kmax , весь объем производства направляется
на инвестиции, а потребление на одного работника
равно нулю.
Золотая норма накопления.
Величина
капиталовооруженности,
которая максимизирует
потребление на одного
работника, kG называется
золотой нормой накопления.
При больших значениях k
потребление на одного
работника падает, потому что
требуется гораздо больше
инвестиций для поддержания
этого высокого уровня
капитала. В крайней ситуации,
когда k = kmax, весь объем
производства направляется на
замещение выбывающего
капитала и на увеличение его
запасов, а на потребление
ничего не остается.
Золотое правило: MPK = n+g+d
g – темп технологического прогресса;
МРК – предельный продукт капитала.
Достижение устойчивого состояния
Предположим, что сбережения в этой экономике
пропорциональны текущим доходам: S = s·Y,
где s – норма сбережений (const).
В каждом году национальные сбережения S равны
инвестициям I. Следовательно,
s·Y = (n+d)·K.
Разделим обе части уравнения на N и получим:
s·f(k) = (n+d)·k
(n+d)k
s, i
s·f(k)
s·k(k1)
(n+d)k1
k1
k*
k2
k
Капиталовооруженность при устойчивом состоянии k* определяется
условием, что сбережения на одного работника sf(k) равны инвестициям на
одного работника (n+d)k. Начиная с любого значения капиталовооруженность
в конечном итоге достигает уровня k*. В этой точке создание нового капитала
прекращается.