2008 г.
advertisement
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «РИКТ» 30 марта 2010г. Протокол № 1 от 31 марта 2010г. Советом директоров ОАО «РИКТ» 01 марта 2010 г. Протокол № 9 от 02 марта 2010г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» По итогам деятельности за 2009 год Генеральный директор _____________________ Г.Г.Полещук Главный бухгалтер ______________________ Р.М.Власова Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Содержание: 1. Общие сведения об Обществе. 2. Деятельность открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» в 2009 году. 2.1. Положение ОАО «РИКТ» в отрасли. 2.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «РИКТ» в отчетном периоде и результаты развития Общества по приоритетным направлениям. 2.3. Перспективы развития ОАО «РИКТ». 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов. 4. Отчет о совершенных Обществом сделках. 5. Состав Совета директоров ОАО «РИКТ» и его изменения в отчетном периоде. 5.1. Совет директоров с 28.05.2009г. 6. Исполнительный орган. 7. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного органа. 8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 8.1. Акционеры Общества 8.2. Совет директоров Общества. 8.3. Генеральный директор Общества 2 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 1. Общие сведения об Обществе 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации» Зарегистрировано: - первоначальная регистрация – Главным финансовым управлением Администрации Кемеровской области № 250-р от 30.03.1993г. - регистрация последних изменений Устава Общества - Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации № Р-5442.16.4 от 26.04.2002г. ОГРН: 1034214000215 от 17.01.2003г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области. КОДЫ: ОКПО 26622785; ОКВЭД 64.20; ИНН 4214004610 КПП 421401001 Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав ОАО «РИКТ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РИКТ», Положение о Совете директоров ОАО «РИКТ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РИКТ», Положение о Генеральном директоре ОАО «РИКТ», Положения о представительствах ОАО «РИКТ». 2. Краткое фирменное наименование: ОАО «РИКТ» 3. Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Чехова д.9 Почтовый адрес: Россия, 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Чехова д.9 4. Телефон: (38475) 6-50-11, 6-50-20 факс: (38475) 2-92-68, 6-50-20 E-mail: rikt@rikt.ru; страница в Интернет: www.rikt.ru 5. Сведения о руководящем составе предприятия: Генеральный директор: Полещук Геннадий Григорьевич Дата рождения: 01.08.1940 г. Стаж работы в должности генерального директора ОАО «РИКТ»: с 21.01.1994г. Главный бухгалтер: Власова Римма Миргазовна Дата рождения: 14.01.1950 г. Стаж работы в должности главного бухгалтера ОАО «РИКТ»: с 10.11.2002г. 6. Уставный капитал: 9 213 390 (Девять миллионов двести тринадцать тысяч триста девяносто) рублей. По состоянию на 31.12.2009 года: Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 52. В том числе: - номинальные держатели – нет; - юридические лица (владельцы) – 7; - физические лица (владельцы) – 45. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества и 5% обыкновенных акций: 1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» Сокращенное наименование: ОАО «Сибирьтелеком» 3 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» ИНН: 5407127828 Место нахождения: 630099 Россия г.Новосибирск ул.М.Горького д.53 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.03 2) Полное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания «Южный Кузбасс» Сокращенное наименование: ОАО УК «Южный Кузбасс» ИНН: 4214000608 Место нахождения: 652870 Россия Кемеровская область г.Междуреченск ул.Юности д.6 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 35.29 3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геоинвест» Сокращенное наименование: ООО «Геоинвест» ИНН: 7730156941 Место нахождения: 121309 Россия г.Москва ул.Новозаводская д.25/11 корп.1 оф.3 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 42.79 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 42.79 4) Полное наименование: ГЕОЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Компания с ограниченной ответственностью Сокращенное наименование: ГЕОЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Место нахождения: Афродитис, 25 2 этаж, офис 204 Никосия Кипр Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.48 7. Состав Совета директоров (по состоянию на 31.12.2009г.): 28 мая 2009 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ» был избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: № Фамилия, имя, отчество п/п 1. Полещук Геннадий Григорьевич 2. Цыпан Владимир Федорович 3. Евдокимов Сергей Леонидович 4. 5. 6. 7. Место работы, должность ОАО «РИКТ», генеральный директор ОАО «РИКТ», технический директор ОАО «Междуречье», директор по экономике ООО «Холдинг Сибуглемет», заместитель Романова Надежда Владимировна генерального директора по экономическим вопросам - главный бухгалтер Лунегова Людмила Владимировна ОАО УК «Южный Кузбасс», начальник УРКОС ОАО УК «Южный Кузбасс», директор по Байшев Виктор Ермолаевич персоналу и социальным вопросам ОАО УК «Мечел», зам.управляющего директора Ляпин Алексей Иванович по экономике и финансам Единоличный исполнительный генеральный директор ОАО «РИКТ». орган – Полещук Геннадий Григорьевич – 4 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Коллегиальный исполнительный орган не сформирован - не предусмотрен уставом Общества. 8. Сведения об аудиторе Общества. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит» Сокращенное наименование: ООО «Кузнецкаудит» Место нахождения: 654005 РФ Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 21 оф.220 Телефон: (3843) 46-23-24 Факс: (3843) 46-23-24 Адрес электронной почты: kyzaudit@kuz.ru Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Номер: Е № 000847 Наименование вида (видов) деятельности: аудиторские и консалтинговые услуги Дата выдачи: 25.06.2002 Дата окончания действия: 25.06.2012 Мы работаем под девизом: Мы в ответе за тех, кого подключили! 5 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 2. Деятельность открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» в 2009 году 2.1. Положение ОАО «РИКТ» в отрасли ОАО «РИКТ» предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района и занимает незначительную долю российского рынка телекоммуникаций примерно 0,01%. Общий объем сектора ИКТ за отчетный год составил 195,3 млн. руб., что на 12,2% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В том числе от услуг электросвязи – 120,6 млн. руб. с ростом 3,6% от информационных технологий – 74.7 млн. руб. с ростом 29,7 % по отношению к 2008 году. Увеличению спроса на телекоммуникационные услуги в значительной мере способствуют: • повышение доступности услуг связи; • увеличение количества компьютеров у населения, • популяризация различных информационных систем и моделей сетевого информационного взаимодействия для населения и бизнеса; • инновации, привлекающие потребителя; • развитие законодательной базы. Эти и другие факторы определяют растущий интерес к современным телекоммуникациям со стороны различных слоев общества на фоне повсеместного распространения новых информационных технологий. Положенное в 2007 году начало развития широкополосного доступа позволило нарастить на 4 830 количество пользователей в 2009 году. Общая абонентская база ШПД на 31 декабря 2009 года составила 11697. Достигнутый уровень проникновения традиционной телефонной связи демонстрирует, что практически исчерпаны возможности для роста числа абонентов в связи с экспансией мобильной связи. С точки зрения внутренних факторов и навыков бизнес-модель компании соответствует уровню развития рынка и конкурентной ситуации это демонстрирует значительная абонентская база (более 36 тыс. абонентов фиксированной связи и более 12 тыс. пользователей интернет. 2.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «РИКТ» в отчетном периоде и результаты развития Общества по приоритетным направлениям. Приоритетные направления деятельности ОАО РИКТ и перспективы развития Приоритетным направлением развития информационной транспортной сети ОАО РИКТ является расширение цифровых сетей, сетей передачи данных на базе протоколов IP и Ethernet В 2009г. было модернизировано 540 объектов домовых сетей, подключено к СПД семь новых домов. 6 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Приоритетными направлениями технического развития ОАО РИКТ являются: - внедрение технологий широкополосного доступа с ориентацией на услуги Triple Play и соответствующее развитие СПД. - создания базы для широкого внедрения сетей (NGN) на основе построенных сетей широкополосного доступа и мультисервисной сети. - использования технологии Softswitch на телефонной сети, где отсутствуют традиционные медные кабельные сети. По данной технологии на декабрь 2009г. установлено 311 телефонов. Внедрение технологий широкополосного доступа предполагает создание мультисервисных сетей и развития сетей доступа на основе технологий xDSL.Ethernet. Наиболее перспективными являются технологии Ethernet to the Home т.е. волокно в дом. На декабрь 2009г. домовыми сетями охвачены практически 100 процентов жилого и производственного сектора г. Междуреченска. Все сетевые решения по широкополосному доступу, независимо от среды передачи (медь, волокно) ориентированы на потенциальное представление абонентам услуг Triple Play,расширение спектра услуг на базе интеллектуальных сетей связи, нового контента, в том числе IP –телевидения.. Для того чтобы повысить привлекательность новых услуг, количества их пользователей и доходность новых направлений бизнеса, ОАО РИКТ активно работает над контентом (информационное наполнение услуги). Приоритетным направлением развития являются; IP-TV,NGN и работа с сетевыми ресурсами (автоинформационные услуги, контент,Web-ресурсы). Важное значение в деятельности ОАО РИКТ имеют подрядные отношения с крупными предприятиями. В 2009г. для «Распадской угольной кампании» были построены волоконно-оптические линии связи, протяженностью свыше 11000 метров, стоимостью свыше 3500 тыс. рублей. ИТОГИ Работы ОАО «РИКТ» в 2009 году. №№ Показатели п/п 1. Магистральная емкость 2. Телефонная канализация 3. Распределительная емкость 4. Установка телефонов – всего в том числе 4.1. Предприятия 4.2. Население 5. Количество абонентов – всего в том числе 5.1. Предприятия 5.2. Население 6. Количество таксофонов – всего 7. Численность трудящихся Ед. изм. пара Канал/ м пара шт. план факт % +, - 300 147 49,0 -153 100 800 105 1059 105,0 132,4 5 259 шт. шт. аб. 200 600 36 422 236 823 36 282 118 137,2 99,6 36 223 -140 аб. аб. Шт. Чел. 5 161 31 261 140 164 5 104 31 178 145 162 98,9 99,7 103,6 98,8 -57 -83 5 -2 7 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 8. Количество пользователей интернет – всего в том числе 8.1. Dial-up 8.2. ШПД аб. 12 455 12 766 102,5 311 аб. аб. 1 915 10 540 799 11 967 41,7 113,5 -1 116 1 427 Что же достигнуто обществом в 2009 году? Задействованная номерная емкость на 31 декабря 2009 года составила 36 282 абонента, в том числе 31 178 – население, 5 104 – предприятия и организации и 145 таксофона. В 2009 году план по абонентской базе не выполнен на 140 абонентов. Прирост абонентской базы к 2008 году составил 76 абонентов. Распределительная емкость увеличена на 460 пар, из них силами общества построено 105 пар распределительной сети и 355 пар – сдача нового телефонизированного жилья, строительство осуществлялось за счет застройщиков. Количество пользователей интернет на конец года составило 12 766, сокращение абонентов dial-up к 2008 году составило – 1 438, так как данные абоненты переключались на ШПД. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в интернет составило 11967. Прирост – 4 830 абонентов. Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям за 2009 год составила 195 299 293 рубля, прирост к 2008 году составил 21 275 631 тыс. рублей. В 2009 году с 1 февраля были повышены ежемесячные тарифы по абонентской плате на 10 руб. для всех категорий пользователей. Структура доходов от основной деятельности в 2009 году и процент к плану: Наименование Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Интернет, СПД IP-телефония, агентская схема Прочие услуги Итого Сумма, руб. 71 038 266 Структура доходов 36,4 % Процент к плану 96,5% 1 918 818 3 635 415 74 668 198 26 467 033 17 571 563 195 299 293 1,0 % 1,9 % 38,2 % 13,6 % 8,9 % 100,0 % 70,5 % 132,2 % 83,7 % 139,3 % 95,4 % 94,9 % Сравнивая результаты работы 2009 года с предыдущим годом можно видеть, что рынок услуг местной телефонной связи стабилизировался, удалось остановить падение услуг IPтелефонии. Компания начала оказывать услуги междугородной, международной связи по агентской схеме. По-прежнему наблюдался стабильный прирост услуг широкополосного доступа в интернет. Ставка на развитие данных услуг была выбрана компанией верно. 8 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Наименование доходов Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Интернет IP-телефония, агентская схема Прочие услуги ИТОГО 2008 г. руб. 68 758 502 2009 г. руб. 71 038 266 4 055 529 2 762 889 57 551 833 19 620 315 21 274 594 174 023 662 1 918 818 3 635 415 74 668 198 26 467 033 17 571 563 195 299 293 «+, -» к 2008 г. 2 279 764 -2 136 711 872 526 17 116 365 6 846 718 - 3 703 031 21 275 631 Затраты на эксплуатацию за 2009 год составили 124 942 929 рублей. В таблице представлена структура затрат и процент к плану: Статья затрат материалы заработная плата единый социальный налог амортизация содержание зданий текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий услуги связи прочие расходы Итого План 6 000 000 44 017 000 10 564 000 19 233 000 7 053 000 1 485 000 Факт 7 297 101 41 589 853 9 646 493 18 815 011 5 801 056 1 332 034 % 121,6 % 94,5 % 91,3 % 97,8 % 82,2 % 89,7% 32 606 000 6 386 000 127 344 000 34 571 082 5 890 299 124 942 929 106% 92,2% 98,1 % 2008 г. 7 387 110 38 564 499 9 006 723 2009 г. 7 297 101 41 589 853 9 646 493 % 98,8 % 107,8 % 107,1 % 16 143 564 5 885 327 1 599 112 18 815 011 5 801 056 1 332 034 116,5 % 98,6 % 83,3 % 27 717 289 5 883 456 34 571 082 5 890 299 124,7 % 100,1 % 112 187 080 124 942 929 111,4 % Структура затрат по отношению к 2008 году: Статья затрат материалы заработная плата единый социальный налог амортизация содержание зданий текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий услуги связи прочие расходы ИТОГО В 2009 году ОАО «РИКТ» выиграл тендер на разработку третьего этапа электронной карты города на сумму 423 729 руб., а также выполнило строительные работы для предприятий Распадской угольной компании на сумму 3 833 195 руб. 9 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается торговой деятельностью – реализацией средств связи (телефонные аппараты, мини АТС, факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары). Товарооборот в 2009 году составил 3 020 580 рублей. Финансовый кризис повлиял на выполнение плана по торговой деятельности. Издержки обращения – 2 801 772 рублей. Аналитический баланс ОАО «РИКТ» на 31.12.2009 г. Наименование показателя На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. 158 638 156 510 Внеоборотные активы (основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения) Оборотные активы: 35 760 63 239 в том числе Запасы 11 885 9 203 НДС 855 578 Денежные средства 1 657 9 642 Краткосрочные финансовые вложения 23 500 Прочие оборотные активы Дебиторская задолженность через 12 месяцев 1 695 1 005 Дебиторская задолженность до 12 месяцев 19 668 19 311 Суммарный актив 194 398 219 749 Долгосрочные обязательства 2 511 3 028 Краткосрочные обязательства 19 820 20 776 Капитал и резервы 172 067 195 945 Суммарный пассив 194 398 219 749 Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. составила 20 316 тыс. руб.: Подтвержденная предоплата поставщикам и подрядчикам составила 1 223 тыс. руб , Расчеты по предоставленным займам – 2 687 тыс. руб. Прочие дебиторы – 518 тыс. руб. Расчеты с бюджетом – 359 тыс. руб. Задолженность за услуги связи – 15 529 тыс. руб. Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «РИКТ» за 2009 г. Наименование показателя На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. Чистый объем продаж 180 104 202 577 Себестоимость 115 844 129 438 Валовая прибыль 64 260 73 139 Коммерческие расходы 758 552 Доля от участия в других организациях 29 23 Проценты к получению 2 1 867 Проценты к уплате 720 139 Прочие доходы 274 1 658 10 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Прочие расходы Прибыль до налога Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Налог на прибыль и иные аналогичные платежи Прибыль к распределению 8 212 54 875 6 671 13 552 6 928 69 068 3 518 13 547 40 658 55 006 В 2009 году израсходовано на капитальные вложения 15 040 201 руб. при плане 15046000 руб., в том числе текущая деятельность агентская схема ВОЛС машины и оборудование 1 460 059 руб. 1 007 040 руб. 11 384 912 руб. 1 188 190 руб. Коэффициенты рентабельности: Коэффициент рентабельности продаж (доля прибыли в объеме продаж предприятия) – 34,1 % Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 35,2 % Коэффициент рентабельности активов (имущества) - показывает, сколько прибыли фирма получает с каждого рубля активов – 33,4 % 2.3. Перспективы развития ОАО «РИКТ» Перспектива развития ОАО РИКТ определяется экспансией мобильной связи, либерализацией рынка телекоммуникаций, обострением конкуренции. ОАО «РИКТ» ставит перед собой задачи: укрепить позиции оператора фиксированной связи, расширить сектор услуг голосовой связи, доступа в Интернет, передачи данных, инфокоммуникационных решений для бизнеса, образования, досуга, подтвердить позиции лидера телекоммуникаций в г.Междуреченске. В 2010 г. завершить построение волоконно - оптических линий связи в каждый дом. Максимально задействовать смонтированную емкость существующей ЭАТС (УТ-100) и программного коммутатора SoftSwith. Успех бизнеса ОАО «РИКТ» будет основываться на создании крупной абонентской базы, уникальности местной сетевой инфраструктуры, наполнение спектра предоставляемых услуг. 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение. 11 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Конкуренция на рынке местной телефонной связи В городе Междуреченске и Междуреченском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Ведомственные операторы, как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу. Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует. Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных В настоящее время ОАО «РИКТ» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет: 100 % рынка dial-up; 100 % рынка ADSL; 81,8 % рынка Ethernet. К группе конкурентов на рынке Ethernet относятся провайдеры: Завод «РТА» – около 12,6 %, компания «Интекс-Сервис» – 5,6 %; Общество удерживает уверенную положительную динамику роста доли рынка за счет реализации собственной программы широкомасштабного строительства домовых сетей на базе ВОЛС и продвижения широкополосного доступа под маркой «КЛИК» среди населения города и частных предпринимателей. Лицензионное и частотное регулирование На рынке действуют следующие основные виды регулирования: лицензионное, частотное. Что касается данных видов регулирования, то на текущий момент не определены окончательно принципы регулирования новой услуги IPTV, существует риск особого подхода к регулированию NGN. Для других услуг текущая ситуация является наиболее благоприятной. Коммерческие риски Риск возникает в процессе реализации услуг, так как оплата производится в следующем периоде после оказания услуг. Для минимизации риска общество постоянно работает с дебиторской задолженностью. Финансовые риски 1. Изменения процентных ставок. Изменения финансовой ситуации в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат. Для минимизации риска Общество ставит перед собой цель не использовать кредитные ресурсы. 2. Инфляция. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Обществом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности неоднозначно. 3. Риск ликвидности. В условиях ухудшения общей экономической ситуации в стране, существует вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб 12 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» деловой репутации Общества. Для контроля состояния дебиторской задолженности и недопущения ее роста Обществом разработаны конкретные мероприятия и назначены ответственные. Правовые риски В настоящее время основные правовые риски для Общества связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи в связи с внесением изменений в ФЗ «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., принятием целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи и приведением фактически сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу нормативных актов. 1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для общества минимальны, так как незначительна доля расходов в иностранной валюте. 2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку Общество для оказания услуг связи может применять оборудование и комплектующие иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств. Принимая во внимание описанные факторы риска, Обществу удается сохранять и укреплять позиции лидера телекоммуникаций в городе Междуреченске благодаря стратегии развития Общества. 13 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 28 мая 2009 года состоялось годовое общее собрание акционеров, которое приняло следующее решение: Из общего объема прибыли направить: - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 372,80 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 25 декабря 2009 года – 31128800 руб. - в фонд накопления – 8968000 руб. - в фонд потребления – 561000 руб., в т.ч. - генеральному директору по контракту – 253500 руб. - председателю Совета Директоров – 158500 руб. - поощрение работников ОАО «РИКТ» - 149000 руб. Дивиденды по акциям данной категории (типа): Период: 2008 г., год Вид ценной бумаги: акции Категория акций: обыкновенные Форма ценной бумаги: именные бездокументарные Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента: 28.05.2009 Номер протокола собрания (заседания): 1 Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям до 25.12.2009г. Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2008 года в размере 372,80 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная. Срок выплаты - до 25 декабря 2009 года. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 372,80 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 31128800,00 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 31128800,00 по состоянию на 31 декабря 2009 года. 14 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 4. Отчет о совершенных Обществом сделках В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «РИКТ» крупными сделками, не совершалось. В 2009 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «РИКТ» сделками с заинтересованностью, не совершалось. 15 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 5. Состав Совета директоров ОАО «РИКТ» и его изменения в отчетном периоде Совет директоров с 30.05.20086г. Годовое общее собрание акционеров 30 мая 2008 года избрало Совет директоров в количестве 7 человек, в который вошли: Ф.И.О. Полещук Геннадий Григорьевич Евдокимов Сергей Леонидович Романова Надежда Владимировна Лунегова Людмила Владимировна Год рождения 1940 1963 Занимаемые должности за последние 5 лет Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: «ОАО Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Генеральный директор Дата начала работы: 2000 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Междуречье» Должность: Директор по экономике Доля в уставном капитале эмитента 0,1 % Не имеет Дата начала работы: 2002 Дата окончания работы: 2003 Наименование организации: ЗАО «Кузнецк Трейд Компани» Должность: Заместитель генерального директора по экономике 1955 1958 Дата начала работы: 2003 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ООО «Холдинг Сибуглемет» Должность: Заместитель генерального директора по экономическим вопросам – главный бухгалтер Дата начала работы: 2002 Дата окончания работы: 2006 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Главный юрисконсульт договорного отдела Не имеет Не имеет Дата начала работы: 2006 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс»» Должность: Начальник УРКОС 16 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Дата начала работы: 1997 Дата окончания работы: 2004 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Помощник генерального директора по кадрам и социальным вопросам Байшев Виктор Ермолаевич Дата начала работы: 2004 Дата окончания работы: 2005 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Начальник управления по кадрам и соцвопросам 1956 Дата начала работы: 2005 Дата окончания работы: 2006 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Директор по персоналу и соцвопросам Не имеет Дата начала работы: 2006 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Заместитель директора по соцвопросам Дата начала работы: 1998 Дата окончания работы: 2005 Наименование организации: ОАО "Южный Кузбасс" Должность: Начальник финансово-расчетного отдела Ляпин Алексей Иванович Цыпан Владимир Федорович 1967 1963 Дата начала работы: 2005 Дата окончания работы: 2008 Наименование организации: ОАО "Южный Кузбасс" Должность: Зам.управляющего директора по экономике и финансам Дата начала работы: 2008 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО "УК Мечел" Должность: Зам.управляющего директора по экономике и финансам Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Технический директор Не имеет 0,04 % 17 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 6. Исполнительный орган. В соответствии с уставом ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Полещук Геннадий Григорьевич – Генеральный директор ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» с 21.01.1994г. по настоящее время. Год рождения: 1940 Должности за последние 5 лет: Период: 1994 – настоящее время Организация: ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,1% 18 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 7. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного органа. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. На внеочередном собрании акционеров было принято решение: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 28.05.09г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Также, в соответствии с договором (контрактом) производится выплата вознаграждения по итогам работы предприятия за год. Компенсация дополнительных расходов в 2009 году – 17000,00 руб. – компенсация за лечение санатории «Шира». 19 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. В ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» пока не разработан внутренний документ в соответствии с Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Корпоративное поведение ОАО «РИКТ» есть система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также другими заинтересованными лицами – служащими, потребителями, поставщиками, кредиторами, органами государственной власти и т.д. Эти отношения основаны на управлении и подотчетности, контроле и ответственности. Соблюдение норм корпоративного поведения обеспечивает защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Высшим органом управления ОАО «РИКТ» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Собрание акционеров также в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. 8.1. Акционеры Общества Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор. 1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений. ОАО «РИКТ» способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором - ЗАО «Южно – Кузбасский специализированный регистратор», имеющим лицензию, надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. 2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону. 3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством: 4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом голосования по всем вопросам их компетенции. 5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «РИКТ» по итогам финансового года в виде дивидендов. 8.2. Совет директоров Общества. Деятельность Совета директоров ОАО «РИКТ» регулируется Уставом Общества и Положением «О Совете директоров Общества». Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи: 20 Годовой отчет 2009 год ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» - организует исполнение решений Общего собрания акционеров; определяет направление деятельности Общества; оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; определяет условия выплаты дивидендов; обеспечивает раскрытие информации об Обществе; осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 8.3. Генеральный директор Общества Руководство текущей деятельностью ОАО «РИКТ» осуществляет Генеральный директор Общества, который избирается Годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. 21
