Годовой отчет за 2008г.
advertisement
УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «РИКТ» 28 мая 2009г. Протокол № 1 от 29 мая 2009г. Советом директоров ОАО «РИКТ» «17» апреля 2009 г. Протокол № 8 от «17» апреля 2009г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» По итогам деятельности за 2008 год Генеральный директор _____________________ Г.Г.Полещук Главный бухгалтер ______________________ Р.М.Власова Годовой отчет 2008 год Содержание: 1. Общие сведения об Обществе. 2. Деятельность открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» в 2008 году. 2.1. Положение ОАО «РИКТ» в отрасли. 2.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «РИКТ» в отчетном периоде и результаты развития Общества по приоритетным направлениям. 2.3. Перспективы развития ОАО «РИКТ». 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов. 4. Отчет о совершенных Обществом сделках. 5. Состав Совета директоров ОАО «РИКТ» и его изменения в отчетном периоде. 5.1. Совет директоров с 30.05.2008г. 6. Исполнительный орган. 7. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного органа. 8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 8.1. Акционеры Общества 8.2. Совет директоров Общества. 8.3. Генеральный директор Общества ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 2 Годовой отчет 2008 год 1. Общие сведения об Обществе 1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско – итальянская компания по телефонизации» Зарегистрировано: - первоначальная регистрация – Главным финансовым управлением Администрации Кемеровской области № 250-р от 30.03.1993г. - регистрация последних изменений Устава Общества - Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации № Р-5442.16.4 от 26.04.2002г. ОГРН: 1034214000215 от 17.01.2003г. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области. КОДЫ: ОКПО 26622785; ОКВЭД 64.20; ИНН 4214004610 КПП 421401001 Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав ОАО «РИКТ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РИКТ», Положение о Совете директоров ОАО «РИКТ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РИКТ», Положение о Генеральном директоре ОАО «РИКТ», Положения о представительствах ОАО «РИКТ». 2. Краткое фирменное наименование: ОАО «РИКТ» 3. Юридический адрес: Россия, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Чехова д.9 Почтовый адрес: Россия, 652870 Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Чехова д.9 4. Телефон: (38475) 6-50-11, 6-50-20 факс: (38475) 2-92-68, 6-50-20 E-mail: rikt@rikt.ru; страница в Интернет: www.rikt.ru 5. Сведения о руководящем составе предприятия: Генеральный директор: Полещук Геннадий Григорьевич Дата рождения: 01.08.1940 г. Стаж работы в должности генерального директора ОАО «РИКТ»: с 21.01.1994г. Главный бухгалтер: Власова Римма Миргазовна Дата рождения: 14.01.1950 г. Стаж работы в должности главного бухгалтера ОАО «РИКТ»: с 10.11.2002г. 6. Уставный капитал: 9 213 390 (Девять миллионов двести тринадцать тысяч триста девяносто) рублей. По состоянию на 31.12.2008 года: Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 52. В том числе: - номинальные держатели – нет; - юридические лица (владельцы) – 7; - физические лица (владельцы) – 45. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества и 5% обыкновенных акций: 1) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком» Сокращенное наименование: ОАО «Сибирьтелеком» ИНН: 5407127828 ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 3 Годовой отчет 2008 год Место нахождения: 630099 Россия г.Новосибирск ул.М.Горького д.53 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 5.03 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 5.03 2) Полное наименование: Открытое акционерное общество Угольная компания «Южный Кузбасс» Сокращенное наименование: ОАО УК «Южный Кузбасс» ИНН: 4214000608 Место нахождения: 652870 Россия Кемеровская область г.Междуреченск ул.Юности д.6 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 35.29 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 35.29 3) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геоинвест» Сокращенное наименование: ООО «Геоинвест» ИНН: 7730156941 Место нахождения: 121309 Россия г.Москва ул.Новозаводская д.25/11 корп.1 оф.3 Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 42.79 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 42.79 4) Полное наименование: ГЕОЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Компания с ограниченной ответственностью Сокращенное наименование: ГЕОЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Место нахождения: Афродитис, 25 2 этаж, офис 204 Никосия Кипр Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 11.48 Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 11.48 7. Состав Совета директоров (по состоянию на 31.12.2008г.): 30 мая 2008 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «РИКТ» был избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: № Фамилия, имя, отчество п/п 1. Полещук Геннадий Григорьевич 2. Цыпан Владимир Федорович 3. Евдокимов Сергей Леонидович 4. 5. 6. 7. Место работы, должность ОАО «РИКТ», генеральный директор ОАО «РИКТ», технический директор ОАО «Междуречье», директор по экономике ООО «Холдинг Сибуглемет», заместитель Романова Надежда Владимировна генерального директора по экономическим вопросам - главный бухгалтер Лунегова Людмила Владимировна ОАО УК «Южный Кузбасс», начальник УРКОС ОАО УК «Южный Кузбасс», директор по Байшев Виктор Ермолаевич персоналу и социальным вопросам ОАО УК «Мечел», зам.управляющего директора Ляпин Алексей Иванович по экономике и финансам Единоличный исполнительный орган – Полещук Геннадий Григорьевич – генеральный директор ОАО «РИКТ». Коллегиальный исполнительный орган не сформирован - не предусмотрен уставом Общества. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 4 Годовой отчет 2008 год 8. Сведения об аудиторе Общества. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкаудит» Сокращенное наименование: ООО «Кузнецкаудит» Место нахождения: 654005 РФ Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Орджоникидзе 21 оф.220 Телефон: (3843) 46-23-24 Факс: (3843) 46-23-24 Адрес электронной почты: kyzaudit@kuz.ru Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Номер: Е № 000847 Наименование вида (видов) деятельности: аудиторские и консалтинговые услуги Дата выдачи: 25.06.2002 Дата окончания действия: 25.06.2012 Мы работаем под девизом: Мы в ответе за тех, кого подключили! ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 5 Годовой отчет 2008 год 2. Деятельность открытого акционерного общества «Русско – итальянская компания по телефонизации» в 2008 году 2.1. Положение ОАО «РИКТ» в отрасли ОАО «РИКТ» предоставляет услуги связи на территории города Междуреченска и Междуреченского района и занимает незначительную долю российского рынка телекоммуникаций примерно 0,01%. Общий объем сектора ИКТ за отчетный год составил 174,0 млн. руб., что на 17,0 % больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В том числе от услуг электросвязи – 116,4 млн. руб. с ростом 2,3% от информационных технологий – 57,6 млн. руб. с ростом 64,6 % по отношению к 2007 году. Увеличению спроса на телекоммуникационные услуги в значительной мере способствуют: • повышение доступности услуг связи; • увеличение количества компьютеров у населения и юридических лиц, • популяризация различных информационных систем и моделей сетевого информационного взаимодействия для населения и бизнеса; • инновации, привлекающие потребителя; • развитие законодательной базы. Эти и другие факторы определяют растущий интерес к современным телекоммуникациям со стороны различных слоев общества на фоне повсеместного распространения новых информационных технологий. Положенное в 2007 году начало развития широкополосного доступа позволило нарастить количество пользователей на 5 240. Общая абонентская база ШПД на 31 декабря 2008 года составила 7 137. Достигнутый уровень проникновения традиционной телефонной связи демонстрирует, что практически исчерпаны возможности для роста числа абонентов в связи с экспансией мобильной связи. С точки зрения внутренних факторов и навыков бизнес-модель компании соответствует уровню развития рынка и конкурентной ситуации это демонстрирует значительная абонентская база (более 36 тыс. абонентов фиксированной связи и почти 15 тыс. пользователей интернет. 2.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «РИКТ» в отчетном периоде и результаты развития Общества по приоритетным направлениям. Приоритетными направлениями технического развития ОАО РИКТ являются: Приоритетным направлением развития информационной транспортной сети ОАО РИКТ является строительство цифровых сетей ,сетей передачи данных на базе протоколов IP и Ethernet в тех районах (Внутриквартальные сети, Южная и Правобережная Промышленные зоны), которые не были охвачены в 2007г. В 2008г. было построено 31км. ВОЛС емкостью от 4 до 24 оптических волокон. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 6 Годовой отчет 2008 год Приоритетными направлениями технического развития ОАО РИКТ являются: Внедрение технологий широкополосного доступа с дальнейшей ориентацией на услуги Triple Play и соответствующее развитие мультисервисной сети. Создание базы для широкого внедрения сетей (NGN) на основе построенных сетей широкополосного доступа и мультисервисной сети. Использования технологии Softswitch на телефонной сети, где отсутствуют традиционные медные кабельные сети. В 2008г. по указанной технологии было установлено 120 телефонов. Внедрение технологий широкополосного доступа предполагает создание мультисервисных сетей и развития сетей доступа на основе технологий xDSL, Ethernet. Наиболее перспективными являются технологии Ethernet to the Home т.е. волокно в дом. В 2008г. было охвачено 339 домов, т.е. практически 100 процентов многоэтажного сектора г.Междуреченска. Построены оптические сети (ВОЛС) для предприятий ОАО УК «Южный Кузбасс» и ЗАО «Распадская угольная кампания». Все сетевые решения по широкополосному доступу, независимо от среды передачи (медь, волокно, эфир) ориентированы на потенциальное предоставление абонентам услуг Triple Play, расширение спектра услуг на базе интеллектуальных сетей связи, нового контента, в том числе IP – телевидения Для того чтобы повысить привлекательность новых услуг, количества их пользователей и доходность новых направлений бизнеса, ОАО «РИКТ» активно работает над контентом (информационное наполнение услуги). Приоритетным направлением развития являются: IP-TV, NGN и работа с сетевыми ресурсами (расширение собственных услуг: видеопортала, автоинформатора). В настоящее время получена лицензия, построена сеть, оформлено разрешение на эксплуатацию головной станции сети кабельного вещания ОАО «РИКТ». ИТОГИ работы ОАО «РИКТ» в 2008 году. № Показатели п/п 1. Магистральная емкость 2. Телефонная канализация 3. Распределительная емкость 4. Установка телефонов – всего в том числе 4.1. Предприятия 4.2. Население 5. Количество абонентов – всего в том числе 5.1. Предприятия 5.2. Население 6. Количество таксофонов – всего 7. Численность трудящихся Количество пользователей интернет – всего Ед. изм. пара Канал/ м пара шт. план факт % +, - 0 278 100 276 99,3 100 -2 340 800 525 1 152 154,4 144,0 185 352 шт. шт. аб. 200 600 35 956 325 827 36 235 162,5 137,8 100,8 125 227 279 аб. аб. Шт. Чел. аб. 5 025 30 931 147 162 11 212 5 091 31 144 147 162 14 899 101,3 100,7 100,0 100,0 132,9 66 213 0 0 3 687 ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 7 Годовой отчет 2008 год в том числе 8. аб. аб. Dial-up ШПД 7 600 3 612 7 762 7 137 102,1 197,6 162 3 525 Что же достигнуто обществом в 2008 году? Задействованная номерная емкость на 31 декабря 2008 года составила 36 382 абонента, в том числе 31 141 – население, 5 091 – предприятия и организации и 147 таксофона. Прирост абонентской базы в 2008 году составил 279 абонентов. За 2008 год было построено и принято в эксплуатацию 100 пар магистральной емкости. Распределительная емкость увеличена на 525 пар, из них дополнительная телефонизации домов выполненная силами общества составила 130 пар и 395 пар – сдача нового телефонизированного жилья. Количество пользователей интернет на конец года составило 14 899, прирост абонентов за год составил 3 687. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в интернет составило 7 137. Прирост – 3 525 абонентов. В 2008 году завершено строительство домовых сетей. В настоящее время любой житель города имеет возможность подключения широкополосного доступа в интернет по технологии Ethernet. Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям за 2008 год составила 174 023 662 рубля, прирост к 2007 году составил 25 238,5 тыс. рублей. Тарифы на услуги связи в 2008 году не повышались. Структура доходов от основной деятельности в 2008 году и процент к плану: Наименование Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Интернет, СПД IP-телефония Прочие услуги Сумма 68 758 502 руб. 4 055 529 руб. 2 762 889 руб. 57 551 833 руб. 19 620 315 руб. 21 274 594 руб. Структура доходов 39,5% 2,3% 1,6% 33,1% 11,3% 12,2% Процент к плану 104,1% 160,4% 100,5% 117,6% 109,0% 120,7% Сравнивая результаты работы 2008 года с предыдущим годом можно видеть, что рынок услуг местной телефонной связи стабилизировался, удалось остановить падение услуг IP-телефонии. По-прежнему наблюдался стабильный прирост услуг широкополосного доступа в интернет. Ставка на развитие данных слуг была выбрана компанией верно. Наименование доходов Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Интернет 2007 г. 2008 г. 67 328 006 руб. 68 758 502 руб. «+, -» к 2007 г. 1 430 496 руб. 5 238 061 руб. 2 736 453 руб. 34 959 596 руб. 4 055 529 руб. 2 762 889 руб. 57 551 833 руб. -1 182 532 руб. 26 436 руб. 22 592 237 руб. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 8 Годовой отчет 2008 год 18 756 260 руб. 19 766 775 руб. 148 785 151 руб. IP-телефония Прочие услуги ИТОГО 19 620 315 руб. 21 274 594 руб. 174 023 662 руб. 864 055 руб. 1 507 819 руб. 25 238 511 руб. Затраты на эксплуатацию за 2008 год составили 112 187 080 рублей, в том числе Статья затрат материалы заработная плата единый социальный налог амортизация содержание зданий текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий услуги связи прочие расходы План 4 500 000 33 300 000 7 966 000 15 604 000 5 436 000 1 589 000 Факт 7 387 110 38 564 499 9 006 723 16 143 564 5 885 327 1 599 112 % 164,2% 115,8% 112,1% 103,5% 108,3% 100,6% 27 240 000 6 394 000 27 717 289 5 883 456 101,8% 92,0% Статья затрат материалы заработная плата единый социальный налог амортизация содержание зданий текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий услуги связи прочие расходы ИТОГО 2007 г. 4 259 527 26 849 980 6 517 277 12 385 887 4 862 683 2 194 639 2008 г. 7 387 110 38 564 499 9 006 723 16 143 564 5 885 327 1 599 112 % 173,4% 143,6% 138,2% 130,3% 121,0% 72,9% 24 019 506 5 715 055 86 804 554 27 717 289 5 883 456 112 187 080 115,4% 120,7% 129,4% В 2008 году ОАО «РИКТ» выиграл тендер и выполнил разработку электронной карты города на сумму 847 458 руб. Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается торговой деятельностью – реализацией средств связи (телефонные аппараты, мини АТС, факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары). Товарооборот в 2008 году составил 5 233 244 рублей. Издержки обращения – 4 414 840 рублей. Аналитический баланс ОАО «РИКТ» на 31.12.2008 г. Наименование показателя Внеоборотные активы (основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения) ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. 135 390 158 640 9 Годовой отчет 2008 год Оборотные активы: в том числе Запасы НДС Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения Прочие оборотные активы Дебиторская задолженность через 12 месяцев Дебиторская задолженность до 12 месяцев Суммарный актив Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Капитал и резервы Суммарный пассив 34 711 35 760 12 664 666 1 261 11 885 855 1 657 2 287 17 833 170 101 2 342 17 918 149 841 170 101 1 695 19 668 194 400 3 013 19 820 171 567 194 400 Дебиторская задолженность на 31.12.2008 г. составила 21 363 тыс. руб.: Подтвержденная предоплата поставщикам и подрядчикам составила 1 389,3 тыс. руб , Расчеты по предоставленным займам – 3 247 тыс. руб. Прочие дебиторы – 234,4 тыс. руб. Задолженность за услуги связи – 16 492,3 тыс. руб. Из них 15 198,3 тыс. руб. – за услуги, по которым (интернет, IP-телефонии, повременная оплата) срок оплаты наступает на следующей месяц после оказания этих услуг; 1 294 тыс. руб. – просроченная дебиторская задолженность свыше 3-х лет. Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «РИКТ» за 2008 г. Наименование показателя Чистый объем продаж Себестоимость Валовая прибыль Коммерческие расходы Доля от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к выплате Прочие доходы Прочие расходы Прибыль до налога Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Налог на прибыль и иные аналогичные платежи Прибыль к распределению На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. 153 901 180 104 90 362 115 844 63 539 64 260 827 758 28 29 37 2 2 629 7 009 58 397 10 53 14 505 43 955 274 8212 54 875 6 671 13 552 40 658 В 2008 году израсходовано на капитальные вложения 42 416,3 тыс.руб. при плане 42 436 тыс.руб., в том числе ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 10 Годовой отчет 2008 год строительство линейных сооружений строительство ВОЛС, домовых сетей машины и оборудование Из них использовано за счет Амортизационного фонда Прибыли 846 478 руб. 37 858 214 руб. 3 711 594 руб. 16 165 406 руб. 26 250 880 руб. Предложение по использованию нераспределенной прибыли: Направить на оплату капитальных вложений – 8 968 000 руб. Направить на вознаграждение Председателя Совета директоров – 158 449 руб. Направить на оплату контракта генерального директора – 253 518 руб. Направить на премирование работников ко дню связи – 149 000 руб. Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2008 год – 31 128 768 руб., сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию – 372,7996 руб. Коэффициенты рентабельности: Коэффициент рентабельности продаж (доля прибыли в объеме продаж предприятия) – 35,3 % Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 23,7 % Коэффициент рентабельности активов (имущества) – показывает, сколько прибыли фирма получает с каждого рубля активов – 25,6 % 2.3. Перспективы развития ОАО «РИКТ» Перспектива развития ОАО РИКТ определяется экспансией мобильной связи, либерализацией рынка телекоммуникаций, обострением конкуренции. ОАО «РИКТ» ставит перед собой задачи: укрепить позиции оператора фиксированной связи, расширить сектор услуг голосовой связи, доступа в Интернет, передачи данных, инфокоммуникационных решений для бизнеса, образования, досуга, подтвердить позиции лидера телекоммуникаций в г.Междуреченске. В 2009 г. завершить построение волоконно - оптических линий связи в каждый дом. Максимально задействовать смонтированную емкость существующей ЭАТС (УТ-100) и программного коммутатора SoftSwith. Успех бизнеса ОАО «РИКТ» будет основываться на создании крупной абонентской базы, уникальности местной сетевой инфраструктуры. 2.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Работа в условиях жесткой конкуренции требует от Общества ведения постоянного анализа возможных рисков, могущих повлиять на его имидж и экономическое положение. Конкуренция на рынке местной телефонной связи В городе Междуреченске и Междуреченском районе общество занимает существенное положение на рынке местной телефонной связи. Ведомственные операторы, ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 11 Годовой отчет 2008 год как потенциальные участники рынка, представляют относительно небольшую угрозу. Мобильные операторы могут проникать в сектор фиксированной голосовой связи. На текущей момент потери от прямого замещения не наблюдаются, но такая угроза существует. Конкуренция на рынке доступа в Интернет и передачи данных В настоящее время ОАО «РИКТ» занимает следующее положение на рынке услуг доступа к Интернет: 100 % рынка dial-up; 100 % рынка ADSL; 75,7 % рынка Ethernet. К группе конкурентов на рынке Ethernet относятся провайдеры: Завод «РТА» – около 18,3 %, компания «Интекс-Сервис» – 6 %; Общество удерживает уверенную положительную динамику роста доли рынка за счет реализации собственной программы широкомасштабного строительства домовых сетей на базе ВОЛС и продвижения широкополосного доступа под маркой «КЛИК» среди населения города и частных предпринимателей. Лицензионное и частотное регулирование На рынке действуют следующие основные виды регулирования: лицензионное, частотное. Что касается данных видов регулирования, то на текущий момент не определены окончательно принципы регулирования новой услуги IPTV, существует риск особого подхода к регулированию NGN. Для других услуг текущая ситуация является наиболее благоприятной. Коммерческие риски Риск возникает в процессе реализации услуг, так как оплата производится в следующем периоде после оказания услуг. Для минимизации риска общество постоянно работает с должниками. Финансовые риски 1. Изменения процентных ставок. Изменения финансовой ситуации в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат. Для минимизации риска Общество ставит перед собой цель в I квартале 2009 года вернуть заемные средства в размере 4 млн. руб. 2. Инфляция. Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Обществом денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности неоднозначно. 3. Риск ликвидности. В условиях ухудшения общей экономической ситуации в стране, существует вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества. Для контроля состояния дебиторской задолженности и недопущения ее роста Обществом разработаны конкретные мероприятия и назначены ответственные. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 12 Годовой отчет 2008 год Правовые риски В настоящее время основные правовые риски для Общества связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли связи в связи с внесением изменений в ФЗ «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г., принятием целого ряда нормативно-правовых актов, регулирующих различные сферы деятельности в области оказания услуг связи и приведением фактически сложившихся отношений в соответствие с требованиями вступивших в силу нормативных актов. 1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования для общества минимальны, так как незначительна доля расходов в иностранной валюте. 2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства. Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку Общество для оказания услуг связи может применять оборудование и комплектующие иностранного производства, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемых основных средств. Принимая во внимание описанные факторы риска, Обществу удается сохранять и укреплять позиции лидера телекоммуникаций в городе Междуреченске благодаря стратегии развития Общества. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 13 Годовой отчет 2008 год 3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 30 мая 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров, которое приняло следующее решение: Из общего объема прибыли направить: - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года в размере 226,7187 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок до 25 декабря 2008 года – 18 931 013 руб. - генеральному директору по контракту – 95130 руб. Дивиденды по акциям данной категории (типа): Период: 2007 г., год Вид ценной бумаги: акции Категория акций: обыкновенные Форма ценной бумаги: именные бездокументарные Наименование органа управления, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента: 30.05.2008 Номер протокола собрания (заседания): 1 Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям до 25.12.2008г. Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "РИКТ" по итогам 2007 года в размере 226,7187 рубля на 1 акцию. Форма выплаты - денежная. Срок выплаты - до 25 декабря 2008 года. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 226.7187 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 13361000,00 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 13361000,00 по состоянию на 31 декабря 2008 года. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 14 Годовой отчет 2008 год 4. Отчет о совершенных Обществом сделках В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «РИКТ» крупными сделками, не совершалось. В 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «РИКТ» сделками с заинтересованностью, не совершалось. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 15 Годовой отчет 2008 год 5. Состав Совета директоров ОАО «РИКТ» и его изменения в отчетном периоде Совет директоров с 30.05.20086г. Годовое общее собрание акционеров 30 мая 2008 года избрало Совет директоров в количестве 7 человек, в который вошли: Ф.И.О. Полещук Геннадий Григорьевич Евдокимов Сергей Леонидович Романова Надежда Владимировна Лунегова Людмила Владимировна Год рождения 1940 1963 Занимаемые должности за последние 5 лет Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: «ОАО Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Генеральный директор Дата начала работы: 2000 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Междуречье» Должность: Директор по экономике Доля в уставном капитале эмитента 0,1 % Не имеет Дата начала работы: 2002 Дата окончания работы: 2003 Наименование организации: ЗАО «Кузнецк Трейд Компани» Должность: Заместитель генерального директора по экономике 1955 Дата начала работы: 2003 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ООО «Холдинг Сибуглемет» Должность: Заместитель генерального директора по экономическим вопросам – главный бухгалтер Дата начала работы: 2002 Дата окончания работы: 2006 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Главный юрисконсульт договорного отдела 1958 Не имеет Не имеет Дата начала работы: 2006 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс»» Должность: Начальник УРКОС ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 16 Годовой отчет 2008 год Дата начала работы: 1997 Дата окончания работы: 2004 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Помощник генерального директора по кадрам и социальным вопросам Байшев Виктор Ермолаевич Дата начала работы: 2004 Дата окончания работы: 2005 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Начальник управления по кадрам и соцвопросам Не имеет 1956 Дата начала работы: 2005 Дата окончания работы: 2006 Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Директор по персоналу и соцвопросам Дата начала работы: 2006 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Южный Кузбасс» Должность: Заместитель директора по соцвопросам Дата начала работы: 1998 Дата окончания работы: 2005 Наименование организации: ОАО "Южный Кузбасс" Должность: Начальник финансово-расчетного отдела Ляпин Алексей Иванович Цыпан Владимир Федорович 1967 1963 Дата начала работы: 2005 Дата окончания работы: 2008 Наименование организации: ОАО "Южный Кузбасс" Должность: Зам.управляющего директора по экономике и финансам Дата начала работы: 2008 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО "УК Мечел" Должность: Зам.управляющего директора по экономике и финансам Дата начала работы: 1994 Дата окончания работы: настоящее время Наименование организации: ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Технический директор ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» Не имеет 0,04 % 17 Годовой отчет 2008 год 6. Исполнительный орган. В соответствии с уставом ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Полещук Геннадий Григорьевич – Генеральный директор ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» с 21.01.1994г. по настоящее время. Год рождения: 1940 Должности за последние 5 лет: Период: 1994 – настоящее время Организация: ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: 0,1% ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 18 Годовой отчет 2008 год 7. Критерии определения и размер вознаграждения членов исполнительного органа. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. На внеочередном собрании акционеров было принято решение: Выплачивать вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «РИКТ» в период исполнения им своих обязанностей с 30.05.08г. в размере 15000,00 (Пятнадцати тысяч) рублей ежемесячно за счет чистой прибыли предприятия. По итогам финансового года установить дополнительную выплату в размере 0,5% от суммы прибыли, представленной для выплаты дивидендов Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Также, в соответствии с договором (контрактом) производится выплата вознаграждения по итогам работы предприятия за год. Компенсация дополнительных расходов в 2008 году – 2161,20 руб. – компенсация за лечение в Областном кардиоцентре.. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 19 Годовой отчет 2008 год 8. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. В ОАО «Русско – итальянская компания по телефонизации» пока не разработан внутренний документ в соответствии с Кодексом корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»). Корпоративное поведение ОАО «РИКТ» есть система отношений между акционерами Общества, членами Совета директоров, Генеральным директором, а также другими заинтересованными лицами – служащими, потребителями, поставщиками, кредиторами, органами государственной власти и т.д. Эти отношения основаны на управлении и подотчетности, контроле и ответственности. Соблюдение норм корпоративного поведения обеспечивает защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Высшим органом управления ОАО «РИКТ» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Собрание акционеров также в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора. 8.1. Акционеры Общества Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить Совет директоров и Генеральный директор. 1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых нарушений. ОАО «РИКТ» способствует обеспечению этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором - ЗАО «Южно – Кузбасский специализированный регистратор», имеющим лицензию, надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. 2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону. 3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством: 4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общих собраниях акционеров с правом голосования по всем вопросам их компетенции. 5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли ОАО «РИКТ» по итогам финансового года в виде дивидендов. 8.2. Совет директоров Общества. Деятельность Совета директоров ОАО «РИКТ» регулируется Уставом Общества и Положением «О Совете директоров Общества». Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи: - организует исполнение решений Общего собрания акционеров; ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 20 Годовой отчет 2008 год - определяет направление деятельности Общества; оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; определяет условия выплаты дивидендов; обеспечивает раскрытие информации об Обществе; осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 8.3. Генеральный директор Общества Руководство текущей деятельностью ОАО «РИКТ» осуществляет Генеральный директор Общества, который избирается Годовым общим собранием акционеров сроком на 3 года. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. ОАО «Русско-итальянская компания по телефонизации» 21
