Общие сведения об Обществе - Газпром Межрегионгаз Нижний

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НТЭК», протокол
№ 1 от 29 мая 2009 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НТЭК»,
протокол № 4 (146) от 24 апреля 2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
за 2008 год
Общие сведения об Обществе
Фирменное наименование Общества
Открытое акционерное общество «Нижегородская топливно-энергетическая компания»
(ОАО «НТЭК»)
Местонахождение Общества
юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. В. -Волжская набережная, 5
почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. В. -Волжская набережная, 5
Дата государственной регистрации и № свидетельства
01.04.1998, свидетельство № 3142 Нижегородской регистрационной палаты
Дата внесения записи и регистрационный № в Едином государственном реестре
04.12.2002, № 1025203035351
Идентификационный номер налогоплательщика
№5260070633
Положение акционерного Общества в отрасли
ОАО «НТЭК» одно из крупнейших предприятий ТЭК Нижегородской области, входящих в
группу лиц, связанных с ОАО «Газпром». ОАО "НТЭК" отвечает за поставку и реализацию
природного газа, а также тепловой энергии потребителям Нижегородской области. На долю ОАО
«НТЭК» приходится
94,6% от общего объема поставок природного газа потребителям
Нижегородской области
На данный период Нижегородская область газифицирована природным газом на 75,9%.
Приоритетные направления деятельности Общества
Общество создано как коммерческая организация для осуществления не запрещенной
законодательством РФ предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли по
следующим направлениям:
- обеспечение бесперебойной поставки природного газа покупателям Нижегородской
области в соответствии с заключенными договорами;
- поставка газа населению;
- производство и поставка тепловой энергии, горячей воды потребителям Нижегородской
области в соответствии с заключенными договорами;
- сдача имущества в аренду и субаренду;
-
другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «НТЭК» по
направлениям его деятельности
Совет директоров Общества 2008-2009 гг. осуществлял общее руководство деятельностью
Общества. В своей работе Совет директоров руководствуется обращениями акционеров Общества,
утвержденным планом работы Совета директоров и действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
За данный период Советом директоров Общества проведено 13 заседаний, из них в заочной
форме – 10. Заседания Совета проводились согласно плана – графика и по мере необходимости
решения возникающих вопросов. Процент участия членов Совета директоров в заседаниях Совета
директоров 2008-2009 гг. в среднем составил 86 процентов.
За отчетный период рассматривались вопросы и принимались решения по важнейшим
направлениям деятельности Общества, в том числе:
 По производственной деятельности:
- о своевременном проведении договорной кампании с покупателями газа
Нижегородской области;
- об исполнении дисциплины газопотребления;
- о задачах Общества по обеспечению природным газом потребителей области в
осенне-зимний период;
- об исполнении программы автоматизированной системы коммерческого учета газа
(АСКУГ).
 По финансово-экономической деятельности :
- подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выполнение плана оплаты текущих поставок газа, в соответствии с условиями
заключенного с ООО «Межрегионгаз» договора;
- утверждение основных документов, регламентирующих финансово-экономическую
и производственную деятельность Общества в 2007 - 2008 годах, в том числе:
 Бюджета доходов и расходов Общества на год и на 1-4 кварталы;
 Инвестиционных
программ
Общества,
связанных
с
капитальным
строительством, в том числе по направлению «Теплоэнергетика»;
- корректировка и исполнение бюджета доходов и расходов и инвестиционных
программ;
- одобрение сделок:
1) с недвижимым имуществом;
2) предоставление займа;
3) использование простых векселей в расчетах за поставку природного газа.
- о работе с проблемной дебиторской задолженностью;
- о реализации программы «Газпром-детям»:
В рамках реализации целевой программы «Газпром - детям» были построены 4-е
спортивные сооружения на территории Нижегородской области.
- о работе с органами законодательной и исполнительной власти Нижегородской
области различных уровней:
Советом директоров проводилась работа с Правительством Нижегородской области по
наиболее проблемным вопросам деятельности Общества. Встречи с членами Правительства были
направлены на нахождение эффективного решения проблем, связанных с оплатой тепловой
энергии и услуг газоснабжения предприятиями, финансируемыми из бюджетов всех уровней,
возмещения из бюджетов предоставленных гражданам льгот и субсидий по оплате за природный
газ, а также по ряду других проблемных вопросов.
 По иным направлениям:
- о кадровой политике Общества;
-2-
о состоянии системы комплексной безопасности Общества и мерах по ее повышению;
утверждены следующие внутренние положения Общества:
1. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «НТЭК».
2. Положение о порядке предоставления отпусков работникам ОАО «НТЭК».
3. Внесены изменения в Положение о порядке оплаты труда и материальном
стимулировании работников ОАО «НТЭК».
Советом директоров своевременно рассматривались вопросы корпоративного управления
Общества, в том числе:
 Избрание председателя Совета директоров Общества. Назначение секретаря Совета
директоров Общества. Избрание генерального директора общества (протоколы №13 от
15.12.2008г. и №4 от 24.04.2009г.);
 Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «НТЭК» на 2008 – 2009 годы. О
совмещении генеральным директором Общества должностей в органах управления других
обществ. Об оплате услуг аудитора Общества ;
 Рассмотрение предложений акционеров Общества по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов для избрания в органы
Общества;
 Вопросы, связанные с созывом и проведением годового собрания акционеров Общества в
отчетном периоде .
Работа Совета директоров по выработке и принятию решений по важнейшим вопросам
управления Общества и его финансово-хозяйственной деятельности позволили достичь Обществу
в отчетном периоде следующих результатов:
- в полном объеме обеспечена поставка природного газа потребителям
Нижегородской области, в том числе
населению и коммунально-бытовым
потребителям;
- соблюдалась дисциплина газопотребления;
- по итогам 2008 года процент оплаты поставок природного газа потребителями
Нижегородской области, включая коммунально-бытовых потребителей и население
области, составил
102,7% (с учетом авансовых платежей и погашения
задолженности прошлых лет);
- своевременно и полностью оплачивались налоги и сборы во все уровни бюджетов.
Всего перечислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 249,7 млн.
рублей;
- в 2008 году Общество не привлекало кредитные средства;
- по итогам 2008 года Обществом получена чистая прибыль в размере 250,62 млн.
рублей.
Достигнутые по итогам 2008 года результаты позволяют Обществу динамично развиваться
и выполнять поставленные перед Обществом социально-экономические и другие задачи в 2009
году.
-
Перспективы развития Общества
Основными стратегическими задачами ОАО «НТЭК» являются следующие:
 Обеспечение бесперебойного снабжения газом потребителей области, увеличение
объемов поставок.
 Повышение точности, достоверности и оперативности учета потребляемого газа в целях
снижения риска аварийных ситуаций, контроля утечек и потерь газа, газосбережения.
Для реализации указанной задачи на территории области реализуется программа
внедрения АСКУГ (автоматизированной системы контроля и учета газа),
предусматривающая строительство контрольно-измерительных комплексов, служащих
для учета природного газа, и установку систем телеметрии на узлах учета газа
-3-


промышленных потребителей.
Рост платежной дисциплины, снижение риска неплатежей (контроль дебиторской
задолженности, работа с бюджетами, совершенствование внутреннего нормативного
регулирования).
Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и снижение издержек на
котельных ОАО «НТЭК».
В результате проведенной работы по согласованию с регулирующими органами тарифов на
2009 год, для ОАО «НТЭК» установлены цены по регулируемым видам деятельности:
- плата за снабженческо-сбытовые услуги промышленности и населению (Приказ ФСТ
России от 06.11.2008г. N 249-э/33);
- розничные цены на газ, реализуемый населению Нижегородской области, в 1 квартале
2009г. (Решение Правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области
от 25.12.2008 № 50/3);
- тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «НТЭК» в г.Дзержинск, Сергач
Нижегородской области (Решение Правления Региональной службы по тарифам
Нижегородской области от 28.11.2008 № 38/8 с учетом изменений, внесенных
Решением РСТ Нижегородской области от 29.12.2008 г. за №51/15);
- тарифы на горячую воду, реализуемую ОАО «НТЭК» в г.Дзержинск Нижегородской
области (Постановление Администрации г.Дзержинска Нижегородской обл. от
27.11.2008г. за №4484 с учетом изменений, внесенных Постановлением от 30.12.2008г.
за № 5048).
На основании утвержденных тарифов, ОАО «НТЭК» на 2009 год разработало Бюджет
доходов и расходов. Утверждена инвестиционная программа, включая приобретение новых
объектов основных средств, на сумму 99,4 млн.руб.
Сведения об уставном капитале и его изменениях
Уставный капитал на 01.01.2008 года Общества составляет 772 200 рублей и разделен на
108 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 7150 рублей каждая на общую сумму
772 200 рублей, что составляет 100 % от уставного капитала Общества.
За отчетный период:
 объявленных акций нет;
 выпуск акций ОАО «НТЭК» не производился;
 уставной капитал Общества не изменялся.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:
Наименование,
Информация о
Общая
период
выплате
сумма,
тыс. руб.
Решение годового общего
Годовые
Не
0
собрания акционеров, протокол от
за 2008 год
выплачивались
29.05.2009 г. № 1(31).
Решение годового общего
Годовые
Не
0
собрания акционеров, протокол от
за 2007 год
выплачивались
30.05.2008 г. № 2(30).
Решение годового общего
Годовые
Выплачены в
8 100,0
собрания акционеров, протокол от
за 2006 год
июне 2007 г.
29.05.2007 г. № 1(28).
Документ, определяющий
выплату (не выплату)
-4-
На одну
обыкновенную
акцию, руб.
0
0
75 000,0
Решение годового общего
собрания акционеров, протокол от
24.05.2006 г. № 3(26).
Решение годового общего
собрания акционеров, протокол от
31.05.2005 г. № 2(23).
Годовые
за 2005 год
Выплачены в
июне 2006 г.
4 800,06
44 445,0
Годовые
за 2004 год
Не
выплачивались
0
0
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Риск задержки платежей со стороны промышленных потребителей, предприятий ЖКХ и
населения. Неблагоприятное воздействие на деятельность ОАО «НТЭК» может оказывать
ограниченная способность или неспособность отдельных потребителей Нижегородской области
производить оплату за поставляемый природный газ.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
За отчетный период Общество не совершало крупных сделок и сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Состав Совета директоров.
В соответствии с уставом Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Состав
Совета директоров Общества 2008-2009 гг. в течение отчетного периода избирался на годовом
собрании акционеров Общества.
На годовом общем собрании акционеров Общества 30.05.2008 года был избран Совет
директоров в составе:
№
Фамилия, имя, отчество
Краткие биографические данные члена СД
(год рождения, занимаемая должность и место работы)
Доля акций
ОАО«НТЭК»
1.
Мариничев Анатолий
Юрьевич
1951, заместитель генерального директора по капитальному
строительству и инвестициям
ООО «Межрегионгаз»,
председатель Совета директоров.
нет
2.
Дмитриев Игорь
Леонидович
Калинин Леонид
Витальевич
1948, заместитель генерального директора по реализации газа
ООО «Межрегионгаз».
1960, главный эксперт Департамента по работе с регионами ОАО
«Газпром».
нет
4.
Михайлова Светлана
Дмитриевна
1966, начальник планово-экономического управления
«Межрегионгаз».
ООО
нет
5.
Англичанинов
Валерий Вениаминович
1959, заместитель Губернатора, заместитель Председателя
Правительства Нижегородской области по строительству и
энергетике.
нет
6.
Ульянов Валерий
Васильевич
1951, министр жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Нижегород-ской области.
нет
7.
Коваленко Константин
Юрьевич
1978,
помощник
Губернатора
Нижегородской
руководитель группы помощников и советников
Губернатора и Правительства Нижегородской области.
нет
3.
области,
аппарата
нет
Указанные выше члены Совета директоров не имеют акций ОАО «НТЭК». За данный
-5-
период они не совершали сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
органа Общества.
исполнительного
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор
Верховодов Феликс Геннадьевич. Год рождения – 1966 год. Гражданство – РФ. Образование высшее. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно трудового
договора, заключенного между ним и Обществом.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена
Совета директоров
Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Критерием размера вознаграждения является активность членов Совета директоров в
работе наблюдательного совета в течение отчетного периода.
По результатам 2006 года в 2007 году членам Совета директоров Общества были
начислены и выплачены вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением ими
своих обязанностей в 2006-2007г., в размере 180,0 тыс. руб. на основании решения годового
общего собрания акционеров 29 мая 2007 года.
По результатам 2007 года в 2008 году членам Совета директоров Общества начислены и
выплачены вознаграждения, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2007 году в
размере 80,0 тыс. руб. на основании решения годового общего собрания акционеров 30 мая 2008
года.
По результатам 2008 года в 2009 году членам Совета директоров Общества будут
выплачены вознаграждения, за исполнение ими своих обязанностей в 2008 году, общая сумма
которых составит 80 тыс. руб.
Сведения о соблюдении обществом кодекса Корпоративного поведения.
В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется типовым Кодексом
корпоративного поведения, который не является внутренним документом, принятым на общем
собрании акционеров к обязательному исполнению. ОАО «НТЭК» присоединился к участникам
Кодекса корпоративного взаимодействия компаний группы ООО «Межрегионгаз».
Акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право получать своевременно полную и достоверную информацию об
Обществе в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставам Общества. В соответствии
с информационной политикой Общества информация размещается так же на веб-сайте в сети
Интернет Общества.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Иные сведения.
1. Сведения об изменении Устава и иных внутренних положений.
За отчетный период устав Общества не изменялся. В 2008 году были утверждены
-6-
следующие внутренние положения Общества:
- Советом директоров:
 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «НТЭК».
 Положение о порядке предоставления отпусков работникам ОАО «НТЭК».
 Внесены изменения в Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании
работников ОАО «НТЭК».
- приказом генерального директора:
 Положение об организации претензионно-исковой работы ОАО «НТЭК».
 Положение об открытом конкурсе по подбору аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита ОАО «НТЭК».
 Положение о защите персональных данных в ОАО «НТЭК».
2. Информация о ревизионной комиссии и аудиторе Общества.
В соответствии с уставом Общества Ревизионная комиссия определена в количестве 3
(трех) человек. В Ревизионную комиссию избраны Тарнавский М.А., Лушкин А.Л., Анохина М.С.
В течение отчетного периода была проведена проверка информации о деятельности ОАО
«НТЭК» за 2008 год, отраженной в годовом отчете Общества за указанный год.
Согласно заключению ревизионной комиссии данные, приведенные в годовом отчете
Общества за 2008 год, являются достоверными.
Аудитором Общества на 2008 год была назначена аудиторская фирма
ООО «Аудит – новые технологии», являющаяся победителем конкурса аудиторов, проведеного
ОАО «НТЭК». Итогом проверок аудитора Общества является заключение, которое подтверждает
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НТЭК» за 2008 год.
3. Сведения об участии Общества в других юридических лицах.
ОАО «НТЭК» принимает участие:
В 3-х обществах - является единственным участником со 100 % долей от уставного
капитала:
 ООО «Нижегородтеплогаз», вид деятельности – техническое обслуживание и эксплуатация
котельных и тепловых сетей;
 ООО «НижегородЭнергоГазРасчет», вид деятельности – сбор и учет денежных средств за
потребленный природный газ населением;
 ООО ОП «РегионГазЗащита», вид деятельности – оказание охранных услуг.
Общество является членом Некоммерческого партнерства «Российское газовое общество»,
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области.
Генеральный директор
ОАО «НТЭК»
Ф.Г. Верховодов
Главный бухгалтер
ОАО «НТЭК»
А.А. Гуськова
-7-