Общие сведения об Обществе - Газпром Межрегионгаз Нижний

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «НТЭК»,
протокол № 1 (133) от 28 мая 2010 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НТЭК»,
протокол № 4(158) от 27 апреля 2010 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖЕГОРОДСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
за 2009 год
Общие сведения об Обществе
Фирменное наименование Общества
Открытое акционерное общество «Нижегородская топливно-энергетическая компания»
(ОАО «НТЭК»)
Местонахождение Общества
юридический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. В. -Волжская набережная, 5
почтовый адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. В. -Волжская набережная, 5
Дата государственной регистрации и № свидетельства
01.04.1998, свидетельство № 3142 Нижегородской регистрационной палаты
Дата внесения записи и регистрационный № в Едином государственном реестре
04.12.2002, № 1025203035351
Идентификационный номер налогоплательщика
№5260070633
Положение акционерного Общества в отрасли
ОАО «НТЭК» одно из крупнейших предприятий ТЭК Нижегородской области, входящих в
группу лиц, связанных с ОАО «Газпром». ОАО "НТЭК" отвечает за поставку и реализацию
природного газа, а также тепловой энергии потребителям Нижегородской области. На долю ОАО
«НТЭК» приходится
94,6% от общего объема поставок природного газа потребителям
Нижегородской области.
Нижегородская область газифицирована природным и сжиженным газом на 76,98 %.
Приоритетные направления деятельности Общества
Общество создано как коммерческая организация для осуществления предпринимательской
деятельности в целях извлечения прибыли по следующим направлениям:
- обеспечение бесперебойной поставки природного газа покупателям Нижегородской
области в соответствии с заключенными договорами;
- поставка газа населению;
- производство и поставка тепловой энергии, горячей воды потребителям Нижегородской
области в соответствии с заключенными договорами;
- сдача имущества в аренду и субаренду;
-
другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «НТЭК» по
направлениям его деятельности
Совет директоров Общества 2009-2010 гг. осуществлял общее руководство деятельностью
Общества. В своей работе Совет директоров руководствуется обращениями акционеров Общества,
утвержденным планом работы Совета директоров и действует в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров Общества.
За данный период Советом директоров Общества проведено 12 заседаний, из них в заочной
форме – 8. Заседания Совета проводились согласно плана – графика и по мере необходимости
решения возникающих вопросов. Процент участия в заседаниях Совета директоров 2009-2010 гг. в
среднем составил 86 процентов.
За отчетный период рассматривались вопросы и принимались решения по важнейшим
направлениям деятельности Общества, в том числе:
 По производственной деятельности (протоколы: № 7 от 21.08.2009, № 8 от 15.09.2009 и
№ 10 от 01.12.2009):
- о своевременном проведении договорной кампании с покупателями газа
Нижегородской области;
- об исполнении дисциплины газопотребления;
- о задачах Общества по обеспечению природным газом потребителей области в
осенне-зимний период;
- об исполнении программы автоматизированной системы коммерческого учета газа
(АСКУГ).
 По финансово-экономической деятельности (протоколы: № 6 от 10.06.2009, № 8 от
15.09.2009, № 9 от 23.10.2009, № 10 от 01.12.2009, № 11 от 16.12.2009, № 3 от 26.03.2010 и
№ 4 от 27.04.2010):
- подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- выполнение плана оплаты текущих поставок газа, в соответствии с условиями
заключенного с ООО «Межрегионгаз» договора;
- утверждение основных документов, регламентирующих финансово-экономическую
и производственную деятельность Общества в 2009 - 2010 годах, в том числе:
 Бюджета доходов и расходов Общества на год и на 1-4 кварталы;
 Инвестиционных
программ
Общества,
связанных
с
капитальным
строительством и по направлению «Теплоэнергетика»;
- корректировка и исполнение бюджета доходов и расходов и инвестиционных
программ;
- одобрение сделок:
1) с недвижимым имуществом;
2) предоставление займа;
- о работе с проблемной дебиторской задолженностью;
- о работе с органами законодательной и исполнительной власти Нижегородской
области различных уровней:
Советом директоров проводилась работа с Правительством Нижегородской области по
наиболее проблемным вопросам деятельности Общества. Встречи с членами Правительства были
направлены на нахождение эффективного решения проблем, связанных с оплатой тепловой
энергии и услуг газоснабжения предприятиями, финансируемыми из бюджетов всех уровней,
возмещения из бюджетов предоставленных гражданам льгот и субсидий по оплате за природный
газ, а также по ряду других проблемных вопросов.
 По иным направлениям (протоколы: № 8 от 15.09.2009, № 10 от 01.12.2009 и № 1 от
04.02.2010):
2
о кадровой политике Общества;
о состоянии системы комплексной безопасности Общества и мерах по ее повышению;
утверждены следующие внутренние положения Общества:
1. Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО
«НТЭК».
2. Изменения в Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании
работников ОАО «НТЭК».
Советом директоров своевременно рассматривались вопросы корпоративного управления
Общества, в том числе:
 Избрание председателя Совета директоров Общества. Назначение секретаря Совета
директоров Общества (протокол № 5 от 29.05.2009 г.);
 Утверждение Плана работы Совета директоров ОАО «НТЭК» на 2009 – 2010 годы
(протокол № 5 от 29.05.2009). О совмещении генеральным директором Общества
должностей в органах управления других обществ. Об оплате услуг аудитора Общества
(протокол № 6 от 10.06.2009);
 Рассмотрение предложений акционеров Общества по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров и по выдвижению кандидатов для избрания в органы
Общества (протокол № 1 от 04.02.2010);
 Вопросы, связанные с созывом и проведением общих собраний акционеров Общества в
отчетном периоде:
- внеочередного (протокол № 7 от 21.08.2009);
- годового (протоколы: № 1 от 04.02.2010 и № 4 от 27.04.2010).
Работа Совета директоров по выработке и принятию решений по важнейшим вопросам
управления Общества и его финансово-хозяйственной деятельности позволили достичь Обществу
в отчетном периоде следующих результатов:
- в полном объеме обеспечена поставка природного газа потребителям
Нижегородской области, в том числе
населению и коммунально-бытовым
потребителям;
- соблюдалась дисциплина газопотребления;
- по итогам 2009 года процент оплаты поставок природного газа потребителями
Нижегородской области, включая коммунально-бытовых потребителей и население
области, составил
98,7 % (с учетом авансовых платежей и погашения
задолженности прошлых лет);
- своевременно и полностью оплачивались налоги и сборы во все уровни бюджетов.
Всего перечислено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 265,1 млн.
рублей;
- в 2009 году Общество не привлекало кредитные средства;
- по итогам 2009 года Обществом получена чистая прибыль в размере 278,167 млн.
рублей.
Достигнутые по итогам 2009 года результаты позволяют Обществу динамично развиваться
и выполнять поставленные перед Обществом социально-экономические и другие задачи в 2010
году.
-
Перспективы развития Общества
Основными стратегическими задачами ОАО «НТЭК» являются следующие:
 Обеспечение бесперебойного снабжения газом потребителей области, увеличение
объемов поставок.
 Повышение точности, достоверности и оперативности учета потребляемого газа в целях
снижения риска аварийных ситуаций, контроля утечек и потерь газа, газосбережения.
Для реализации указанной задачи на территории области реализуется программа
3

внедрения АСКУГ (автоматизированной системы контроля и учета газа),
предусматривающая строительство контрольно-измерительных комплексов, служащих
для учета природного газа, и установку систем телеметрии на узлах учета газа
промышленных потребителей.
Усиление платежной дисциплины, снижение риска неплатежей (контроль дебиторской
задолженности, работа с бюджетами, совершенствование внутреннего нормативного
регулирования).
В результате проведенной работы по согласованию с регулирующими органами для ОАО
«НТЭК» установлены на 2010 год следующие тарифы по регулируемым видам деятельности:
- плата за снабженческо-сбытовые услуги промышленности и населению (Приказ ФСТ
России от 20.11.2009г. N 321-э/21) со средним процентом роста - 14,9%;
- розничные цены на газ, реализуемый населению Нижегородской области, на 2010 год
(Решение Правления Региональной службы по тарифам Нижегородской области от
21.12.2009г. № 54/7) с ростом на 5% с января 2010 года и на 15% с апреля 2010 года.
На основании утвержденных тарифов, ОАО «НТЭК» на 2010 год разработало Бюджет
доходов и расходов. Основные показатели деятельности ОАО «НТЭК» запланированы на
следующем уровне:
1. По газовой деятельности
- объем поставки газа по регулируемым ценам – 7 875,7 млн.куб.м, в том числе
промышленности - 6 431,7 млн.куб.м, населению - 1 444,0 млн.куб.м;
- выручка от реализации газа 21 820,9 млн.руб.
- согласована в ООО «Межрегионгаз» инвестиционная программа, включая приобретение
новых объектов основных средств, на сумму 18,3 млн.руб.
2. С 01.01.2010г. Общество передает деятельность по реализации тепловой энергии и горячей воды
дочернему Обществу ООО «Нижегородтеплогаз» (в связи с изменениями действующего
законодательства в области лицензирования эксплуатации опасных производственных объектов и
решением внеочередного общего собрания акционеров от 15.09.2009г. по одобрению сделки по
передаче в аренду ООО «Нижегородтеплогаз» имущества, принадлежащего ОАО «НТЭК» на
праве собственности, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии).
3. В целом по Обществу на 2010 год запланирована прибыль до налогообложения 116,5 млн.руб.,
чистая прибыль – 76,1 млн.руб.
Сведения об уставном капитале и его изменениях
Уставный капитал на 31.12.2009 года Общества составляет 772 200 рублей и разделен на
108 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 7150 рублей каждая на общую сумму
772 200 рублей, что составляет 100 % от уставного капитала Общества.
За отчетный период:
 объявленных акций нет;
 выпуск акций ОАО «НТЭК» не производился;
 уставной капитал Общества не изменялся.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества
4
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества:
Документ, определяющий
выплату (не выплату)
Наименование,
период
Информация о
выплате
Общая
сумма,
тыс. руб.
На одну
обыкновенну
ю акцию, руб.
Решение годового общего
собрания акционеров, протокол
от 29.05.2009 г. № 1(31).
Решение годового общего
собрания акционеров, протокол
от 30.05.2008 г. № 2(30).
Решение годового общего
собрания акционеров, протокол
от 29.05.2007 г. № 1(28).
Годовые
за 2008 год
Не
выплачивались
0
0
Годовые
за 2007 год
Не
выплачивались
0
0
Годовые
за 2006 год
Выплачены в
июне 2007 г.
8 100,0
75 000,0
Совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров
Общества за 2009 год выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НТЭК» не
производить (протокол № 4 (158) от 27.04.2010 г.). На годовом общем собрании акционеров ОАО
«НТЭК» принято следующее решение: выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям
ОАО «НТЭК» не производить.
Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Риск задержки платежей со стороны промышленных потребителей, предприятий ЖКХ и
населения. Неблагоприятное воздействие на деятельность ОАО «НТЭК» может оказывать
ограниченная способность или неспособность отдельных потребителей Нижегородской области
производить оплату за поставляемый природный газ.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
За отчетный период Обществом были совершены только сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность:
- Сделка по передаче в аренду ООО «Нижегородтеплогаз» имущества теплового комплекса,
принадлежащего на праве собственности ОАО «НТЭК». Стоимость имущества по данным
бухгалтерского учета Общества составляет 4,29 % балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату.
- Сделка по передаче ООО «Нижегородтеплогаз» прав и обязанностей арендатора по договорам
аренды имущества, заключенным между ОАО «НТЭК» и КУМИ (г. Дзержинск, Нижегородская
область).
Данные сделки в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» являлись
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, так как Верховодов Ф.Г. является
генеральным директором в ОАО «НТЭК» и председателем Совета директоров в ООО
«Нижегородтеплогаз».
Решение об одобрении указанных сделок было принято на внеочередном общем собрании
акционеров Общества от 15.09.2009 года большинством голосов всех не заинтересованных в
сделках акционеров-владельцев голосующих акций Общества.
Состав Совета директоров.
В соответствии с уставом Общества Совет директоров состоит из 7 (семи) человек. Состав
Совета директоров Общества 2009-2010 гг. был избран на годовом общем собрании акционеров
Общества 29 мая 2009 года, а именно:
5
№
Фамилия, имя, отчество
1.
Мариничев
Анатолий Юрьевич
2.
Дмитриев
Игорь Леонидович
Калинин
Леонид Витальевич
3.
4.
5.
Михайлова
Светлана Дмитриевна
Англичанинов
Валерий Вениаминович
6.
Ульянов
Валерий Васильевич
7.
Макаров
Александр Витальевич
Краткие биографические данные члена СД
(год рождения, занимаемая должность и место работы)
Доля акций
ОАО «НТЭК»
1951, заместитель генерального директора по
капитальному строительству и инвестициям ООО
«Межрегионгаз», председатель Совета директоров.
1948, заместитель генерального директора по
реализации газа ООО «Межрегионгаз».
1960, главный эксперт Департамента по работе с
регионами ОАО «Газпром».
нет
1966, заместитель генерального директора по
финансам и экономике ОАО «ЦентрГаз».
1959, заместитель Губернатора, заместитель
Председателя
Правительства
Нижегородской
области по строительству и энергетике.
1951, министр жилищно-коммунального хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса
Нижегородской области.
1967, министр государственного имущества и
земельных ресурсов Нижегородской области.
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Указанные выше члены Совета директоров не имеют акций ОАО «НТЭК». За данный
период они не совершали сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного
органа Общества.
исполнительного
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор
Верховодов Феликс Геннадьевич. Год рождения – 1966 год. Гражданство – РФ. Образование высшее. Оплата труда генерального директора Общества производится согласно трудового
договора, заключенного между ним и Обществом.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена
Совета директоров
Общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Критерием размера вознаграждения является активность членов Совета директоров в
работе наблюдательного совета ОАО «НТЭК» в течение отчетного периода.
По результатам 2007 года в 2008 году членам Совета директоров Общества были
начислены и выплачены вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением ими
своих обязанностей в 2007-2008 гг., в размере 80,0 тыс. руб. на основании решения годового
общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2008 года.
По результатам 2008 года в 2009 году членам Совета директоров Общества начислены и
выплачены вознаграждения, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2008-2009 гг., в
размере 80,0 тыс. руб. на основании решения годового общего собрания акционеров Общества от
29 мая 2009 года.
6
По результатам 2009 года в 2010 году членам Совета директоров Общества будут
начислены и выплачены вознаграждения, связанные с исполнением ими своих обязанностей в
2009-2010 гг., в размере 80,0 тыс. руб.
Сведения о соблюдении обществом кодекса Корпоративного поведения.
В своей корпоративной деятельности Общество руководствуется типовым Кодексом
корпоративного поведения, который не является внутренним документом, принятым на общем
собрании акционеров к обязательному исполнению. ОАО «НТЭК» присоединился к участникам
Кодекса корпоративного взаимодействия компаний группы ООО «Межрегионгаз».
Акционеры обеспечены надежными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров.
Акционеры имеют право получать своевременно полную и достоверную информацию об
Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставам Общества.
В соответствии с информационной политикой Общества информация размещается на вебсайте в сети Интернет .
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их
прав. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Иные сведения.
1. Сведения об изменении Устава.
За отчетный период устав Общества не изменялся.
2. Сведения об утверждении внутренних положений Общества.
В 2009 году были утверждены следующие внутренние положения Общества:
- Советом директоров:
 Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО «НТЭК».
 Изменения в Положение о порядке оплаты труда и материальном стимулировании
работников ОАО «НТЭК».
- приказом генерального директора:
 Регламент выполнения работ по учету расхода газа в ОАО «НТЭК».
 Изменения в Положение об организации договорной работы в ОАО «НТЭК».
 Изменения и дополнения к Положению об организации договорной работы в ОАО
«НТЭК».
 Регламент формирования баланса газа в ОАО «НТЭК».
3. Информация о ревизионной комиссии и аудиторе Общества.
В соответствии с уставом Общества Ревизионная комиссия определена в количестве 3
(трех) человек. В Ревизионную комиссию избраны на годовом общем собрании акционеров ОАО
«НТЭК» 29 мая 2009 года Тарнавский М.А., Майоров Е.Е., Анохина М.С.
В течение отчетного периода была проведена проверка информации о деятельности ОАО
«НТЭК» за 2009 год.
Согласно заключению ревизионной комиссии ОАО «НТЭК» данные, отраженные в
годовом отчете Общества за 2009 год, являются достоверными.
7
Аудитором Общества на 2009 год была назначена аудиторская фирма
ООО «Аудит – новые технологии», являющаяся победителем конкурса аудиторов, проведенного
ОАО «НТЭК» в мае 2009 года.
Итогом проверок аудитора Общества является заключение, которое подтверждает
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НТЭК» за 2009 год.
4. Сведения об участии Общества в других юридических лицах.
ОАО «НТЭК» принимает участие:
В 3-х обществах - является единственным участником со 100 % долей от уставного
капитала:
 ООО «Нижегородтеплогаз», вид деятельности – техническое обслуживание и эксплуатация
котельных и тепловых сетей;
 ООО «НижегородЭнергоГазРасчет», вид деятельности – сбор и учет денежных средств за
потребленный природный газ населением;
 ООО ОП «РегионГазЗащита», вид деятельности – оказание охранных услуг.
Общество является членом Некоммерческого партнерства «Российское газовое общество»,
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области.
Генеральный директор
ОАО «НТЭК»
Ф.Г. Верховодов
Главный бухгалтер
ОАО «НТЭК»
А.А. Гуськова
8