История изменений в отчетах

История изменений в торговых и клиринговых XML-отчётах фондового рынка
2 апреля 2012
В связи с введением со 2 апреля 2012 года новых тарифов по биржевым сделкам РЕПО со всеми
типами ценных бумаг (акциями, государственными и корпоративными облигациями,
еврооблигациями, инвестиционными паями, депозитарными расписками), предусматривающих
возможность выбора участниками тарифных планов по биржевым сделкам РЕПО и разделение
комиссионных вознаграждений ЗАО "ФБ ММВБ", ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" и
ОАО ММВБ-РТС по биржевым сделкам РЕПО на постоянную и оборотную часть, а также в связи с
наступлением срока взимания абонентской платы ЗАО "ФБ ММВБ", введенной с 1 января 2012
года, со 2 апреля 2012 года вносятся изменения в следующие отчеты, предоставляемые по итогам
торгов и клиринга:
- Выписка по обязательствам Участника торгов по комиссионному вознаграждению (SEM10);
- Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15);
- Отчет о торгово-клиринговых счетах и иных реквизитах Участника клиринга (EQM20).
19 декабря 2011
В отчетах по результатам операций каждого участника торгов изменения , связанные с
изменением наименования организатора торгов, клиринговой организации, режима.
Изменения в отчете по рыночным ценам (SEM21) связаны с изменением принципа расчета
значений отдельных полей.
С целью предоставления максимально полной информации по результатам торгов, биржей будет
предоставляться дополнительный отчет (SEM21A, формат аналогичен SEM21), содержащий
консолидированную информацию по всем режимам торгов.
В стиле отчета "Акт по оказанному комплексу услуг о предоставлении интегрированного
технологического сервиса" (EQM19) наименование организации предоставляющей услуги ИТС
изменено на ОАО ММВБ-РТС.
12 декабря 2011
Внесены изменения в следующие отчеты, направляемые Участникам по результатам торгов и
клиринга на рынке негосударственных ценных бумаг:
- «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг» (EQM06),
– «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов)» (EQM6C),
– «Выписка из реестра сделок» (SEM03)
В перечисленных отчетах для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр» как центральным контрагентом, в том числе и для сделок, заключенных с центральным
контрагентом на основании безадресных анонимных заявок, в колонке «Контрагент» будет
указываться идентификатор и краткое наименование центрального контрагента (MC0888800000,
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»), дополнительно в отчете «Выписка из реестра
сделок» SEM03 будет указываться ИНН «7750004023».
В формате xml отчетов для сделок, заключенных с ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
как центральным контрагентом поле CPFirmId будет заполнено значением «MC0888800000», поле
CPFirmShortName будет заполнено значением «ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»,
поле CPfirmINN (содержится только в отчете «Выписка из реестра сделок» SEM03) будет
заполнено значением «7750004023».
В отчёт с биржевой информацией (SEM21) добавилось поле "Цена послеторгового аукциона".
1 ноября 2011
Изменения в торговых и клиринговых отчётах в связи со вступлением в силу 1 ноября 2011г.
правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и Правил осуществления
клиринговой деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
27 июня 2011
В связи с вступлением в силу с 27 июня 2011 года новой редакции правил торгов и появлением
нового типа заявок со скрытым количеством ("айсберг-заявки"), вносятся изменения в следующие
послеторговые XML-отчеты фондового рынка:
SEM02 (Выписка из реестра заявок)
SEM03 (Информация по совершенным сделкам).
В оба отчета добавлено поле с типом заявки, а в отчет SEM03 также добавлено поле с видимым
объемом заявки (выражено в ценных бумагах).
1 января 2011
В послеторговый отчёт с биржевой информацией на фондовом рынке ФБ ММВБ (отчёт SEM21)
добавлено два новых поля:
MarketPrice3 - Рыночная цена, определенная в соответствии с Порядком определения рыночной
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пзн).
MP3ValTrd - Объем сделок для расчета Рыночной цены 3.
13 сентября 2010
В связи с запуском на фондовом рынке ФБ ММВБ технологии промежуточного клиринга
(возможность отправки срочных специальных отчетов на исполнение), изменения в структуре и в
составе информации в отчетах SEM03, EQM04, EQM05, EQM06, EQM6C, EQM24.
15 июня 2010
В XML-отчет EQM04 "Обязательства и требования Участника клиринга по денежным средствам и
ценным бумагам" добавляется два необязательных поля:
DeferredObl - Отложенные обязательства/требования
DeliveryObl - Обязательства/требования по поставочным срочным контрактам