Банковская отчетность +--------------+--------------------------------------+ |Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

Банковская отчетность
+--------------+--------------------------------------+
|Код территории|Код кредитной организации (филиала)
|
| по ОКАТО
+----------------+---------------------+
|
|
по ОКПО
|
регистрационный
|
|
|
|
номер
|
|
|
|(/порядковый номер) |
+--------------+----------------+---------------------+
|45290564000
|29393440
|
2707
|
+--------------+----------------+---------------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2015 года
Кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
/ КБ ЛОКО-Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул.Госпитальная, д.14
Код формы по
ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер |
Наименование статьи
|
Номер
|Данные на отчетную дату | Данные на начало
|
|
|
|
пояснений
|
|
отчетного года
|
|строки|
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|
I. АКТИВЫ
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1
|Денежные средства
|4.1, 9.2, 9.3, 9.5
|
2216078|
3011024|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2
|Средства кредитных организаций в Центральном банке
|4.1, 9.2, 9.3, 9.5
|
2857778|
5323568|
|
|Российской Федерации
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1
|Обязательные резервы
|9.5
|
483865|
1744332|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3
|Средства в кредитных организациях
|4.1, 9.2, 9.3, 9.5
|
2500837|
3916839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4
|Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
|4.2, 8
|
3703288|
0|
|
|стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5
|Чистая ссудная задолженность
|4.3, 9.2, 9.3, 9.5
|
45118672|
50657849|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6
|Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
|4.4, 8, 9.2, 9.3, 9.5
|
15664456|
11915270|
|
|активы, имеющиеся в наличии для продажи
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1
|Инвестиции в дочерние и зависимые организации
|4.5, 9.2, 9.3, 9.5
|
357731|
357873|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7
|Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
|4.6, 9.2, 9.3, 9.5
|
4421210|
2841984|
|
|до погашения
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8
|Требования по текущему налогу на прибыль
|5.3, 9.2, 9.3, 9.5
|
32043|
97993|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9
|Отложенный налоговый актив
|5.3, 9.2, 9.3, 9.5
|
171795|
171795|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10
|Основные средства, нематериальные активы и материальные |4.7, 9.2, 9.3, 9.5
|
90642|
88985|
|
|запасы
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11
|Прочие активы
|4.8, 9.2, 9.3, 9.5
|
1040156|
1033242|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12
|Всего активов
|9.2, 9.3, 9.5
|
77816955|
79058549|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|
II. ПАССИВЫ
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13
|Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
|9.3, 9.5
|
7651545|
10302684|
|
|Российской Федерации
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14
|Средства кредитных организаций
|4.9, 9.3, 9.5
|
10114506|
4869362|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15
|Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|4.10, 9.3, 9.5
|
41921908|
43640436|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.1 |Вклады (средства) физических лиц в том числе
|4.10, 9.3, 9.5
|
25829780|
25166747|
|
|индивидуальных предпринимателей
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16
|Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
|9.3, 9.5
|
0|
186139|
|
|стоимости через прибыль или убыток
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17
|Выпущенные долговые обязательства
|4.11, 9.3, 9.5
|
6354462|
8549086|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18
|Обязательство по текущему налогу на прибыль
|
|
0|
0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19
|Отложенное налоговое обязательство
|5.3, 9.3, 9.5
|
8756|
8756|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20
|Прочие обязательства
|4.12, 9.3, 9.5
|
1097810|
1298517|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21
|Резервы на возможные потери по условным обязательствам |5.1
|
160042|
187224|
|
|кредитного характера, прочим возможным потерям и
|
|
|
|
|
|операциям с резидентами офшорных зон
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22
|Всего обязательств
|
|
67309029|
69042204|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23
|Средства акционеров (участников)
|4.13, 6
|
3100000|
3100000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24
|Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
|
|
0|
0|
|
|(участников)
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25
|Эмиссионный доход
|
|
0|
0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26
|Резервный фонд
|6
|
155000|
155000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27
|Переоценка по справедливой стоимости ценных
|
|
196863|
35024|
|
|бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на
|
|
|
|
|
|отложенное налоговое обязательство (увеличенная на
|
|
|
|
|
|отложенный налоговый актив)
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28
|Переоценка основных средств, уменьшенная на
|6
|
6|
6|
|
|отложенное налоговое обязательство
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29
|Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
|
|
6726315|
6006010|
|
|прошлых лет
|
|
|
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30
|Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
|5.3
|
329742|
720305|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31
|Всего источников собственных средств
|
|
10507926|
10016345|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32
|Безотзывные обязательства кредитной организации
|
|
10551824|
8298136|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33
|Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|
|
6879664|
7320015|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34
|Условные обязательства некредитного характера
|
|
0|
0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
Зам. Председателя Правления
Люшин Андрей Михайлович
М.П.
Главный бухгалтер
Ковальчук Ольга Александровна
Исполнитель
Телефон:739-07-29 (51-66)
Воронова Анастасия Владимировн
14.05.2015