Анкета клиента юр лицо редакция с 25.03.2016 - Нико-Банк

Председателю Правления
ПАО «НИКО-БАНК»
Сивелькиной С.В.
АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
____заполняется Клиентом при подаче документов на открытие счета
____заполняется Клиентом в целях уточнения предоставленных Банку ранее сведений
Наименование Клиента
(полное и сокращенное)
Адрес местонахождения
(адрес, указанный в
Уставе)
Адрес по ЕГРЮЛ
(адрес, внесенный в
ЕГРЮЛ)
Почтовый адрес
(адрес для направления
корреспонденции Банком)
Фактическое
местонахождение
(адрес осуществления
деятельности)
Дополнительный адрес
(адрес филиала/
представительства,
управляющей компании,
арбитражного
управляющего либо иного
исполнительного органа)
Номера контактных
телефонов
индекс: ______________
индекс: ______________
индекс: ______________
Адрес электронной почты
___________________________________________
____ не имеем
Цели установления и
предполагаемый
характер деловых
отношений с ОАО
«НИКО-БАНК» (для чего
открывается счет или
заключается договор
банковского счета,
планируемые операции)
Расчеты с контрагентами (Укажите контрагентов:
ФИО/наименование и ИНН. Если планируются валютные операции, то
дополнительно укажите место регистрации нерезидента РФ):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Осуществление налоговых и других обязательных платежей в
бюджетную систему РФ через открываемый счет в Банке (если «нет»,
укажите наименование кредитной организации, со счета которой
планируется осуществление указанных
платежей)_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___Размещение уставного капитала (паевых взносов)
___ Перевод денежных средств в Республику Беларусь и Республику
Казахстан на счета контрагентов-нерезидентов данных республик
Коммерческая деятельность с целью получения прибыли
Некоммерческая деятельность без цели получения прибыли
Цели финансовохозяйственной
деятельности
Количество планируемых операций по счету в месяц: ____________ штук
Предполагаемый объем операций в месяц: ________________________руб.
Предполагаемый объем снятия наличных средств со счета (за
исключением выплаты заработной платы) в месяц: _______________руб.
Предполагаемый объем взноса наличных средств на счет в месяц:
_______________________________________ тыс.руб.
Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью: _________
(да, нет)
______ Устойчивое
Финансовое положение
Клиента
Деловая репутация
Клиента (по желанию
клиент дополнительно
может указать
активность на
заявленном рынке
деятельности, рейтинги
в бизнесе, публикации и
отзывы в СМИ)
___
Неустойчивое
___
Кризисное
Сектор рынка (вид деятельности), опыт работы клиента и его
руководителя в указанном секторе рынка
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Среднесписочная численность работников клиента за предшествующий
календарный год:__________________________________________ человек.
Месячный фонд оплаты труда организации _______________________руб.
Способ выплаты заработной платы работникам
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кредитные организации, в которых открыты счета (с указанием видов
счетов)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__ Положительная
__ Отрицательная
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения об участниках,
учредителях
(собственниках)
юридического лица
(Ф.И.О. или
наименование, ИНН, а
также доля в уставном
капитале)
Сведения о
выгодоприобретателях
по операциям,
планируемым к
совершению по счету
(Ф.И.О. или
наименование, ИНН)
Сведения о
бенефициарных
владельцах (Ф.И.О лиц,
______________________________________________________________
которые
1) имеют более 25% в
капитале Клиента (в т.ч.
через третьих лиц);
2) имеют более 25% в
капитале юр.лица,
являющегося
участником
(учредителем ) Клиента
(в т.ч. через третьих
лиц);
3) имеют возможность
контролировать
действия организации
Сведения об источниках
происхождения
денежных средств и (или)
иного имущества
клиента
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____ Отсутствуют
_____ Не располагаю сведениями
_____ Взносы в уставный капитал участников (учредителей)
_____ Прибыль от коммерческой деятельности
_____ Займы
_____ ___________________________________________________________
Является ли Клиент-юридическое лицо налогоплательщиком иностранного государства?
_______ДА
_______НЕТ
Имеются ли в составе контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которым прямо
или косвенно принадлежит более 10% доли в уставном капитале, лица, относящиеся к категории
иностранного налогоплательщика?
_______ДА
_______НЕТ
Имеется ли на сегодняшний день в производстве судебных органов дело о несостоятельности
(банкротстве) Клиента-юридического лица?
______НЕТ
______ДА, подано заявление о признании должника несостоятельным (банкротом)
______ДА, имеется судебное решение о признании должника несостоятельным (банкротом)
Имеется ли на сегодняшний день решение уполномоченного органа о ликвидации Клиентаюридического лица?
_______ДА
_______НЕТ
Имеется ли в отношении руководителя, члена коллегиального органа, участника (учредителя)
Клиента-юридического лица решение судебных органов о признании его банкротом и о введении
реализации имущества гражданина?
_______НЕТ
_______ДА, процедура банкротства на сегодняшний день не завершена
_______ДА, процедура банкротства завершена _______________
(дата)
Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю:
______________________________
______________________
__
Должность руководителя (представителя)
М.П.
подпись
(фамилия, инициалы)
«_____»__________________20__ года