КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам первого полугодия 2015 года 1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА «SURHONOZIQOVQATSANOATI» Акциядорлик жамияти Полное: Сокращенное: Наименование биржевого тикера:* Местонахождение: Почтовый адрес: КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Сурхандаре вилояти, Денов шахри, Фаррухий кучаси,1-уй 190502, Сурхандарё вилояти, Денов шахри, Фаррухий кучаси,1-уй Адрес электронной почты:* Официальный веб-сайт:* surxan_mez@mail.ru soos.uz 2. 3. Наименование обслуживающего банка: Номер расчетного счета: МФО: 4. «SURHONOZIQOVQATSANOATI» АЖ SOZS БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Термезское отделение АКБ «Капиталбанк» 20210000500425825001 01032 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: регистрирующим органом: Инспекция по регистрации субъектов предпринимательства Денауского района Сурхандарьинской области от 18.06.2015г. за №422/1 ( устав в новой редакции) , изменения от 20.06.2015г. за №422/1. органом государственной 200 479 996 налоговой службы (ИНН): Номера, присвоенные органом государственной статистики: КФС: 144 ОКПО: 00392721 ОКОНХ: 18121 СОАТО: 1722210501 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс.сум) 5. Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода АКТИВ I.Долгосрочные активы Основные средства: По первоначальной стоимости (0100,0300) 010 Сумма износ (0200) 011 Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) Нематериальные активы: Первоначальная стоимость (0400) Сумма амортизации (0500) Остаточная (балансовая ) стоимость 9стр.020-021) Долгосрочные инвестиции, всего в том числе Ценные бумаги (0610) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 012 5 535 469 5 129 775 020 021 022 030 92 140 0 92 140 525 638 41 882 0 41 882 525 638 040 050 3 838 506 800 3 838 506 800 14 036 078 14 208 572 8 500 609 9 078 797 Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) Оборудование к установке (0700) Капитальные вложения (0800) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990) Итого по разделу 1 II.Текущие активы Товарно-материальные запасы, всего, в том числе Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) Готовая продукция (2800) Товары (2900 за минусом 2980) Расходы будущих периодов(3100) Отстроченные расходы (3200) Дебиторы всего из нее просроченная Задолженность покупателей и заказчиков Задолженность обособленных подразделений Задолженность дочерних и зависимых обществ Авансы, выданные персоналу Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал Задолженность персонала по прочим операциям Прочие дебиторские задолженности (4800) Денежные средства, всего, в том числе Денежные средства (5000) Денежные средства на расчетном счете (5100) Денежные средства в иностранной валюте (5200) Прочие денежные средства (5500,5600,5700) Краткосрочные инвестиции (5800) Прочие текущие активы (5900) Итого по разделу II Всего по активу баланса 060 070 080 090 100 110 120 130 Уставной капитал (8300) Добавленный капитал (8400) Резервный капитал (8500) Выкупленные собственные акции (8600) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) Целевые поступления (8800) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) Итого по разделу I 410 420 430 440 450 460 470 480 Долгосрочные обязательства ,всего В том числе долгосрочная кредиторская задолженность Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениями (7110) 490 491 500 140 150 160 170 180 190 200 210 211 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 510 15 000 15 000 781 626 652 021 962 426 7 897 299 1 089 966 7 439 282 13 410 159 9 705 720 6 631 049 4 356 529 6 701 323 77 787 78 791 0 2 721 733 5 283 133 66 058 87 800 0 3 866 786 9 356 147 172 226 753 1 427 850 0 0 304 928 2 160 757 75 332 0 947 952 109 822 59 658 0 39 167 16 284 4 207 1 422 372 948 768 229 829 28 016 0 10 836 17 180 0 1 427 471 17 692 713 25 590 012 15 115 793 22 555 075 3 262 050 9 899 234 3 566 618 3 513 836 9 050 476 1 025 320 15 879 144 14 438 390 0 425 778 Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) Долгосрочные банковские кредиты 520 530 540 550 560 ( 7810) 0 0 9 710 868 9 710 868 425 778 7 690 907 5 256 057 2 510 180 1 465 045 281 192 378 308 4 301 386 1 074 364 875 704 938 031 327 501 252 464 1 036 936 142 274 0 1 130 014 208 146 2 434 850 0 37 035 9 710 868 25 590 012 0 8 345 8 116 685 22 555 075 570 Долгосрочные займы (7820,7830,7840) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) Текущие обязательства, всего в том числе текущая кредиторская задолженность из нее просроченная кредиторская задолженность Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) Задолженность обособленным подразделениям (6110) Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120) Отсроченные доходы (6210,6220,6230) 580 590 600 601 602 610 620 630 640 Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) Полученные авансы (6300) Задолженность по платежам в бюджет (6400) Задолженность по страхованию (6510) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) Задолженность учредителям (6600) Задолженность по оплате труда (6700) Краткосрочные банковские кредиты (6810) Краткосрочные займы (6820,6830,6840) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) Прочие кредиторские задолженности Итого по разделу II Всего по пассиву баланса 6. 0 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ(тыс. сум.) Наименование показателя Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) Валовая прибыль (убыток)от реализации продукции ( товаров, работ и услуг) Расходы периода, всего, в том числе Расходы по реализации Административные расходы Прочие операционные расходы Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем Прочие доходы от основной деятельности Код стр. 010 020 030 040 050 060 070 За соответствующий период прошлого года доходы (прибыль) 20 602 257 расходы (убытки) За отчетный период доходы (прибыль) x 26 711 707 расходы (убытки) x x 15 735 527 x 22 030 113 4 866 730 x 4 681 594 x x x x x 2 741 994 645 922 463 784 1 632 288 x x x x 3 217 720 856 654 479 406 1 881 660 52 741 x 57 819 x 080 090 Прибыль (убыток) от основной деятельности Доходы от финансовой деятельности, всего, в том числе Доходы в виде дивидендов Доходы в виде процентов Доходы от долгосрочной аренды Доходы от валютных курсовых разниц Прочие доходы от финансовой деятельности Расходы по финансовой деятельности, в том числе Расходы в виде процентов Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде Убытки от валютных курсовых разниц Прочие расходы по финансовой деятельности Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности Черезвычайные прибыли и убытки Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) Налог на доходы (прибыль) Прочие налоги и сборы от прибыли Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 100 110 120 130 140 150 2 177 477 1 044 x 1 199 x 304 0 x x x x x 304 0 x x x x x x 72 168 x 263 909 x x 72 168 x x 263 909 740 160 170 180 190 200 210 1 521 693 895 x x x x 2 106 353 1 258 983 220 230 240 250 260 270 x x 1 735 881 201 988 168 484 x x 1 025 320 144 505 89 158