КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ эмитента по итогам 1 квартала 2015 года НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 1. Полное: Сокращенное: Наименование биржевого тикера: Акционерное общество "QURILISH BIRLASHMASI" АО "QURILISH BIRLASHMASI" KUBI КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Местонахождение: 2. Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Официальный веб-сайт: 100142, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Султания, 15 А 100142, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Султания, 15 А qurilish_birlashmasi@mail.ru www.qurilishbirlashmasi.uz БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Наименование обслуживающего АКИБ «Ипотека Банк» г.Ташкент, Шайхантахурский филиал 3. банка: 2021 0000 9042 2455 6001 Номер расчетного счета: 00425 МФО: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: №04-0000761 от 08 сентября 2014 года регистрирующим органом: органом государственной налоговой 204276749 службы (ИНН): 4. Номера, присвоенные органами государственной статистики: 144 КФС: 18816819 ОКПО: 61110 ОКОНХ: 1726269 СОАТО: 5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (в тыс. сум) Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода 1 2 3 4 Основные средства: Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) Сумма износа (0200) 10 8 590 186,00 9 025 557,00 11 5 001 387,00 5 467 163,00 Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 12 3 588 799,00 3 558 394,00 Первоначальная стоимость (0400) 20 40 749 406,00 40 749 406,00 Сумма амортизации (0500) 21 526 188,00 1 035 342,00 Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: Ценные бумаги (0610) 22 40 223 218,00 39 714 064,00 Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 50 Актив I. Долгосрочные активы Нематериальные активы: 30 40 60 70 80 Оборудование к установке (0700) 90 Капитальные вложения (0800) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 100 110 120 Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) II. Жорий активлар Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 130 43 812 017,00 43 272 458,00 140 21 377 680,00 17 884 671,00 150 14 551 467,00 13 859 903,00 Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 6 819 181,00 4 020 157,00 Готовая продукция (2800) 170 7 032,00 4 611,00 Товары (2900 за минусом 2980) 180 Расходы будущих периодов (3100) 190 Отсроченные расходы (3200) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) из нее: просроченная Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) Задолженность обособленных подразделений (4110) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) Авансы, выданные персоналу (4200) 200 27 870 209,00 22 810 224,00 23 814 779,00 20 746 235,00 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 260 3 761 720,00 1 995 781,00 270 259 684,00 27 063,00 300 9 682,00 12 394,00 Прочие дебиторские задолженности (4800) Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: Денежные средства в кассе (5000) 310 24 344,00 28 751,00 320 5 424 586,00 16 605 866,00 Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 5 260 485,00 15 458 290,00 Денежные средства в иностранной валюте (5200) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) Краткосрочные инвестиции (5800) 350 159 445,00 163 908,00 360 4 656,00 983 668,00 Прочие текущие активы (5900) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) 380 390 54 672 475,00 57 300 761,00 Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 98 484 492,00 100 573 219,00 Уставный капитал (8300) 410 40 774 214,00 40 774 214,00 Добавленный капитал (8400) 420 947 850,00 947 850,00 Резервный капитал (8500) 430 2 305 523,00 2 472 845,00 Выкупленные собственные акции (8600) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) Целевые поступления (8800) 440 450 9 749 594,00 10 261 300,00 460 2 643 606,00 2 694 082,00 Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 56 420 787,00 57 150 291,00 210 211 220 230 240 250 280 290 330 370 Пассив I. Источники собственных средств Итого по разделу I (стр.410+420+430440+450+460+470) II. Обязательства Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 480 490 491 500 Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) Долгосрочные банковские кредиты (7810) 510 520 530 540 550 560 570 Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+ +710+720+730+740+750+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 580 Задолженность обособленным подразделениям (6110) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 620 Полученные авансы (6300) 590 600 42 063 705,00 43 422 928,00 601 37 483 477,00 40 676 494,00 26 749 764,00 29 777 992,00 670 4 691 483,00 3 272 871,00 Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1 956 312,00 4 532 529,00 Задолженность по страхованию (6510) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) Задолженность учредителям (6600) 690 520 289,00 282 709,00 700 1 013 339,00 966 186,00 Задолженность по оплате труда (6700) 720 2 529 726,00 1 792 513,00 Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 4 580 228,00 2 746 434,00 Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750 Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 22 564,00 51 694,00 Итого по разделу II (стр.490+600) 770 42 063 705,00 43 422 928,00 780 98 484 492,00 100 573 219,00 Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 602 610 630 640 650 660 710 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (в тыс. сум) 6. За соответствующий период прошлого года Наименование показателя 1 Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: Расходы по реализации Административные расходы Код строк и 2 За отчетный период Доходы (прибыль) Расходы (убытки) Доходы (прибыль) Расходы (убытки) 3 4 5 6 10 17 558489,00 x 40 619 007,00 x 20 х 15 183 863,00 х 36 605 398,00 30 2 374 626,00 0,00 4 013 609,00 0,00 40 0,00 2 585 606,00 0,00 3 479 228,00 50 60 x 0,00 x 0,00 x 1 238 130,00 x 1 738 108,00 Прочие операционные расходы Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем Прочие доходы от основной деятельности Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: Доходы в виде дивидендов Доходы в виде процентов Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) Доходы от валютных курсовых разниц Прочие доходы от финансовой деятельности Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: Расходы в виде процентов Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) Убытки от валютных курсовых разниц Прочие расходы по финансовой деятельности Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) Чрезвычайные прибыли и убытки Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) Налог на доходы (прибыль) Прочие налоги и сборы от прибыли Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 70 x 1 347 476,00 x 1 741 120,00 80 x 0,00 x 0,00 90 500 363,00 x 558 206,00 x 100 289 383,00 0,00 1 092 587,00 0,00 110 5 706,00 0,00 0,00 0,00 120 130 140 150 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 160 5 706,00 x 0,00 x 170 0,00 100 774,00 0,00 301 125,00 180 x 100 774,00 x 241 298,00 190 x 0,00 x 0,00 200 x 0,00 x 59 827,00 210 x 0,00 x 0,00 220 194 315,00 0,00 791 462,00 0,00 230 0,00 0,00 0,00 0,00 240 194 315,00 0,00 791 462,00 0,00 250 260 x 80 393,00 x 113 116,00 x 9 114,00 x 69 462,00 270 104 808,00 0,00 608 884,00 0,00 Руководитель исполнительного органа ______________________ Каримов Аваз Салимович Главный бухгалтер: ____________ Абдикаримов Анвар Абдиламитович Уполномоченные лица, разместившие информацию на веб-сайте: ______________ Юлдашев Улугбек Михлибаевич