Годовой отчет ОАО «Капитал»

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета директоров
Протокол № 2 от 20 марта 2009 года
УТВЕРЖДЕНО
на общем годовом собрании акционеров
Протокол № 1 от 27 апреля 2009 года
Годовой отчет ОАО «Новгородснаб»
за 2008 год
По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новгородснаб» по состоянию на
01 января 2009 года число акционеров равно - 69, в том числе 68 физических лиц и 1 юр.лицо.
После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился.
ОАО «Новгородснаб» является одной из организаций, которая осуществляет обслуживание
социальной сферы в регионе, предоставляет складские, офисные, торговые площади в аренду, что
является основным видом деятельности, и составляет 1.5% в общем объеме аналогичной
деятельности в Великом Новгороде. Основным арендатором общества является одна из
крупнейших компаний ООО «Кока-Кола Эйч Биси Евразия» город Нижний Новгород.
Важнейшими направлениями деятельности ОАО «Новгородснаб» в 2008 году являлись:
- завершение строительства складского модуля общей площадью 2000 кв.метров;
- реконструкция автобоксов, диспетчерской;
- реконструкция системы ливневых стоков на территории базы;
- строительство на территории базы газовой котельной (что позволит снизит затраты на
отопление);
- начат ремонт офисных помещений, в 2008 году на реконструкцию и ремонт помещений
направлено 5.293.213 рублей
По состоянию на 01 января 2009 года в состав совета директоров входят:
1. Папунина Галина Валентиновна – главный бухгалтер ОАО «Новгородснаб», образование
высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0;
2. Никитин Сергей Владимирович – генеральный директор ОАО «Капитал»», образование
высшее, год рождения 1967, количество акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 513718
штук;
3. Чугунова Наталья Геннадьевна – исполнительный директор ОАО «Капитал»,
количество
акций ОАО «Новгородснаб» в собственности – 0;
4. Федоров Андрей Андреевич – генеральный директор ОАО «Новгородснаб», образование
высшее, количество акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 692737;
5. Васяшин Игорь Александрович – технический директор ОАО «Новгородснаб», количество
акций ОАО «Новгородснаб»» в собственности – 0;
2
В 2008 году вознаграждение членам Совета директоров
и членам ревизионной
комиссии не выплачивалось.
Генеральным директором общества на внеочередном собрании акционеров 19 октября 2004
года избран Федоров Андрей Андреевич, 1967 года рождения, образование высшее, количество
акций ОАО «Новгородснаб» в собственности 692737 штук.
Размер оплаты труда генерального директора установлен контрактом и составляет 50
тыс.рублей в месяц.
ОАО «Новгородснаб» обеспечивает занятость 24 работникам. Средняя заработная плата по
обществу составляет 6600 рублей.
В 2008 году общество не объявляло о выплате дивидендов в связи с отсутствием средств на
эти цели.
Решением Совета директоров в перспективе основным направлением развития общества
станет дальнейшая реконструкция базы, для создания условий арендаторам, что позволит не
снижать арендную плату в настоящее время и увеличить ее в будущем.
Дивиденды по итогам года не начисляются, т.к. всю полученную прибыль, в размере 3691
тыс.рублей, предполагается направить на погашение займов и ремонт основных средств.
Сфера деятельности общества – сдача помещений в аренду. Выручка от аренды помещений
составила – 20.970 тыс. рублей. Валовая прибыль – 7.525 тыс. рублей. Чистая прибыль 2008 года –
3 691 тыс.рублей. Вся прибыль направлена на ремонт основных средств и погашение займов.
Для развития производства Общество в течение года пользовалось займами, в основном
беспроцентными.
По состоянию на 1 января 2009 года общество
имеет кредиторскую задолженность в
размере 2272 тыс.рублей и дебиторскую задолженность – 39335 тыс.рублей.
Финансовая отчетность ОАО «Новгородснаб» за 2008 год проверена профессиональной
лицензированной аудиторской фирмой и подтверждена ее достоверность официальным
заключением.
Общество, как и все остальные предприятия Великого Новгорода, подвержено рискам,
связанными с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и
забастовками, а также рискам, связанным с политической и экономической обстановкой (дефолты,
усиление мирового кризиса). Как арендодатель, общество подвержено риску уменьшения спроса
на арендуемые помещения, что грозит уменьшением выручки.
16 июня 2008 года обществом была заключена одна крупная сделка – договор займа на
сумму 8550000 рублей. Заимодавцем в сделке является ОАО «Капитал», Заемщиком – ОАО
«Новгородснаб», сумма процентов по сделке составляет 14% годовых. Сделка утверждена
Советом директоров общества и общим собранием акционеров. Сумма займа было необходима
для строительства собственной газовой котельной.
3
Также в 2008 году было заключено 8 беспроцентных договор займа на общую сумму
2млн.610 тыс.рублей. Заимодавцем по договорам является Федоров Андрей Андреевич –
генеральный директор ОАО «Новгородснаб», Заемщиком – ОАО «Новгородснаб». Сделки
утверждены Советом директоров общества. Все деньги по займам направлены на ремонт
основных средств, т.к. собственных оборотных средств не хватает.
Общество в основном выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в
частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую
информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети Интернет.
Сообщения о проведении собрания и бюллетени, направляются акционерам заказным письмом.
По требованию акционера, все материалы, подлежащие раскрытию Обществом, могут быть
предоставлены ему для ознакомления в офисе, или по заявке, направлены почтовой
корреспонденцией.
Настоящий годовой отчет выносится на утверждение Совета директоров и годового общего
собрания акционеров.
Генеральный директор
А.А.Федоров
Главный бухгалтер
Г.В.Папунина