ГОДОВОЙ ОТЧЕТ «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2005 год
Открытого акционерного общества
«Русско-Итальянская Компания
по Телефонизации»
г. Междуреченск
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
2
ИТОГИ
Работы ОАО «РИКТ» в 2005 году.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
Показатели
Магистральная емкость
Телефонная канализация
Распределительная емкость
Установка телефонов – всего
в том числе
предприятия
население
Количество абонентов – всего
в том числе
предприятия
население
Установка таксофонов
Количество таксофонов – всего
Численность трудящихся
Ед.
изм.
Пара
план
факт
%
+, -
Пара
Шт.
1 600
1 000
1 000
1 620
2 950
8 200
940
1 468
184,4
820,0
94,0
90,6
+1 350
+7 200
-60
-152
Шт.
Шт.
Шт.
180
1 440
34 399
435
1 033
33 843
241,7
71,7
98,4
+255
-407
-556
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Чел.
4 289
30 110
20
238
154
4 461
29 382
0
207
152
104,0
97,6
+172
-728
-20
-31
-2
Канал/м
87,0
98,6
За 2005 год были построены и приняты в эксплуатацию 1 350 пар
магистральной емкости общей протяженностью свыше 8 400 метров, в том числе
Западный район: М 30 – 400 пар, М 42 – 100 пар, М 41 – 200 пар, М 16 – 100 пар;
Восточный район: М 69 – 200 пар, М 12 – 300 пар и выполнена передача № 77 от РШ
234 – 50 пар.
Выполнена докладка телефонной канализации по улице Пушкина от АТС-3 до
улицы Октябрьская и построена телефонная канализация через автодорогу в районе
Ольжерасской автобазы общей протяженностью 2 200 кан./м. Докладка и
строительство телефонной канализации вызваны началом застройки 49-го квартала
(дом 35/49 ОАО «Южный Кузбасс») и необходимостью строительство волоконнооптических линий связи для сетей передачи данных.
За счет городского бюджета при реконструкции проспекта Коммунистический
силами подрядной организации ОО «СТЛ-связь» была построена телефонная
канализация протяженность свыше 6 000 кан./м и произведена перекладка
существующих кабелей с частичной заменой емкостью свыше 1 600 пар.
В 2005 году совместно с фирмой Италтел, НПО «Связькомплекс – Гипросвязь
4» выполнен проект и расширение станционной емкости на 2 016 номеров, в том
числе 160 номеров – АТС-46 (шахта Распадская), 890 – номеров АТС-3 и 966
номеров – АТС-2. В настоящее время монтированная емкость АТС составляет 36 428
номеров, из них задействовано 34 050, в том числе 29 382 – население, 4 461 –
предприятия и организации и 207 таксофонов.
Дополнительно смонтировано две базы беспроводного радиодоступа стандарта
ДЕКТ, в поселке Чебол-Су и на проспекте 50 лет Комсомола 45 (для телефонизации
Старого Междуречья). Что позволяет дополнительно установливать телефоны в
частном секторе.
Выполнен капитальный ремонт 25 домов с увеличением распределительной
емкости на 940 пар, дополнительная телефонизации этих домов позволила не только
увеличить количество абонентов, но и переключить часть абонентов с АВУ и СУС.
Данные абоненты смогли воспользоваться дополнительными услугами ОАО «РИКТ»
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
3
В 2005 году продолжилось падение спроса на услуги таксофонов, по этой
причине было снято 4 таксофона и их общее количество уменьшилось до 207.
Количество пользователей интернет на конец года составило 6 150, прирост
абонентов за год составил 1 980. Модемный пул для доступа в Интернет расширен до
240 модемов. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в
интернет DSL составило 270.
На службе «РИТА» появился новый телефонный номер, позвонив по которому
можно получить информацию про все услуги, предоставляемые ОАО «РИКТ» и
узнать тарифы на эти услуги. Также на базе автоинформатора Протей была
предоставлена новая услуга – «голосовая почта». Система голосовой почты
позволила организовать по желанию абонента личный автоответчик, который
позволяет принимать сообщения как при неответе, так и при занятости линии, чего
не может обеспечить обычный автоответветчик. Новая услуга «телегосование»
предоставляет возможность провести опрос общественного мнения по любому
вопросу. По окончании опроса Заказчик получает точную информацию о количестве
участников всего , а также давших ответ «да», «нет», «не знаю».
В 2005 году появилась новая дополнительная услуга – виртуальный номер Это
автоматическая переадресация всех входящих звонков на любой указанный
городской или мобильный телефонный номер.
В 2005 году началось строительство опорной сети ВОЛС для оказания услуг
передачи данных, построено 4 км, емкостью от 4 до 48 волокон. Первыми
пользователями сетей ВОЛС стали отделения Сибирского банка Сбербанка России и
МУП «Квант».
Продвижение любых услуг компании сопровождается участием в выставках и
рекламных брендах. В 2005 году компания приняла участие:
 в международной выставке-ярмарке "ЭКСПО-СИБИРЬ" в рамках Кузбасской
Международной Недели Предпринимательства и Бизнеса;
 в фестивале "С рекламой по жизни" в рамках выставки "ЭКСПО-СИБИРЬ". Итоги:
диплом за лучший игровой аудиоролик "Дед Мороз" с рекламой Межгорода 008 и
лучший графический дизайн за настенный перекидной календарь "Наш город, наши
дети, наше будущее - надежная связь";
 в выставке «50 лет Междуреченску. Город, открытый миру»
Работа компании оценена дипломом Кузбасской Торгово-промышленной
палаты «За создание эффективной системы городской телефонной связи,
предоставляющей широкий спектр услуг».
По итогам 2005 года ОАО «РИКТ» присвоено звание «Лучшая торговая марка
Кузбасса 2005» в традиционном конкурсе «Брэнд года Кузбасса.
Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям
за 2005 год составила 116 804 861 рубль.
Структура доходов от основной деятельности в 2005 году и процент к плану:
Наименование
Абонентская и повременная плата
Установка телефонов
Пропуск трафика
Таксофоны
Сумма
55 381 320 руб.
7 983 067 руб.
4 137 722 руб.
670 754 руб.
Структура
доходов
47,4 %
6,8 %
3,5 %
0,6 %
Процент
К плану
97,8 %
91,1 %
92,4 %
46,3 %
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
Интернет
IP-телефония
Прочие услуги
17 198 814 руб.
20 089 413 руб.
11 343 771 руб.
14,7 %
17,2 %
9,7 %
4
169,4 %
128,0 %
145,2 %
С 1 января 2005 года были увеличены тарифы по абонентской плате для
населения, предприятий и организаций всех форм собственности, а тариф по
повременной оплате для населения оставался неизменным, а для предприятий и
организаций всех форм собственности был снижен.
Наименование
Абонентская плата
тариф
«+,-»
с 01.01.2005 г.
к 2004 году
Повременно
тариф
«+,-»
с 01.01.2005 г. к 2004 году
Население
100,00 руб.
+ 24,00 руб.
0,23 руб.
0,00 руб.
Предприятия и
организации
150,00 руб.
+ 30,00 руб.
0,30 руб.
- 0,06 руб.
В 2005 году наблюдался устойчивый спрос на услуги передачи данных
(интернет) и голосового трафика (IP-телефония). Прирост доходов по этим услугам
по отношению к 2004 году составил 11 987 тыс. руб.
С развитием сотовой связи в городе (по оценкам сотовых операторов
количество абонентов мобильной связи составляет примерно 70 – 80 тысяч) не
выполнен план по установкам телефонов населению и соответственно не выполнен
план по абонентской и повременной оплате. Также наблюдается падение доходов за
пропуск трафика. Это связано как с ростом абонентов мобильной связи, так и с
ростом доходов IP-телефонии. Продолжается падение доходов от таксофонов.
Затраты на эксплуатацию составили 71 772 912 рублей, в том числе
Статья затрат
план
факт
3 840 000
3 802 453
 материалы
18
661
000
18
608 171
 заработная плата
4 885 000
4 680 738
 единый социальный налог
9 478 00
9 328 790
 амортизация
2
611
000
2 577 967
 содержание зданий
7 100 000
7 121 104
 текущий ремонт линий связи,
оборудования, зданий
20 887 683
20 869 492
 услуги связи
4 909 022
4 784 197
 прочие расходы
%
99,0
99,7
95,8
98,4
98,7
100,3
99,9
97,5
Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается торговой
деятельностью – реализацией средств связи (телефонные аппараты, мини АТС,
факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары).
Товарооборот в 2004 году составил 4 027 178 рублей. Издержки обращения – 3 340
875 рублей.
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
5
Аналитический баланс ОАО «РИКТ» на 01.01.2006 г.
Наименование показателя
Внеоборотные активы (основные средства,
незавершенное строительство, долгосрочные
финансовые вложения)
Оборотные активы:
в том числе
Запасы
НДС
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
в том числе
Просроченная дебиторская задолженность
Суммарный актив
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства
Капитал и резервы
Суммарный пассив
На начало
На конец
отчетного года, отчетного года,
тыс. руб.
тыс. руб.
81 430
90 766
24 281
27 553
5 528
1 230
1 304
15 267
5 263
1 269
2 104
4 500
12 774
950
105 771
3 127
8 514
94 070
105 771
1 640
118 319
2 673
11 581
104 065
118 319
Дебиторская задолженность:
 На 01.01.2005 г. подтвержденная предоплата поставщикам и подрядчикам
составила 524 250 руб., из них
 143 000 руб. – сумма за аренду билинговой программы, подлежащая возврату в I
квартале 2006 года.
 В соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета выручка от
реализации отражается в том периоде, в котором оказаны услуги. По условиям
договоров, которые заключает компания со всеми абонентами срок оплаты по
интернет, IP-телефонии, повременной оплаты наступает на следующей месяц после
оказания этих услуг, в сумме дебиторской задолженности это составляет 10 513 тыс.
рублей.
Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «РИКТ» за 2005 г.
Наименование показателя
Чистый объем продаж
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Доля от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к выплате
Операционные доходы
На начало
На конец
отчетного года, отчетного года,
тыс. руб.
тыс. руб.
101 110
122 502
59 797
75 676
41 313
46 826
647
957
2
487
428
14
646
140
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
Внереализационные доходы
Операционные расходы
Внереализационные расходы
Прибыль до налога
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные
платежи
Прибыль к распределению
6
26
1 900
8 835
34 078
276
2 253
6 381
38 079
745
9 260
454
9 984
24 073
28 549
В 2005 году израсходовано на капитальные вложения 18 631 584 рубля, в том числе
18 631 584 руб.
 Капитальные вложения введенные в эксплуатацию
В том числе
 строительство линейных сооружений
 строительство ВОЛС
 расширение АТС на 2 016 номеров
 аккумуляторная батарея на АТС-3
 прочее оборудование
2 968 343 руб.
2 225 503 руб.
8 928 784 руб.
1 341 366 руб.
3 167 588 руб.
Из них использовано за счет
Амортизации текущего года
Прибыли текущего года
9 351 985 руб.
9 279 599 руб.
Из прибыли к распределению в 2005 году использовано:
 315 521 рубль на приобретение фискальных регистраторов,
 411 740 рублей на выкуп земельного участка по улице Пушкина 20а,
 7 028 784 рубля на расширение АТС на 2 016 номеров
 1 523 554 рубля - строительство ВОЛС.
Нераспределенный остаток прибыли составил 19 269 307 рублей.
Предложение по использованию нераспределенной прибыли:
Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 год – 19 143 742
руб., сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию – 229,266 руб.
Направить в фонд материального поощрения 86 900 руб., из них в фонд
генерального директора – 86 900 руб.
Направить на выплату бонуса генеральному директору в соответствии с
трудовым договором 38 665 руб.
Коэффициенты рентабельности:
 Коэффициент рентабельности продаж (доля чистой прибыли в объеме продаж
предприятия) – 28,3 %
 Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину
прибыли, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 33,6 %
 Коэффициент рентабельности активов (имущества) - показывает, сколько прибыли
фирма получает с каждого рубля активов – 29,5 %
 Коэффициент рентабельности затрат (показывает сколько денежных единиц
потребовалось для получения одной единицы прибыли) – 44,3 %.
Зам. Генерального директора по экономике
Соловьева Т.В.
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
Наименование доходов
Абонентская и повременная
плата
Установка телефонов
Пропуск трафика
Таксофоны
Интернет
IP-телефония
Прочие услуги
ИТОГО
Статья затрат
 материалы
 заработная плата
 единый социальный налог
 амортизация
 содержание зданий
 текущий ремонт линий связи,
оборудования, зданий
 услуги связи
 прочие расходы
ИТОГО
2004 г.
7
2005 г.
46 431 824 руб.
55 381 320 руб.
«+, -»
К 2004 г.
8 949 496 руб.
10 536 743 руб.
4 296 330 руб.
1 362 489 руб.
10 603 605 руб.
14 697 771 руб.
9 134 094 руб.
97 062 856 руб.
7 983 067 руб.
4 137 722 руб.
670 754 руб.
17 198 814 руб.
20 089 413 руб.
11 343 771 руб.
116 804 861 руб.
-2 553 676 руб.
-158 608 руб.
-691 735 руб.
6 595 209 руб.
5 390 642 руб.
2 209 677 руб.
19 742 005 руб.
2004 г.
3 435 263
14 063 623
4 593 758
7 369 013
2 721 420
5 870 426
2005 г.
3 802 453
18 608 171
4 680 738
9 328 790
2 577 967
7 121 104
15 130 352
3 946 497
57 130 352
20 869 492
4 784 197
71 772 912
%
110,7
132,3
101,9
126,6
94,7
121,3
137,9
121,3
125,6
Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации»
8
Предложение по использованию нераспределенной прибыли:
Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 год – 16 700 000
руб., сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию – 200,00 руб.
Направить в фонд материального поощрения 86 900 руб., из них в фонд
генерального директора – 86 900 руб.
Направить на развитие производства (контракт ИТАЛТЕЛ) – 2 482 407 руб.