- Группа компаний ЭКТОС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ЭКТОС-Волга”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "ЭКТОС-Волга"
15 июня 2012 г.
Протокол годового общего собрания
акционеров от 15 июня 2012 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " ЭКТОС-Волга"
26 апреля 2012 г.
Протокол № 32 от 26 апреля 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год
Управляющий директор,
действующий по доверенности №1-2-176 от
18.01.2012г.
______________
Главный бухгалтер
С.В. Чибизов
_____________
С.В. Домрачева
1
I. Основные сведения, приоритетные направления деятельности и положение общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «ЭКТОС - Волга» (ОАО «ЭКТОС - Волга») (до переименования ОАО «Каучук») образовано в 1998 году (регистрационное свидетельство №04092 Серия ВП от 15 сентября 1998г., регистрационный номер АО-119, занесено в единый государственный реестр № 0041016 серия 34 от 15
июля 2002 года ОГРН 1023401996562).
ОАО «ЭКТОСинтез» является владельцем контрольного пакета акций
(75%).
ОАО «ЭКТОС-Волга» зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, Автодорога №7, 23.
Основными видами деятельности ОАО «ЭКТОС-Волга» являются:
- производство синтетического каучука, изобутан - изобутиленовой фракции, демитилвинилкарбинола, изопрена, эфира метилтретбутилового
(МТБЭ), формальдегида, изобутилена, пропан-пропиленовой фракции
(ППФ), димеров и тримеров изобутилена;
- производство полимерной продукции;
- производство триизобутилалюминия в растворителе (толуол, нефрас,
бензин), товаров народного потребления, оказание услуг по компремированию водорода и азота, освоение новых технологий и продукции,
производство которой не запрещено законодательством
- оказание транспортных, бытовых, посреднических и ремонтностроительных услуг предприятиям и отдельным гражданам как в
Российской Федерации, так и за границей, связанных с деятельностью Общества;
- внешнеэкономическая деятельность - осуществление экспортноимпортных операций, связанных с деятельностью Общества, а также
открытие представительств как в пределах РФ, так и в других странах для решения вопросов Общества и других предприятий;
- приобретение и реализация, взятие в наем и сдача в наем зданий и
сооружений, оборудования, комплектующих узлов, сырья, материалов, программного обеспечения и других товаров, в том числе и драгоценных металлов и изделий их содержащих;
- разработка проектов технической документации необходимой для
деятельности Общества, а также по заказам других юридических и
физических лиц;
- научно-технический обмен, в том числе и специалистами, приборами, образцами и технологиями с предприятиями и организациями в
Российской Федерации и за ее пределами;
- проектирование и строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов промышленного, социального и другого назначения
для нужд Общества и на условиях подряда;
- торгово-закупочная деятельность, продажа приобретенных по
бартеру и иным законным путем товаров (автомототехника, сельскохозяйственные машины и запчасти к ним), бытовой техники и
других товаров народного потребления через созданные собстве нные магазины и на договорных началах;
- организация медицинского обслуживания членов трудового коллектива;
- производство и реализация, а также переработка сельскохозяйственной продукции, приобретение для этих целей земельных участков
и создание на них необходимых подразделений;
2
осуществление информационно-рекламной деятельности, не запрещенной законом;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством;
- коммерческая деятельность (в том числе организация и осуществление
розничной, оптовой, мелкооптовой торговли; общественного питания;
туристической индустрии; гостиничные услуги);
- выполнение внутренних и международных перевозок собственным автотранспортом изготовленной продукции и сторонних грузов.
- ответственное хранение документов по личному составу ОАО «ЭКТОСВолга» и выдача архивных справок, и выписок из документов для назначения и выплаты пенсий.
Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности,
не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество
может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).
-
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
 Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2011 год
2009
2010
2011
636,0
708,4
728,3
Метил-трет-бутиловый эфир
597,0
662,9
654,9
Триизобутилалюминий (1 и 2 сорта)
20,8
39,2
61,2
Пропан-пропиленовая фракция
0,7
1,1
2,7
Полимерная продукция
12,9
0
0
Оказание услуг
4,6
5,2
9,5
Объем производства
работ, услуг
всего млн. руб.
продукции,
 Отчет о прибылях и убытках Общества:
№
Показатель
п.п.
За отчетный
период
(тыс.руб.)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
1. услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци- 1310528
зов и аналогичных обязательных платежей)
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ
1082769
3
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
16
услуг
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
2277559
27764
11981
188014
23451
21389
15325
10377
4082
118
249
722
5940
 Социальные показатели
№
п/
Показатель
п
1. Среднесписочная численность работников (чел.)
Среднемесячная заработная плата а работающего с вы2.
платами социального характера (тыс.руб.)
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб)
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных
4.
членам совета директоров
Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных
5.
членам исполнительных органов
За отчетный период
565
16,78
1 978,40
-
За 2011 год объем производства продукции, работ, услуг составил 728,3
млн. руб., в том числе: выпуск товарной продукции 718,8 млн. руб., оказание
услуг 9,5 млн. руб.
Увеличение объема производства в 2011г. по отношению к 2010 году составило 104%.
В 2011 году мощности были использованы:
- производству МТБЭ на 97,45%;
Чистая прибыль предприятия в отчетном периоде составила 5,94 млн. руб.

Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов в 2011 году:
4
Наименование
В натуральном выражении
(в литрах, кВтч, Гкал и т.д.)
Электроэнергия
Пар
Природный газ
Абгаз
Азот технический
Воздух технологический
Воздух сжатый осушенный
Вода осветленная
Вода речная
Вода хозпитьевая
Стоки хозфекальные
Стоки условно-чистые
Стоки химзагрязненные
Конденсат

63 170,642
115 090
285,4
17 339,7
8 573
2 047
10 108
406,6
7,55
43,90
36,18
222,4
35,3
90 723
В денежном выражении
(в рублях без НДС)
144 811 938,92
102 021 396,00
1 197 170,03
54 825 545,76
46 679 985,00
1 301 892,00
6 974 520,00
2 356 421,76
38 479,50
491 966,97
387 581,58
539 295,75
977 135,11
6 616 428,39
Инвестиционная деятельность
Капитальные вложения в 2011г освоены на сумму 11,029 млн. руб.
(без НДС), финансирование капитальных вложений составило 11,273 млн.
руб. (с НДС). Введены основные фонды на сумму 9,862 млн. руб.

Чистые активы
руб.
Наименование показателя
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 1
6.
7.
8.
Прочие внеоборотные активы 2
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
9.
10.
11.
12.
Дебиторская задолженность 3
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1 - 11)
II.
Пассивы
За отчетный период
316 174,18
417367970,99
24 912 639,06
7 745 292,21
26 403 507,61
50 500 405,51
213 878 785,99
2 207 383,44
100 696,52
743 432 855,51
5
13.
Целевые финансирования и поступления
14.
15.
Прочие долгосрочные обязательства 4, 5
Отложенные налоговые обязательства
12 867 841,86
16.
17.
Кредиторская задолженность
Расчеты по дивидендам
86 946 275,87
-
18.
Резервы предстоящих расходов и платежей
19.
20.
Прочие пассивы
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого
пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
-
226 349 763,99
517 083 091,52
Совет директоров ОАО «ЭКТОС-Волга» считает, что в целом за 2011 год
Общество осуществляло производство продукции бесперебойно, безаварийно,
согласно заявкам.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ЭКТОС-Волга» в 2011 году,
можно отметить, что за 2011 год проведено заседаний Совета директоров, а
наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередных
общих собраний акционеров;
2. Решения, связанные с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой,
надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
Совет директоров ПРЕДЛАГАЕТ:
1.
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.
Дивиденды за 2011г. не выплачивать. Из прибыли, полученную Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011г., которая составляет 5 939 558,21 рублей: 5% направить на формирование резервного Общества, 95% оставить в распоряжении Общества.
6
О бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭКТОС-Волга» за 2011
год имеется аудиторское заключение ЗАО «Русский Аудиторский Дом».
III. Перспективы развития акционерного общества.
Дальнейшее развитие ОАО «ЭКТОС-Волга» связано с оптимизацией затрат
и сохранением стабильности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также поддержанием существующих основных фондов.
IV. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
За 2011 год дивиденды по акциям ОАО «ЭКТОС-Волга» не объявлялись и
не выплачивались.
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
 Отраслевые риски
Основными рисками для ОАО «ЭКТОС-Волга» являютя:
- Возникновение аварий (разгерметизация оборудования с выбросом и
разливом опасных веществ, пожар пролива, факельное горение и др.) на производственных площадках, факельных системах, сливо-наливных эстакадах и
наружных установках;
- Прекращение снабжения общества электроэнергий;
Технические отказы и выход из строя оборудования.
 Макроэкономические риски.
Как и все Общества ОАО «ЭКТОС-Волга» подвержено рискам,
связанным с несовершенством системы налогообложения и государственных
гарантий, изменением банковских процентов и налоговых ставок.
 Финансовые риски и риски доступности капитала.
Основные факторы рисков:
 снижение доходов от реализации продукции
 увеличение дебиторской задолженности
 рост кредитного портфеля
 рост процентных ставок по займам
Последствия реализации рисков:
 дефицит собственных денежных средств;
 необходимость привлечения заемных средств для погашения текущих обязательств и реализации наиболее значимых проектов модернизации и обновления основных фондов;
 дефицит оборотных средств;
 невозможность своевременного исполнения обязательств по займам;
 увеличение издержек предприятия вследствие штрафных санкций;
Мероприятия по минимизации рисков:
7
 на уровне Финансово-экономической службы:
- минимизация привлечения заемных средств;
- оптимизация затрат.
 на уровне структурных подразделений предприятия:
- заключение договоров с подрядчиками и поставщиками без предоплаты
и возможностью максимальной отсрочки расчетов;
- заключение договоров с потребителями на условиях авансирования;
- увеличение собственных оборотных средств посредством перевода не
денежных активов в денежные (реализация неликвидов, лома, излишков)
 на уровне обеспечения правовой и экономической безопасности:
- работа по уменьшению дебиторской задолженности с привлечением органов местного самоуправления, правоохранительных органов и т.д.;
- усиление претензионно-исковой работы
VI . Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году
Дата совершения
сделки
24.10.2011
Дата одобрения сделки и №
протокола
Орган общества,
принявший решение об одобрении сделки
Протокол
№24 от
24.10.2012г.
Заседание Совета
директоров
Существенные условия сделки
Стороны сделки: ОАО «ЭКТОС-Волга» (Продавец) и Гражданин РФ Степанов Валерий Сергеевич (Покупатель)
Предмет сделки: Продажа недвижимого имущества
Сумма сделки: 1 000 000,00 рублей.
Срок действия договора: до полного исполнения
обязательств.
VII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Дата совершения
сделки
Дата одобрения
сделки и
№ протокола
Орган общества, принявший решение
об одобрении
сделки
30.06.2011
Протокол б/н
от 27.06.2011
Общее собрание
акционеров
30.06.2011
Протокол б/н
от 27.06.2011
Общее собрание
акционеров
Существенные условия сделки
Стороны сделки: ОАО «ЭКТОС-Волга» (Залогодатель) и ОАО «Газпромбанк» (Залогодержатель).
Предмет сделки: Залог производственного оборудования
Залогодатель передает в залог принадлежащее ему
имущество на праве собственности Залогодателю.
Срок действия договора: до полного исполнения
обязательств
Стороны сделки: ОАО «ЭКТОС-Волга» (Поручитель) и ОАО «Газпромбанк» (Кредитор).
Предмет сделки: Обеспечение обязательств по кредитному соглашению
Поручитель несет солидарную ответственность за
исполнение ОАО «ЭКТОСинтез» своих обязательств
перед Кредитором
Срок действия договора: до полного исполнения
обязательств
8
13.08.2011
Протокол б/н
от 31.08.2011
Общее собрание
акционеров
13.08.2011
Протокол б/н
от 31.08.2011
Общее собрание
акционеров
Стороны сделки: ОАО «ЭКТОС-Волга» (Залогодатель) и ОАО «Газпромбанк» (Залогодержатель).
Предмет сделки: Залог производственного оборудования
Залогодатель передает в залог принадлежащее ему
имущество на праве собственности Залогодателю.
Срок действия договора: до полного исполнения
обязательств
Стороны сделки: ОАО «ЭКТОС-Волга» (Поручитель) и ОАО «Газпромбанк» (Кредитор).
Предмет сделки: Обеспечение обязательств по кредитному соглашению
Поручитель несет солидарную ответственность за
исполнение ОАО «ЭКТОСинтез» своих обязательств
перед Кредитором
Срок действия договора: до полного исполнения
обязательств
VIII. Cостав совета директоров акционерного общества
В течение 2011 года в Совет директоров Общества входили:
В соответствии с годовым общим собранием акционеров от 17.06.2010г. в
Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Батрак Вадим Владимирович
Дата рождения: 04.02.1971
Место работы: Генеральный директор ОАО «ЭКТОСинтез»
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Члены Совета директоров:
Третьяков Вадим Владимирович
Дата рождения: 03.04.1981
Место работы: Первый заместитель генерального директора ОАО «ЭКТОСинтез»
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Лучаковский Александр Григорьевич
Дата рождения: 19.08.1962
Место работы: Заместитель генерального директора ОАО «ЭКТОСинтез»
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
Бурында Владимир Владимирович
Дата рождения: 17.12.1967
Место работы: Генеральный директор ООО «Евроменеджмент»
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
9
Кадушин Павел Николаевич
Дата рождения: 02.01.1964
Место работы: Генеральный директор ООО «Орион»
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %
15.06.2011г. на годовом общем собрании акционеров в Совет директоров
были избраны:
Председатель Совета директоров:
Батрак Вадим Владимирович
Члены Совета директоров:
Третьяков Вадим Владимирович
Лучаковский Александр Григорьевич
Бурында Владимир Владимирович
Кадушин Павел Николаевич
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества и договором о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа от 30.09.2010г. полномочия единоличного
исполнительного органа осуществляет ООО «Управляющая компания «Национальная Машиностроительная Корпорация» (ООО «УК «НМК»), генеральным директором ООО «УК «НМК» является Дорохин Владимир Васильевич.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в 2011 году.
В соответствии с п.19.2 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В 2011г. выплата вознаграждений (компенсаций расходов) членам Совета
директоров ОАО «ЭКТОС-Волга» не производилась.
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
10
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения
или иной аналогичный документ.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного
и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также
о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
В ОАО «ЭКТОС-Волга» осуществляется контроль за использованием
конфиденциальной и служебной информации.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников
общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты
прав и законных интересов акционеров.
XII. Дополнительная информация
Уставный капитал составляет 288 357 100 рублей, который разделен на
2883571 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб.
Привилегированные акции не выпускались.
Регистратором ОАО «ЭКТОС-Волга» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор
- Держатель реестра акционеров газовой промышленности» ЗАО "СР-ДРАГа":
Управляющий директор,
действующий по доверенности
№1-2-176 от 18.01.2012г.
С.В. Чибизов
Главный бухгалтер
С.В. Домрачева
11