"Берсил" 2008 г. - БЕРСИЛ, негосударственный пенсионный фонд

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «БЕРСИЛ»
Отчет о деятельности за 2008 год (тыс. руб.)
Баланс на 31 декабря 2008г.
Актив
Размещенное имущество, предназначенное для
обеспечения уставной деятельности
Размещенные средства пенсионного резерва
Размещенные средства пенсионных накоплений
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие активы
БАЛАНС
Сумма
45289
247650
–
527
522
44654
338642
Пассив
Имущество, предназначенное для
обеспечения уставной деятельности
Сумма
47157
Пенсионные резервы
Пенсионные накопления
Кредиторская задолженность
291338
–
147
БАЛАНС
338642
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2008г.
Доходы
Размещение пенсионных резервов
Инвестирование пенсионных накоплений
Размещение имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности
Всего доходов
Сумма
184822
–
6416
191238
Расходы
Размещение пенсионных резервов
Инвестирование пенсионных накоплений
Размещение имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности
Всего
Пенсионные резервы
Обязательства фонда – резервы покрытия пенсионных обязательств
Страховой резерв
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) – всего, в том числе:
с юридическими лицами
с физическими лицами
Количество участников фонда (чел.)
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию (чел.)
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного
пенсионного обеспечения
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва фонда
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности
в том числе Совокупный вклад учредителей
Часть суммы пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, направленный на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда
Президент
В.А.Романова
Главный бухгалтер
С.В.Каракузина
Сумма
227576
–
5590
233166
277817
13521
139
92
47
14629
3475
–
934
47157
39796
–
–
–
Заключение независимого аудитора
Проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Казань
.
ООО Интерком-Аудит-Казань
Заключение независимого актуария
Актуарный баланс Фонда практически выдержан. Фонд способен исполнить обязательства по выплате уже назначенных
негосударственных пенсий. Фонд способен исполнить обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению.
Москва
И.В. Кудрин
Фонд является членом Лиги негосударственных пенсионных фондов РТ.
Согласовано:
Главный бухгалтер
Каракузина С.В.
Утверждено:
Президент
Романова В.А.