Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов
advertisement
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Банк ГПБ (АО)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
Председателя Правления главный бухгалтер Банка
___________С.Е. Малюсева
«26» декабря 2014 г.
Рег. № И/113
ПРАВИЛА
оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных
документов для осуществления расчетов в
иностранной валюте клиентов – юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной
практикой
(с изменениями, утвержденными распоряжением от 05.02.2015 № 33)
Москва
2014
2
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие положения ......................................................................................................................................... 3
2.
Перечень терминов и определений.............................................................................................................. 3
3.
Перечень сокращений ................................................................................................................................... 4
4.
Особенности осуществления переводов в иностранной валюте в Банке................................................. 4
5.
Требования к заполнению Заявления .......................................................................................................... 5
6.
Порядок оформления и особенности заполнения полей Заявления ......................................................... 6
7.
Особенности заполнения Заявления в ограниченно конвертируемой валюте ...................................... 15
8.
Заключительные положения ...................................................................................................................... 17
Приложение 1. Перечень документов, использованных при разработке настоящих Правил
18
Приложение 2. Перечень иностранных валют с цифровыми и буквенными кодами
19
Приложение 3. Заявление на перевод в иностранной валюте
20
Приложение 4. Таблица Транслитерации
21
Приложение 5. Структура национальных клиринговых кодов
22
Приложение 6. Перечень стран, использующих IBAN
23
Приложение 7. Перечень наиболее часто встречающихся обозначений, рекомендуемых к
использованию при заполнении Заявления
25
Приложение 8. Перечень валютных и иных операций клиентов резидентов и нерезидентов
27
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
3
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила предназначены как для клиентов головного офиса
Банка ГПБ (АО) (далее – Банк), так и для клиентов филиалов – юридических лиц, не
являющихся кредитными организациями, индивидуальных предпринимателей или физических
лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, имеющих счета в иностранной валюте, с которыми подписан договор
банковского счета в иностранной валюте.
1.2. Соблюдение требований настоящих Правил при заполнении заявления
(платежного поручения) обеспечивает:
быстрое и качественное осуществление расчетов в соответствии с требованиями
НОСТРО банков по обеспечению сквозной автоматизированной обработки платежей в
расчетных системах банков-корреспондентов;
уменьшение времени на обработку информации;
минимизацию операционных рисков при проведении расчетных операций;
снижение рисков неисполнения или ошибочного исполнения благодаря
корректному содержанию платежных инструкций;
минимизацию затрат на обработку и прохождение платежа путем выбора
наиболее оптимального маршрута, а также уменьшение количества расследований по
некорректным платежным инструкциям.
1.3. Перечень документов, использованных при разработке настоящих Правил,
приведен в приложении № 1.
2. Перечень терминов и определений
2.1. Банк бенефициара - beneficiary bank – кредитная организация, открывшая
Бенефициару счет в валюте платежа и выполняющая операции по этому счету в рамках
договора об открытии и порядке ведения счетов в банке или обслуживающая клиента без
открытия счета, в случаях, когда подписание договора счета не предусмотрено.
2.2. Банк-корреспондент - correspondent bank – кредитная организация (филиал
кредитной организации), в которой Банком открыт корреспондентский счет НОСТРО.
2.3. Бенефициар – beneficiary customer – получатель средств.
2.4. Дата валютирования – value date - дата списания денежных средств с
корреспондентского счета Банка.
2.5. Заявление на перевод в иностранной валюте – payment order – форма
распоряжения владельца счета (клиента) Банку перевести денежную сумму в иностранной
валюте на счет получателя средств, открытый в другом банке, финансово-кредитной
организации.
2.6. Клиент – юридическое лицо (не являющееся кредитной организацией),
индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, имеющее счет в
иностранной валюте, с которым подписан договор банковского счета в иностранной валюте.
2.7. Обычный перевод – перевод денежных средств, исполняемый Датой
валютирования (текущий операционный день плюс один день).
2.8. Платеж с конверсией – перевод денежных средств в иностранной валюте со
счета/на счет, открытый в валюте, отличной от валюты перевода.
2.9. Платеж с внешней конверсией – перевод с конверсией, по которому курс
покупки/продажи иностранной валюты устанавливается Банком-корреспондентом, через
который осуществляется перевод.
2.10. Платеж с внутренней конверсией - перевод с конверсией, по которому курс
покупки/продажи иностранной валюты устанавливает Банк.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
4
2.11. Плательщик – ordering customer – отправитель средств – инициатор платежа.
2.12. Срочный перевод – перевод, исполняемый Датой валютирования (текущий
операционный день).
2.13. Транслитерация – процесс простого замещения букв русского алфавита на
соответствующие буквы или сочетания букв латинского алфавита.
3. Перечень сокращений
3.1. Банк – Банк ГПБ (АО).
3.2. БИК - банковский идентификационный код.
3.3. БИН - бизнес-идентификационный номер.
3.4. Директива ЕС № 924/2009 - директива Европейской Комиссии, направленная на
регулирование трансграничных платежей в ЕЭЗ с целью устранения различий в осуществлении
платежей в евро внутри каждой европейской страны и между странами ЕЭЗ.
3.5. Заявление - заявление на перевод в иностранной валюте.
3.6. ИНН - идентификационный номер налогоплательщика.
3.7. ИИН - индивидуальный идентификационный номер.
3.8. КИО - код иностранной организации.
3.9. Клиент - Клиент Банка/филиала.
3.10. КНП - код назначения платежа.
3.11. МФО - код участника межфилиальных оборотов - идентификационный код банка
в расчетной системе страны.
3.12. РНН - регистрационный номер налогоплательщика.
3.13. СИК - социальный индивидуальный код.
3.14. Т - текущий операционный день.
3.15. УНН – уникальный номер налогоплательщика.
3.16. CNAPS (China National Advanced Payment System) - национальная платежная
система Китая.
3.17. IBAN (International Bank Account Number) – международный номер
банковского счета.
3.18. FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) - международная
межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма,
оценивающая
соответствие
национальных
систем
противодействия
отмыванию
доходов/финансированию терроризма государств этим стандартам.
3.19. STP (straight through processing) – cквозная автоматизированная обработка
платежей в расчетных системах банков-корреспондентов.
3.20. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) Сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций.
4. Особенности осуществления переводов в иностранной валюте в
Банке
4.1. Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществляется через сеть
корреспондентских счетов Банка, открытых в крупнейших иностранных кредитно-финансовых
учреждениях, находящихся в странах, являющихся эмитентами выбранной валюты платежа.
Актуальный список Банков-корреспондентов находится на интернет-сайте Банка:
http://www.gazprombank.ru.
4.2. Банк осуществляет:
срочные переводы в долларах США и евро;
обычные переводы во всех основных мировых валютах (приложение № 2);
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
5
переводы в валютах стран ближнего зарубежья (ограниченно конвертируемых
валютах);
по согласованию с казначейством Банка переводы в валютах (AUD, NZD, ZAR и
т.п.), не вошедших в перечень иностранных валют (приложение № 2);
расчеты в валюте, отличной от валюты счета (конверсионные переводы), в том
числе по согласованию с Банками-корреспондентами в экзотических валютах (переводы с
внешней конверсией);
переводы в долларах США с гарантированной доставкой полной суммы («платеж
с покрытием»).
5. Требования к заполнению Заявления
5.1. В соответствии с настоящими Правилами при осуществлении платежей в
иностранной валюте Клиенты должны предоставлять заявления на перевод средств в
иностранной валюте по единой унифицированной форме (приложение № 3). Формат бланка
заявления разработан в соответствии с требованиями SWIFT и существующей технологией
обработки платежей в иностранной валюте в расчетной системе Банка и максимально
приближен к единым международным стандартам.
5.2. В целях минимизации риска неисполнения/несвоевременного исполнения
перевода Клиент при заполнении Заявления должен выполнять следующие требования:
5.2.1. Бланк Заявления разбит на отдельные поля (блоки), последовательно
представляющие различные этапы прохождения перевода от отправителя до конечного
получателя средств, имеющие свои названия и предназначенные для размещения информации
только об этом звене в цепочке перевода средств. Запрещается использование полей
определенного назначения для размещения информации из других полей Заявления, так как это
может исказить реквизиты перевода и задержать его исполнение либо привести к ошибочному
исполнению.
5.2.2. Вся текстовая информация, размещаемая в полях Заявления, предназначенных
для передачи Банкам-корреспондентам (поля 8, 11, 13-20, 25), заполняется печатными
буквами латинского алфавита. Информация из перечисленных полей Заявления,
заполненных кириллицей, при формировании платежа автоматически преобразуется в латиницу
с использованием программных средств Банка в соответствии с таблицей Транслитерации
(приложение № 4). К исполнению не принимаются Заявления, заполненные неразборчиво.
5.2.3. При заполнении полей Заявления 11, 13-21 не должны использоваться символы,
не разрешенные к передаче по сети SWIFT (~ ! @ “ ” « » № # $ ; % ^ & * = \ { } [ ] _ < >).
Указанные в Заявлении запрещенные символы в соответствии с международными правилами
заменяются на разрешенные (например: символ “&” - на слово “and”, “@”- на “at”) или
пробелы, что может привести к искажению передаваемой информации.
5.2.4. Поля Заявления делятся на обязательные и необязательные для заполнения.
Заявление на перевод не принимается к исполнению, если Клиент не заполнил хотя бы одно
обязательное поле.
5.2.5. При заполнении Заявления плательщик должен строго руководствоваться
реквизитами, предоставленными его контрагентом/банком контрагента. В случае
предоставления Клиентом устаревших, неверных или неполных реквизитов получателя средств
Банк не несет ответственности за сроки прохождения платежа до получателя и не может
гарантировать доставку платежа в полной сумме без удержания дополнительных комиссий.
5.3. При выборе варианта заполнения отдельных полей Заявления (3, 4, 22, 23, 24)
ставится отметка «Х» в соответствующем квадрате.
5.4. При осуществлении платежей в иностранной валюте, необходимо учитывать, что
в отношении отдельных лиц, организаций, банков, политических режимов или стран в целом
введены торгово-экономические санкции, включающие контроль, дифференцированный
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
6
подход, приостановку, ограничение или полный запрет осуществления финансовых операций
таких участников расчетов (возможно блокирование переводимых средств соответствующими
организациями). Подробная информация о режиме санкций, а также постоянно обновляемый
список таких лиц, организаций и стран находятся на официальном интернет-сайте Казначейства
США: http://www.ustreas.gov/offices/eotffc/ofac/ и официальном интернет-сайте ЕС: http://eurlex.europa.eu/legal-content.
5.5. В соответствии с политикой, направленной на противодействие легализации
доходов, полученных незаконным путем, а также согласно рекомендациям FATF платеж
Клиента не должен содержать информацию, на которую распространяется действие
законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень стран и
территорий, не сотрудничающих в этих вопросах, находится на соответствующих интернетсайтах.
6. Порядок оформления и особенности заполнения полей Заявления
6.1. Поля Заявления (приложение № 3) делятся на:
заполняемые Клиентом;
заполняемые Банком.
6.1.1. Поля, заполняемые Клиентом, выделены серым цветом. Остальные поля являются
служебными и предназначены для соответствующих отметок работников Банка. Заполнение
служебных полей Клиентами не допускается.
В крайнем левом столбце бланка стоят цифры (например, :20:; :50:; :56: и т.д.), которые
указывают какому полю сообщения формата SWIFT соответствует это поле Заявления.
Поля (1-7, 12, 26-31), у которых такая нумерация отсутствует, являются служебными и в
формат SWIFT-сообщения не включаются.
6.1.2. Поля, заполняемые Клиентом, делятся на обязательные и необязательные для
заполнения. Классификация и описание этих полей приводятся в п. 6.3 настоящих Правил. Если
Клиент не заполнил одно или несколько обязательных полей, Заявление не может быть принято
Банком для исполнения.
Заявление не будет принято для исполнения, если Клиент не заполнил одно из
следующих полей: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 27 и 29.
6.1.3. Поля Заявления делятся на заполняемые только на английском языке либо
латиницей и поля, в которых допускается заполнение на русском языке.
На английском языке либо латиницей должны быть заполнены следующие поля: 8, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25.
Информация об отправителе и получателе средств, предоставленная на русском языке, в
процессе обработки данных транслитерируется на латиницу, в результате чего оригинальные
наименования, адреса получателя и отправителя могут отличаться от полученных путем
транслитерации (приложение № 4). В этом случае Банк не несет ответственности за сроки
прохождения платежа до получателя и не может гарантировать доставку платежа в полной
сумме без удержания дополнительных комиссий за проведение расследований.
Поля 12 и 26 могут быть заполнены на русском языке, так как они содержат служебную
информацию, предназначенную исключительно для Банка.
6.2. Заявление на перевод включает три части:
6.2.1. Заголовок, в котором содержится информация о номере, дате и порядке
исполнения этого Заявления (поля 1-4).
6.2.2. Основная часть, состоящая из полей, которые содержат платежные инструкции по
исполнению перевода (поля 7-25).
6.2.3. Дополнительная часть, в которой указываются номера счетов для списания суммы
платежа и комиссионного вознаграждения, содержится необходимая информация о документах,
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
7
подтверждающих законность проведения платежа, а также подписи ответственных лиц
Клиента, его печать (для Клиентов – юридических лиц) (поля 26-29).
6.3. Требования к заполнению полей Заявления:
Таблица 6.1
Номер поля
Название поля в Заявлении и его
назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
1
Заявление на перевод №
Указывается порядковый номер
Заявления, присвоенный
Плательщиком для однозначной
идентификации документа
12, 123, 1234567
Формат: не более 8
цифровых символов
Обязательное поле
2
От
Дата составления Заявления
Плательщиком
10.09.2001
Формат: 8 символов ДД.ММ.ГГГГ
Обязательное поле
6.3.1. Требования к данному реквизиту перевода определены Положением Банка России
от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в
соответствии с которыми дата Заявления не может превышать дату фактического его
представления в Банк для исполнения. Заявление действительно в течение 10 календарных дней
от даты составления (не считая дня составления), по истечении которых оно не принимается к
исполнению.
Таблица 6.2
Номер поля
3и4
Название поля в Заявлении и его
назначение
Обычный/Срочный
Порядок перевода
Пример заполнения и
описание формата поля
Проставляется ‘X’ в поле
3 или 4
Признаки полей и
особенности их заполнения
Необязательные поля
При выборе срочного порядка перевода с Клиента удерживается дополнительная
комиссия за срочность в соответствии с тарифами Банка. Если Клиент не выбрал ни один из
вариантов, перевод будет исполнен в обычном порядке.
Одновременное заполнение поля 3 и 4 не допускается. Такое Заявление не будет
принято Банком для исполнения.
Для переводов в валюте счета поля 3 и 4 не заполняются, если заполнено поле 7.
Таблица 6.3
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
5, 6
Название поля в Заявлении и его
назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
Порядковый номер операции
Банк-корреспондент
Заполнение Клиентом
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
-------
7
Дата валютирования
Необязательное поле
8
(32А)
Код валюты
Указывается буквенный код
валюты в стандартах ISO. Список
кодов валют (приложение № 2)
Сумма цифрами
Указывается сумма перевода
15.09.2001
Формат: 8 символов ДД.ММ.ГГГГ
USD
Формат: 3 буквенных
символа от А до Z
9
(32А)
254654,00
Формат: не более 15
символов
Обязательное поле. Только
буквами латинского
алфавита
Обязательное поле
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
8
10
Сумма и наименование валюты
прописью
Приводится словесное
написание выбранной валюты и
суммы платежа
Две тысячи четыреста
пятьдесят шесть 15/100
долларов США
Формат: не более 4 строк
по 35 символов
Обязательное поле.
Допускается заполнение
буквами русского или
латинского алфавита и
цифрами
Поле 7 может заполняться значением, которое только для переводов в валюте счета
является поручением клиента об исполнении перевода в указанную дату. Дата в поле 7 должна
быть более поздней по отношению к дате валютирования перевода в соответствии с условиями
договора банковского счета.
Перевод в валюте отличной от валюты счета исполняется в дату валютирования,
определенную в соответствии с условиями договора банковского счета.
При заполнении полей 8, 9 и 10 указываются первоначальные валюта и сумма перевода.
При указании в поле 9 суммы платежа цифрами целая часть должна содержать хотя бы
одну цифру и отделяться от дробной части запятой, которая включается в максимальную
разрешенную длину. В случае отсутствия дробной части после запятой должны стоять два нуля
(например, 2000,00).
В безналичных расчетах ряд валют не имеет разменной монеты (например, японская
йена (JPY), турецкая лира (TRY), белорусский рубль (BYR)). В этом случае после запятой,
отделяющей сотые доли, указывать ничего не нужно (например, 2000,). Валюта некоторых
ближневосточных стран (кувейтский, иорданский, иракский динары) имеет дробную часть,
содержащую тысячные доли. Количество знаков в дробной части не должно превышать
максимально разрешенного для этой валюты.
При несоответствии информации, представленной в этих взаимосвязанных полях
(например: код валюты (поле 8) наименованию валюты, указанному прописью (поле 10),
или сумма платежа, указанная цифрами (поле 9) и прописью (поле 10)), Заявление к
исполнению не принимается.
6.3.2. Поле 11 предназначено для реквизитов Клиента, осуществляющего перевод
средств. На отдельных строках указываются:
Таблица 6.4
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
Название поля в Заявлении и его
назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
11
(50)
Плательщик
Реквизиты Плательщика
Формат: не более 4 строк
по 35 символов
12
Контактный телефон, фамилия и
инициалы ответственного лица
Формат: не более 50
буквенно-цифровых
символов
Обязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
Необязательное поле.
Предпочтительно заполнять
буквами русского алфавита
6.3.2.1. Наименование Клиента:
для юридических лиц - полное или краткое, предусмотренное учредительными
документами;
для индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной
практикой, – фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) в именительном падеже.
6.3.2.2. ИНН - для юридических лиц-резидентов или ИНН/КИО для юридических лицнерезидентов.
6.3.2.3. Юридический адрес Плательщика (номер дома/строения, улица), для
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой –
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
6.3.2.4. Почтовый код, город, страна.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
9
Каждый элемент адреса (например, название улицы и номер дома) должен занимать не
более одной строки.
Максимально допустимое количество символов в поле 11, должно составлять не более
140. В тех случаях, когда общее описание реквизитов клиента превышает максимально
допустимое (длинное наименование сочетается с длинным адресом), предлагается использовать
краткое наименование Плательщика, а при его отсутствии указывать полное наименование,
(при этом допускается использование аббревиатуры для указания формы собственности,
например, ПАО (PJSC), ЗАО (CJSC), OOO (LLC) и т.п.), и его адрес с использованием
общепринятых международными стандартами сокращений, например, street – str., Russia – Ru и
т.п.
6.3.3. Заявление к исполнению не принимается Банком при отсутствии следующей
обязательной информации о Плательщике, установленной требованиями Федерального закона
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»:
6.3.3.1. О Плательщике - индивидуальном предпринимателе или физическом лице,
занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая), уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии), идентификационный
номер налогоплательщика (при его наличии), либо адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания.
6.3.3.2. О Плательщике - юридическом лице: наименование, уникальный
присваиваемый номер (код, пароль) операции, идентификационный номер налогоплательщика
или код иностранной организации.
6.3.4. В поле 12 указывается контактный телефон отправителя или его представителя,
что позволяет оперативно связаться в случае необходимости уточнения реквизитов перевода.
6.3.5. При наличии у отправителя информации о банке, в котором Банку Бенефициара
(поле 18) открыт корреспондентский счет, она должна быть указана в соответствующих полях
Заявления – 13, 14, 15.
Таблица 6.5
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
Название поля в Заявлении и
его назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
13
Банк-корреспондент Банка
Бенефициара
Код банка
Код Банка-корреспондента
Банк-корреспондент Банка
Бенефициара
Код SWIFT
Код SWIFT Банкакорреспондента
Банк-корреспондент Банка
Бенефициара Название, адрес,
город, страна
Реквизиты Банкакорреспондента
ABA 021000089
Формат: не более 34
буквенно-цифровых
символов
CITIUS33
Формат: только 8 или
только 11 символов
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
CITIBANK
NEW YORK, USA
Формат: не более 4 строк
по 35 символов
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
(56)
14
(56)
15
(56)
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
Необязательное поле 13 может содержать дополнительную информацию, позволяющую
однозначно определить Банк-корреспондент Банка Бенефициара, например, код банка в
национальной клиринговой системе (при наличии) (приложение № 5) или международный
клиринговый код банка (6-значный код CHIPS Universal ID или 4-значный код
CHIPS Participant ID).
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
10
В поле 14 указывается код SWIFT Банка-корреспондента, состоящий из 8 или 11
символов. Другое количество символов в этом поле не допускается. Первые 6 символов кода
могут быть только буквенными, а в символах с 7 по 11 могут быть как буквы, так и цифры. Код
SWIFT является уникальным идентификатором банка. Он позволяет однозначно определить
полное наименование банка и его местонахождение.
Поле 15 предназначено для размещения следующей информации:
наименование Банка-корреспондента (полное);
адрес (при наличии);
город, страна.
Допускаются три варианта заполнения этого информационного блока:
SWIFT - код и соответствующие ему наименование банка, город, страна
(поля 14 и 15);
клиринговый код и соответствующие ему наименование банка, город, страна
(поля 13 и 15);
наименование Банка-корреспондента (полное), адрес (при наличии), город, страна
(поле 15).
Этот блок не является обязательным для заполнения. Если платеж осуществляется в
валюте, отличной от национальной валюты Банка Бенефициара, наличие в Заявлении
информации о Банке-корреспонденте позволит минимизировать риск неисполнения
(несвоевременного исполнения) перевода Клиента. Если отправитель не имеет такой
информации, Банк самостоятельно определяет Банк-корреспондент Банка Бенефициара,
руководствуясь информацией независимых финансовых
справочников и данными о
корреспондентских отношениях, размещенными на сайтах банков. Если в поле 16 указан номер
счета Банка Бенефициара в Банке-корреспонденте, то этот блок полей (13-15) становится
обязательным для заполнения.
При несоответствии информации, представленной в этих взаимосвязанных полях
(например: указанный национальный клиринговый код (поле 13)/SWIFT - код (поле 14)
наименованию и/или местонахождению банка (поле 15) в соответствии с данными
справочников), Заявление возвращается отправителю без исполнения.
6.3.6. Номер корреспондентского счета Банка Бенефициара указывается в поле 16
только при наличии Банка-корреспондента (поля 13-15). Также здесь может быть указан (при
наличии такой информации) клиринговый код Банка Бенефициара, который позволит его
однозначно идентифицировать (см. описание поля 13).
Таблица 6.6
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
16
(57)
17
(57)
18
(57)
Название поля в Заявлении и
его назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
Банк Бенефициара
Счет №
Номер счета Банка Бенефициара
в Банке-корреспонденте и/или
клиринговый код Банка
Бенефициара
Банк Бенефициара
Код SWIFT
Код SWIFT Банка Бенефициара
Банк Бенефициара Название,
адрес, город, страна
Реквизиты банка, в котором
обслуживается счет
Бенефициара
Счет №: 0011190238 и/или
Код банка 00200110
Формат: не более 34
буквенно-цифровых
символов
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
BCYPCY2N
Формат: только 8 или только
11 символов
BANK OF CYPRUS,
NICOSIA, CYPRUS
Формат: не более 4 строк по
35 символов
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
Обязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
11
Поле 17 предназначено для указания (при наличии) SWIFT-кода Банка Бенефициара,
состоящего из 8 или 11 символов. Другое количество символов в этом поле не допускается.
Корректно указанный код SWIFT автоматически определяет название банка и его
местонахождение.
В поле 18 указываются наименование Банка Бенефициара (полное), адрес (при наличии),
город, страна. Если в качестве банка получателя указан филиал банка, то необходимо указать
его наименование и/или номер, а также (при наличии) номер счета филиала в головном офисе.
В случае недостатка места в этом поле для размещения информации следует использовать
поле 25 «Дополнительная информация для Банка Бенефициара».
Допустимы три варианта заполнения этого блока Заявления:
SWIFT-код и соответствующее ему наименование банка (полное), адрес (при
наличии), город, страна (поля 17 и 18);
номер корреспондентского счета в Банке-корреспонденте и/или клиринговый код
и соответствующее наименование банка (полное), адрес (при наличии), город, страна
(поля 16 и 18);
наименование Банка Бенефициара (полное), адрес (при наличии), город, страна
(поле 18).
Если предоставленных Клиентом реквизитов недостаточно для однозначной
идентификации банка получателя средств и отсутствует возможность оперативно
уточнить данную информацию, то Заявление возвращается отправителю без исполнения.
Несоответствие информации, представленной в этих взаимосвязанных полях
(например: клиринговый код/номер счета в Банке-корреспонденте (поле 16)/SWIFT-код
(поле 17) наименованию и/или местонахождению банка (поле 18) в соответствии с
данными справочников), является основанием для возврата Заявления без исполнения.
Указание отправителем двух и более Банков Бенефициара является основанием
для возврата Заявления без исполнения.
6.3.7. Этот блок предназначен для указания реквизитов клиента-получателя средств. На
отдельных строках должна быть указана следующая информация:
Таблица 6.7
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
19 (59)
Название поля в Заявлении
и его назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и особенности
их заполнения
Бенефициар счет №
Счет Бенефициара в Банке
Бенефициара
Обязательное поле. Сочетание
букв латинского алфавита и
цифр
20 (59)
Бенефициар (название)
Адрес, город, страна
Информация о Бенефициаре,
его адресе
323231233132
Формат: не более 34
буквенно-цифровых
символов
Green Peace
Limassol, Cyprus
Формат: не более 4 строк
по 35 символов
Обязательное поле Сочетание
букв латинского алфавита и
цифр
6.3.7.1. Номер счета Бенефициара в Банке Бенефициара (поле 19). Несмотря на то, что
согласно стандартам SWIFT эта информация не является обязательной, требование указания
номера счета Бенефициара в настоящее время предъявляется всеми банками в соответствии с
политикой, направленной на противодействие легализации доходов, полученных незаконным
путем, а также согласно рекомендациям FATF. Отсутствие номера счета Бенефициара приводит
к задержкам при зачислении средств, увеличению стоимости прохождения или отказу в
зачислении средств Бенефициару. Поэтому данное поле является обязательным для заполнения
Плательщиками. Отсутствие номера счета Бенефициара является причиной для возврата
Заявления без исполнения.
При переводе средств в пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ указание IBAN в качестве
счета Бенефициара является предпочтительным. Банки уполномочены удерживать
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
12
дополнительную комиссию за проведение платежей, в которых номера счетов указаны не в
виде IBAN. Данное требование распространяется на платежи во всех иностранных валютах в
пользу клиентов банков стран ЕС/ЕЭЗ, подчиняющихся Директиве ЕС № 924/2009.
При указании IBAN необходимо соблюдать следующие правила:
IBAN указывается в строке, предназначенной для номера счета Бенефициара;
IBAN пишется слитно (без пробелов, точек, запятых и т.п.);
слово «IBAN» не пишется.
Список стран, использующих IBAN, по состоянию на 01.02.2011 приводится в
приложении № 6 настоящих Правил.
Указание отправителем двух и более отличных друг от друга номеров счетов
Бенефициара (поле 19) является основанием для возврата Заявления без исполнения.
6.3.7.2. Наименование Бенефициара (полное или сокращенное), адрес (при наличии),
город, страна (поле 20). Каждый элемент адреса (например, название улицы и номер дома)
должен занимать не более одной строки. Максимально допустимое количество символов,
предназначенное для этого поля, должно составлять не более 140.
6.3.8. В соответствии с политикой, направленной на противодействие легализации
доходов, полученных незаконным путем, а также согласно рекомендациям FATF наличие
информации о назначении перевода (поле 21) в настоящее время является одним из
обязательных условий для своевременного зачисления средств получателю.
Таблица 6.8
Номер поля
(номер поля в
формате SWIFT)
21 (70)
Название поля в
Заявлении и его
назначение
Детали платежа
Информация, позволяющая
Бенефициару
идентифицировать
принадлежность платежа
Пример заполнения и
описание формата поля
Признаки полей и
особенности их заполнения
CNTR 251-01, INV.48, 49,
52, 55-69
Формат: не более 4 строк
по 35 символов
Необязательное поле.
Сочетание букв латинского
алфавита и цифр
При переводах средств в Российскую Федерацию и страны ближнего зарубежья
допускается заполнение этого поля кириллицей. В других случаях необходимо использовать
латинский алфавит. Максимально допустимое для этого поля количество символов не должно
превышать 140. Если количество символов больше допустимого, то в сообщение SWIFT
попадут первые 140 символов, остальная информация будет утеряна.
Список наиболее часто встречающихся обозначений и общепринятых сокращений,
рекомендуемых к использованию при заполнении этого поля, содержится в приложении № 7
настоящих Правил.
6.3.9. Поля 22-24 предназначены для определения источников покрытия комиссий и
расходов при осуществлении перевода, которые могут быть оплачены в рублях и иностранной
валюте путем списания со счета, удержания из суммы перевода, внесения наличными
денежными средствами.
Указываются источники покрытия дополнительной платы, которая может возникнуть в
случае, если:
перевод проходит через несколько банков-посредников прежде, чем поступит в
Банк Бенефициара, и каждый из посредников удерживает плату за свои услуги. При
заключении контрактов с контрагентами необходимо учитывать вероятность удержания
комиссий банками, участвующими в переводе средств;
при указании неверных (неполных) реквизитов перевода банки, участвующие в
его осуществлении, могут брать плату за уточнение информации об участниках и целях
платежа.
Для выбора варианта комиссии проставляется ‘X’ в соответствующих полях. Этих
символов должно быть не больше 2. Одновременное их присутствие в полях 22 и 24А, 23А и
24А, 23Б и 24А, 23А и 24Б, 23Б и 24Б не допускается.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
13
Таблица 6.9
Номер поля
(номер поля
в формате
SWIFT)
22 (71А)
23А
23Б
(71А)
24А (71А)
24Б (71А)
Название поля в Заявлении и его
назначение
Пример заполнения и
описание формата поля
Комиссии и расходы Банка ГПБ (АО)
за счет Плательщика
Комиссии и расходы Банка ГПБ (АО) и
других банков за счет Плательщика с
покрытием
Комиссии и расходы Банка ГПБ (АО)
за счет Бенефициара
Комиссии и расходы других банков за
счет Бенефициара
Проставляется ‘X’ в поле 22
При выборе этого варианта
комиссии проставляется ‘X’ в
поле 23А и 23Б одновременно
Проставляется ‘X’ в поле 24А
Проставляется ‘X’ в поле 24Б
Признаки
полей и
особенности их
заполнения
Необязательное
поле
Необязательное
поле
Необязательное
поле
Необязательное
поле
Далее приведены возможные варианты заполнения полей 22, 23А, 23Б, 24А, 24Б (их
сочетания) в зависимости от способа оплаты комиссий за исполнение перевода, выбранного
Клиентом для последующего удержания исполняющими банками:
6.3.9.1. Вариант «Комиссии и расходы Банка ГПБ (АО) и др. банков за счет
Плательщика с покрытием» (поля 23А и 23Б) означает, что для отправителя важно, чтобы
денежные средства (относится к платежам в долларах США) в полном объеме поступили на
счет Бенефициара, и он (отправитель) готов оплатить установленную тарифами комиссию
Банка. В этом случае Банк осуществляет перевод с гарантированной доставкой полной суммы
(«платеж с покрытием»).
Таблица 6.10
Плательщика
с покрытием
:71A: Комиссии и расходы
X
Details of charges
1) Банка ГПБ (АО) за счет:
X
2) других банков за счет:
(нужное отметить 'X')
Плательщика
Бенефициара
6.3.9.2. Вариант «Комиссии и расходы за счет Бенефициара» означает, что комиссия
Банка, а также комиссии и расходы других банков будут удержаны из суммы перевода. Таким
образом, Бенефициар получит сумму перевода за вычетом всех комиссий. Этот вариант оплаты
комиссий не применяется для платежей в валюте, отличной от валюты счета.
Таблица 6.11
:71A: Комиссии и расходы
Details of charges
1) Банка ГПБ (АО) за счет:
2) других банков за счет:
(нужное отметить 'X')
Плательщика с
покрытием
Плательщика
Бенефициара
X
X
6.3.9.3. Вариант «Комиссии и расходы Банка ГПБ (АО) за счет Плательщика, других
банков – за счет Бенефициара» означает, что Плательщик оплачивает стандартную комиссию
Банка за осуществление перевода, все последующие комиссии Банка-корреспондента, а также
комиссии третьих банков будут вычтены из суммы перевода.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
14
Таблица 6.12
:71A: Комиссии и расходы
Details of charges
1) Банка ГПБ (АО) за счет:
2) других банков за счет:
(нужное отметить 'X')
Плательщика с
покрытием
Плательщика
Х
Бенефициара
Х
Любые другие варианты заполнения этого поля (71А) Заявления недопустимы и
являются основанием для его возврата без исполнения.
Правильное заполнение поля 71А позволит осуществить перевод средств в соответствии
с условиями оплаты расходов, установленными договорами, контрактами и т.п. и избежать
уплаты комиссий за ведение рекламационной переписки. В случае отсутствия необходимых
отметок о выборе варианта комиссии отправителем (юридическим лицом) в соответствии со
сложившейся банковской практикой банки - участники перевода по умолчанию относят
расходы по переводу и свою комиссию на счет Бенефициара, уменьшая тем самым
первоначальную сумму перевода (вариант № 3).
6.3.10. При заполнении этого поля указываются полное название банка и его отделение
либо его отделение (филиал), если сам банк был указан в поле 18.
Таблица 6.13
Номер поля
(номер поля в
формате
SWIFT)
25
(72)
Название поля в Заявлении и его
назначение
Пример заполнения и
описание формата
поля
Признаки полей и
особенности их
заполнения
Дополнительная информация для
Банка Бенефициара
Служит для указания информации о
филиале Банка Бенефициара, в
котором Бенефициар имеет счет
PAY THRU BAZEL
BRANCH
Формат: не более 4
строк по 35 символов
Необязательное поле.
Сочетание букв
латинского алфавита и
цифр
При длинной платежной цепочке банков в этом поле может быть указан не только
филиал банка, но и сам Банк Бенефициара, а также его номер счета в Банке-корреспонденте.
6.3.11. Клиентам - юридическим лицам при заполнении полей 26, 26А и 26Б необходимо
указывать следующую информацию:
Таблица 6.14
Номер поля
Название поля в Заявлении и его
назначение
26
Информация для Банка
(сведения об уплате НДС при оплате
работ и услуг, прочее)
Пример заполнения и
описание формата
поля
Формат: не более 5
строк по 50 символов
Признаки полей и
особенности их
заполнения
Необязательное поле.
Возможны любые
сочетания кириллицы,
букв латинского алфавита
и цифр
6.3.11.1. В разделе заявления на перевод «Информация для Банка ГПБ (АО) (сведения
об уплате НДС при оплате работ и услуг, прочее)» Клиентом в свободном формате указывается
информация о расчетном документе (дата и номер) в случае уплаты НДС в соответствии с
требованиями пункта 4 статьи 174 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. В
случае если услуга/работа не подлежит налогообложению (согласно налоговому
законодательству Российской Федерации) Клиентом указывается «НДС не облагается».
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
15
В указанном разделе клиентом может быть указана любая прочая информация в целях
осуществления Банка ГПБ (АО) функции агента валютного контроля.
6.3.11.2. Раздел «Уведомление о зачислении иностранной валюты» обязателен для
заполнения клиентом в случае списания средств с транзитного валютного счета. В графах
«Дата» и «Номер» указываются соответственно дата в формате ДД.ММ.ГГГГ и номер
уведомления (о зачислении иностранной валюты).
Таблица 6.15
Номер поля
Название поля в Заявлении
и его назначение
26А,
26Б
Уведомление о зачислении
иностранной валюты**
Пример заполнения и
описание формата
поля
Дата: ДД.ММ.ГГГГ
Номер: 121ER-3/J
Признаки полей и особенности
их заполнения
Необязательное поле.
Допускаются любые сочетания
букв кириллицы и латинского
алфавита и цифр от 0 до 9
**Поле обязательно для заполнения клиентом при списании средств с транзитного
валютного счета».
6.3.12. Счет, указываемый в поле 27, должен быть текущим или транзитным счетом
Плательщика. Не допускается указание рублевых счетов.
Таблица 6.16
Номер поля
Название поля в Заявлении
и его назначение
27
Покрытие по переводу просим
списать со счета №
__________________.
Указывается счет для
списания только суммы
платежа
Пример заполнения и
описание формата
поля
42301840500000003121
Формат: 20 цифровых
символов
Признаки полей и особенности
их заполнения
Обязательное поле.
Допускаются только символы от
0 до 9
6.3.13. В соответствии с «Порядком осуществления перевода денежных средств по
банковским счетам на основании распоряжений, составляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой»,
утвержденным распоряжением от 15.10.2013 № 486, Клиенты предоставляют в Банк платежные
документы, подтвержденные печатью и подписью уполномоченных лиц в соответствии с
карточкой с образцами подписей и оттиска печати.
Таблица 6.17
Номер поля
Название поля в Заявлении
и его назначение
29
Подпись _____________
Подпись _____________
М.П.
Место для подписи(ей) и
печати Клиента
Отметки Банка:
Операционное подразделение
Валютный контроль
30, 31
Пример заполнения и
описание формата
поля
Не установлен
Признаки полей и особенности
их заполнения
Заполнение Клиентом
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
-------
Обязательное поле
7. Особенности заполнения Заявления в ограниченно конвертируемой
валюте
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
16
К переводам в ограниченно конвертируемых валютах ряда государств предъявляются
дополнительные требования, связанные с особенностями валютного и налогового
законодательства этих стран.
7.1. Для платежей в украинских гривнах обязательной дополнительной
информацией является:
7.1.1. Резидентность отправителя и получателя средств (поля 11 и 20 соответственно).
Указываются страны, резидентами которых являются отправитель и получатель средств.
7.1.2. Идентификационный код получателя средств (поле 20). Для юридических лиц код из 8 цифр по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины
(ЕГРПОУ). “00000000” как признак отсутствия кода.
7.1.3. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - МФО
(поле 16).
7.1.4. Номера и даты внешнеэкономических контрактов, счетов с подробной
детализацией предмета оплаты (поле 21) в соответствии с Перечнем операций, возможных
между резидентами Украины и нерезидентами (Постановление Правления Национального
Банка Украины от 26.03.1998 № 118 «Положение об открытии и функционировании
корреспондентских счетов банков-резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и
корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривне»).
7.2. Для платежей в казахских тенге обязательными дополнительными реквизитами
являются:
7.2.1. КНП в соответствии с Единым государственным классификатором назначения
платежей Республики Казахстан (поле 21).
7.2.2. РНН, состоящий из 12 знаков (поле 20).
С 01 января 2012 года в Республике Казахстан предусмотрено обязательное применение
идентификационных номеров (12 цифр), в том числе при осуществлении безналичных расчетов
клиентов. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей применяется ИИН,
который заменяет РНН и СИК. Для юридических лиц используется БИН, заменяющий РНН.
7.2.3. Счет получателя средств в виде IBAN (20-значный буквенно-цифровой номер
счета) (поле 19).
7.2.4. Полное наименование, адрес (при наличии), город, страна банка/отделения Банка
7.2.5. Бенефициара (поле 18) и соответствующий SWIFT код (поле 17).
7.3. Для платежей в киргизских сомах обязательными дополнительными
реквизитами являются:
7.3.1. Код платежа (поле 21).
7.3.2. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - БИК
(поле 16).
7.3.3. Идентификационный номер налогоплательщика (поле 20).
7.4. Для платежей в белорусских рублях обязательными дополнительными
реквизитами являются:
7.4.1. Резидентность отправителя и получателя средств (поля 11 и 20 соответственно).
Указываются страны, резидентами которых являются отправитель и получатель средств.
7.4.2. Национальный клиринговый код Банка (отделения банка) Бенефициара - 9значное МФО (поле 16).
7.4.3. 9-значный УНН (поле 20).
7.5. При осуществлении платежей в китайских юанях:
7.5.1. Если банк получателя средств не входит в группу Bank of China и расположен на
территории континентального Китая, необходимо указывать код банка CNAPS, используемый
для его идентификации при осуществлении международных расчетов, – 14-значный буквенноцифровой код, где: первые два знака CN - код страны, следующие три знака - код банка,
последующие знаки - основной номер, указывающий на конкретное банковское учреждение
или его филиал.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
17
7.5.2. Поле 20 - наименование китайского контрагента – получателя средств должно
быть указано на английском языке в строгом соответствии с наименованием, указанным во
внешнеторговом договоре, а также в досье по открытию счета контрагента в обслуживающем
его китайском банке.
7.5.3. Поле 21 - детализированное назначение платежа со ссылкой на номера и даты
внешнеторговых контрактов, договоров и счетов-фактур. Главной отличительной особенностью
расчетов в китайских юанях является их жесткая привязка исключительно к операциям
экспорта/импорта товаров/услуг. Платежи, назначение которых не соответствует данному
требованию, к исполнению не принимаются.
7.5.4. Поле 21 - структурированный буквенный код назначения платежа.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила вступают в силу с даты, установленной распорядительным
документом Банка.
8.2. С даты вступления в силу настоящих Правил признаются утратившими силу
«Правила оформления в ГПБ (ОАО) расчетных документов для осуществления расчетов в
иностранной валюте» от 27.12.2010 № И/106; «Изменения к «Правилам оформления в
ГПБ (ОАО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной валюте» от
27.12.2010 № И/106» от 23.05.2013 № И/25.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
18
Приложение № 1
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Перечень документов, использованных при разработке настоящих Правил
1.
Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления
перевода денежных средств».
2.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.
Постановление Правления Национального Банка Украины от 26.03.1998 № 118
«Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков-резидентов и
нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в
гривне».
4.
«Порядок осуществления перевода денежных средств по банковским счетам
на основании распоряжений, составляемых юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», утвержденный
распоряжением от 15.10.2013 № 486.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
19
Приложение № 2
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Перечень иностранных валют с цифровыми и буквенными кодами1
1
№ п/п
Наименование валюты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Доллар США
Евро
Английский фунт стерлингов
Австралийский доллар
Армянский драм
Белорусский рубль
Болгарский лев
Гонконгский доллар
Датская крона
Дирхам (ОАЭ)
Казахский тенге
Канадский доллар
Китайский юань
Киргизский сом
Корейский вон
Новозеландский доллар
Норвежская крона
Турецкая лира
Украинская гривна
Шведская крона
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд
Японская йена
Буквенный код
валюты
USD
EUR
GBP
AUD
AMD
BYR
BGN
HKD
DKK
AED
KZT
CAD
CNY
KGS
KRW
NZD
NOK
TRY
UAH
SEK
CHF
ZAR
JPY
Цифровой код
валюты
840
978
826
036
051
974
975
344
208
784
398
124
156
417
410
554
578
949
980
752
756
710
392
Указан в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
20
Приложение № 3
к
«Правилам
оформления
в
банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Заявление на перевод в иностранной валюте
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
21
Приложение № 4
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Таблица Транслитерации
Буква
русского
алфавита
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
Транслит
A
B
V
G
D
E
YO
ZH
Z
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
F
KH
C
CH
SH
SCH
Не используется
Y
Не используется
E
YU
YA
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
22
Приложение № 5
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Структура национальных клиринговых кодов
Страна
Код страны/
клиринговый
Код
Кол-во
знаков
Наименование национальной клиринговой системы
Austria
AT/AT
5n
Austrian Bankleitzahl (BLZ)
Australia
AU/BSB
6n
Australian Bank State Branch Code (BSB)
Belarus
BY/MFO
3…9n
Код межфилиальных расчетов
Canada
CA/CC
9n
Canadian payments Association payment routing number
China
CN/CNAPS
14n
China National Advanced Payment System
France
FR/banque,
guichet,cr
12n
French National Clearing Code (code banque 5n,
code guichet 5n, cle rib 2n)
Germany
DE/BLZ
8n
German Bankleitzahl
Greece
GR/GR
7n
HEBIC(Hellenic Bank Identification Code)
Hong Kong
HK/CHATS
3n
Bank Code of Hong Kong
India
IN/IFSC
11n
Indian Financial System Code (IFSC)
Ireland
IE/NSC
6n
Irish National Clearing Code
Israel
IL/IL
6n
Israel National Code
Italy
IT/ABI+CAB
10n
Italian Domestic Identification Code
(ABI 5n +CAB 5n)
New Zealand
NZ/NZ
6n
New Zealand National Clearing Code
Poland
PL/PL
8n
Polish National Clearing Code (KNR)
Portugal
PT/PT
8n
South Africa
SA/ZA
6n
South African National Clearing Code
Spain
ES/ES
10n
Spanish Domestic Interbanking Code
Switzerland
CH/SW
3…6n
Clearing Code (SIC code)
Ukraine
UA/UA
6n
Код межфилиальных расчетов
United
Kingdom
GB/SC
6n
UK Domestic Sort Code (CHAPS)
USA
FW, ABA
9n
Fedwire, American Bankers Association
Portuguese National Clearing Code
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
23
Приложение № 6
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Перечень стран, использующих IBAN
Страна
Albania
Andorra
Austria
Azerbaijan
Republic of
Bahrain
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Faroe Islands,
Greenland
Dominican Republic
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar (UK)
Greece
Guatemala
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Jordan
2
AL
AD
AT
AZ
Кол-во
знаков
в IBAN
28
24
20
28
AL47212110090000000235698741
AD1200012030200359100100
AT611904300234573201
AZ21NNNN00000000137010019442
BH
BE
BA
BR
BG
CR
HR
CY
CZ
DK
FO
GL
DO
EE
FI
FR
GE
DE
GI
GR
GT
HU
IS
IE
IL
IT
JO
22
16
20
29
22
21
21
28
24
18
18
18
28
20
18
27
22
22
23
27
28
28
26
22
23
27
30
BH67NNNN00001299123456
BE68539007547034
BA391290079401028494
BR9800000000141455123924100C2
BG46NNNN76301475624821
CR0515202001026284066
HR1210010051863000160
CY17002001280000001200527600
CZ6508000000192000145399
DK5000400440116243
FO2000400440116243
GL2000400440116243
DO28NNNN00000001212453611324
EE382200221020145685
FI2112345600000785
FR1420041010050500013M02606
GE29NN0000000101904917
DE89370400440532013000
GI75NNNN000000007099453
GR1601101250000000012300695
GT82NNNN01020000001210029690
HU42117730161111101800000000
IS140159260076545510730339
IE29NNNN93115212345678
IL620108000000099999999
IT60X0542811101000000123456
JO94CBJO0010000000000131000302
Код
страны
Пример IBAN
NNNN – первые символы SWIFT-кода Банка Бенефициара
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
24
Страна
Kazakhstan
Kosovo
Republic of
Kuwait
Latvia
Lebanon
Liechtenstein Principality of
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Republic of
Malta
Mauritania
Mauritius
Moldova
Republic of
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Pakistan
Palestinian Territory
Poland
Portugal
Qatar
Romania
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Timor-Leste
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
Virgin Islands, British
KZ
Кол-во
знаков
в IBAN
20
KZ86125KZT5004100100
XK
KW
LV
LB
LI
LT
LU
20
30
21
28
21
20
20
XK051000000000000053
KW81NNNN0000000000001234560101
LV80NNNN0000435195001
LB62099900000001001901229114
LI21088100002324013AA
LT121000011101001000
LU280019400644750000
MK
MT
MR
MU
19
31
27
30
MK07300000000042425
MT84NNNN011000012345MTLCAST001S
MR1300020001010000123456753
MU17BOMM0101101030300200000MUR
MD
24
MD24NN000225100013104168
MC
ME
NL
NO
PK
PS
PL
PT
QA
RO
SM
SA
RS
SK
SI
ES
SE
CH
TL
TN
TR
AE
GB
VG
27
22
18
15
24
29
28
25
29
24
27
24
22
24
19
24
24
21
23
24
26
23
22
24
MC9320041010050500013M02606
ME25505000012345678951
NL91NNNN0417164300
NO9386011117947
PK36NNNN0000001123456702
PS92NNNN000000000400123456702
PL27114020040000300201355387
PT50000201231234567890154
QA58DOHB00001234567890ABCDEFG
RO49NNNN1B31007593840000
SM88X0542811101000000123456
SA0380000000608010167519
RS35260005601001611379
SK3112000000198742637541
SI56191000000123438
ES9121000418450200051332
SE3550000000054910000003
CH9300762011623852957
TL380080012345678910157
TN5914207207100707129648
TR330006100519786457841326
AE070331234567890123456
GB29NNNN60161331926819
VG96NNNN0000012345678901
Код
страны
Пример IBAN
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
25
Приложение № 7
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Список наиболее часто встречающихся обозначений, рекомендуемых к
использованию при заполнении Заявления
ACCORDING, ACRD., IN ACRD WITH… – согласно, в соответствии;
ADDITION, ADD. – дополнение;
ADVANCE PMNT, ADV.PMNT – авансовый платеж;
AGREEMENT, AGR. – соглашение;
AMOUNT, AMT. – сумма;
AS PER – в соответствии;
BRANCH – филиал;
CONTRACT, CONTR., CNTR. – контракт;
COMMISSION, COMM. – комиссия;
CURRENT EXPENSES – текущие расходы;
CUSTOMS – таможня;
CUSTOMS DUTIES - таможенные платежи;
CUSTOMS FORMALITIES (PROCEDURES) - таможенное оформление;
FEE – взнос;
GOODS – товар(ы);
GOODS RECEIVED – полученный товар;
INSURANCE POLICY – страховой полис;
INSURANCE PREMIUM – страховая премия;
INTEREST – проценты по кредиту;
INTEREST PMNT – уплата процентов по кредиту;
INVOICE, INV. – счет, счет-фактура;
LOAN – кредит;
LOAN AGREEMENT – кредитное соглашение;
LOAN REPMNT – возврат кредита;
MATERIAL ASSISTANCE – материальная помощь;
NOT COMMERCIAL ACTIVITY – не является коммерческой деятельностью;
NOT SUBJECT TO VAT – НДС не облагается;
OBLIGATORY SALE – обязательная продажа;
OBLIGATORY SALE WAS EFFECTED – обязательная продажа произведена;
OBLIGATORY SALE WAS NOT EFFECTED – обязательная продажа не произведена;
PARTIAL PMNT – частичная оплата;
PARTICIPATION FEE – взнос за участие;
PAYMENT, PMNT.,PMT – платеж;
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
26
PREPAYMENT – предоплата;
PRINCIPAL PMNT – возврат основной суммы;
REVERSAL – возврат;
REPLENISHMENT OF ACCOUNT – пополнение счета;
SERVICES – услуги;
SUBSCRIPTION – подписка;
VAT – НДС.
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
27
Приложение № 8
к
«Правилам
оформления
в
Банке
ГПБ
(АО)
расчетных
документов
для
осуществления
расчетов в иностранной валюте
клиентов
–
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, занимающихся в
установленном
законодательством
Российской Федерации
порядке
частной практикой»
от «26» декабря 2014 г. № И/113
Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов3
┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Код вида │
Наименование вида операций
│
│операции │
│
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
01
│
Конверсионные операции резидентов в безналичной форме
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 01 │010 │Продажа резидентом иностранной валюты за валюту Российской│
│
│
│Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 01 │030 │Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской│
│
│
│Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 01 │040 │Покупка (продажа) резидентом одной иностранной валюты
за│
│
│
│другую иностранную валюту
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
02
│
Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 02 │010 │Покупка
нерезидентом
валюты
Российской
Федерации
за│
│
│
│иностранную валюту
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 02 │020 │Продажа
нерезидентом
валюты
Российской
Федерации
за│
│
│
│иностранную валюту
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
10
│ Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении │
│
│ внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории │
│
│ Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда,│
│
│
суда внутреннего плавания и космические объекты
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │100 │Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту│
│
│
│товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, в том│
│
│
│числе по договору комиссии (агентскому договору, договору│
│
│
│поручения) (авансовый платеж),
за
исключением
расчетов,│
│
│
│указанных в группе 22 настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │200 │Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки│
│
│
│платежа за товары,
вывезенные
с
территории
Российской│
│
│
│Федерации, в том числе по договору комиссии
(агентскому│
│
│
│договору,
договору
поручения
(отсрочка
платежа),
за│
│
│
│исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
Приложение № 2 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением»
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
3
28
│
│
│излишне полученных денежных средств при вывозе товаров с│
│
│
│территории Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 22800
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
11
│ Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении │
│
│ внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию │
│
│Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, │
│
│
суда внутреннего плавания и космические объекты
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │100 │Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту│
│
│
│товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации, в том│
│
│
│числе по договору комиссии (агентскому договору, договору│
│
│
│поручения) (авансовый платеж),
за
исключением
расчетов,│
│
│
│указанных в группе 23 настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │200 │Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки│
│
│
│платежа за товары,
ввезенные
на
территорию
Российской│
│
│
│Федерации, в том числе по договору комиссии
(агентскому│
│
│
│договору,
договору
поручения)
(отсрочка
платежа),
за│
│
│
│исключением расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при ввозе товаров на│
│
│
│территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 23900
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
12
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые
│
│
│
товары без их ввоза на территорию Российской Федерации
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │050 │Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые│
│
│
│за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на│
│
│
│территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│кодам 22110, 22210, 22300
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │060 │Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые│
│
│
│за пределами территории Российской Федерации без их ввоза на│
│
│
│территорию Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│кодам 23110, 23210, 23300
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при продаже товаров за│
│
│
│пределами территории Российской Федерации, за
исключением│
│
│
│расчетов по коду 22800
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при продаже товаров за│
│
│
│пределами территории Российской Федерации, за
исключением│
│
│
│расчетов по коду 23900
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
13
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые
│
│
│
товары на территории Российской Федерации
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │010 │Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары, продаваемые│
│
│
│на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│кодам 22110, 22210, 22300
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │020 │Расчеты резидента в пользу нерезидента за товары, продаваемые│
│
│
│на территории Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│кодам 23110, 23210, 23300
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при продаже товаров на│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
29
│
│
│территории Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 22800
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при продаже товаров на│
│
│
│территории Российской Федерации, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 23900
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
20
│ Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении │
│
│
внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением
│
│
│
резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей
│
│
│
резидентами информации и результатов интеллектуальной
│
│
│ деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также │
│
│по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за│
│
│
исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
│
│────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │100 │Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты выполняемых│
│
│
│резидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации и│
│
│
│результатов интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе│
│
│
│исключительных прав на них, включая выполнение
указанных│
│
│
│обязательств по договору
комиссии
(агентскому
договору,│
│
│
│договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов│
│
│
│по коду 20400, расчетов, указанных в группе 22 настоящего│
│
│
│Перечня, и расчетов, связанных с выплатой
вознаграждения│
│
│
│резиденту-брокеру
по
договору о брокерском обслуживании│
│
│
│(группа 58 настоящего Перечня)
│
│────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │200 │Расчеты
нерезидента
за
выполненные
резидентом
работы,│
│
│
│оказанные
услуги,
переданные
информацию
и
результаты│
│
│
│интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные│
│
│
│права на них, включая выполнение указанных обязательств по│
│
│
│договору комиссии (агентскому договору, договору поручения)│
│
│
│(отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 20400,│
│
│
│расчетов, указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов,│
│
│
│связанных с выплатой вознаграждения
резиденту-брокеру
по│
│
│
│договору о брокерском обслуживании (группа 58
настоящего│
│
│
│Перечня)
│
│────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │300 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору аренды│
│
│
│движимого и (или) недвижимого имущества,
за
исключением│
│
│
│расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │400 │Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу│
│
│
│резидента-комиссионера (агента, поверенного) в связи с оплатой│
│
│
│приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг, информации и│
│
│
│результатов интеллектуальной
деятельности,
в
том
числе│
│
│
│исключительных прав на них, для нерезидента в соответствии с│
│
│
│договором комиссии (агентским договором, договором поручения),│
│
│
│за исключением расчетов, указанных в группе 58 настоящего│
│
│
│Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │500 │Расчеты резидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу│
│
│
│нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в
связи
с│
│
│
│оказанием резидентом услуг по реализации иным лицам товаров,│
│
│
│работ, услуг, информации
и
результатов
интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительных
прав
на
них,│
│
│
│нерезидента в соответствии с договором комиссии (агентским│
│
│
│договором, договором поручения), за исключением
расчетов,│
│
│
│указанных в группе 58 настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств за выполнение резидентом│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
30
│
│
│работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов│
│
│
│интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав│
│
│
│на них, за исключением расчетов, указанных в группах 22 и 58│
│
│
│настоящего Перечня
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
21
│ Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении │
│
│
внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением
│
│
│ нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей │
│
│
нерезидентами информации и результатов интеллектуальной
│
│
│ деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также │
│
│по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за│
│
│
исключением договоров финансовой аренды (лизинга)
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │100 │Расчеты резидента в виде предварительной оплаты выполняемых│
│
│
│нерезидентом работ, оказываемых услуг, передаваемых информации│
│
│
│и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе│
│
│
│исключительных прав на них, включая выполнение
указанных│
│
│
│обязательств по договору
комиссии
(агентскому
договору,│
│
│
│договору поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов│
│
│
│по коду 21400, расчетов, указанных в группе 23 настоящего│
│
│
│Перечня, и расчетов, связанных с выплатой
вознаграждения│
│
│
│нерезиденту-брокеру
по договору о брокерском обслуживании│
│
│
│(группа 58 настоящего Перечня)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │200 │Расчеты
резидента
за
выполненные
нерезидентом
работы,│
│
│
│оказанные
услуги,
переданную
информацию
и
результаты│
│
│
│интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные│
│
│
│права на них, включая выполнение указанных обязательств по│
│
│
│договору комиссии (агентскому договору, договору поручения)│
│
│
│(отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 21400,│
│
│
│расчетов, указанных в группе 23 настоящего Перечня, и расчетов,│
│
│
│связанных с выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по│
│
│
│договору о брокерском обслуживании (группа 58
настоящего│
│
│
│Перечня)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │300 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору аренды│
│
│
│движимого и (или) недвижимого имущества,
за
исключением│
│
│
│расчетов по договору финансовой аренды (лизинга)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │400 │Расчеты резидента-комитента (принципала, доверителя) в пользу│
│
│
│нерезидента-комиссионера (агента, поверенного) в
связи
с│
│
│
│оплатой приобретения у третьих лиц товаров, работ, услуг,│
│
│
│информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том│
│
│
│числе исключительных прав на них, для резидента в соответствии│
│
│
│с
договором
комиссии
(агентским
договором,
договором│
│
│
│поручения), за исключением расчетов, указанных в группе 58│
│
│
│настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │500 │Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в пользу│
│
│
│резидента-комитента (принципала,
доверителя)
в
связи
с│
│
│
│оказанием нерезидентом услуг по реализации иным лицам товаров,│
│
│
│работ, услуг, информации
и
результатов
интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительных
прав
на
них,│
│
│
│резидента в соответствии с договором комиссии
(агентским│
│
│
│договором, договором поручения), за исключением
расчетов,│
│
│
│указанных в группе 58 настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств за выполнение нерезидентом│
│
│
│работ, оказание услуг, передачу информации и
результатов│
│
│
│интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав│
│
│
│на них, за исключением расчетов, указанных в группах 23 и 58│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
31
│
│
│настоящего Перечня
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
22
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с
│
│
│ передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, │
│
│ оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации │
│
│
и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
│
│
│
исключительных прав на них, по договорам (контрактам)
│
│
│
смешанного типа <*>
│
22
100 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом
(принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты
резиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом,
поручителем), товаров, вывозимых с территории Российской
Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за
исключением расчетов по коду 22110 и расчетов, связанных с
выплатой вознаграждения резиденту-брокеру по договору о
брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
│ 22 │110 │Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты резиденту│
│
│
│поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,│
│
│
│передаваемых
информации
и
результатов
интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительных прав на них, по│
│
│
│договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1│
│
│
│настоящей Инструкции (авансовый платеж)
│
22
200 Расчеты нерезидента, в том числе являющегося комитентом
(принципалом, доверителем), при предоставлении резидентом, в
том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем),
отсрочки платежа за вывезенные с территории Российской
Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги,
переданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них
(отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 22210 и
расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резидентуброкеру по договору о брокерском обслуживании (группа
58
настоящего Перечня)
│ 22 │210 │Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом отсрочки│
│
│
│платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные│
│
│
│услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительные права на них, по│
│
│
│договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1│
│
│
│настоящей Инструкции (отсрочка платежа)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │300 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору финансовой│
│
│
│аренды (лизинга)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам)│
│
│
│смешанного типа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
23
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с
│
│
│ передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами
│
│
│ работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами │
│
│ информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том │
│
│ числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) │
│
│
смешанного типа
│
23
100 Расчеты
резидента,
в
том
числе
являющегося
комитентом
(принципалом, доверителем), в виде предварительной оплаты
нерезиденту, в том числе являющемуся комиссионером (агентом,
поручителем), товаров, ввозимых на территорию Российской
Федерации, выполняемых работ, оказываемых услуг, передаваемых
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них (авансовый платеж), за
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
32
исключением расчетов по коду 23110 и расчетов, связанных с
выплатой вознаграждения нерезиденту-брокеру по договору о
брокерском обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
│ 23 │110 │Расчеты резидента в виде предварительной оплаты нерезиденту│
│
│
│поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг,│
│
│
│передаваемых
информации
и
результатов
интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительных прав на них, по│
│
│
│договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1│
│
│
│настоящей Инструкции (авансовый платеж)
│
23
200 Расчеты
резидента,
в
том
числе
являющегося
комитентом
(принципалом, доверителем), при предоставлении нерезидентом, в
том числе являющимся комиссионером (агентом, поручителем),
отсрочки платежа за ввезенные на территорию Российской
Федерации товары, выполненные работы, оказанные услуги,
переданные
информацию
и
результаты
интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них
(отсрочка платежа), за исключением расчетов по коду 23210 и
расчетов, связанных с выплатой вознаграждения резидентуброкеру по договору о брокерском обслуживании (группа 58
настоящего Перечня)
│ 23 │210 │Расчеты резидента при предоставлении нерезидентом отсрочки│
│
│
│платежа за поставленные товары, выполненные работы, оказанные│
│
│
│услуги, переданную информацию и результаты интеллектуальной│
│
│
│деятельности, в том числе исключительные права на них, по│
│
│
│договорам (контрактам), указанным в подпункте 5.1.2 пункта 5.1│
│
│
│настоящей Инструкции (отсрочка платежа)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │300 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по договору финансовой│
│
│
│аренды (лизинга)
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по договорам (контрактам)│
│
│
│смешанного типа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
30
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с
│
│
│приобретением недвижимого имущества, за исключением платежей за│
│
│
воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и
│
│
│
космические объекты
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │010 │Расчеты нерезидента
в
пользу
резидента
за
недвижимое│
│
│
│имущество, приобретаемое за пределами территории Российской│
│
│
│Федерации, в том
числе
связанные
с
долевым
участием│
│
│
│нерезидента в строительстве резидентом недвижимого имущества│
│
│
│за пределами территории Российской Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │020 │Расчеты резидента
в
пользу
нерезидента
за
недвижимое│
│
│
│имущество, приобретаемое за пределами территории Российской│
│
│
│Федерации, в том числе связанные с долевым участием резидента│
│
│
│в
строительстве
нерезидентом
недвижимого
имущества
за│
│
│
│пределами территории Российской Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │030 │Расчеты нерезидента
в
пользу
резидента
за
недвижимое│
│
│
│имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в│
│
│
│том числе связанные с
долевым
участием
нерезидента
в│
│
│
│строительстве резидентом недвижимого имущества на территории│
│
│
│Российской Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │040 │Расчеты резидента
в
пользу
нерезидента
за
недвижимое│
│
│
│имущество, приобретаемое на территории Российской Федерации, в│
│
│
│том числе
связанные
с
долевым
участием
резидента
в│
│
│
│строительстве нерезидентом недвижимого имущества на территории│
│
│
│Российской Федерации
│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
33
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым│
│
│
│имуществом, в том числе связанным с долевым участием
в│
│
│
│строительстве недвижимого имущества
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по операциям с недвижимым│
│
│
│имуществом, в том числе связанным с долевым участием
в│
│
│
│строительстве недвижимого имущества
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
32
│ Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с
│
│
│ договорами уступки требования, перевода долга, заключенными │
│
│
между резидентами и нерезидентами
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │010 │Расчеты нерезидента
в
пользу
резидента
за
уступаемое│
│
│
│резидентом требование нерезиденту в соответствии с договором│
│
│
│уступки требования
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │015 │Расчеты резидента
в
пользу
нерезидента
за
уступаемое│
│
│
│нерезидентом требование резиденту в соответствии с договором│
│
│
│уступки требования
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │020 │Расчеты нерезидента в
пользу
резидента
за
переводимый│
│
│
│нерезидентом долг на резидента в соответствии с договором│
│
│
│перевода долга
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │025 │Расчеты резидента в
пользу
нерезидента
за
переводимый│
│
│
│резидентом долг на нерезидента в соответствии с договором│
│
│
│перевода долга
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
35
│Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, │
│
│ связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным │
│
│
в группах 10 - 23 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │030 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим операциям,│
│
│
│связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным│
│
│
│в группах 10 - 23 настоящего Перечня
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │040 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по прочим операциям,│
│
│
│связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным│
│
│
│в группах 10 - 23 настоящего Перечня
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
40
│
Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за
│
│
│
исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных
│
│
│
средств по договорам займа
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │030 │Расчеты резидента в пользу нерезидента при предоставлении│
│
│
│денежных средств по договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных
денежных
средств
при
предоставлении│
│
│
│резидентом нерезиденту займа по договору займа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
41
│Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, │
│
│
за исключением уполномоченных банков, денежных средств по
│
│
│
кредитным договорам и договорам займа
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41 │030 │Расчеты нерезидента в пользу резидента при предоставлении│
│
│
│денежных средств по кредитному договору, договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
34
│
│
│излишне полученных
денежных
средств
при
предоставлении│
│
│
│нерезидентом резиденту кредита или
займа
по
кредитному│
│
│
│договору, договору займа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
42
│ Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением │
│
│
уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в
│
│
│
денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и
│
│
│
договорам займа
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │015 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по возврату основного│
│
│
│долга по кредитному договору, договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │035 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по выплате процентов по│
│
│
│кредитному договору, договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │050 │Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с│
│
│
│уплатой премий (комиссий) и
иных
денежных
средств
по│
│
│
│привлеченному кредиту, займу
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при погашении резидентом│
│
│
│основного долга по кредитному договору, договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │950 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных процентов по кредитному договору, договору│
│
│
│займа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
43
│Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по │
│
│
привлеченным в денежной форме займам по договорам займа
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │015 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату основного│
│
│
│долга по договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │035 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате процентов по│
│
│
│договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │050 │Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с│
│
│
│уплатой премий (комиссий) и
иных
денежных
средств
по│
│
│
│привлеченному займу
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при возврате основного│
│
│
│долга нерезидентом по договору займа
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │850 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств при погашении процентов по│
│
│
│договору займа
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
50
│Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │100 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по операциям с долями,│
│
│
│вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале,│
│
│
│паевом фонде кооператива) юридического лица, а также
по│
│
│
│договору простого товарищества
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │110 │Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате дивидендов│
│
│
│(доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │200 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с долями,│
│
│
│вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале,│
│
│
│паевом фонде кооператива) юридического лица, а также
по│
│
│
│договору простого товарищества
│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
35
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │210 │Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате дивидендов│
│
│
│(доходов) от инвестиций в форме капитальных вложений
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне
полученных
денежных
средств
по
операциям│
│
│
│инвестирования в форме капитальных вложений
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне
полученных
денежных
средств
по
операциям│
│
│
│инвестирования в форме капитальных вложений
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
51
│ Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов │
│
│
ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за
│
│
│ исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │210 │Расчеты нерезидента в пользу резидента
за
приобретаемые│
│
│
│облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │215 │Расчеты нерезидента в пользу резидента
за
приобретаемые│
│
│
│облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │230 │Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи│
│
│
│инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │235 │Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые паи│
│
│
│инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │250 │Расчеты нерезидента в пользу резидента
за
приобретаемые│
│
│
│векселя и
иные
неэмиссионные
ценные
бумаги,
выданные│
│
│
│резидентом
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │255 │Расчеты нерезидента в пользу резидента
за
приобретаемые│
│
│
│векселя и
иные
неэмиссионные
ценные
бумаги,
выданные│
│
│
│нерезидентами
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по операциям с ценными│
│
│
│бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также│
│
│
│денежных средств по таким неисполненным обязательствам
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
52
│ Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов │
│
│
ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за
│
│
│ исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │210 │Расчеты резидента в пользу нерезидента
за
приобретаемые│
│
│
│облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги резидентов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │215 │Расчеты резидента в пользу нерезидента
за
приобретаемые│
│
│
│облигации, акции и иные эмиссионные ценные бумаги нерезидентов │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │230 │Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи│
│
│
│инвестиционных фондов, учредителем которых является нерезидент │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │235 │Расчеты резидента в пользу нерезидента за приобретаемые паи│
│
│
│инвестиционных фондов, учредителем которых является резидент
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │250 │Расчеты резидента в пользу нерезидента
за
приобретаемые│
│
│
│векселя и
иные
неэмиссионные
ценные
бумаги,
выданные│
│
│
│резидентами
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │255 │Расчеты резидента в пользу нерезидента
за
приобретаемые│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
36
│
│
│векселя и
иные
неэмиссионные
ценные
бумаги,
выданные│
│
│
│нерезидентами
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по операциям с ценными│
│
│
│бумагами (правами, удостоверенными ценными бумагами), а также│
│
│
│денежных средств по таким неисполненным обязательствам
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
55
│ Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами │
│
│ обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по
│
│
│
кодам группы 58 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │210 │Расчеты резидента в
пользу
нерезидента
при
исполнении│
│
│
│резидентом обязательств
по
облигациям,
акциям
и
иным│
│
│
│эмиссионным ценным бумагам
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │230 │Расчеты резидента в пользу нерезидента при выплате доходов по│
│
│
│паям инвестиционных фондов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │250 │Расчеты резидента в
пользу
нерезидента
при
исполнении│
│
│
│резидентом обязательств по векселям и иным
неэмиссионным│
│
│
│ценным бумагам
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │310 │Расчеты нерезидента в
пользу
резидента
при
исполнении│
│
│
│нерезидентом обязательств по облигациям и иным эмиссионным│
│
│
│ценным бумагам
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │330 │Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов по│
│
│
│паям инвестиционных фондов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │350 │Расчеты нерезидента в
пользу
резидента
при
исполнении│
│
│
│нерезидентом обязательств по векселям и иным неэмиссионным│
│
│
│ценным бумагам
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне
полученных
денежных
средств
при
исполнении│
│
│
│обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных│
│
│
│средств по неисполненным обязательствам
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне
полученных
денежных
средств
при
исполнении│
│
│
│обязательств по операциям с ценными бумагами, а также денежных│
│
│
│средств по неисполненным обязательствам
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
56
│
Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с
│
│
│
производными финансовыми инструментами и прочим срочным
│
│
│
сделкам
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56 │010 │Расчеты нерезидента в пользу резидента по
операциям
со│
│
│
│срочными и производными финансовыми инструментами (премии,│
│
│
│маржевые и гарантийные взносы и иные денежные
средства,│
│
│
│перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за│
│
│
│исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56 │060 │Расчеты резидента в пользу нерезидента по
операциям
со│
│
│
│срочными и производными финансовыми инструментами (премии,│
│
│
│маржевые и гарантийные взносы и иные денежные
средства,│
│
│
│перечисляемые в соответствии с условиями таких контрактов), за│
│
│
│исключением расчетов, связанных с поставкой базисного актива
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56 │800 │Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне│
│
│
│перечисленных денежных средств, а также денежных средств по│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
37
│
│
│неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56 │900 │Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне│
│
│
│перечисленных денежных средств, а также денежных средств по│
│
│
│неисполненным обязательствам, указанным в настоящей группе
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
57
│
Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │010 │Расчеты резидента - учредителя управления в пользу резидента -│
│
│
│доверительного управляющего в иностранной валюте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │015 │Расчеты резидента доверительного
управляющего в пользу│
│
│
│резидента - учредителя управления в иностранной валюте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │020 │Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу резидента│
│
│
│- доверительного
управляющего в иностранной валюте и валюте│
│
│
│Российской Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │025 │Расчеты
резидента - доверительного
управляющего в пользу│
│
│
│нерезидента - учредителя управления в
иностранной валюте│
│
│
│и валюте Российской Федерации
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │030 │Расчеты резидента - учредителя управления в пользу нерезидента│
│
│
│- доверительного управляющего
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │035 │Расчеты нерезидента - доверительного управляющего в пользу│
│
│
│резидента - учредителя управления
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │800 │Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне│
│
│
│перечисленных денежных средств по договорам доверительного│
│
│
│управления имуществом
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │900 │Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне│
│
│
│перечисленных денежных средств по договорам доверительного│
│
│
│управления имуществом
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
58
│Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением │
│
│
расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │010 │Расчеты резидента в пользу брокера-нерезидента по договору о│
│
│
│брокерском
обслуживании,
включая
выплаты
вознаграждения│
│
│
│брокера-нерезидента
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │015 │Расчеты брокера-нерезидента в пользу резидента по договору о│
│
│
│брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58900 │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │020 │Расчеты нерезидента в пользу брокера-резидента по договору о│
│
│
│брокерском
обслуживании,
включая
выплаты
вознаграждения│
│
│
│брокера-резидента
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │025 │Расчеты брокера-резидента в пользу нерезидента по договору о│
│
│
│брокерском обслуживании, за исключением расчетов по коду 58800 │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │030 │Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договору о│
│
│
│брокерском
обслуживании,
включая
выплаты
вознаграждения│
│
│
│брокера
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │800 │Расчеты резидента, связанные с возвратом нерезиденту излишне│
│
│
│перечисленных денежных средств по договору
о
брокерском│
│
│
│обслуживании
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │900 │Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту излишне│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
38
│
│
│перечисленных денежных средств по договору
о
брокерском│
│
│
│обслуживании
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
60
│ Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты
│
│
│ Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в │
│
│
валюте Российской Федерации
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │070 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской Федерации на другой банковский│
│
│
│счет (счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого│
│
│
│нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке, со счета│
│
│
│по депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации на│
│
│
│банковский счет этого нерезидента, открытый
в
этом
же│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │071 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в│
│
│
│валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в│
│
│
│другом уполномоченном банке, со счета по депозиту нерезидента│
│
│
│в валюте Российской Федерации на банковский
счет
этого│
│
│
│нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │075 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в│
│
│
│валюте Российской Федерации этого нерезидента, открытый в│
│
│
│банке-нерезиденте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │076 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета│
│
│
│по депозиту) нерезидента в валюте
Российской
Федерации,│
│
│
│открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте│
│
│
│Российской
Федерации
этого
нерезидента,
открытый
в│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │080 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской Федерации на банковский счет│
│
│
│(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого│
│
│
│нерезидента, открытый в этом же уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │081 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в│
│
│
│валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в│
│
│
│другом уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │085 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, на банковский счет (счет по депозиту) в│
│
│
│валюте Российской Федерации другого нерезидента, открытый в│
│
│
│банке-нерезиденте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │086 │Переводы валюты Российской Федерации с банковского счета (счета│
│
│
│по депозиту) нерезидента в валюте
Российской
Федерации,│
│
│
│открытого в банке-нерезиденте, на банковский счет в валюте│
│
│
│Российской
Федерации
другого
нерезидента,
открытый
в│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │090 │Снятие наличной
валюты
Российской
Федерации
со
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
39
│ 60 │095 │Зачисление наличной валюты Российской Федерации
на
счет│
│
│
│нерезидента в валюте
Российской
Федерации,
открытый
в│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │200 │Списание валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской
Федерации,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, с использованием банковской карты
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
61
│Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами │
│
│
наличной иностранной валюты
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │070 │Расчеты между резидентами в иностранной валюте по договорам│
│
│
│транспортной экспедиции, перевозки и фрахтования (чартера) при│
│
│
│оказании экспедитором, перевозчиком и фрахтовщиком
услуг,│
│
│
│связанных с перевозкой вывозимого из Российской Федерации или│
│
│
│ввозимого в Российскую Федерацию груза, транзитной перевозкой│
│
│
│груза по территории Российской Федерации, а также по договорам│
│
│
│страхования указанных грузов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │100 │Переводы иностранной валюты с транзитного валютного счета│
│
│
│резидента на другой транзитный валютный счет этого резидента│
│
│
│или расчетный счет этого резидента в иностранной валюте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │115 │Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися│
│
│
│комиссионерами
(агентами,
поверенными),
и
резидентами,│
│
│
│являющимися комитентами (принципалами,
доверителями),
при│
│
│
│оказании
комиссионерами
(агентами,
поверенными)
услуг,│
│
│
│связанных
с
заключением
и
исполнением
договоров
с│
│
│
│нерезидентами о передаче товаров,
выполнении
работ,
об│
│
│
│оказании
услуг,
о
передаче
информации
и
результатов│
│
│
│интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав│
│
│
│на них, включая операции по возврату комитентам (принципалам,│
│
│
│доверителям) денежных средств, за исключением платежей по│
│
│
│кодам 57010, 58030 и 61162
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │130 │Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в│
│
│
│иностранной валюте, открытого в
уполномоченном
банке, на│
│
│
│счет этого же резидента в
иностранной валюте, открытый в│
│
│
│этом же уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │135 │Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента в│
│
│
│иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет│
│
│
│этого резидента в иностранной валюте, открытый в
другом│
│
│
│уполномоченном банке, со счета резидента в иностранной валюте,│
│
│
│открытого в уполномоченном банке, на расчетный счет этого│
│
│
│резидента
в
иностранной
валюте,
открытый
в
другом│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │140 │Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации со│
│
│
│счета резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет этого│
│
│
│резидента, открытый в уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │145 │Переводы иностранной валюты со счета резидента, открытого в│
│
│
│банке-нерезиденте, на счет другого резидента, открытый
в│
│
│
│уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │150 │Переводы иностранной валюты или валюты Российской Федерации с│
│
│
│расчетного счета резидента, открытого в уполномоченном банке,│
│
│
│на счет этого же резидента, открытый в банке-нерезиденте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │155 │Переводы иностранной валюты с расчетного счета резидента,│
│
│
│открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента,│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
40
│
│
│открытый в банке-нерезиденте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │160 │Расчеты между резидентами в иностранной валюте, связанные с│
│
│
│внесением и возвратом индивидуального и (или) коллективного│
│
│
│клирингового обеспечения, в соответствии с Федеральным законом│
│
│
│от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой│
│
│
│деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации,│
│
│
│2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061)│
│
│
│(далее - Федеральный закон
"О
клиринге
и
клиринговой│
│
│
│деятельности")
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │161 │Расчеты между резидентами в иностранной валюте по итогам│
│
│
│клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом│
│
│
│"О клиринге и клиринговой деятельности"
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │162 │Расчеты в иностранной валюте между резидентами, являющимися│
│
│
│комиссионерами
(агентами,
поверенными),
и
резидентами,│
│
│
│являющимися комитентами (принципалами,
доверителями),
при│
│
│
│оказании
комиссионерами
(агентами,
поверенными)
услуг,│
│
│
│связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства│
│
│
│по
которым
подлежат
исполнению
по
итогам
клиринга,│
│
│
│осуществляемого в соответствии с Федеральным
законом
"О│
│
│
│клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом│
│
│
│комитентам (принципалам, доверителям) денежных средств
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │163 │Расчеты в иностранной валюте между резидентами, связанные с│
│
│
│исполнением и
(или)
прекращением
договора,
являющегося│
│
│
│производным финансовым инструментом
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │164 │Переводы валюты Российской Федерации со счета
резидента,│
│
│
│открытого в банке-нерезиденте, на счет другого резидента,│
│
│
│открытый в уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │165 │Переводы валюты Российской Федерации со счета
резидента,│
│
│
│открытого в уполномоченном банке, на счет другого резидента,│
│
│
│открытый в банке-нерезиденте
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │170 │Снятие наличной иностранной валюты со счета резидента
в│
│
│
│иностранной валюте, открытого в уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │175 │Зачисление наличной иностранной валюты на счет резидента в│
│
│
│иностранной валюте, открытый в уполномоченном банке
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 │200 │Списание
с
расчетного
счета
резидента,
открытого
в│
│
│
│уполномоченном банке, с использованием банковской карты
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
70
│
Неторговые операции
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │010 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с уплатой│
│
│
│налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду│
│
│
│70120
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │020 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с уплатой│
│
│
│налогов, пошлин и иных сборов, за исключением расчетов по коду│
│
│
│70125
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │030 │Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту пенсий,│
│
│
│пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 70120
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │040 │Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту пенсий,│
│
│
│пособий и других социальных выплат, за исключением расчетов по│
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
41
│
│
│коду 70125
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │050 │Расчеты,
связанные
с
выплатой
нерезидентом
резиденту│
│
│
│заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением│
│
│
│расчетов по коду 70120
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │060 │Расчеты,
связанные
с
выплатой
резидентом
нерезиденту│
│
│
│заработной платы и других видов оплаты труда, за исключением│
│
│
│расчетов по коду 70125
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │090 │Расчеты,
связанные
с
оказанием
нерезидентом
резиденту│
│
│
│безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 70100
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │095 │Расчеты,
связанные
с
оказанием
резидентом
нерезиденту│
│
│
│безвозмездной финансовой помощи, за исключением расчетов по│
│
│
│коду 70105
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │100 │Расчеты,
связанные
с
оказанием
нерезидентом
резиденту│
│
│
│благотворительной помощи,
сбором
пожертвований,
выплатой│
│
│
│(получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │105 │Расчеты,
связанные
с
оказанием
резидентом
нерезиденту│
│
│
│благотворительной помощи,
сбором
пожертвований,
выплатой│
│
│
│(получением) грантов и иных платежей на безвозмездной основе
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │110 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с выплатой│
│
│
│страхового
возмещения
по
договору
страхования
или│
│
│
│перестрахования
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │115 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с выплатой│
│
│
│страхового
возмещения
по
договору
страхования
или│
│
│
│перестрахования
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │120 │Расчеты
нерезидента
в
пользу
резидента,
связанные
с│
│
│
│исполнением решений судебных органов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │125 │Расчеты
резидента
в
пользу
нерезидента,
связанные
с│
│
│
│исполнением решений судебных органов
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │200 │Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по неторговым│
│
│
│операциям, за исключением расчетов по кодам 70010, 70030,│
│
│
│70050, 70090, 70100, 70110, 70120
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │205 │Прочие расчеты резидента в пользу нерезидента по неторговым│
│
│
│операциям, за исключением расчетов по кодам 70020, 70040,│
│
│
│70060, 70095, 70105, 70115, 70125
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │800 │Расчеты резидента в пользу нерезидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по неторговым операциям
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 │900 │Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с возвратом│
│
│
│излишне полученных денежных средств по неторговым операциям
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
80
│ Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте │
│
│
Российской Федерации и между уполномоченным банком и
│
│
│
резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов,
│
│
│ указанных в группах 01, 02, 57 и 58 настоящего Перечня <**> │
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │010 │Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте│
│
│
│Российской Федерации по кредитному договору
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
42
│ 80 │020 │Списание валюты Российской Федерации с банковского
счета│
│
│
│нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с открытием│
│
│
│аккредитива
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │021 │Зачисление валюты Российской Федерации на банковский счет│
│
│
│нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с закрытием│
│
│
│аккредитива
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │050 │Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в валюте│
│
│
│Российской Федерации по иным
операциям,
за
исключением│
│
│
│расчетов, указанных в группах 02, 57 и 58 настоящего Перечня, и│
│
│
│расчетов по кодам 80010, 80020, 80021
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │110 │Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной│
│
│
│валюте по кредитному договору
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │120 │Списание иностранной валюты, валюты Российской Федерации с│
│
│
│расчетного счета резидента в уполномоченном банке в связи с│
│
│
│открытием аккредитива в пользу нерезидента
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │121 │Зачисление иностранной валюты, валюты Российской Федерации на│
│
│
│расчетный счет резидента в уполномоченном банке в связи с│
│
│
│закрытием аккредитива в пользу нерезидента
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 │150 │Расчеты между резидентом и уполномоченным банком в иностранной│
│
│
│валюте по иным операциям, за исключением расчетов, указанных в│
│
│
│группах 01, 57 и 58 настоящего Перечня, и расчетов по кодам│
│
│
│80110, 80120, 80121
│
├────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
99
│ Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в
│
│
│
группах 01 - 80 настоящего Перечня
│
├────┬────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99 │010 │Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных│
│
│
│средств
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99 │020 │Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных) денежных│
│
│
│средств
│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 99 │090 │Расчеты по операциям, не указанным в группах 01
80│
│
│
│настоящего Перечня, а также за исключением платежей по кодам│
│
│
│99010, 99020
│
└────┴────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Правила оформления в Банке ГПБ (АО) расчетных документов для осуществления расчетов в иностранной
валюте клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
