годовой отчет - АО «Нижнекамский механический завод

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Нижнекамский механический завод”
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Нижнекамский механический
завод"
“18 ” мая 2012 г. Протокол №2
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО " Нижнекамский механический
завод"
“ 17 ” апреля 2012 г.
Протокол №4 от “17” апреля 2012 г.
Председатель Совета директоров
_________________ /Шарафеев З.Ф./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год
Исполнительный директор
Макаров А.В.
Главный бухгалтер
Лекарева Е.Н.
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Раздел I. О Компании
Статус компании
Миссия общества
Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года
Основные направления деятельности общества
Перспективы развития акционерного общества
Структура акционерного капитала
Основные показатели деятельности общества
Состояние чистых активов Общества
Организационная структура
Раздел II. Производственная деятельность
География деятельности общества
Промышленная безопасность общества
Обеспечение охраны труда
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном
году
Раздел III. Корпоративное управление
Система управления компанией
Органы управления
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе
Выплата дивидендов
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Управление персоналом
Управление финансами
Управление имуществом
Управление информационными технологиями
Управление рисками
Инвестиционная деятельность
Экологическая деятельность
Раздел IV. Финансовые результаты
Бухгалтерская отчетность
Существенные аспекты учетной политики
Аудиторское заключение
Раздел V. Корпоративная и социальная ответственность
Раздел VI. Приложения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2011 году
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном
году
Дополнительная информация для акционеров
3
3
3
3
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10
10
10
10
11
11
11
13
13
14
15
16
17
17
19
19
22
23
25
27
27
28
28
28
28
2
Положение общества в отрасли.
Статус компании.
ОАО «Нижнекамский механический завод» - одно из крупнейших в России
многопрофильных предприятий.
Предприятие не имеет себе равных как по объемам производства, так и по разнообразию
производимого оборудования и оснастки для шинных заводов России и стран СНГ. Успех во
многом связан с наличием мощного интеллектуального потенциала, солидной производственной
базы, постоянного поиска новых технологий, совершенствования и постоянного обновления
выпускаемой продукции, повышению ее качества. Активная маркетинговая политика, высокая
квалификация специалистов позволяют постоянно наращивать объемы производства и продаж на
внутреннем и внешнем рынках. Все это способствует расширению деловых и торговых связей.
Миссия общества.
Освоение новых видов продукции и услуг, имеющих спрос у основного заказчика и на
других рынках на базе модернизации станочного парка и изменения технологического
производства.
Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года.
1. Повышение качества услуг по ремонту и техническому обслуживанию технологического
оборудования (не более 2-х рекламаций).
2. Достижение максимальной загрузки станочного парка загрузки мощностей – 45%.
3. Максимальное удешевление услуг по ремонту и техническому обслуживанию
технологического оборудования (не выше 97 коп. на 1 рубль товарной продукции).
Основные направления деятельности общества.
1. Выполнение всех видов ремонтов и технического обслуживания технологического
оборудования шинного производства.
2. Выпуск машиностроительной продукции (запасных частей, нестандартного оборудования,
специального инструмента, технологической оснастки и других видов изделий).
Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2010 - 2013 гг. и
включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Показатели деятельности общества на период 2010 - 2013 гг.:
Наименование показателя
Ед. изм.
Выручка от реализации
Производительность труда на 1чел.
Прибыль до налогообложения
Соотношение собственных и заемных средств
2010 год
млн. руб.
млн. руб. на 1 чел. в год
млн. руб.
%
2011 год
883,9
0,512
55,7
100,0
1 269,0
0,624
0
100,0
2012 год
1 377,0
0,677
15
100,0
2013 год
1 471,0
0,723
15
100,0
Структура акционерного капитала.
Организация системы управления ОАО «Нижнекамский механический завод»
ОАО «Татнефть»
Группа компаний «Татнефть»
Холдинговая группа компаний «Татнефть»
Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть»
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
ОАО «Нижнекамский механический завод»
3
Крупные акционеры ОАО «Нижнекамский механический завод»
Акционер
Доля (%)
ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"
ОАО "Татнефть"
Юридические лица, всего
Физические лица, всего
Размер уставного капитала —115 029 000 рублей, разделен на 11 502 900 акций
номинальной стоимостью 10 (десять) рублей
* по состоянию на 31 декабря 2011 года
1
99
100
0
По состоянию на 31.12.2011г. уставный капитал акционерного общества составляет
115 029 000 рублей. Уставный капитал ОАО "НМЗ" распределен на 11 502 900 обыкновенных
акции, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Основные показатели деятельности общества.
Технико-экономические показатели в период 2007-2011гг.
№
п/п
Наименов ание показателей
Ед.
изм.
2007 год
факт
2008 год
факт
2009 год
факт
2010 год
факт
2011 год
факт
1
Объем тов арной продукции в натурал. в ыражении
2
Объем товарной продукции
т.руб
161 472
217 104
230 949
861 873
1 251 503
Машиностроительная продукция:
т.руб
117 207
133 190
163 375
173 486
189 322
Услуги, в сего
т.руб
44 265
83 914
67 573
688 386
1 062 266
в т.ч. работы по капитальному ремонту
т.руб
41 389
76 916
63 691
109 509
184 841
в т.ч.
тех. обслуживание и текущий ремонт
т.руб
538 831
813 707
3
4
услуги сторонним организациям
промышленные услуги
Себестоимость тов арной продукции
Затраты на 1 рубль тов арной продукции
т.руб
т.руб
т.руб
коп.
25 122
14 924
826 794
95,93
51 191
12 527
1 362 476
108,87
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Выручка от реализации
Себестоимость реализов анной продукции
Валов ая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управ ленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Прочие доходы
Прочие расходы
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу
Прибыль (убыток) до налогооблож ения
Отложенные налогов ые актив ы
Отложенные налогов ые обязательств а
Налог на прибыль
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чистая прибыль (свободный остаток)
Чистые активы
EBITDA
21 Среднесписочная численность
22 Среднемесячная зар. плата 1-го работника
Справ очно: объем капитального ремонта
тех. обслуживание и текущий ремонт
машиностроительные изделия
услуги сторонним организациям
промышленные услуги
2 876
160 730
99,54
6 998
198 892
91,61
3 883
235 603
102,02
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
%
172 182
165 149
7 034
421
1 714
4 898
7 893
12 214
3 893
577
-1 985
-485
-
211 575
188 934
22 641
375
3 367
18 900
10 268
15 369
3 442
13 799
-4 985
35
0
8 779
8 779
113 395
234 071
183 319
50 752
272
48 472
2 008
11 109
16 165
3 778
-3 048
-725
-28
0
-3 745
-3 745
110 561
883 874
689 585
194 289
437
127 467
66 385
8 817
24 478
16 437
50 724
-8 821
3 171
1 440
37 292
37 292
148 390
8,0
1 275 157
1 169 722
105 435
552
192 915
-88 032
138 898
159 386
9 038
-108 520
6 025
427
чел.
руб.
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
т.руб
492
10 103
105 151
438
12 249
147 475
53 445
62 631
2 876
6 998
413
12 626
127 128
0
99 938
0
3 883
1 726
16 518
177 063
590 665
54 099
25 122
14 924
1 904
19 947
288 178
872 648
26 961
51 190
12 527
-953
-102 067
-102 067
41 628
-6,0
Состояние чистых активов Общества.
Показатели (в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала
Разница
2011 год
41 628
115 029
-73 401
-70 842
2010 год
143 705
115 029
28 676
-46 766
2009 год
111 120
115 029
-3 909
-77 972
Основным фактором,
послужившим причиной того, что по итогам 2011 года стоимость
Разница
чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, по мнению Совета директоров,
была недостаточная загрузка производственных мощностей предприятия, связанная с дефицитом
кадров станочников.
Основными мерами, которые, по мнению Совета директоров по итогам 2011 года
позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным
капиталом, являются
модернизация имеющихся производственных мощностей, решение
кадрового вопроса и на этой основе увеличение выпуска продукции.
4
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «НИЖНЕКАМСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Исполнительный директор
ОАО «Нижнекамский механический завод»
Вводится с 01.07.2011
Главный инженер
Заместитель директора по производству
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и
экологии
Отдел подготовки производства
Конструкторско-технологический отдел
Отдел качества
Энерго-механический цех
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»
____________ З.Ф. Шарафеев
«___»__________2011г.
Помощник директора
Производственно-диспетчерский отдел
Ремонтное производство №1
Ремонтное производство №2
Машиностроительное производство
Условные обозначения:
прямое подчинение
Производственная деятельность.
География деятельности общества.
ОАО "НМЗ" выполняет заказы многих компаний России, а также предприятий
Ближнего зарубежья.
Выполнение производственных показателей за 2011 год:
№
Наименование показателей
План
Факт
Отклонение
тыс. руб.
1
1.1.
Выручка от реализации
- машиностроительные изделия
из них
для ООО "НЗШ ЦМК", ООО "ТННХС" ООО "ТД Кама"
для сторонних организаций
1.2.
- капитальный ремонт
ОАО "НКШ"
ОАО "НКТУ"
1.3.
- текущий ремонт и техобслуживание
ОАО "НКШ"
ОАО "НКТУ"
ООО "НТЦ Кама"
1.4.
- услуги тех. освидетельствования оборудования (ОАО "Танеко")
1.5.
- промышленные услуги
%
1 269 042
1 275 157
6 115
100,5
52 000
44 631
-7 369
85,8
52 000
31 189
13 442
31 189
-38 558
25,9
280 609
288 261
7 652
102,7
242 909
37 700
253 460
34 801
10 551
-2 899
104,3
92,3
812 677
872 648
59 971
107,4
792 377
5 300
15 000
845 503
9 132
18 013
53 126
3 832
3 013
106,7
172,3
120,1
115 761
51 189
-64 572
44,2
7 995
12 447
4 452
155,7

Запланированные мероприятия по проведению ремонтных работ основного
технологического оборудования предприятий НХК выполнены. Это позволило
предприятиям нефтехимического комплекса выполнить программу по выпуску
продукции в полном объеме, в том числе автошин в количестве 11 млн. штук.
Согласно утвержденного графика ППР в количественном выражении ремонт
оборудования выполнен. Не выполнен ремонт основного технологического
оборудования в номенклатуре. Причины невыполнения следующие:
 необеспечение запчастями и комплектующими в установленные сроки.
 перенос плановых ремонтов в связи с отвлечением ремонтного персонала на
выполнение аварийных работ.
 В 2011 году проведена реструктуризация структурных подразделений ОАО «НМЗ»:
 с 1 апреля 2011 года выведена бухгалтерия в ООО «УК «ТН-НХ»;
 реорганизация отдела маркетинга и отдела обеспечения производства в отдел
подготовки производства.
Ранее отдел маркетинга занимался в том числе обеспечением сторонних заказов,
за 2011 год объем сторонних заказов составлял 110 млн. рублей. С упразднением
функций по обеспечению сторонними заказами, основным направлением деятельности
ОПП является планирование, организация и комплектация всем необходимым для
обеспечения проведения плановых ремонтов оборудования предприятий НХК.
 Проведена реконструкция сварочного участка ЦНО (цеха нестандартного
оборудования):
 спроектированы и изготовлены стойки-манипуляторы;
 изготовлена оснастка и приспособления;
 по инвестиционной программе закуплены сварочные полуавтоматы «Форсаж-500» в
количестве 10 шт. и ленточнопильный станок.
Все эти мероприятия позволяют производить в широком ассортименте
нестандартную продукцию, а также металлоконструкции любой сложности. На базе
сварочного участка создан участок по изготовлению поддонов для транспортировки и
хранения автошин ОАО «Нижнекамскшина» и ООО "НЗШЦМК". Производительность
участка составляет 750-850 поддонов в месяц. Уже изготовлено около 3000 штук. На
малярном участке спроектирована и установлена многофункциональная круговая
транспортная система, которая позволила производить окраску металлоконструкций с
высокой производительностью и соответствующим качеством.
Проведена модернизация горизонтально-расточного станка 2П637Ф1. Замена
системы управления и усиления фундамента значительно улучшила технические
характеристики станка, что позволило решить проблему механической обработки
изделий весом до 25 тонн. Например, такие как камеры резиносмешения в сборе для
шинных заводов.
В настоящее время в цехе ЦНО производится монтаж машины термической резки
(МТР). Внедрение в производство данной установки с числовым программным
управлением позволит производить раскрой металла любой конфигурации и толщиной
из обычной стали до 120 мм, а также из нержавеющей стали до 60 мм с
производительностью 9-18 метров в минуту.
После приобретения по инвестиционной программе 3-х новых электропогрузчиков
на заводе решена проблема с внутрицеховой логистикой, то есть доставка заготовок и
полуфабрикатов на рабочие места стала более оперативной.
 Большая работа проведена по поддержанию в надлежащем состоянии основного
корпуса (№2) машиностроительного производства:
По программе подготовки к осенне-зимнему периоду проведены следующие
мероприятия:
 произведена замена калориферов в количестве 24 штук;
 заменены трубы отопления около 50 п/м;
 отревизирована вся запорная арматура системы отопления;
 произведено двойное остекление зенитных фонарей;
 произведена герметизация меж плиточных швов в ЦНО и ЦИЗЧ;
 изготовлены и установлены двое ворот;
 утеплены ворота в количестве 11 штук;
 произведен капитальный ремонт кровли около 26 тыс. м2, что на сегодняшний день
составляет более 80%;
 произведена замена светильников на энергосберегающие в основных цехах завода.
Все проведенные мероприятия позволили создать необходимые условия для
нормальной работы персонала машиностроительного производства, а также сократить
затраты на потребление энергоресурсов.
 Большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности наших
работников. Проводятся целевые проверки и рейды.
Персонал своевременно обеспечивается спецодеждой, средствами индивидуальной
защиты, средствами оказания первой медицинской помощи. Благодаря этому в 2011
году достигнут рекомендованный ОАО «Татнефть» «принцип ноль», не произошло ни
одного несчастного случая на производстве.
 Большая работа проводится по получению разрешительных документов для
расширения видов деятельности на предприятиях химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных производствах.
На сегодняшний день получены:
 сертификаты соответствия на изготовление деталей и узлов технологических
трубопроводов;
 ОАО «НМЗ» включен в реестр Ростехнадзора, позволяющий выполнять работы по
монтажу, демонтажу, реконструкции и ремонту (с применением сварки) опасных
производственных объектов;
 проведена аттестация технологии сварки в Национальном агентстве контроля и
сварки (НАКС).
В феврале 2012 года будет получено свидетельство СРО о расширении видов
деятельности.
В марте 2012 года получим разрешение Ростехнадзора на применение изделий
собственного производства на опасных производственных объектах.
7
Промышленная безопасность общества.
В ОАО «НМЗ» эксплуатируется семь мостовых кранов и два участка
трубопроводов тепловых сетей, которые зарегистрированы в государственном реестре
опасных производственных объектов Ростехнадзора, имеется свидетельство №А4301552 о регистрации данных объектов, срок действия, которого до 14.04.2014 года.
В связи с присоединением энергомеханических служб ООО «НЗГШ»
на
предприятие эксплуатируется 70 единиц грузоподъемных механизмов (кран-балки,
электротали), в том числе 22 единицы, арендованные в ООО «НЗГШ».
Все опасные производственные объекты предприятия застрахованы, имеются
полисы по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц окружающей природной среде в результате аварий на ОПО.
За отчетный период на ОАО «НМЗ» при эксплуатации опасных производственных
объектов (ОПО) – аварий и инцидентов не произошло.
В 2011 году проведено частичное техническое освидетельствование всех мостовых
кранов предприятия, зарегистрированных в Ростехнадзоре (7 ед.).
В 2011 году были приобретены съемные грузозахватные приспособления на сумму
более 230тыс. рублей (это около 320 шт.)
В 2011 году, в соответствие с «Положением о комиссии производственного
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов», комиссией производственного контроля предприятия
были проведены четыре комплексных обследования эксплуатируемых ОПО
предприятия, составлены акт-предписание №1-ПК 22.02.2011г. (было выявлено – 12
несоответствий), акт-предписание №2-ПК от 24.06.2011г. (было выявлено – 16
несоответствий), акт-предписание №3-ПК от 13.09.2011г. (было выявлено – 14
несоответствий) и акт-предписание №4-ПК (было выявлено – 17 несоответствий).
В 2011 году была проведена определенная работа по предаттестационной
подготовке и аттестации специалистов и обслуживающего персонала, занятых на ОПО,
аттестационной комиссией предприятия, с участием государственного инспектора
Нижнекамского территориального отдела Ростехнадзора была проведена аттестация
специалистов в качестве: - лиц, ответственных за безопасное производство работ
кранами, с оформлением соответствующего протокола, а также изготовлением и
выдачей удостоверений установленного образца.
За отчетный период всего аттестацию прошли 18 специалистов, проведено
обучение с отрывом от производства крановщиков и стропальщиков, всего – 42 чел.,
проведены проверки знаний рабочих основных профессий на право управления
грузоподъемных механизмов, управляемых с пола, всего – 47 чел.
Обеспечение охраны труда.
Динамика производственного травматизма
год
Количество несчастных случаев
2007
1
2008
0
2009
1
2010
5
2011
0
За 2011 год несчастных случаев нет.
Мероприятия по охране труда за 2011г.
Наименование затрат
Спецодежда и СИЗ
Стирка и химчистка спецодежды
Мыло и защитные средства
Спецпитание (молоко)
Эксплуатация вентсистем
Мероприятия коллективного договора
Аттестация рабочих мест
Сертификация работ по охране труда
Проведение профосмотра
Проведение психиатрического освидетельствования
Проведение смотров-конкурсов
Проведение научно- исследовательских работ
Затраты, тыс.руб
6542,298
1997,70
733,97
5310,90
0
3972,959
1448,0
0
418,53
90,270
0
0
8
Другие затраты
Итого:
421,30
20935,927
Затраты по ОТ на 1-го человека – 10 996руб.
Выполнены мероприятия в 2011 году:
 Ремонт помещений;
 Ремонт кровли;
 Проведена аттестации рабочих мест по условиям труда по 724 раб. места на сумму
1448 тыс. рублей, в том числе 852 тыс. рублей за счет средств ФСС, 426 рабочих
места (РП№1);
 Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятия.
 Приобретение и замена оргтехника.
Отдел ОТ и Эк совестно с профсоюзным комитетом обеспечил в 2011 году контроль
соблюдение законодательных и других нормативных актов по охране труда и
промышленной безопасности, выполнение условий Коллективных договоров и
соглашения по охране труда, правильности выделения и расходования средств на охрану
труда. Добивались принятия эффективных мер по улучшению условий труда, укреплению
трудовой дисциплины, снижению уровня производственного травматизма.
В 2012 году необходимо:
 с целью снижения производственного травматизма усилить контроль за организацией
безопасного производства работ в подразделениях Общества;
 провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в цехах РП №2;
 продолжить проведение мероприятий по снижению уровней шума, вибрации на
рабочих местах в цехах заводов.
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
Наименование
Электроэнергия
Горячая вода
Пар
Сброс конденсата
Хоз.питьевая вода
сброс ХПВ
Техническая вода
Сброс технической воды
Ливневые воды
Природный газ
Бензин АИ-95
Бензин АИ-92
Бензин АИ-80 (нормаль 80)
Дизельное топливо
Объем использованных энергоресурсов в 2011г.
Ед.изм.
Потребление в натур. выр.
т.квт.час
4858,2
Гкал
77,8
Гкал
458
т.куб.м
т.куб.м
24,7
т.куб.м
т.куб.м
29,6
т.куб.м
т.куб.м
т.куб.м
литр
литр
литр
8080
литр
68200
Потребление в тыс.руб.
12393,2
8312
276,4
1168,7
181,1
75,9
658,11
9
Корпоративное управление.
Система управления компанией.
ОАО «Нижнекамский механический завод» является компанией, входящая в Группу
предприятий «Татнефть».
Управление Компанией осуществляется высшим органом управления Общества —
Собранием акционеров и уполномоченным им Советом директоров.
Главным должностным исполнительным лицом является Единоличный исполнительный
орган - ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
Реализацией стратегических задач и руководством текущей деятельностью
Компании осуществляет Совет директоров и Исполнительная дирекция Общества.
Органы управления.
В соответствии с Уставом и законодательством РФ ОАО «Нижнекамский
механический завод», высшим органом управления общества является общее собрание
акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут
созываться внеочередные собрания акционеров.
Собранием акционеров избирается Совет директоров, который осуществляет общее
управление Компанией и принимает решения по всем вопросам её деятельности, за
исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции
общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек.
Руководство текущей деятельностью Компании обеспечивается единоличным
исполнительным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», которое подотчетно Совету
директоров и общему собранию акционеров.
Управляющая компания в лице исполнительного директора организует текущую
деятельность Компании через распределение полномочий между своими заместителями и
специалистами Общества.
Структура управления ОАО «НМЗ»
Общее собрание
акционеров
Законы
нормативные акты
распоряжения
Ревизионная
комиссия
Совет директоров
Единоличный
исполнительный
орган
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «НМЗ» обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
10
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе.
Обеспечивая открытость компании ОАО «НМЗ» придерживается принципов
корпоративного управления групп компаний «Татнефть», стремится построить
цивилизованные отношения с акционерами, государством и обществом в целом.
Раскрытие информации в ОАО «НМЗ» осуществляется в соответствии с
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
ОАО «НМЗ» публикует информацию в следующих средствах массовой информации:
Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.tatneft.ru/nmz, газета «Нижнекамская
правда».
Выплата дивидендов.
Решением Единственного акционера ОАО «Татнефть» (Протокол №б/н от
27.05.2011г.), было принято решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2011 году как ниже ожидаемых. В течение этого года
ОАО "НМЗ", не обеспечило функционирование компании с прибылью, и завершило
отчетный год с убытками в размере 108 520 тыс. рублей, что связано со следующими
причинами:
 недостаточная оперативность системы подготовки и обеспечения производства в силу
ее чрезмерной загрузки функцией контроля со стороны УК и работами по
обеспечению ИПК "Инталев" – как следствие неритмичная работа производства, срыв
сроков выполнения заказов;
 недостаточное обновление лимитирующего парка оборудования, в результате непредвиденные расходы, связанные с ремонтом при увеличении его загрузки –
нарушение графиков производства, увеличение расходов на подготовку производства.
 недостаточная оперативность работы управления персоналом по подготовке и набору
рабочих и специалистов необходимой квалификации.
В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными
направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с
основными видами деятельности:
 увеличение объемов производства;
 повышение эффективности производства;
 комплектация кадрами;
 модернизация и обновление станочного парка.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО "НМЗ" в 2011 году, можно отметить,
что за 2011 год проведено 3 заседаний Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году,
являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания
акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов
управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных
органов Общества о результатах деятельности компании).
11
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение
контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по
финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной
программы и планов развития общества).
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления
персоналом.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому
акционеру общества по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных
решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить,
что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в
интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его
заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
Задачи на 2012 год.
В связи с тем, что программа шинных заводов по выпуску автопокрышек на 2012
год составляет 13 млн. 300 тыс. штук, на наш коллектив возложена серьезная задача по
обеспечению мощностей основного технологического оборудования шинных заводов.
Для чего необходимо:
1. Четкое планирование ремонтных работ. Предыдущее планирование по выделенным
средствам не обеспечивало выполнение требований к техническому состоянию
оборудования. Необходимо обеспечить выполнение плановых ремонтов по
фактическому состоянию оборудования.
2. Обеспечение запасными частями под запланированные сроки ремонта, а также
поставку запчастей машинокомплектами.
3. Комплектация кадрами. С учетом того, что внеплановые или аварийные ремонты,
которые увеличились на сегодняшний день по разным причинам, выполняются тем
же персоналом, а штатная численность рассчитана только на проведение плановых
работ (капитальный ремонт, средний ремонт, текущий ремонт и межремонтное
обслуживание).
4. Сохранение заработной платы и приведение ее к уровню заработной платы
предприятий НХК.
В связи с модернизацией и внедрением на шинных предприятиях современных
комплексов по выпуску автопокрышек, необходимо продолжить перевооружение
машиностроительной базы на новое современное оборудование, что позволит
производить запасные части необходимого качества собственными силами и расширить
номенклатуру выпускаемой продукции, необходимой для оборудования шинных
заводов.
Необходимо проведение диагностических и профилактических мероприятий по
определению технического состояния основного технологического оборудования. Для
этого уже создана рабочая группа по внедрению проекта «Лаборатория технической
12
диагностики на ОАО «НМЗ». Создание лаборатории позволит решить ряд вопросов,
таких как:
 снижение внеплановых остановов и аварий на предприятиях НХК;
 эффективное планирование и проведение ремонтов оборудования;
 четкое планирование расходуемых материалов для ремонта и, как следствие,
снижения запасов запчастей.
Управление персоналом.
 Оплата труда:
- с 1 июля всем работникам НХК дифференцированно на 10%;
- с 1 сентября рабочим МСП на 15%;
- с 1 декабря основным рабочим ремонтных производств на 9,3%.
Планируется увеличение зарплаты:
- с 1 января 2012 года рабочим на 10%;
- с 1 апреля 2012 года РСС дифференцированно на 10%.
 Жилищно-социальные вопросы.
По социальной ипотеке в 2011 году выделены квартиры 66 работникам нашего
предприятия.
По результатам рабочих собраний проведенных в коллективах разработан план
мероприятий по выполнению предложений и устранению замечаний, включающий в
себя 39 пунктов. На сегодняшний день 17 пунктов уже выполнены, остальные 22 пункта
находятся в работе и будут выполнены в сроки указанные в плане мероприятий.
 Обучение.
За 2011 год проведено обучение, повышение квалификации переподготовка 409
работникам.
На 2012 год запланировано проведение обучения, переподготовка и повышение
квалификации 1237 работникам ОАО «НМЗ».
Информация по структуре доходов работников ОАО "НМЗ" за 2011 год (%)
ПОКАЗАТЕЛИ
Структура дохода персонала ОАО "Нижнекамский механический завод"
Доля заработной платы, в т.ч.:
постоянная часть
переменная часть
Доля социальных выплат
Среднесписочная численность за 2011г., чел.
ЗНАЧЕНИЯ
100
96,7
65,3
34,7
3,3
1 904
Управление финансами.
Единые корпоративные принципы управление финансами по группе «Татнефть».
Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются
обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной
деятельности и эффективное использование финансовых ресурсов.
Процесс управления денежными средствами базируется на детальном планировании
денежных потоков и оборотного капитала, которое регулярно сопоставляется с
фактическими результатами для того, чтобы повысить качество управления финансовыми
средствами.
Оперативное управление финансовой деятельностью производится на базе ПК
«Система управления платежными средствами» (СУПС), который в оперативном режиме
позволяет
контролировать уровень дебиторской и кредиторской задолженности,
процедуры расчетов с контрагентами в соответствии с утвержденным бюджетом, а также
финансовые потоки, проходящие по всем банковским счетам группы «Татнефть».
Важными преимуществами данной системы являются возможность консолидации
финансовых ресурсов группы «Татнефть» и контроля денежных потоков в ежедневном
13
режиме, проверка расходов на плановые договорные лимиты с целью недопущения
неэффективного расходования средств.
В управлении финансами группы «Татнефть» СУПС используется с 01.07.2010 и на
сегодняшний день включает 760 рабочих мест.
Управление финансами в ОАО «НМЗ».
Управление финансами ОАО «НМЗ» осуществляет финансовое управление ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим», в структуру которого входят отдел финансового планирования и
анализа, отдел управления оборотными активами и казначейство. Функции финансового
управления:
 планирование денежных потоков и уровня оборотного капитала, обеспеченности
источниками финансирования;
 поддержание абсолютной ликвидности и расчеты с контрагентами;
 контроль исполнения плановых показателей бюджета движения денежных средств и
оборотного капитала, соблюдения финансовой дисциплины.
Система планирования бюджета ОАО «НМЗ».
Инструментами управления финансовыми средствами ОАО «НМЗ» являются:
 годовой бюджет движения денежных средств, который отражает все планируемые
поступления и выплаты денежных средств в результате хозяйственной деятельности
предприятия. Бюджет формируется на основе бюджета доходов и расходов,
инвестиционного и кредитного плана, плановой оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности и величины оборотного капитала;
 платежный календарь, который формируется на основе договорных обязательств,
используется для контроля поддержания уровня абсолютной ликвидности,
необходимого для осуществления расчетов с контрагентами.
Финансовые средства ОАО «НМЗ» планируются и распределяются по Центрам
финансовой ответственности (ЦФО). Каждое ЦФО курируется начальником управления
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по соответствующему направлению деятельности, что
обеспечивает оперативное управление финансированием и определяет ответственность за
целевое и эффективное использование средств.
Распределение бюджета по ЦФО.
В 2011г. расходы ОАО "НМЗ" были распределены по следующим ЦФО:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
ЦФО
Начальник управления
персоналом
Заместитель директора
по снабжению
Начальник управления
бухгалтерского учета
Начальник
производственнотехнического управления
Начальник управления
собственности
Начальник
экономического
управления
Начальник управления
капитального
строительства и
капитального ремонта
Начальник управления
автоматизации
Распорядитель
Начальник управления персоналом ООО "УК"ТатнефтьНефтехим" Туйкин Н.М.
Заместитель директора по снабжению
ООО "Татнефть-Нефтехимснаб" Бариев Ф.Ф.
Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности
ООО "УК"Татнефть-Нефтехим" Антонов В.И.
Направления расходования
средств
Выплаты по заработной плате,
расходы из прибыли
Закупка товаро-материальных
ценностей, оборудования
2011
(%)
31
23
Налоговые платежи
20
Начальник производственно-технического управления ООО
"УК "Татнефть-Нефтехим" Хафизов И.А.
Платежи за энергоресурсы,
транспортные услуги, услуги
производственного характера
19
Начальник отдела управления активами
ООО "УК "Танефть-Нефтехим" Шайхутдинов Р.Р.
Арендные платежи
3
Начальник экономического управления
ООО "УК"Татнефть-Нефтехим" Арслангираев Ш.Б.
Услуги по управлению
2
Начальник управления капитального строительства и
капитального ремонта ООО "УК"Татнефть-Нефтехим"
Исмагилов Е.М.
Расходы по капитальному ремонту
зданий и сооружений
1
Начальник управления автоматизации производства ООО
"УК"Татнефть-Нефтехим" Карпов А.В.
Платежи за услуги связи,
информационные ресурсы
1
100
Управление имуществом.
В целях использования простаивающего либо неиспользуемого предприятием
имущества в 2011г. в аренду были переданы:
- производственные площади и прочая недвижимость общей площадью 15 066,93 кв.м.;
14
- оборудование в количестве – 20 ед.
Сумма арендной платы за переданное в аренду имущество за 2011г. составила 4 312
298,86 руб. с НДС.
В течение 2011г. реализовано невостребованного и неиспользуемого имущества на
общую сумму – 209 000 руб. с НДС:
 Транспорт – 4 ед. на сумму 209 000 руб.
Управление информационными технологиями.
В соответствии с утвержденной программой развития корпоративной
информационной
системы
предприятий
нефтехимического
комплекса
ОАО «Татнефть», осуществляется внедрение проектов, обеспечивающих создание
единого информационного пространства.
С октября 2010 года в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» реализуется проект по
созданию единой автоматизированной системы расчета заработной платы и управлению
персоналом на всех предприятиях нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть». Проект
реализуется на базе программного продукта «1С: Зарплата и управление персоналом 8
КОРП». С августа 2011 года расчет заработной платы введен в промышленную
эксплуатацию на всех предприятиях НХК ОАО "Татнефть". Модуль "Управление
персоналом" планируется завершить в первом квартале 2012 года.
Данные шаги позволили перевести на единую платформу - "1С:Предприятие 8.2"
разрозненные системы, существующие на предприятиях комплекса и создать единый
справочник кадровых данных, начислений, удержаний и отчётности, что в свою очередь
позволит эффективно осуществлять управление кадровым ростом специалистов и
процессами технического обучения.
С апреля 2011 года реализуется проект по внедрению ERP-системы для предприятий
нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на базе единой платформы «1С:
Предприятие 8.2». Основная задача данного проекта предоставить действенный механизм
эффективного управления предприятиями нефтехимического комплекса, способствующий
достижению стратегических целей.
Расширяя инструменты для устойчивого и эффективного взаимодействия на
предприятиях НХК ОАО «Татнефть», в 2010 году запущен в эксплуатацию внутренний
портал, объединивший информационные ресурсы по направлениям:
 Консолидация оперативной отчетности;
 Система менеджмента качества;
 Проектное управление (инвестиционные проекты);
 Бережливое производство;
 Информационные ресурсы подразделений.
В июле 2011 года введена в промышленную эксплуатацию единая для предприятий
НХК заявочная площадка закупок ТМЦ. Ее внедрение направлено на повышение
оперативности контроля закупок ТМЦ как в разрезе номенклатуры, так и в разрезе
бюджетов затрат.
По направлению промышленной автоматизации (АСУТП) за 2011 год реализованы
следующие проекты:
 Внедрена единая информационная система учета
средств измерения
АИС
"Метролог" на предприятиях НХК;
 Внедряется система оперативного контроля и анализа простоев технологического
оборудования шинных заводов НХК.
Дальнейшее развитие в области информационных технологий предполагает открытие
новых проектов связанных с оперативным управлением производством, в том числе
управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОиР),
автоматизированной системой контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).
15
Управление рисками.
Управление рисками (описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества).
Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном
этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности.
Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях являются
повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание новых
рынков и удовлетворение потребностей коллектива. Вместе с тем возрастает влияние
фактора хозяйственного риска. Появляются преимущества свободного ценообразования,
возможности самостоятельного выбора поставщиков и потребителей. Многие решения в
предпринимательской
деятельности
приходиться
принимать
в
условиях
неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких
возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать.
 Политический риск – это возможность возникновения убытков или сокращения
размеров прибыли, являющихся следствие государственной политики.
Политические риски можно разделить на 4 группы:
 риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
 риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование
местной валюты;
 риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания
– контрагент;
 риск военных действий и гражданских беспорядков.
 Технический риск определяется степенью организации производства, проведением
превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мир
безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными
силами предпринимательской фирмы. К техническим рискам относятся:
 вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских
работ;
 вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства,
что не позволяет освоить результаты новых разработок;
 вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий
и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем;
 вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования.
 Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с
осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой
предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья,
роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использование новых
методов производства.
 Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и
услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
 Финансовый
риск
возникает
при
осуществлении
финансового
предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в финансовым
предпринимательстве в роли товара выступает либо валюта, либо ценные бумаги,
либо денежные средства. К финансовому риску относятся:
 валютный риск;
 кредитный риск;
 инвестиционный риск;
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на уровень риска. Под
факторами косвенного воздействия следует понимать факторы, которые могут не
оказывать прямого немедленного воздействия на уровень риска, но способствует его
изменению.
16
Основная проблема – это невыполнение договорных обязательств и по сроку, и по
качеству. Данная ситуация объясняется тем, что в России не существует механизма,
обеспечивающего выполнение договорных обязательств. Однако часто договоры не
выполняются по независящим от предпринимателя причинам из-за крайне сложной
экономической ситуации в стране. Проблема неплатежей – это один из основных
факторов, усиливающих риск для предпринимателя.
В предпринимательской практике имеют место и, как правило, используются в
России методы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция
представляет собой применение методов и приемов, связанных с нарушением принятых
на рынке норм и правил конкурентной борьбы. К формам недобросовестной конкуренции
относится:
 распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить
убытки другому, хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб деловой репутации;
 введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места
изготовления, потребительских свойств, качеств товара;
 продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполнение работ, услуг;
 получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или
торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца.
Факторы косвенного воздействия обычно влияют на уровень предпринимательского
риска не так заметно, как факторы прямого воздействия. Однако влияние этих факторов
может быть значительным и предпринимателю необходимо учитывать это в процессе
деятельности. Политические условия – это такой фактор косвенного воздействия, как
политическая нестабильность, которая не позволяет наладить надежные и
долговременные связи с партнерами, что постоянно ставит проблему выбора партнера (и
поставщика, и потребителя) в качестве важнейшего условия успеха дела. Низкая
договорная дисциплина приводит к возникновению рисков срыва договоров, нарушению
сроков поставок, что в условиях недостаточности ресурсов, ведет к нарушению циклов
производства и другим рискам. Здесь можно выделить четыре группы факторов:
 стратегия фирмы;
 принципы деятельности фирмы;
 ресурсы и их использование;
 качество и уровень используемого маркетинга.
Таким образом, основной внутренний фактор, влияющий на уровень
предпринимательского риска, - это неумелая организация деятельности руководителем
фирмы вследствие его некомпетентности, также некомпетентности персонала
предпринимательской фирмы.
Инвестиционная деятельность.
Инвестиционная программа на 2011 г. сформирована на сумму 8,3 млн. руб. (без
НДС) по направлению ОНВСС.
Финансирование программы предусмотрено на сумму 12,8 млн. руб.
Финансирование фактически составило 12,5 млн. руб. (с НДС) (97,2% к плану).
Освоение – 10,5 млн. руб. (без НДС) (126,8% к плану).
Основная часть инвестиций в основной капитал за 2011 год – инвестиции
направленные на обновление оборудования, машин и транспортных средств.
В рамках программы проведена работа по адресной замене изношенного
оборудования, дополнительно закуплено оборудование для увеличения мощности
созданного участка по изготовлению поддонов для ООО «НЗШ «ЦМК».
Источник инвестиций в основной капитал в 2011 году - собственные средства
(износ).
Экологическая деятельность
17
Основными принципами деятельности ОАО «НМЗ» в сфере экологии, являются поиск
технологий и технических решений, позволяющих уменьшить воздействие
производственной деятельности на окружающую среду. Одной из важных задач, которые
ставит перед собой Компания, является сокращение вредных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, снижение объемов сбросов загрязненных сточных вод в
водные объекты, обустройство мест размещения отходов, улучшение экологической
ситуации в Нижнекамске и Нижнекамском районе.
В частности, Компания предусматривает разработку комплекса мероприятий,
направленных на решение экологических проблем. Разработан и согласован с ЗТУ МЭ и
ПР РТ план природоохранных мероприятий: вести первичный учет воды, организовать
производственный контроль за эффективностью работы ПГУ., организовать
производственный контроль за соблюдением нормативов выбросов на источниках ,
обеспечить размещение отходов производства и потребления согласно проекта и лимитов
на размещение.
Состояние и охрана атмосферного воздуха.
ОАО «Нижнекамский механический завод» осуществляет выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух на основании разрешения № В.12.103.11.60 от 15.04.2011
г. На предприятии установлено следующее пылегазоочистное оборудование: циклоны,
гидрофильтры, агрегаты типа ПА, ЗИЛ, пылеосадительная камера, рукавные фильтры.
В период с 2007 по 2011 гг предприятием на выполнение воздухоохранных
мероприятий затрачено 659,5 тыс. руб.:
 производственный контроль за эффективность работы пылегазоочистного
оборудования;
 производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов
 разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов
Затраты на выполнение воздухоохранных мероприятий, тыс. руб.
2007 г.
222,5
2008 г.
102,0
2009 г.
60,0
2010 г.
190,0
2011 г.
85,0
Отходы производства и потребления.
ОАО «Нижнекамский механический завод» имеет лицензию на осуществление
деятельности по обращению с опасными отходами № ОТ-43-000942 (16) от 21.09.2007 г.,
документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
№ Л 16.12.7812.10 от 31.12.2010 г.
Из общего количества отходов 489,559 тонн передаются специализированным
предприятиям для использования, обезвреживания; 87,728 тонн передаются для
захоронения; 47,32 тонн используются на предприятии.
Масса отходов, т
2007 г.
554,148
2008 г.
461,6
2009 г.
524,755
2010 г.
661,006
2011 г.
624,607
В период с 2007 по 2011гг предприятием на выполнение мероприятий затрачено
897,8 тыс. руб.:
 сдача отходов предприятиям имеющим лицензию на обращение с отходами
 Корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.
В 2011 г и в 2012г проводятся мероприятия по замене ртутных ламп на
энергосберегающие.
2007 г.
115,6
Затраты на выполнение мероприятий, тыс. руб.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
95,9
93,217
297,0
2011 г.
296,096
Состояние, охрана и использование водных ресурсов.
Водопотребление и водоотведение осуществляется на основании договора с ОАО
«Нижнекамскшина».
18
В 2011 г. предприятиям на выполнение мероприятий затрачено 42,0 тыс. руб:
 Поверка приборов учета воды – 12,0 тыс. руб.
 Чистка канализационных колодцев – 30,0 тыс. руб.
Финансовые результаты.
Бухгалтерская отчетность.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
19
20
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
21
Существенные аспекты учетной политики
Учетная политика общества сформирована по правилам, приведенным в
положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). Она
содержит следующие основные способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на
оценку предприятия:
Основные средства:
Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом
исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта.
Незавершенное производство, готовая продукция.
Остатки незавершенного производства оцениваются по фактической себестоимости
по всем статьям калькуляции.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической
производственной себестоимости.
Прибыль от продажи готовой продукции, товаров, оказания услуг признается в
момент отгрузки соответствующей продукции или оказания услуг.
Затраты на производство включаются в себестоимость того отчетного периода к
которому они относятся, т.е. к периоду их возникновения. Общепроизводственные и
общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате
основных производственных рабочих. Расходы на упаковку и транспортировку, входящие
в состав коммерческих расходов, включаются в себестоимость соответствующих видов
продукции.
22
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23
24
Корпоративная и социальная ответственность.
Для достижения высоких конечных результатов труда, обеспечения достойного
уровня жизни работников общества и членов их семей, работодатель добивался
устойчивой стабильной работы трудящихся, обеспечивал безопасные условия труда на
производстве, охрану собственности общества, пресекал факты бесхозяйственности. С
целью роста производительности труда много внимания уделялось работе с кадрами, их
профессиональному росту, улучшению условий труда, совершенствованию оплаты труда.
Продолжительность рабочего времени работников ОАО «Нижнекамский
механический завод» соответствует утвержденным графикам работ, составленным на
основании разработанного Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан Производственного календаря.
Всем работникам предприятия предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней, по желанию работника отпуск
делился на части, одна из которых не менее 14 календарных дней.
За работу во вредных условиях труда кроме основного отпуска работникам
предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск.
Оплата труда на предприятии в течение 2011 года производилась по тарифным
ставкам и должностным окладам, установленными штатным расписанием.
Производились доплаты за время работы в ночное и вечернее время из расчета 40% и
20% соответственно от тарифной ставки или оклада.
Производились доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещение профессий
и должностей на время отсутствия работника.
Оплата труда работников, привлекаемых с личного согласия каждого в выходные,
праздничные дни и сверхурочное время для завершения срочных производственных
заданий или предотвращения аварийных ситуаций на производстве, производилась в
повышенном размере согласно ТК РФ.
Расчет средней зарплаты для отпуска производился из расчета фактически
начисленной заработной платы работнику за фактически отработанное время в течение 12
месяцев работы.
Выплата зарплаты работникам производилась два раза в месяц, без задержек.
В Обществе проводиться планомерная работа по совершенствованию
профессиональных знаний, умений и навыков рабочих и специалистов предприятия.
Смета подготовки специалистов и рабочих в 2011 году предусматривала обучение
работников всех подразделений.
В ОАО на базе комбината питания «Шинник» проводиться качественное горячее
питание всех работников.
В целях усиления социальной защищенности работников и ветеранов войны и труда
администрация выплачивает материальную помощь согласно пунктов коллективного
договора.
Работникам по их заявлению предоставлены следующие гарантии и компенсации:
- материальная помощь;
- материальная помощь на рождение;
- материальная помощь в связи со смертью;
- материальная помощь на лечение;
- материальная помощь на бракосочетание.
Молодежный комитет ОАО проводит планомерную спортивную и общественную
работу в коллективах предприятия с привлечением как молодежи, так и работников всех
возрастных групп.
Работодатель и профсоюзный комитет совместно организовали следующие
спортивные мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама я спортивная семья»,
соревнования по пулевой стрельбе, футболу, баскетболу, волейболу, бильярду, боулингу и
пр.
25
Культурно – массовые мероприятия: профессиональный праздник «День
машиностроителей»,
поздравления всех женщин завода в честь 8-го Марта.
Организовывались экскурсии в города Казань, Елабуга, Билярск, на фестиваль
«Грушинка», на теплоходе по реке Кама.
26
Приложение.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от
03.06.2011г. в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Шарафеев Загит Фоатович - 1956 г.р.,
образование высшее, окончил Казанский химико-технологический институт и
Всесоюзный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук.
Занимаемые должности за последние пять лет:
– с июля 2004 года по настоящее время – зам. генерального директора по
нефтехимическому производству ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, директор ООО
«УК «Татнефть-Нефтехим».
Член Совета директоров Общества с октября 2001 года.
Акциями Общества не владеет.
Члены Совета директоров:

Бурганов Радий Фаритович - 1969г.р., образование высшее, окончил Казанский
государственный технологический университет по специальности "Технология
переработки пластических масс и эластомеров".
Занимаемые должности за последние пять лет:
– с июля 2005 года по 2010 год – начальник управления развития шинного и
нефтехимических производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
– с декабря 2010 года по настоящее время – директор завода массовых шин ОАО
«Нижнекамскшина».
-19.09.2005г. по 01.01.2010г. - начальник отдела развития шинного и
нефтехимического производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- 01.01.2010г. по 13.10.2010г. - начальник управления развития производств ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим».
- 14.10.2010г. по 31.01.2011г. - начальник производственно-технического управления
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».
- 01.02.2011 – 20.04.2012г. - директор ЗМШ ОАО "Нижнекамскшина".
- 20.04.2012 - по настоящее время
- исполнительный директор ОАО
"Нижнекамскшина".
Член Совета директоров Общества с мая 2010 года.
Акциями Общества не владеет.
 Хабутдинова Гузель Мударисовна - 1969г.р., образование высшее, окончила
Казанский государственный университет по специальности "Экономическая
кибернетика", Московскую академию народного хозяйства при Правительстве РФ по
специальности " Нефтяной и газовый бизнес".
Занимаемые должности за последние пять лет:
- 05.01.2004 по 12.10.2007 год начальник отдела экономических расчетов и
прогнозирования нефтегазодобывающего управления "Альметьнефть".
- с 15.10.2007 - по настоящее время – первый заместитель директора по экономике и
финансам ООО "УК"ТННХ"
Член Совета директоров Общества с мая 2010 года.
Акциями Общества не владеет.
 Макаров Александр Вадимович - 1958г.р., образование высшее, окончил
Марийский политехнический институт им. Горького.
Занимаемые должности за последние пять лет:
- 2004 – по настоящее время исполнительный директор ОАО "НМЗ".
Член Совета директоров Общества с августа 2006 года.
Акциями Общества не владеет.
 Иванов Николай Никифорович - 1956 г.р., образование высшее, окончил Казанский
сельскохозяйственный институт им. Горького.
27
Занимаемые должности за последние пять лет:
- 2006 – 2010гг. директор по экономике и финансам ОАО "НМЗ".
- 2010 по наст. время – помощник исполнительного директора ОАО «НМЗ»;
Член Совета директоров Общества с октября 2006 года.
Акциями Общества не владеет.
 Дмитриев Анатолий Валентинович - 1954г.р., образование высшее, окончил
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина
по специальности "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов".
Занимаемые должности за последние пять лет:
- с 2000 год по 24.10.2011 год - начальник отдела – главного механика ОАО
"Татнефть" им. В. Д. Шашина.
- с 2011г. по наст. время заместитель главного инженера - главного механика УК ООО
"ТМС групп".
 Мохнаткин Михаил Гурьевич - 1955г.р., образование высшее, окончил Казанский
химико-технологический институт им.КироваС.М.
Занимаемые должности за последние пять лет:
– с июля 2007 года по 2011 год
– директор завода грузовых шин ОАО
«Нижнекамскшина».
– с 2011 года по настоящее время – исполнительный директор ООО «НЗГШ».
Член Совета директоров Общества с мая 2010 года.
Акциями Общества не владеет.
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2011 году.
По итогам 2010 года, членам Совета директоров вознаграждений не выплачивалось.
Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам
Совета директоров ОАО «НМЗ», является чистая прибыль.
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
В отчетном периоде ОАО «НМЗ» не совершалось сделок, признаваемых
законодательством Российской Федерации крупными сделками.
Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном
году.
В отчетном периоде ОАО «НМЗ» не совершались сделки, в которых имеется
заинтересованность.
Дополнительная информация для акционеров.
Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»:
Адрес (адреса): 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Столбова, д.2
Почтовый адрес: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238.
Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский регистратор»
Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10.
Контактные телефоны регистратора: тел./факс (8555) 39-18-47, (8553) 30-61-18.
Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-1-00332 от
10.03.2005г.
По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамский механический завод» или
г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.
Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35.
28
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамский механический завод» или
г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК
«Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101.
Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35.
29