I. Форматы электронных документов, формируемых Участником

Приложение 11
к Правилам ЭДО НДЦ
Форматы функциональных электронных документов СЭД НДЦ
Перечень функциональных электронных документов, в том числе перечень поручений и отчетов,
передаваемых в электронном виде, а также перечень указанных в них операций и инструкции по
заполнению
документов,
формируемых Участником СЭД и НДЦ при реализации условий
функциональных договоров, определены в соответствующих функциональных договорах, заключенных
между Участником СЭД и НДЦ.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Форматы электронных документов, формируемых Участником СЭД НДЦ ....................... 2
1. Поручения .............................................................................................................................................. 2
2. Список владельцев ценных бумаг ..................................................................................................... 18
3. Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре ................................................ 19
II. Форматы электронных документов, формируемых НДЦ ...................................................... 20
1. Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) ................................................................ 20
2. Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг ......................................................... 70
3. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НДЦ в Реестре .................................................. 70
4. Уведомление о принятии (непринятии) поручений к исполнению ............................................... 70
5. Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению ........ 71
6. Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет
НДЦ в Реестре .................................................................................................................................... 72
7. Счёт и счёт-фактура ............................................................................................................................ 73
8. Извещение о выплате и перечислении доходов ............................................................................... 74
1
I.
Форматы электронных документов, формируемых Участником СЭД НДЦ
1. Поручения
Электронный документ, являющийся поручением, передаваемым Участником СЭД в НДЦ, оформляется в
виде файла в формате XML.
При заполнении значений реквизитов в текстовых значениях полей используется кодировка кириллицы
WIN-1251.
Каждый документ в сообщении состоит из нескольких блоков. В каждом документе обязательно наличие
блока ORDER_HEADER, в котором указываются стандартные атрибуты поручения.
Наличие остальных блоков в документе характеризуется типом операции.
Ниже в таблице представлены дополнительные блоки, которые могут быть указаны для каждой конкретной
операции.
Список операций и дополнительные блоки, входящие в состав поручения на операцию:
Операция
01
02
03
05
06
07
10
11
12
13
16
16/1
16/2
16/3
16/4
17/0
17/1
17/2
17/20
17/3
17/30
17/6
17/7
20
20/1
20/2
30
31
35
35/1
36
37
38
38/1
40
41
42
43
44
4C
70
85
90
91
Блоки
AF001 или AF001+AA001 или AF001+AA006
AF001
AF003 или AF003+AA001 или AF003+AA006
AF005 + AA001
AF005 + AA006
AF005 + GF088
MF010
MF010
MF010
MF010
MF010
MF010
MF170
MF170
MF164
MF170 или MF170 + AA017
MF170 или MF170 + AA017
MF170
MF170
MF170
MF170
MF170 + AA017
MF170 + AA017
MF020
MF020
MF020
MF030
MF030
MF035
MF035
MF036
MF035
MF036
MF036
IF444
IF444
IF444
IF444
IF444
IF04C
GF070
MF030
AF090 или AF090 + блок ankets(содержит несколько блоков AA001 и (или) несколько блоков
AA006, при этом блоки AA006 могут следовать только за блоками AA001)
AF090
2







Ниже приведены форматы допустимых блоков.
В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина.
Описание допустимых типов:
Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов;
Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22;
Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например
2003-10-22 21:15:43;
Число(Int) – целое число в диапазоне от –2147483648 до 2147483647 включительно;
Число(P_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно;
Число(P_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно;
Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой
стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой
стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1).
В столбце «Обязательность» указывается:
 «Да» - поле в XML формате поручения должно присутствовать и быть заполнено,
 «Нет» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате поручения поле может
присутствовать (только заполненное) или отсутствовать,
 «Пусто» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате поручения поле должно
отсутствовать.
Для элементов внутри повторяющегося блока указывается обязательность наличия элементов внутри
повторяющегося блока. Сам блок может быть при этом необязательным.
В столбце «Примечания» указываются особенности дополнительных проверок, производимых для
поля. Это могут быть проверки на допустимые значения, указываемые в данном поле или следующие
проверки:
 контроль на русские буквы:
Русские буквы из последовательности «АВЕКМНОРСТХаеорсух» автоматически заменяются на
соответствующие латинские буквы. Если найдены другие русские буквы, то для документа указывается
причина отказа.
 контроль на допустимые символы в коде анкеты:
Допускаются
только
символы
из
последовательности
«0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz().,-+:?».
 контроль на управляющие символы:
Поле не содержит символов с кодом ANSI, меньшим, чем 32, и символов с кодами ANSI между 127 и
191 включительно, за исключением «ё» (код 184), «Ё» (код 168) и «№» (код 185).
 контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы:
Допускаются только символы, допустимые для передачи по сети S.W.I.F.T. (буквы английского
алфавита от A до Z и от a до z, цифры от 0 до 9, специальные символы .,-()/’+”:?пробел).
При загрузке данных все встречающиеся одинарные кавычки заменяются на двойные.
Вместо символов «&», «<», «>» необходимо использовать специальные кодовые последовательности
«&», «<» и «>» соответственно.
Повторяющиеся блоки указаны в следующем формате:
Название элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки + “/”
securities/
Повторяющиеся блоки/элементы
security/security_c
Повторяющиеся блоки/элементы
security/security_q
“/” + Название элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки
/securities
В данном примере указано, что в элементе securities содержится блок security c элементами security_c и
security_q. И этот блок может повторяться внутри элемента securities. Сам элемент securities повторяться не
может.
Фрагмент документа: …
<securities>
<security>
<security_q/>
<security_c/>
</security>
<security>
<security_q/>
<security_c/>
</security>
</securities> …
3
Блок ORDER_HEADER
Поле
deposit_c
contrag_c
contr_d_id
сreatedate
order_t_id
execute_dt
expirat_dt
sender_bic
deposit_bic
contrag_bic
Описание
Код депозитария –
получателя поручения
Код инициатора
поручения
Исходящий номер
документа
Дата формирования
документа
Код операции
Дата исполнения
поручения
Дата истечения срока
исполнения поручения
BIC отправителя
BIC депозитария –
получателя поручения
BIC инициатора
поручения
Тип
Строка(12)
Обязательность
Да
Примечания
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Строка(12)
Да
Строка(16)
Да
Дата
Да
Строка(8)
Дата-время
Да
Да
Дата-время
Да
Строка(11)
Строка(11)
Нет
Нет
Не анализируется
Не анализируется
Строка(11)
Нет
Не анализируется
Блок AF001
Поле
account_t
Описание
Тип счета
Тип
Строка(1)
depo_acc_c
Номер счета депо
Строка(12)
deponent_c
Депонент
Строка(12)
based_on
Основание
Строка(254)
contract_n
Номер документаоснования
Дата документаоснования
Код
корреспондирующего
пассивного счета
Зачисление по копии
уведомления
Строка(16)
contract_d
corr_code
trans_not
sections/
sec_c
/sections
Дата
Строка(12)
Строка(1)
Обязательность
Для 01 – Да
Для 02 – Нет
Для 01 – Пусто
Для 02 – Да
Для 01 – Нет
Для 02 – Да
Для 01 – Пусто
Для 02 – Да
Для 01 – Да
Для 02 – Нет
Для 01 – Да
Для 02 – Нет
Для 01 – Нет
Для 02 – Пусто
Для 01 – Нет
Для 02 – Пусто
Начало
повторяющегося блока
Раздел счета депо
Конец повторяющегося
блока
Строка(17)
Для 01 – Нет
Для 02 – Пусто
Да
Описание
Номер счета депо
Депонент
Раздел счета депо
Оператор
Тип
Строка(12)
Строка(12)
Строка(17)
Строка(12)
Обязательность
Да
Пусто
Нет
Нет
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Допустимые значения:

Y- да

N – нет
Контроль на русские буквы
Блок AF003
Поле
depo_acc_c
deponent_c
sec_c
operator_c
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Блок AF005
Поле
person_c
Описание
Код анкеты
Тип
Строка(12)
Обязательность
Да
Примечания
Контроль на русские буквы
4
change
Тип изменения анкеты
Строка(1)
Да
Допустимые значения:
Для 07:
 0 – постоянная величина
Для 05, 06:
 0 – изменение анкеты
депонента/оператора
 3 – изменение анкеты
клиента депонента
 5 – ввод анкеты клиента
депонента
Блок MF010
Поле
dep_acc_c
Описание
Счет депо отправителя
Тип
Строка(12)
Обязательность
Да
sec_c
Раздел счета депо
отправителя
Отправитель
Строка(17)
Да
Строка(12)
Да
Строка(12)
depon_code
Счет депо депонента
отправителя
Раздел депонента
отправителя
Депонент отправителя
corr_acc_c
Счет депо получателя
Строка(12)
Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да
Иначе – Пусто
Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да
Иначе – Пусто
Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да
Иначе – Пусто
Да
corr_sec_c
Строка(17)
Да
corr_code
Раздел счета депо
получателя
Получатель
Строка(12)
Да
corr_depon_ac
c_c
Счет депо депонента
получателя
Строка(12)
corr_depon_se
c_c
corr_depon_co
de
based_on
Раздел счета депо
депонента получателя
Депонент получателя
Строка(17)
Основание
Строка(254)
based_numb
Номер документа основания
Строка(16)
based_date
Дата документа основания
deponent_bic
corr_bic
depon_bic
BIC отправителя
BIC получателя
BIC депонента
отправителя
BIC депонента
получателя
Начало
повторяющегося блока
Код ценной бумаги
Строка(11)
Строка(11)
Строка(11)
Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да
Для 16, 16/1 –Нет
Иначе – пусто
Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да
Иначе – пусто
Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да
Иначе – пусто
Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12,
83/13 – Нет
Иначе – Да
Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12,
83/13 – Пусто
Иначе – Да
Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12,
83/13 – Пусто
Иначе – Да
Нет
Нет
Нет
Строка(11)
Нет
deponent_c
depon_acc_c
depon_sec_c
corr_depon_bi
c
securities/
security/securi
ty_c
security/securi
ty_q
security/securi
ty_isin
/securities
Количество ценных
бумаг
Код ISIN
Строка(17)
Строка(12)
Строка(12)
Дата
Примечания
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Контроль на русские
буквы
Не анализируется
Не анализируется
Не анализируется
Не анализируется
Да
Строка(12)
Да
Число(32,14)
Да
Строка(12)
Нет
Не анализируется
Конец повторяющегося блока
5
Блок MF020
Поле
dep_acc_c
deponent_c
sec_c
corr_sec_c
based_on
based_numb
based_date
deponent_bic
securities/
security/secur
ity_c
security/secur
ity_q
security/secur
ity_isin
/securities
Описание
Счет депо
Депонент
Раздел счета депо
отправителя
Раздел счета депо
получателя
Основание
Номер документа основания
Дата документа основания
BIC депонента
Начало
повторяющегося блока
Код ценной бумаги
Количество ценных
бумаг
Код ISIN
Тип
Строка(12)
Строка(12)
Строка(17)
Обязательность
Да
Да
Да
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Строка(17)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(254)
Строка(16)
Нет
Нет
Дата
Нет
Строка(11)
Нет
Да
Строка(12)
Да
Число(32,14)
Да
Строка(12)
Нет
Не анализируется
Не анализируется
Конец повторяющегося
блока
Блок MF030
Поле
dep_acc_c
deponent_c
sec_c
based_on
securities/
security/secur
ity_c
security/secur
ity_q
security/secur
ity_isin
/securities
Описание
Счет депо
Депонент
Раздел счета депо
отправителя
Основание
Начало
повторяющегося блока
Код ценной бумаги
Количество ценных
бумаг
Код ISIN
Тип
Строка(12)
Строка(12)
Строка(17)
Обязательность
Да
Да
Да
Строка(254)
Для 85 – Да;
Для 30, 31 - Нет
Да
Строка(12)
Да
Число(32,14)
Да
Строка(12)
Нет
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Не анализируется
Конец повторяющегося
блока
Блок MF170
Поле
dep_acc_c
Описание
Номер счета депо
отправителя
Тип
Строка(12)
sec_c
Раздел счета депо
отправителя
Строка(17)
сorr_acc_c
Номер счета депо
получателя
Строка(12)
сorr_sec_c
Раздел счета депо
получателя
Строка(17)
Обязательность
Для 17/0, 17/2, 17/3, 17/20, 17/30,
16/2 – Да
Для 17/1, 16/3 – Нет
Для 17/6, 17/7 – Пусто
Для 17/0, 17/2, 17/3, 17/20, 17/30,
16/2 – Да
Для 17/1, 16/3 – Нет
Для 17/6, 17/7 – Пусто
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/20, 17/30,
17/6, 17/7, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/3 – Нет
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/20, 17/30,
17/6, 17/7, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/3 – Нет
Примечания
Контроль на
русские буквы
Контроль на
русские буквы
Контроль на
русские буквы
Контроль на
русские буквы
6
deal_num
deal_date
сon_code
Номер сделки
Дата сделки
Контрагент по сделке
Строка(16)
Дата
Строка(12)
Да
Да
Да
sen_acc
Счет отправителя
Строка(35)
sen_bic
БИК/BIC Банка
отправителя
Строка(11)
rec_acc
Счет получателя
Строка(35)
rec_bic
БИК/BIC Банка
получателя
Строка(11)
pay_sum
Сумма платежа
Число(15,2)
pay_curr
Валюта платежа
Строка(3)
add_info
Дополнительная
информация
Основание
С предварительной
блокировкой ценных
бумаг
Строка(128)
Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 –
Нет
Для 17/30 – Пусто
Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 –
Нет
Для 17/30 – Пусто
Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 –
Нет
Для 17/30 – Пусто
Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 –
Нет
Для 17/30 – Пусто
Для 17/2, 17/20, 17/3, 17/30, 16/2,
16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/6, 17/7 – Нет
Для 16/2, 16/3 – Да
Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/20,
17/30, 17/6, 17/7 - Нет
Нет
Строка(254)
Строка(1)
Нет
Нет
con_bic
BIC контрагента
Строка(11)
Нет
securities/
Начало
повторяющегося блока
Код ценной бумаги
Строка(12)
Для 17/6, 17/7 – Пусто,
Иначе - Да
Да
Число(32,14)
Да
Строка(12)
Нет
based_on
block_securiti
es
security/securi
ty_c
security/securi
ty_q
security/securi
ty_isin
/securities
Количество ценных
бумаг
Код ISIN
Контроль на
русские буквы
Допустимые
значения:
 Y- да
 N – нет
Не
анализируется
Не
анализируется
Конец повторяющегося
блока
Блок MF035
Поле
deponent_c
dep_acc_c
sec_c
client_cod
reestr_cod
reestr_bic
sender_cod
full_name
person_bic
Описание
Получатель
Номер счета депо
получателя
Раздел счета депо
получателя
Клиент получателя
Регистратор/депозитар
ий (место расчетов)
BIC/BEI места расчетов
Код отправителя
Полное наименование
юридического
лица/ФИО физического
лица отправителя
BIC/BEI отправителя
Тип
Строка(12)
Строка(12)
Обязательность
Да
Да
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Строка(17)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(12)
Строка(12)
Нет
Нет
Контроль на русские буквы
Строка(11)
Строка(14)
Строка(254)
Нет
Нет
Нет
Строка(11)
Нет
7
sr_acc_c
pr_client_code
pr_client_nam
e
pr_client_bic
pr_client_acc
oper_mark
oper_num
oper_date
need_cvit
Номер счета
отправителя
Код клиента
отправителя
Полное наименование
юридического
лица/ФИО физического
лица клиента
отправителя
BIC/BEI клиента
отправителя
Номер счета клиента
отправителя
Операция в
реестре/депозитарии
(исполнена, не
исполнена)
Номер операции в
реестре/депозитарии
Дата расчетов
Необходимость
встречного поручения
reciv_payment
Оплата операции в
месте расчетов
получателем
add_info
Дополнительная
информация
Приложения
Код ценной бумаги
Количество ценных
бумаг
Сумма (цена) сделки
Валюта сделки
BIC депонента
Код ISIN
Начало
повторяющегося блока
Тип документа НДЦ
based_on
security_c
security_q
sec_price
curr_code
deponent_bic
security_isin
documents/
document/ndc
_code
document/part
ad_code
document/doc
_name
document/doc
_num
document/doc
_date
/documents
Тип документа
ПАРТАД
Наименование вида
договора/иного
основания
Номер документа
Дата документа
Строка(35)
Нет
Срока(14)
Нет
Строка(254)
Нет
Строка(11)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(1)
Нет
Строка(16)
Нет
Дата
Строка(1)
Строка(1)
Нет
Для 37 – Да
Для 35, 35/1 Пусто
Да
Строка(254)
Нет
Строка(254)
Строка(12)
Число(32,14)
Нет
Да
Да
Число(15, 2)
Строка(3)
Строка(11)
Строка(12)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(4)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(4)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(128)
Нет
Строка(16)
Да
Дата
Да
Допустимые значения:

Y- исполнена

N - не исполнена
Допустимые значения:
Y – Да
Допустимые значения:
Для 35:
 Y – Да
 N – Нет
Для 35/1:
 Y – Да
Для 37:

N – нет
Не анализируется
Не анализируется
Конец повторяющегося
блока
Блок MF036
Поле
deponent_c
Описание
Отправитель
Тип
Строка(12)
dep_acc_c
sec_c
Номер счета депо
Раздел счета депо
Строка(12)
Строка(17)
Обязательность
Для 36, 38 – Да
Для 38/1 – Нет
Да
Для 36, 38 – Да
Примечания
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
8
Клиент отправителя
Регистратор/депозитар
ий (место расчетов)
BIC/BEI места
расчетов
Строка(12)
Строка(12)
acc_type
pr_jur_or_ind
Тип счета получателя
Признак юридическое
или физическое лицо
Строка(2)
Строка(1)
Для 38/1 – Нет
Нет
Для 38, 38/1 – Да
Для 36 – Нет
Для 36 – Нет
Для 38, 38/1 –
Пусто
Нет
Да
receiver_code
recv_acc_c
Код получателя
Номер счета
получателя
Полное наименование
юридического
лица/ФИО
физического лица
получателя
BIC/BEI получателя
Код клиента
получателя
Полное наименование
юридического
лица/ФИО
физического лица
клиента получателя
BIC/BEI клиента
получателя
Номер счета клиента
получателя
Начало
повторяющегося
блока
Тип документа
Срока(14)
Строка(35)
Нет
Нет
Строка(254)
Нет
Строка(11)
Строка(14)
Нет
Нет
Строка(254)
Нет
Строка(11)
Нет
Строка(35)
Нет
client_cod
reestr_cod
reestr_bic
full_name
person_bic
pr_client_cod
e
pr_client_na
me
pr_client_bic
pr_client_acc
persn_documents/
person_docu
ment/ndc_cod
e
person_docu
ment/doc_na
me
person_docu
ment/doc_nu
m
person_docu
ment/doc_ser
person_docu
ment/doc_dat
e
person_docu
ment/doc_pla
ce
person_docu
ment/register
_organ
/person_docu
ments
promise_ch
oper_date
need_cvit
Строка(11)
Да
Наименование
документа
Строка(60)
Нет
Номер документа
Строка(16)
Да
Серия документа
Строка(16)
Нет
Дата
Да
Место выдачи
Строка(128)
Нет
Наименование органа,
осуществившего
регистрацию
Конец
повторяющегося
блока
Отметка об
обременении
обязательствами
Строка(128)
Нет
Строка(1)
Да
Дата
Строка(1)
Нет
Для 38, 38/1 -
Дата расчетов
Необходимость
Допустимые значения:
 J – Юр. лицо
 I – Физ. лицо
Нет
Строка(4)
Дата документа
Контроль на русские буквы
Контроль на русские буквы
Допустимые значения:

Y – Да (Являются
предметом залога)

N – Нет (Не обременены
никакими обязательствами)
Допустимые значения:
9
встречного поручения
add_info
based_on
security_c
security_q
sec_price
curr_code
deponent_bic
security_isin
documents/
document/ndc
_code
document/par
tad_code
document/doc
_name
document/doc
_num
document/doc
_date
/documents
Дополнительная
информация
Приложения
Код ценной бумаги
Количество ценных
бумаг
Сумма (цена) сделки
Валюта сделки
BIC депонента
Код ISIN
Начало
повторяющегося
блока
Тип документа НДЦ
Тип документа
ПАРТАД
Наименование вида
договора/иного
основания
Номер документа
Дата документа


Строка(254)
Пусто
Для 36 - Да
Нет
Y – Да
N – Нет
Строка(254)
Строка(12)
Число(32,14)
Нет
Да
Да
Число(15,2)
Строка(3)
Строка(11)
Строка(12)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(4)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(4)
Да
Контроль на русские буквы
Строка(128)
Нет
Строка(16)
Да
Дата
Да
Не анализируется
Не анализируется
Конец
повторяющегося
блока
Блок IF444
Поле
rep_form
Описание
Вид запроса
Тип
Строка(1)
Обязательность
Для 40, 41, 42, 43:
Да
Для 44 – Пусто
sec_list
Перечень бумаг
Строка(1)
Для 40, 41: Да
Для 42, 43, 44 –
Пусто
type_form
Форма выдачи отчета
Строка(1)
Да
on_finish
Признак «На конец
опердня»
Строка(1)
Да
period
Периодичность
Строка(1)
Для 40, 41, 43, 44:
Да
Для 42 – Пусто
dparam
По дате проведения
операции в реестре
Строка(1)
start_date
Дата начала отчетного
периода
Для 40 - Да
Для 41,42, 43, 44 –
Пусто
Для 41, 44 – Да
Для 40, 43 – Пусто
Для 42 – Нет
Дата
Примечания
Допустимые значения:
Для 40:
1, 2, 3, 4, 5, 7, D, M
Для 41:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, D, M, V
Для 42: 1, 3, 4, 5, 6, 7
Для 43: 1, 2, 3
Допустимые значения:

A- все

G-государственные

F - корпоративные

D - раздельно бумаги,
обращающиеся на ОРЦБ и другие
Допустимые значения:

Y – электронная

N – бумажная

S – SWIFT (только для 40, 41)
Допустимые значения:

Y- да

N – нет
Допустимые значения:

0 – Единожды

1 – Ежедневно

2 – Еженедельно

3 – Ежемесячно
Допустимые значения:

Y- да

N – нет
10
Дата
Да
person_c
Дата окончания
отчетного периода
Депонент
Строка(12)
serv_place
Место обслуживания
Строка(1)
open_close
Открытые/закрытые
счета
Строка(1)
depo_acc_c
Номер счета депо
Строка(12)
sec_c
Раздел счета депо
security_c
Код ценной бумаги
Для 43, 44 –
Строка(2),
Иначе Строка(17)
Строка(12)
Для 42 - Нет
Для 40, 41, 43, 44 –
Пусто
Для 40, 41, 42 – Нет
Для 43, 44 – Пусто
Для 42 - Нет
Для 40, 41, 43, 44 –
Пусто
Для 40, 41, 42, 43 –
Нет
Для 44 – Пусто
Нет
make_transf
Формировать отчет
только в случае
движения бумаг
Код ISIN
Строка(12)
Для 40, 41, 42, 43 –
Нет
Для 44 – Пусто
Для 41– Да
Для 40, 42, 43, 44 –
Пусто
Нет
Поле
rep_form
Описание
Вид запроса
Тип
Строка(1)
Обязательность
Да
type_form
Форма выдачи отчета
Строка(1)
Да
reg_no
reg_date
Рег. номер поручения
Дата регистрации
поручения
Рег. номер отчета
Дата отчета
Номер операции
Строка(16)
Дата
Нет
Нет
Строка(16)
Дата
Строка(18)
Нет
Нет
Нет
Дата операции
Дата начала отчетного
периода
Дата окончания
отчетного периода
Код операции
Дата
Дата
Нет
Нет
Дата
Нет
Строка(8)
Нет
Получатель отчета
Форма отчета
Отчеты по инф.
запросам
Строка(12)
Строка(5)
Строка(1)
Нет
Нет
Нет
Контроль на русские буквы
Строка(1)
Да
Допустимые значения:
 Y- да
 N – нет
Строка(254)
Нет
address
delivery
Запрашиваемые
отчеты должны быть
предоставлены
третьему лицу
Полное наименование
юридического лица
Адрес доставки
Способ доставки
Строка(120)
Строка(4)
Нет
Нет
contact
Контактное лицо
Строка(120)
Нет
end_date
security_isin
Строка(1)
Контроль на русские буквы
Допустимые значения:

1 – Открытые счета

2 – Закрытые счета
Контроль на русские буквы
Для 43 и 44 в этом поле указывается
тип раздела
Допустимые значения:

Y- да

N – нет
Не анализируется
Блок IF04C
report_no
report_date
depo_oper
_no
oper_date
start_date
end_date
orders_typ
e_id
reciv_code
out_form
inf_reps
third_perso
n
full_name
Примечания
Допустимые значения:
1, 2, 3, 4, 5
Допустимые значения:
 Y – электронная
 N – бумажная
Допустимые значения:
 Y- да
 N – нет
Допустимые значения:
 LETR – Заказным письмом
11
telephone
Телефон
Строка(60)
Нет
Блок GF070
Поле
undo_reg_n
undo_date
undo_type
based_on
Описание
Номер отменяемого
поручения
Дата регистрации
отменяемого
поручения
Тип операции
Основание
Тип
Строка(16)
Обязатель
ность
Да
Дата
Да
Строка(8)
Строка(120)
Да
Нет
Тип
Обязатель
ность
Да
Нет
Примечания
Блок AF090
Поле
Описание
Примечания
depo_acc_c
based_on
Номер счета депо
Основание
deponent_c
Депонент
Строка(12)
Для 90 Строка(120)
Для 91 –
Строка(254)
Строка(12)
sections/
Начало
повторяющегося блока
Раздел счета депо
Строка(17)
Да
Номер счета депо
клиента депонента
Раздел счета депо
клиента депонента
Код анкеты
Строка(12)
Пусто
Строка(17)
Пусто
Строка(12)
Контроль на русские буквы
section/
f_or_p
Тип анкеты
Строка(1)
Для 90 –Нет
Для 91 Пусто
Для 90 –Нет
Для 91 –
Пусто
section/
change
Статус анкеты
Строка(1)
Для 90 – Да
Для 91 –
Пусто
Допустимые значения:

0 - существующая

1 – новая

2 – без анкеты
/sections
Конец
повторяющегося блока
section/
sec_c
section/
inv_acc_co
section/
inv_sec_co
section/
person_c
Контроль на русские буквы
Для 90 –
Пусто
Для 91 - Да
Да
Контроль на русские буквы
Допустимые значения:

J- юридическое лицо

I – физическое лицо
Блок MF164
Поле
period
Описание
Переодичность
Тип
Строка(1)
Обязательность
Да
bic
facial_acc
payment_su
m
currency_c
deal_num
deal_date
bank_name
bank_city
БИК/BIC SWIFT
Лицевой счет
Сумма платежа
Строка(11)
Строка(35)
Число(15,2)
Да
Да
Нет
Валюта платежа
Сделка №
Дата заключения
Банк получателя
Город банка
Строка(3)
Строка(16)
Дата
Строка(120)
Строка(35)
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Примечания
Допустимые значения:
 Q – по запросу
 D - ежедневно
12
ow_addr1
БИК
Счет № (Корр/cчет Банка
получаетля)
ИНН
Получатель
Счет № (Счет № получателя)
Полное наименование
владельца счета. Поле 1
Полное наименование
владельца счета. Поле 2
Адрес. Поле 1
ow_addr2
Адрес. Поле 2
Строка(35)
Нет
owner_inn
ИНН
Строка(12)
Нет
owner_iin
ИИН
Строка(12)
Нет
ow_acc
Номер счета владельца
Строка(35)
Нет
ow_swift
Строка(11)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
ow_bn_a1
BIC (код SWIFT) владельца
счета
Полное наименование банкавладельца счета. Поле 1
Полное наименование банкавладельца счета. Поле 2
Адрес банка. Поле 1
Строка(35)
Нет
ow_bn_a2
Адрес банка. Поле 2
Строка(35)
Нет
ow_b_swift
BIC (код SWIFT) банкавладельца счета
БИК банка (RUIC)
Строка(11)
Нет
Строка(9)
Нет
Номер счета банка в банкепосреднике
Полное наименование банкапосредника. Поле 1
Полное наименование банкапосредника. Поле 2
Адрес банка-посредника. Поле
1
Адрес банка-посредника. Поле
2
BIC (код SWIFT) банкапосредника
БИК банка-посредника (RUIC)
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(11)
Нет
Строка(9)
Нет
bank_bic
bank_corr
inn
pay_name
pay_account
ow_acc_n1
ow_acc_n2
ow_bn_n1
ow_bn_n2
ow_b_bic
bank_acc_c
md_bn_n1
md_bn_n2
md_bn_a1
md_bn_a2
md_b_swift
md_b_bic
Строка(9)
Строка(20)
Нет
Нет
Строка(12)
Строка(120)
Строка(20)
Строка(35)
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Контроль на допустимые
S.W.I.F.T. символы
Блок AA001
Поле
person_c
Описание
Депозитарный код
Тип
Строка(12)
Обязательность
Да
add_p_code
Код дополнительной
анкеты
Сокращенное
(краткое)
наименование на
русском языке
Полное наименование
на русском языке
Строка(12)
Для 05 – Нет
Для 01, 03, 90 – Пусто
Да
short_name
name
Строка(60)
Строка(254)
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Примечания
Контроль на русские буквы;
Контроль на допустимые
символы в коде анкеты
Контроль на русские буквы
Контроль на управляющие
символы
Контроль на управляющие
символы
13
Строка(254)
Нет
Строка(60)
Нет
country_c
region_c
Полное наименование
на иностранном языке
Сокращенное
(краткое)
наименование на
иностранном языке
Страна
Регион
Строка(2)
Строка(4)
num_reg
ОКПО
Строка (10)
Да
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Нет
inn
iin
own_bic
sector_c
ogrn_code
ogrn_date
ИНН
ИИН
БИК кр. орг.
Код ОКВЭД
ОГРН
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ
Регистрационный
номер
Дата гос. регистрации
Строка(12)
Строка(6)
Строка(9)
Строка(8)
Строка(13)
Дата
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(20)
Строка(120)
jury_addr
Наименование органа,
зарегистрир. юр. лицо
Место нахождения
post_addr
Почтовый адрес
Строка(120)
telephone
Телефон
Строка(60)
fax
swift
e_mail
cor_rur
Строка(60)
Строка(11)
Строка(60)
Строка(35)
cor_name
Факс
Код BIC/BEI
Электронная почта
Счет получателя
(расчеты по рублям)
Получатель
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 -Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 – Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 – Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(160)
Нет
cor_inn
Код ИНН получателя
Строка(12)
Нет
bank_name
Наименование банка
Строка(70)
Нет
bank_city
Город банка
Строка(35)
Нет
corr_bank
Корреспондентский
счет банка
БИК
Строка(35)
Нет
Строка(9)
Нет
Дополнение в
«Назначение платежа»
платежного поручения
Код причины
постановки на учет
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший
лицензию
Код места
обслуживания
Тип юридического
лица
Организационноправовая форма юр.
лица
Строка(70)
Нет
Строка(9)
Нет
Строка(30)
Дата
Строка(120)
Нет
Нет
Нет
full_latin_na
me
latin_name
registr_c
regist_dat
regist_org
bic
add_info
kpp
license_n
license_d
license_o
serv_place
client_typ
org_form
Дата
Строка(120)
Строка(1)
Строка(2)
Строка(254)
Ровно 8 или
ровно 10 символов
Ровно 13 символов
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Для 01, 03 – Да
Для 05, 90 - Нет
Нет
14
Блок AA006
Поле
person_c
Описание
Депозитарный код
Тип
Строка(12)
Обязательность
Да
short_name
ФИО, инициалы
Строка(30)
Да
name
Строка(120)
country_c
region_c
ФИО на русском
языке
Страна
Регион
regist_dat
num_reg
Дата рождения
Номер документа
Дата
Строка(10)
docum_type
Тип документа
Строка(1)
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Да
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
docum_ser
Серия документа
Строка(10)
inn
iin
rat_o_date
ИНН
ИИН
Дата выдачи
документа
Орган, выдавший
документ
Адрес места
жительства по
регистрации
Адрес места
жительства
Телефон
Факс
E-mail
Счет получателя
(расчеты по рублям)
Наименование банка
Наименование ГУ ЦБ
РФ
Корреспондентский
счет банка
Корреспондентский
счет отделения банка
БИК
Счет получателя
(расчеты по валюте)
Наименование банка
Наименование ГУ ЦБ
РФ
Корреспондентский
счет банка
Корреспондентский
счет отделения банка
БИК
Код места
обслуживания
Строка(12)
Строка(6)
Дата
who_r_out
jury_addr
post_addr
telephone
fax
e_mail
cor_rur
bank_name
mrc_name
corr_bank
corr_fil
bic
cor_val
fc_bank_n
fc_mrc_n
fc_corr_b
fc_corr_f
fc_bic
serv_place
Строка(2)
Строка(4)
Строка(35)
Строка(120)
Примечания
Контроль на русские буквы;
Контроль на допустимые
символы в коде анкеты
Контроль на управляющие
символы
Контроль на управляющие
символы
Допустимые значения:

P - паспорт

V – водит.
удостоверение

L – удост. личности

S – страховой полис

R – документ о
регистрации
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Нет
Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Строка(120)
Нет
Строка(60)
Строка(60)
Строка(60)
Строка(120)
Строка(120)
Строка(120)
Нет
Нет
Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
Нет
Нет
Строка(60)
Нет
Строка(60)
Нет
Строка(11)
Строка(120)
Нет
Нет
Строка(120)
Строка(120)
Нет
Нет
Строка(60)
Нет
Строка(60)
Нет
Строка(11)
Строка(1)
Нет
Для 01, 03 – Да
Для 06, 90 – Нет
15
Блок GF088
Поле
destination
person_c
Описание
Код назначения
Депозитарный код депонента
Тип
Строка(4)
Строка(12)
Обязательность
Да
Да
fixing_date
сorporate_code
roubles/
rouble/add_info
rouble/ bank_name
rouble/ bank_city
rouble/ bank_bic
Дата фиксации списка
Референс КД (НДЦ)
Начало повторяющегося блока
Дополнительная информация
Банк получателя
Город банка получателя
БИК
Дата
Строка(16)
Строка(254)
Строка(120)
Строка(35)
Строка(9)
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
rouble/ bank_corr
Сч. № (Кор/cчет)
Строка(20)
Да
rouble/ inn
rouble/ pay_name
rouble/ pay_account
ИНН
Получатель
Сч. № (получателя)
Строка(12)
Строка(160)
Строка(20)
Да
Да
Да
rouble/ kpp
rouble/ addition
КПП (получателя)
Необходимое дополнение в
назначении платежа
Начало повторяющегося блока
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Группа ц/б для выплаты
доходов
Код эмитента
Конец повторяющегося блока
Конец повторяющегося блока
Начало повторяющегося блока
Дополнительная информация
Код валюты
Строка(9)
Строка(70)
Нет
Нет
Строка(12)
Строка(17)
Строка(12)
Строка(3)
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(12)
Нет
Строка(254)
Строка(3)
Нет
Нет
Да
Получатель (Бенефициар) Наименование/Name. Поле 1
Строка(35)
Нет
currency
/ow_acc_n2
Получатель (Бенефициар) Наименование/Name. Поле 2
Строка(35)
Нет
currency /ow_addr1
Получатель (Бенефициар) –
Адрес/Address. Поле 1
Строка(35)
Нет
currency /ow_addr2
Получатель (Бенефициар) –
Адрес/Address. Поле 2
Строка(35)
Нет
currency /ow_acc
Получатель (Бенефициар) Номер счета/Account
Строка(34)
Да
currency /ow_swift
Получатель (Бенефициар) Код SWIFT (BIC/BEI)
Строка(11)
Нет
currency
/ow_bn_n1
Банк получателя (Банк
Бенефициара) Наименование/Name. Поле 1
Банк получателя (Банк
Бенефициара) Наименование/Name. Поле 2
Банк получателя (Банк
Бенефициара) - Адрес/Address.
Поле 1
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
rouble/lists
list/ depo_acc_c
list/ sec_c
list/ security_c
list/ security_kind
list/issuer_code
/rouble/lists
/roubles
currencies/
currency/add_info
currency
/currency_c
currency
/ow_acc_n1
currency
/ow_bn_n2
currency
/ow_bn_a1
Примечания
Контроль на русские
буквы
Допускаются только
цифры
Допускаются только
цифры
Допускаются только
цифры
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
16
Банк получателя (Банк
Бенефициара) - Адрес/Address.
Поле 2
Банк получателя (Банк
Бенефициара) – Код
SWIFT/BIC
Банк получателя (Банк
Бенефициара) -Номер
счета/Account
Банк корреспондент (Банкпосредник) –
Наименование/Name. Поле 1
Банк корреспондент (Банкпосредник) –
Наименование/Name. Поле 2
Банк корреспондент (Банкпосредник) -Адрес/Address.
Поле 1
Банк корреспондент (Банкпосредник) -Адрес/Address.
Поле 2
Банк корреспондент (Банкпосредник) – Код SWIFT/BIC
currency
/ow_bn_a2
currency
/ow_b_swift
currency
/bank_acc_c
currency
/md_bn_n1
currency
/md_bn_n2
currency
/md_bn_a1
currency
/md_bn_a2
currency
/md_b_swift
currency/lists
list/ depo_acc_c
list/ sec_c
list/ security_c
list/ security_kind
list/issuer_code
/currency/lists
/currencies
Начало повторяющегося блока
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Группа ц/б для выплаты
доходов
Код эмитента
Конец повторяющегося блока
Конец повторяющегося блока
Строка(35)
Нет
Строка(11)
Нет
Строка(34)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(35)
Нет
Строка(11)
Нет
Строка(12)
Строка(17)
Строка(12)
Строка(3)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Строка(12)
Нет
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Контроль на
допустимые S.W.I.F.T.
символы
Блок AA017
Поле
cr_date_in
cr_date_out
add_percent
Описание
Дата расчетов при
выдаче кредита
Дата расчетов при
возврате кредита
Начисление процентов
при погашении кредита
Тип
Дата
Обязательность
Да
Дата
Да
Строка(1)
Да
Строка(3)
Число(15,
2)
Число(15,
3)
Строка(1)
Да
Да
Примечания
Допустимые значения:

F- За фактический срок
пользования кредита

A- За весь период,
установленный сделкой
curr_credit
sum_credit
Валюта кредита
Сумма кредита
rate_credit
Ставка (цена) кредита
state_deal
Состояние сделки
securities/
Начало
повторяющегося блока
Код ценной бумаги
Строка(12)
Да
Дисконт, %
Число(6,3)
Да
Должно быть меньше или равно 100
Дисконт при
отступном/реализации,
%
Число(6,3)
Да
Должно быть меньше или равно 100
security/
security_c
security/disco
unt_i
security/disco
unt_o
Да
Да
Допустимые значения:

F- Обязательства исполнены

N- Обязательства не
исполнены
Да
17
security/max_
cost
security/secur
ity_isin
/securities
Максимальная
стоимость обеспечения
Код ISIN
Число(P_I
nt0)
Строка(12)
Да
Нет
Не анализируется
Конец повторяющегося
блока
2. Список владельцев ценных бумаг
Формируется средствами программного обеспечения «Редактор списков владельцев ценных бумаг».
Расширение файла — dbf.
Поле в файле
Firmid
Ownerid
Fixdate
Name
Docum
Ser
Nndoc
Where1
Where2
Reg_place
Adres
Indeks
Jadres
Jindeks
Birthday
Phone
Type
Country
Inn
Benefic
Ident_no
Tax_type
Bank_acc
Bank_name
Bank_town
Bank_bik
Benef_inn
Oper_acc
Oper_name
Corr_acc
Corr_name
Атрибут
Депозитарный код Депонента НДЦ
Уникальный код владельца ценных бумаг
Дата фиксации реестра
ФИО / Полное наименование владельца ценных бумаг
Вид документа, возможные значения:
«0» — документ не указан
«1» — паспорт
«2» — удостоверение личности
«3» — военный билет
«4» — свидетельство о рождении
«6» — свидетельство о регистрации
«7» — лицензия
«10» — прочие документы
Серия документа
Номер документа
Дата выдачи документа
Орган, выдавший документ
Место выдачи регистрационного документа
Почтовый адрес (без указания индекса)
Индекс почтового адреса
Юридический адрес (без указания индекса)
Индекс юридического адреса
Дата рождения (для физического лица)
Телефон
Тип владельца, возможные значения:
«1» — физ. лицо
«2» — юр. лицо
«3» — предприниматель без образования юр. лица
Гражданство / юрисдикция
ИНН владельца ценных бумаг
Наименование получателя денежных средств
ИИН – индивидуальный идентификационный номер – заполняется
только по нерезидентам
Налоговая категория, возможные значения:
1 — основная
3 — нерезидент с постоянным представительством
4 — прочие
5 — нерезидент без постоянного представительства
Расчетный (лицевой) счет получателя
Наименование банка
Город банка
БИК банка
ИНН получателя платежа
Лицевой счет в отделении банка
Отделение банка
Корреспондентский счет
Банк-корреспондент
Тип данных
Character(12)
Character(12)
Date(8)
Character(135)
Character(2)
Character(14)
Character(20)
Date(8)
Character(100)
Character(135)
Character(150)
Character(6)
Character(150)
Character(6)
Date(8)
Character(50)
Character(1)
Character(3)
Character(12)
Character(100)
Character(6)
Numeric(20,4)
Character(20)
Character(60)
Character(135)
Character(9)
Character(12)
Character(20)
Character(60)
Character(20)
Character(60)
18
Поле в файле
Depo_type
Pledge
Quantity
Securityid
Атрибут
Тип счета, возможные значения:
0 — владелец
1 — номинальный держатель
2 — доверительный управляющий
3 — залогодержатель
Обремененность обязательствами
Количество (в штуках)
Код бумаги в кодировке НДЦ
Тип данных
Numeric(20,4)
Character(135)
Numeric(20,4)
Character(15)
В формат могут быть добавлены другие поля по требованию реестродержателя. Перечень
обязательных к заполнению полей для конкретного сбора реестра владельцев определяется в
Приложении к запросу НДЦ на предоставление списка владельцев ценных бумаг.
3. Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре
Уведомление в электронной форме формируется путем сканирования в графическом
формате JPG соответствующего Уведомления из Реестра в бумажной форме.
19
II. Форматы электронных документов, формируемых НДЦ
1. Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения)
Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) как электронный документ представляет
собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке по соответствующему формату, которые
собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием ПО WinZip,
совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью.
Код формы бумажного документа: AS001
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. opacc.dbf
3. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
4. opdasect.dbf
Наименование реквизита бумажного
Наименование
документа
файла
Номер формы
reporth.dbf
Номер отчета
reporth.dbf
Дата составления отчета
reporth.dbf
Время составления отчета
reporth.dbf
Наименование операции
reporth.dbf
Код операции
reporth.dbf
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование отправителя отчета
reporth.dbf
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Краткое наименование инициатора
reporth.dbf
поручения
Код получателя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование получателя отчета
reporth.dbf
Код Депонента/места хранения
opacc.dbf
Краткое наименование Депонента/места
opacc.dbf
хранения
Номер счета депо
opacc.dbf
Код корреспондирующего пассивного
opacc.dbf
счета
Зачисление по копии уведомления
opacc.dbf
Код раздела счета депо
opdasect.dbf
Наименование раздела счета
opdasect.dbf
Основание (для операций 01, 82/01)
opacc.dbf
Основание (для операций 02, 82/02)
Номер операции
Дата исполнения операции
opacc.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Анкета депонента/места хранения (для
операций 01, 82/01)
Анкета депонента/места хранения (для
операций 02, 82/02)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Reciv_code
Reciv_name
Depon_code
Depon_name
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Depo_acc_c
Corr_acc_c
Character(12)
Character(12)
Trans_noti
Section_co
Sect_type_
Contract_n
Contract_d
Base_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Character(1)
Character(17)
Character(80)
Character(18)
Date(8)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Всегда стоит
галочка
Пустое поле
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
20
Код формы бумажного документа: AS003
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. aopr.dbf
3. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер счета депо
Раздел счета депо
Номер операции
Дата исполнения операции
Анкета оператора
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
aopr.dbf
aopr.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Depo_acc_c
Section_co
Depo_oper_
Operday,
toperday
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Всегда стоит
галочка
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AS005 (для операций 05 и 06)
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Depo_oper_
Character(12)
Character(60)
Character(18)
21
Дата исполнения операции
Анкета юридического лица1
Дополнительная анкета
Анкета физического лица
Уведомление о банковских реквизитах
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Operday,
toperday
Firm_or_pe
Firm_or_pe
Firm_or_pe
Date(8),
Character(8)
Character(1)
Character(1)
Character(1)
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
reporth.dbf
Person_nam
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Character(12)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
reporth.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
не заполняется
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AS005 (для 07 операции)
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
reporth.dbf
А также файлы, содержащие банковские реквизиты:
bnk_prop.dbf ; bpst_cur.dbf;
bpst_rur.dbf
Наименование реквизита бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер операции
Дата исполнения операции
Анкета юридического лица
Дополнительная анкета
Анкета физического лица
Уведомление о банковских реквизитах
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Дата принятия на исполнение
Отчет №
От
reporth.dbf
не заполняется
не заполняется
не заполняется
всегда стоит
«галочка»
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: GF088 (для 07 операции)
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
bnk_prop.dbf;
bpst_cur.dbf;
bpst_rur.dbf;
bnp36.dbf;
reporth.dbf.
22
Возможные значения поля Firm_or_pe: «I» - Анкета физического лица, «F» - Анкета филиала Депонента,
«J» - Анкета юридического лица
1
Наименование реквизита бумажного докуНаименование
мента
файла
Номер документа
reporth.dbf
Дата
reporth.dbf
Код назначения
bnk_prop.dbf
Наименование назначения
bnk_prop.dbf
Код депонента
bnk_prop.dbf
Краткое наименование депонента
bnk_prop.dbf
Дата фиксации списка
bnk_prop.dbf
Референс КД(НДЦ)
bnk_prop.dbf
Начало повторяющейся последовательности
Для расчетов в рублях:
Начало повторяющейся последовательности
Номер счета депо
bpst_rur.dbf
Раздел счета депо
bpst_rur.dbf
Код ценной бумаги
bpst_rur.dbf
Группа ц/б для выплаты доходов
Эмитент
Конец повторяющейся последовательности
Банк получателя
Город банка получателя
БИК
Сч. № (Кор/счет банка)
ИНН
КПП
Получатель
Счет №
Необходимое дополнение в назначении
платежа
Дополнительная информация
Конец повторяющейся последовательности
Начало повторяющейся последовательности
Для расчетов в иностранной валюте:
Начало повторяющейся последовательности
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Группа ц/б для выплаты доходов
Эмитент
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Destinatio
Dest_name
Person_cod
Short_name
Fixing_dat
Corporate_
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(4)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Date(8)
Character(16)
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Iss_short_
Security_k
Sec_kind_n
Issuer_cod
Issuer_sh
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(3)
Character(64)
Character(12)
Character(60)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
Bank_name
Bank_city
Bank_bic
Bank_corr_
Inn
kpp
Pay_name
Pay_accoun
Character(120)
Character(120)
Character(9)
Character(35)
Character(12)
Character(9)
Character(160)
Character(35)
bpst_rur.dbf
Addition
Character(150)
bpst_rur.dbf
Add_info
Character(254)
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Iss_short_
Security_k
Sec_kind_n
Issuer_cod
Issuer_sh
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(3)
Character(64)
Character(12)
Character(60)
Currency_c
Character(3)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
Конец повторяющейся последовательности
32A Код валюты / Currency
bpst_cur.dbf
59а Получатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER
Номер счета/Account
bpst_cur.dbf
Код SWIFT (BIC/BEI)
bpst_cur.dbf
Наименование/Name
bpst_cur.dbf
Ow_acc
Ow_swift
Ow_acc_n1,
Ow_acc_n2
Адрес/Address
Ow_addr1,
bpst_cur.dbf
Ow_addr2
57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION
Номер счета/Account
bpst_cur.dbf
Bank_acc_c
Код SWIFT/BIC
bpst_cur.dbf
Ow_b_swift
Character(35)
Character(11)
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(35)
Character(11)
23
Наименование/Name
Ow_bn_n1,
Ow_bn_n2
Адрес/Address
Ow_bn_a1,
bpst_cur.dbf
Ow_bn_a2
56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION
Код SWIFT/BIC
bpst_cur.dbf
Md_b_swift
Наименование/Name
Md_bn_n1,
bpst_cur.dbf
Md_bn_n2
Адрес/Address
Md_bn_a1,
bpst_cur.dbf
Md_bn_a2
Дополнительная информация
bpst_cur.dbf
Add_info
Конец повторяющейся последовательности
Начало повторяющейся последовательности
Информация о дерегистрированных банковских реквизитах
Исх.№ поручения депо
bnp36.dbf
Contragent
Дата составления
bnp36.dbf
Create_dat
Рег.№ поручения депо
bnp36.dbf
Reg_no
Дата регистрации
Reg_date
bnp36.dbf
Treg_date
Код валюты
bnp36.dbf
Currency_c2
Номер счёта депо
bnp36.dbf
Depo_acc_c
Раздел счёта депо
bnp36.dbf
Section_co3
Дата фиксации списка
bnp36.dbf
Fixing_dat4
Группа ц/б для выплаты доходов
Security_k
bnp36.dbf
Sec_kind_n
Эмитент
Issuer_cod
bnp36.dbf
Issuer_sh
Код ценной бумаги
Security_c
bnp36.dbf
Iss_short_
5
БИК
Bank_bic
bnp36.dbf
Bank_name
BIC (код SWIFT) Банка получателя6
Owner_bank
bnp36.dbf
Ow_bnk_n1,7
Ow_bnk_n2
Счёт № (получателя)5
bnp36.dbf
Pay_accoun
Номер счёта /Account (получателя)6
bnp36.dbf
Owner_acc_
Конец повторяющейся последовательности
Отчет №
reporth.dbf
Reg_no
bpst_cur.dbf
Код формы бумажного документа: GF088 (для 42 операции)
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
bnk_prop.dbf;
bpst_cdp.dbf;
bpst_rdp.dbf;
reporth.dbf.
Наименование реквизита бумажного докуНаименование
мента
файла
Номер документа
reporth.dbf
Дата
reporth.dbf
2
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(11)
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(254)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(3)/12
Character(12)
Character(17)
Date(8)
Character(3)
Character(64)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(30)
Character(9)
Character(120)
Character(11)
Character(35),
Character(35)
Character(20)
Character(34)
Character(18)
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Для расчётов в рублях не визуализируется.
Не допускается визуализация строки с указанием раздела счета депо для назначений, у которых в
параметре «Допускается для разделов счета депо» в Справочнике «Область применения банковских
реквизитов» указано значение «Нет».
4
Не допускается визуализация строки с указанием даты фиксации для назначений, у которых в параметре
«Допускается для Даты фиксации» в Справочнике «Область применения банковских реквизитов» указано
значение «Нет».
3
Для расчётов в рублях (если в файле bnp36.dbf значение поля properties=’R’)
Для расчётов в иностранной валюте.
7
Наименование Банка получателя указывается в случае его указания в поручении депо (уведомлении о
банковских реквизитах)
5
6
24
Код назначения
Наименование назначения
Код депонента
Краткое наименование депонента
Дата фиксации списка
Референс КД(НДЦ)
Начало повторяющейся последовательности
Для расчетов в рублях:
Начало повторяющейся последовательности
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Группа ц/б для выплаты доходов
Эмитент
Конец повторяющейся последовательности
Банк получателя
Город банка получателя
БИК
Сч. № (Кор/счет банка)
ИНН
КПП
Получатель
Счет №
Необходимое дополнение в назначении
платежа
Дополнительная информация
Банковские поля зарегистрированы
Исх. № поручения депо
Дата составления
Рег.№ поручения депо
Время регистрации банковских реквизитов
Банковские поля дерегистрированы
Исх. № поручения депо
Дата составления
Рег.№ поручения депо
Время дерегистрации банковских
реквизитов
Конец повторяющейся последовательности
Начало повторяющейся последовательности
Для расчетов в иностранной валюте:
Начало повторяющейся последовательности
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Группа ц/б для выплаты доходов
Эмитент
bnk_prop.dbf
bnk_prop.dbf
bnk_prop.dbf
bnk_prop.dbf
bnk_prop.dbf
bnk_prop.dbf
Destinatio
Dest_name
Person_cod
Short_name
Fixing_dat
Corporate_
Character(4)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Date(8)
Character(16)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Iss_short_
Security_k
Sec_kind_n
Issuer_cod
Issuer_sh
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(3)
Character(64)
Character(12)
Character(60)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
Bank_name
Bank_city
Bank_bic
Bank_corr_
Inn
kpp
Pay_name
Pay_accoun
Character(120)
Character(120)
Character(9)
Character(35)
Character(12)
Character(9)
Character(160)
Character(35)
bpst_rur.dbf
Addition
Character(150)
bpst_rur.dbf
Add_info
Character(254)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
Reg_contr_
Reg_create
Reg_reg_no
Reg_date
Treg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Unr_contr_
Unr _create
Unr _reg_no
Unreg_date
Tunreg_dat
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Iss_short_
Security_k
Sec_kind_n
Issuer_cod
Issuer_sh
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(3)
Character(64)
Character(12)
Character(60)
Currency_c
Character(3)
Ow_acc
Ow_swift
Character(35)
Character(11)
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_rur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
bpst_cur.dbf
Конец повторяющейся последовательности
32A Код валюты / Currency
bpst_cur.dbf
59а Получатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER
Номер счета/Account
bpst_cur.dbf
Код SWIFT (BIC/BEI)
bpst_cur.dbf
25
Наименование/Name
Ow_acc_n1,
Ow_acc_n2
Адрес/Address
Ow_addr1,
bpst_cur.dbf
Ow_addr2
57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION
Номер счета/Account
bpst_cur.dbf
Bank_acc_c
Код SWIFT/BIC
bpst_cur.dbf
Ow_b_swift
Наименование/Name
Ow_bn_n1,
bpst_cur.dbf
Ow_bn_n2
Адрес/Address
Ow_bn_a1,
bpst_cur.dbf
Ow_bn_a2
56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION
Код SWIFT/BIC
bpst_cur.dbf
Md_b_swift
Наименование/Name
Md_bn_n1,
bpst_cur.dbf
Md_bn_n2
Адрес/Address
Md_bn_a1,
bpst_cur.dbf
Md_bn_a2
Дополнительная информация
bpst_cur.dbf
Add_info
Банковские поля зарегистрированы
Исх. № поручения депо
bpst_rur.dbf
Reg_contr_
Дата составления
bpst_rur.dbf
Reg_create
Рег.№ поручения депо
bpst_rur.dbf
Reg_reg_no
Время регистрации банковских реквизитов
Reg_date
bpst_rur.dbf
Treg_date
Банковские поля дерегистрированы
Исх. № поручения депо
bpst_rur.dbf
Unr_contr_
Дата составления
bpst_rur.dbf
Unr _create
Рег.№ поручения депо
bpst_rur.dbf
Unr _reg_no
Время дерегистрации банковских
Unreg_date
bpst_rur.dbf
реквизитов
Tunreg_dat
Конец повторяющейся последовательности
Отчет №
reporth.dbf
Reg_no
От
reporth.dbf
Reg_date
bpst_cur.dbf
Код формы бумажного документа: MS010
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
Наименование реквизита бумажного
Наименование
документа
файла
Форма
reporth.dbf
Номер отчета
reporth.dbf
Дата составления отчета
reporth.dbf
Время составления отчета
reporth.dbf
Наименование операции
reporth.dbf
Код операции
reporth.dbf
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование отправителя отчета
reporth.dbf
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Краткое наименование инициатора
reporth.dbf
поручения
Код получателя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование получателя отчета
reporth.dbf
Счет депо депонента отправителя
htrans.dbf
Краткое наименование депонента
htrans.dbf
Код раздела счета депо
htrans.dbf
Наименование раздела счета депо
htrans.dbf
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(35)
Character(11)
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(11)
Character(35),
Character(35)
Character(35),
Character(35)
Character(254)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Reciv_code
Reciv_name
Facc_code
Fdepon_nam
Fsec_code
Fsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
26
Счет депо депонента получателя
Краткое наименование депонента
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Наименование клиента депонента
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество
Основание
Номер и дата основания
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Tacc_code
Tdepon_nam
Tsec_code
Tsec_name
Tdepon_acc
Security_c
Security_r
Security_s
Seq_amo
Based_on
Based_num,
Based_date
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
Character(12)
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(16),
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: MS011
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Счет депо Субдепозитария отправителя
Краткое наименование Субдепозитария
Код раздела счета депо Субдепозитария
Наименование раздела счета депо
Субдепозитария
Счет депо депонента отправителя
Краткое наименование депонента
Код раздела счета депо депонента
Наименование раздела счета депо
депонента
Счет депо Субдепозитария получателя
Краткое наименование Субдепозитария
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Floro_code
Fdepos_nam
Floro_sec
Flsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Facc_code
Fdepon_nam
Fsec_code
Fsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
htrans.dbf
htrans.dbf
Tloro_code
Tdepos_nam
Character(12)
Character(60)
27
Код раздела счета депо Субдепозитария
Наименование раздела счета депо
Субдепозитария
Счет депо депонента получателя
Краткое наименование депо депонента
Код раздела счета депо депонента
Наименование раздела счета депо
депонента
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество (шт)
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Tloro_sec
Tlsec_name
Character(17)
Character(80)
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Tacc_code
Tdepon_nam
Tsec_code
Tsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
htrans.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Security_c
Security_r
Security_s
Seq_amo
Based_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
clirtr.dbf
clirtr.dbf
clirtr.dbf
clirtr.dbf
clirtr.dbf
clirtr.dbf
clirtr.dbf
Depo_acc_c
Deponent_c
Deponent_s
Section_co
Sect_type_
Security_c,
Issue_code
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
Character(12),
Character(35)
Character(20)
clirtr.dbf
clirtr.dbf
reporth.dbf
Iss_short_
Seq_amo
Depo_oper_
Character(30)
Character(39)
Character(18)
Код формы бумажного документа: MS140
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. clirtr.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Счет депо
Депозитарный код
Краткое наименование юр/физ лица
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ц/б
Количество
Номер операции
28
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: MS020
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо:
Краткое наименование владельца счета
депо
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество
Основание
Номер и дата основания
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
htrans.dbf
htrans.dbf
Facc_code
Fdepon_nam
Character(12)
Character(60)
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
transs.dbf
transs.dbf
Fsec_code
Fsec_name
Tsec_code
Tsec_name
Security_c
Security_r
Character(17)
Character(80)
Character(17)
Character(80)
Character(12)
Character(20)
transs.dbf
transs.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
Security_s
Seq_amo
Based_on
Based_num,
based_date
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(16),
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
29
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: MS020
Код операции: 80
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. arest.dbf
3. arest_sc.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер счета депо:
Краткое наименование владельца счета
депо
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование
Количество
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
arest_sc.dbf
arest.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Depo_acc_c
Deponent_s
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
arest.dbf
arest.dbf
arest.dbf
arest.dbf
arest_sc.dbf
arest_sc.dbf
arest_sc.dbf
arest_sc.dbf
arest.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Dsection_c
Dsection_t
Csection_c
Csection_t
Security_c
State_regi
Security_s
Seq_amo
Based_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(17)
Character(80)
Character(17)
Character(80)
Character(12)
Character(20)
Character(12)
Character(39)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS401
Вид запроса: 1
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds_sm.dbf
30
Наименование реквизита бумажного
Наименование
документа
файла
Номер формы
reporth.dbf
Номер отчета
reporth.dbf
Дата составления отчета
reporth.dbf
Время составления отчета
reporth.dbf
Наименование операции
reporth.dbf
Код операции
reporth.dbf
Вид запроса
hdsttds.dbf
Дата, на которую формируется отчет
hdsttds.dbf
На конец операционного
hdsttds.dbf
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
hdsttds.dbf
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование отправителя
reporth.dbf
отчета
Код получателя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование получателя
reporth.dbf
отчета
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Краткое наименование инициатора
reporth.dbf
поручения
Номер счета депо
hdsttds.dbf
Код раздела счета депо
sttds.dbf
Код ценной бумаги
sttds.dbf
Краткое наименование ценной бумаги
sttds.dbf
Гос.рег.номер/идентификационный
sttds.dbf
номер
Остаток
sttds.dbf
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Sttds_sm.dbf
Краткое наименование ценной бумаги
Sttds_sm.dbf
Гос.рег.номер/идентификационный
Sttds_sm.dbf
номер
Остаток
Sttds_sm.dbf
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
reporth.dbf
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
Is_reg_dat
Character(1)
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Seq_amo
Character(39)
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Seq_amo
Character(39)
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: IS402
Вид запроса: 2
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds_sm.dbf
31
Наименование реквизита бумажного
Наименование
документа
файла
Номер формы
reporth.dbf
Номер отчета
reporth.dbf
Дата составления отчета
reporth.dbf
Время составления отчета
reporth.dbf
Наименование операции
reporth.dbf
Код операции
reporth.dbf
Вид запроса
hdsttds.dbf
Дата, на которую формируется отчет
hdsttds.dbf
На конец операционного
hdsttds.dbf
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
hdsttds.dbf
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование отправителя
reporth.dbf
отчета
Код получателя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование получателя
reporth.dbf
отчета
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Краткое наименование инициатора
reporth.dbf
поручения
Номер счета депо
hdsttds.dbf
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Sttds_sm.dbf
Краткое наименование ценной бумаги
Sttds_sm.dbf
Гос.рег.номер/идентификационный
Sttds_sm.dbf
номер
Остаток
Sttds_sm.dbf
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
Reporth.dbf
Дата исполнения операции
Reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
Reporth.dbf
Отчет №
От
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
Is_reg_dat
Character(1)
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Depo_acc_c
Character(12)
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Seq_amo
Character(39)
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: IS403
Вид запроса: 3
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds_sm.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
32
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Номер счета депо
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Раздел счета депо
Остаток
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
hdsttds.dbf
Is_reg_dat
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
sttds.dbf
sttds.dbf
sttds.dbf
Depo_acc_c
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(30)
Character(20)
sttds.dbf
sttds.dbf
Section_co
Seq_amo
Character(17)
Character(39)
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Sttds_sm.dbf
Seq_amo
Character(39)
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
reporth.dbf
От
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS404
Вид запроса: 4
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds_sm.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
33
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Номер счета депо
Раздел счета депо
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
hdsttds.dbf
Is_reg_dat
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
sttds.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Character(12)
Character(17)
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Security_с
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(20)
Sttds_sm.dbf
Seq_amo
Character(39)
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS405
Вид запроса: 5
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. sttds.dbf
3. hdsttds.dbf
4. sttds_sm.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
34
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Номер счета депо
Раздел счета депо
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
Дата исполнения операции
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
hdsttds.dbf
Is_reg_dat
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
sttds.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Character(12)
Character(17)
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Sttds_sm.dbf
Security_с
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(20)
Sttds_sm.dbf
Seq_amo
Character(39)
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
hdsttds.dbf
Is_reg_dat
Character(1)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS406
Вид запроса: 7
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprest.dbf
4. opres_sm.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
По дате операции в
реестре/депозитарии / по дате
операции в НДЦ
35
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Место обслуживания
Номер счета депо
Код депонента
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
Name
Depo_acc_c
Depos_code,
short_name
Section_co
Security_c
Security_s
State_regi
Character(30)
Character(12)
Character(12),
Character(60)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Seq_amo
Numeric(12,0)
Security_c
Security_s
State_regi
Character(12)
Character(30)
Character(20)
Seq_amo
Character(39)
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
Раздел счета депо
oprest.dbf
Код ценной бумаги
oprest.dbf
Краткое наименование ценной бумаги
oprest.dbf
Гос.рег.номер/идентификационный
oprest.dbf
номер
Остаток
oprest.dbf
Начало таблицы «Итого по ценной бумаге»
Код ценной бумаги
Opres_sm.dbf
Краткое наименование ценной бумаги
Opres_sm.dbf
Гос.рег.номер/идентификационный
Opres_sm.dbf
номер
Остаток
Opres_sm.dbf
Конец таблицы «Итого по ценной бумаге»
Номер операции
Reporth.dbf
Дата исполнения операции
Reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS411
Вид запроса: 1, D, M
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
36
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Основание (дата и № поручения)
Код операции
№ операции
Дата/время операции
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
State_regi
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
oprp.dbf
oprp.dbf
Security_s
Contragent,
Create_dat,
Cvit_contr,
Cvit_creat8
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Registr_da
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect_
Depos_name
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(18),
Date(8),
Character(18),
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Дата оперции в реестре
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. депозитария Контрагента
Краткое наим. Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS412
Вид запроса: 2
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
Наименование
Наименование
документа
файла
поля в файле
Номер формы
reporth.dbf
Out_form
Номер отчета
reporth.dbf
Reg_no
Дата составления отчета
reporth.dbf
Reg_date
Время составления отчета
reporth.dbf
Treg_date
Наименование операции
reporth.dbf
Ord_type_n
Код операции
reporth.dbf
Ord_type_i
Вид запроса
hdsttds.dbf
Rep_form
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
37
8
Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Основание (дата и № поручения)
Код операции
№ операции
Дата/время операции
hdsttds.dbf
Start_date
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Depo_acc_c
Security_c
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(20)
oprp.dbf
oprp.dbf
Security_s
Contragent,
Create_dat,
Cvit_contr,
Cvit_creat9
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Registr_da
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect_
Depos_name
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(18),
Date(8),
Character(18),
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Дата оперции в реестре
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. депозитария Контрагента
Краткое наим. Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS413
Вид запроса: 3
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. accopers.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
38
9
Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Номер счета депо
Тип операций10
Код операции
Дата/время операции
Основание (дата и № поручения)
accopers.dbf
Наименование операции
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Кол-во (направл.)
Номер операции
Дата исполнения операции
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
Reporth.dbf
Отчет №
От
Reporth.dbf
Reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
Depo_acc_c
Character(12)
accopers.dbf
accopers.dbf
Orders_typ
Operday,
toperday
Contragent,
Create_dat
Type_name
Section_co
Security_c
State_regi
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18),
Date(8)
Character(80)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
Security_s
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
accopers.dbf
accopers.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS414
Вид запроса: 4
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
В файле accopers.dbf существует поле oper_class (Character(1)), по которому производится
группировка операций по типу: административные, информационные, инвентарные.
10
39
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Раздел счета депо
Основание (дата и № поручения)
Код операции
№ операции
Дата/время операции
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Depo_acc_c
Security_c
State_regi
Character(12)
Character(12)
Character(20)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Security_s
Section_co
Contragent,
Create_dat,
Cvit_contr,
Cvit_creat11
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect_
Depos_name
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(17)
Character(18),
Date(8),
Character(18),
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. депозитария Контрагента
Краткое наим. Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS415
Код формы бумажного документа: IS416
Вид запроса: 5
Вид запроса: 6
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
40
11
Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Основание (дата и № поручения)
Код операции
№ операции
Дата/время операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
State_regi
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
oprp.dbf
oprp.dbf
Security_s
Contragent,
Create_dat,
Cvit_contr,
Cvit_creat12
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect_
Depos_name
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(18),
Date(8),
Character(18),
Date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. депонента Контрагента
Краткое наим. Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS417
Вид запроса: 7
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
41
12
Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Место обслуживания
Код депонента
Краткое наименование депонента
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ценной бумаги
Основание (дата и № поручения)
Код операции
№ операции
Дата/время операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Reciv_code
Reciv_name
name
Deponent_c
Deponent_n
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
State_regi
Security_s
Contragent
Create_dat
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect_
Depos_name
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(60)
Character(30)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(18)
date(8)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. депозитария Контрагента
Краткое наим. Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
42
Код формы бумажного документа: IS419
Вид запроса: 9
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. accopers.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Место обслуживания
Тип операций13
Код операции
Дата/время операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
name
Character(30)
accopers.dbf
accopers.dbf
Orders_typ
Operday,
toperday
Type_name
Deponent_c
Deponent_n
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Security_s
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(80)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование операции
Депозитарный код депонента
Краткое наименование депонента
Счет депо
Раздел счета депо
Код выпуска
Краткое наименование выпуска
Кол-во (направл.)
Номер операции
Дата исполнения операции
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
accopers.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS41V
В файле accopers.dbf существует поле oper_class (Character(1)), по которому производится
группировка операций по типу: административные, информационные, инвентарные.
13
43
Вид запроса: V
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. unoprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Регистратор/другой депозитарий
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Эмитент
Категория (тип) ценных бумаг
№ операции
Дата/время
Дата операции в НДЦ
Основание операции
Краткое наименование Контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
Registr_na
Security_c
State_regi
Character(60)
Character(12)
Character(20)
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
unoprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Issuer_nam
Security_s
Reestr_ope
Reestr_dat
Oper_date
Based_on
Contragent
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(60)
Character(128)
Character(20)
Date(8)
Date(8)
Character(254)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS420
Вид запроса: 1, 3, 4, 5, 6
Список файлов, из значений полей которых формируется документ (для всех видов запросов):
1. reporth.dbf
2. hdanketa.dbf
44
3. А также:
Для вида запроса
1
3
4
5
6
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Анкета юридического/физического
лица
Анкета счета депо
Регистрационная карточка раздела
счета депо
Регистрационная карточка лицевого
счета депо
Уведомление о банковских реквизитах
Номер операции
Дата исполнения операции
Наименование файла
chndpers.dbf
accank.dbf, accankbl.dbf , accsect.dbf, acprocur.dbf
scankbl.dbf, secank.dbf
faccank.dbf
bnk_prop.dbf, bpst_rdp.dbf, bpst_cdp.dbf
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdanketa.dbf
hdanketa.dbf
hdanketa.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Галка стоит,
если в.з. = 1
Галка стоит,
если в.з. = 3
Галка стоит,
если в.з. = 4
Галка стоит,
если в.з. = 5
Галка стоит,
если в.з. = 6
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS427
Вид запроса: 7
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdanketa.dbf
3. depons.dbf
45
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Место обслуживания
Открытые/закрытые счета
Для юридических лиц14
Дата открытия
Дата закрытия
Депозитарный код депонента
Краткое наименование депонента
Счет депо
Код ОКПО
БИК
Для физических лиц15
Дата открытия
Дата закрытия
Депозитарный код депонента
Краткое наименование депонента
Счет депо
Тип док.
Серия док.
Номер док.
Номер операции
Дата исполнения операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdanketa.dbf
hdanketa.dbf
hdanketa.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Reciv_code
Reciv_name
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
hdanketa.dbf
hdanketa.dbf
Name
Open_close
Character(30)
Numeric(12,0)
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
Open_date
Close_date
Person_cod
Short_name
Depo_acc_c
Num_reg_or
Bic
Date(8)
Date(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(21)
Character(11)
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
depons.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Open_date
Close_date
Person_cod
Short_name
Depo_acc_c
Docum_type
Docum_seri
Num_reg_or
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Date(8)
Date(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(1)
Character(10)
Character(21)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS431
Вид запроса: 1
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
В файле depons.dbf существует поле Firm_or_pe (Character(1)), по которому производится
группировка депонентов по типу: юридические, физические.
15
В файле depons.dbf существует поле Firm_or_pe (Character(1)), по которому производится
группировка депонентов по типу: юридические, физические.
14
46
3. hdsttds.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Тир раздела
Наименование типа раздела
Депозитарий
Номер счета депо
Краткое наименование владельца счета
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Номер операции
Дата исполнения операции
Наименовани
е файла
reporth.dbf
Reporth.dbf
Reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
Reporth.dbf
Hdsttds.dbf
Hdsttds.dbf
Oprest.dbf
Oprest.dbf
Oprest.dbf
Oprest.dbf
Oprest.dbf
Oprest.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Section_ty
Stype_name
Depos_name
Depo_acc_c
Short_name
Section_co
Security_c
State_regi
Character(12)
Character(60)
Character(2)
Character(80)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
Oprest.dbf
Reporth.dbf
reporth.dbf
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: IS432
Вид запроса: 2
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
3. hdsttds.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
47
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Тип раздела
Наименование типа раздела
Номер счета депо
Краткое наименование владельца счета
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
Section_ty
Stype_name
Depo_acc_c
Short_name
Section_co
Security_c
State_regi
Character(2)
Character(80)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(12)
Character(20)
oprest.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
End_date
On_finish_
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Date(8)
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
Person_cod
Character(12)
Код формы бумажного документа: IS433
Вид запроса: 3
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. oprest.dbf
3. hdsttds.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Дата, на которую формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
48
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Раздел
Наименование типа раздела
Код ценной бумаги
Депозитарий
Номер счета депо
Краткое наименование владельца счета
Раздел счета депо
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Остаток
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Person_nam
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
hdsttds.dbf
hdsttds.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
oprest.dbf
Section_ty
Stype_name
Security_c
Depos_name
Depo_acc_c
Short_name
Section_co
State_regi
Character(2)
Character(80)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(20)
oprest.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
hdsttds.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Start_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Date(8)
hdsttds.dbf
End_date
Date(8)
hdsttds.dbf
On_finish_
Character(1)
reporth.dbf
reporth.dbf
Maker_code
Maker_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
oprp.dbf
oprp.dbf
Deponent_c
Deponent_n
Character(12)
Character(60)
Код формы бумажного документа: IS440
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hdsttds.dbf
3. oprp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер формы
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Начальная дата периода, за который
формируется отчет
Конечная дата периода, за который
формируется отчет
На конец операционного
дня/операционный день не закончен
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код депонента
Краткое наименование депонента
49
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Код операции
№ операции
Дата/время операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Security_s
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(30)
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Balance_tu
Corr_acc_c
Corr_sect
Short_name
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
undo.dbf
undo.dbf
undo.dbf
undo.dbf
undo.dbf
undo.dbf
Ord_type_i
Ord_type_n
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Base_on
Character(8)
Character(80)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(120)
Кол-во (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Краткое наим. контрагента
Номер операции
Дата исполнения операции
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
oprp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
Reporth.dbf
Reporth.dbf
Код формы бумажного документа: GS070
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2.undo.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код операции
Наименование операции
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Дата принятия на исполнение
undo.dbf
Основание
undo.dbf
50
Номер операции
Дата исполнения операции
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Код формы бумажного документа: MS840
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. prmdp.dbf
3. orddbase.dbf
Наименование реквизита бумажного
Наименование
Наименование
документа
файла
поля в файле
Форма
reporth.dbf
Out_form
Номер отчета
reporth.dbf
Reg_no
Дата составления отчета
reporth.dbf
Reg_date
Время составления отчета
reporth.dbf
Treg_date
Наименование операции
reporth.dbf
Ord_type_n
Код операции
reporth.dbf
Ord_type_i
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Maker_code
Краткое наименование отправителя
reporth.dbf
Maker_name
отчета
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Person_cod
Краткое наименование инициатора
reporth.dbf
Person_nam
поручения
Код получателя отчета
reporth.dbf
Reciv_code
Краткое наименование получателя
reporth.dbf
Reciv_name
отчета
Депозитарный код
prmdp.dbf
Deponent_c
Наименование
prmdp.dbf
Deponent_n
Тип счета
prmdp.dbf
Account_ty
Номер счета депо
prmdp.dbf
Depo_acc_c
Тип раздела
prmdp.dbf
Section_ty
Раздел счета депо
prmdp.dbf
Section_co16
Блокировано / Снято
prmdp.dbf
Permit_ope,
Rule_name 17
Основание
orddbase.dbf
Base_on
Docum_no
Docum_date
Номер операции
reporth.dbf
Depo_oper_
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Operday,
toperday
Поручение депо №
reporth.dbf
Repl_to_no
Дата составления поручения депо
reporth.dbf
Repl_to_da
Рег. № поручения
reporth.dbf
In_reg_no
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
In_reg_dat,
tin_reg_da
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Accept_dat,
taccept_da
Отчет №
reporth.dbf
Reg_no
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(2)
Character(12)
Character(2)
Character(17)
Character(1)
Character(120)
Character(254)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Если Section_co = -1, то поле «Раздел счета депо» не заполняется. Если Section_co = -2, то в поле «Раздел
51
счета депо» пишется «Новые разделы». Иначе – указывается код раздела.
17
Если поле Permit_ope = «1», то «Блокировано: <Причина блокировки>» , иначе: «Снято: <Причина
блокировки>». <Причина блокировки> берется из Rule_name.
16
Дата формирования отчета
reporth.dbf
Reg_date
Date(8)
Код формы бумажного документа: GS001
Наименование бумажного документа: Отчет о неисполнении поручения депо
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. abort.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Дата отказа
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
Operday,
toperday
Abort_caus
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Date(8),
Character(8)
Character(255)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Причина отказа
Номер операции
Дата исполнения операции
abort.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
Дата формирования отчета
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AA001
Наименование бумажного документа: Анкета юридического лица
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. chndpers.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер документа
Дата
Депозитарный код
Полное наименование на русском языке
Сокращенное (краткое) наименование на
русском языке
Полное наименование на иностранном языке
Наименование
файла
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
Наименование
поля в файле
Rep_doc_no
Rep_doc_da
Person_cod
Name
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(12)
Character(254)
chndpers.dbf
Short_name
Character(60)
chndpers.dbf
Full_latin
Character(254)
52
Сокращенное (краткое) наименование на
иностранном языке
Организационно-правовая форма юр. лица
Тип юридического лица
chndpers.dbf
Latin_name
Character(60)
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
Org_form
Client_typ,
clt_name
Serv_place,
Spl_name
Country_co,
country_sh
Region_cod,
Region_nam
Jury_addr
Num_reg_or
Sector_cod
Inn
kpp
Iin
Swift
Own_bic
Ogrn_code
Ogrn_date
Registr_or
Registr_co
Registr_da
License_nu
License_da
License_or
Post_addr
Telephone
Fax
E_mail
Cor_rur
Cor_name
Сor_inn
Bank_name
Bank_city
Corr_bank
Bic
Character(254)
Character(2),
Character(60)
Character(1),
Character(30)
Character(2),
Character(17)
Character(4),
Character(75)
Character(120)
Character(21)
Character(8)
Character(12)
Character(9)
Character(6)
Character(11)
Character(9)
Character(13)
Date(8)
Character(120)
Character(20)
Date(8)
Character(30)
Date(8)
Character(120)
Character(120)
Character(60)
Character(60)
Character(60)
Character(120)
Character(160)
Character(12)
Character(120)
Character(35)
Character(60)
Character(11)
chndpers.dbf
Add_info
Character(150)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
chndpers.dbf
Место обслуживания
chndpers.dbf
Страна
chndpers.dbf
Регион
chndpers.dbf
Место нахождения
Код ОКПО
Код ОКВЭД
Код ИНН
Код причины постановки на учет (КПП)
Код ИИН
Код BIC/BEI
Банковский идентификационный код (БИК)
ОГРН
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо
Регистрационный номер
Дата гос. регистрации
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Орган, выдавший лицензию
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Электронная почта
Счет получателя
Получатель
Код ИНН получателя
Наименование банка
Город банка
Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Дополнение в «Назначении платежа»
платежного поручения
Отчет №
Дата формирования отчета
Код формы бумажного документа: AA002
Наименование бумажного документа: Анкета счета депо
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. accank.dbf
3. accankbl.dbf
4. accsect.dbf
5. acprocur.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер документа
Дата
Номер счета депо
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
accank.dbf
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Depo_acc_c
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(12)
53
Код корреспондирующего пассивного
счета
Зачисление по копии Уведомления
Тип счета депо
Номер и дата операции по открытию
счета депо
Код Депонента
Краткое наименование Депонента
Номер и дата депозитарного договора
accank.dbf
Corr_acc_c
Character(12)
accank.dbf
accank.dbf
accank.dbf
Номер и дата последней
административной операции со счетом
Режим счета
Статус счета
accank.dbf
Trans_noti
Acc_type_n
Opoper_no,
opoper_dat
Deponent_c
Deponent_s
Contract_n,
Contract_d
Last_numbe,
last_date
Mode
Rule_code,
Rule_name 18
Rule_name,
Block_date
Prm_op_ns
Rule_name,
Block_date
Section_ty
Sect_type_
Section_co
Oper_code
Oper_shnam
Client_cod,
client_shn
Permit_ope,22
Reg_no
Reg_date
Character(1)
Character(60)
Character(18),
date(8)
Character(12)
Character(60)
Character(18),
Date(8)
Character(18),
Date(8)
Character(1)
Character(2),
Character(120)
Character(120)
Date(8)
Character(1)
Character(120)
Date(8)
Character(2)
Character(80)
Character(17)
Character(12)
Character(60)
Character(18),
Character(60)
Character(1)
Character(18)
Date(8)
accank.dbf
accank.dbf
accank.dbf
accank.dbf
accank.dbf
<Список причин и дат блокировки> 19
accankbl.dbf
Статус новых разделов20
<Список причин и дат блокировки> 21
accank.dbf
accankbl.dbf
Тип раздела
Наименование раздела
Код раздела
Код оператора
Краткое наименование оператора
Краткое наименование клиента
депонента
Статус раздела
Отчет №
Дата формирования отчета
accsect.dbf
accsect.dbf
accsect.dbf
accsect.dbf
accsect.dbf
accsect.dbf
accsect.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AA009
Наименование бумажного документа: Регистрационная карточка лицевого счета депо
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. faccank.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер документа
Дата
Код лицевого счета
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
faccank.dbf
faccank.dbf
faccank.dbf
faccank.dbf
faccank.dbf
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Depo_acc_c +
Section_co +
Security_c
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Acc_code
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(12),
Character(17),
Character(12)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(12)
Номер счета депо
Код раздела счета депо
Код ценной бумаги
Код счета депо, в рамках которого
открыт данный лицевой счет
Код синтетического счета депо, к
которому отнесен данный лицевой счет
Дата открытия лицевого счета депо
Дата закрытия лицевого счета депо
Отчет №
Дата формирования отчета
faccank.dbf
Control_ac
Character(5)
faccank.dbf
faccank.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Open_date
Close_date
Reg_no
Reg_date
Date(8)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Если поле Rule_code пустое, то – «Без ограничений», если непустое – значения берутся из Rule_name
Список причин и дат блокировок заполняется, если статус счета = «Блокирован».
20
Если поле Prm_op_ns = «NULL» или «0», то поле «Статус новых разделов» не присутствует в отчете, в
54
противном случае – «Блокировано».
21
Список причин и дат блокировок заполняется, если статус новых разделов = «Блокирован».
22
Если поле Permit_ope = «0», то статус раздела = «Без ограничений», иначе – «Блокирован».
18
19
Код формы бумажного документа: AA005
Наименование бумажного документа: Регистрационная карточка раздела
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. scankbl.dbf
3. secank.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер документа
Дата
Раздел счета депо
Код счета депо, в рамках которого
открыт данный раздел
Идентификатор раздела
Наименование типа раздела
Статус раздела
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
secank.dbf
secank.dbf
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Section_co
Depo_acc_c
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(17)
Character(12)
secank.dbf
secank.dbf
secank.dbf
<Список причин и дат блокировок>24
scankbl.dbf
Код оператора раздела
Краткое наименование оператора
раздела
Код анкеты
Полное наименование клиента
Депонента
Краткое наименование клиента
Депонента
Номер счета депо клиента Депонента
Раздел счета депо клиента Депонента
Дата и номер операции открытия
раздела
Дата и номер операции закрытия
раздела
Отчет №
Дата формирования отчета
secank.dbf
secank.dbf
Section_ty
Sect_type_
Mode,
Permit_ope 23
Rule_name
Block_date
Oper_code
Oper_shnam
Character(2)
Character(80)
Character(1),
Character(1)
Character(120)
Date(8)
Character(12)
Character(60)
secank.dbf
secank.dbf
Client_cod
Client_nam
Character(12)
Character(254)
secank.dbf
Client_shn
Character(60)
secank.dbf
secank.dbf
secank.dbf
Inv_acc_co
Inv_sec_co
Opoper_dat,
Opoper_no
Cloper_dat,
Cloper_no
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(17)
Date(8),
Character(18)
Date(8),
Character(18)
Character(18)
Date(8)
secank.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AA006
Наименование бумажного документа: Анкета физического лица
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. chndpers.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Номер документа
Дата
Депозитарный код
Фамилия, Имя, Отчество
Фамилия, инициалы
Дата рождения
Гражданство
Регион
Тип документа (паспорт / водительское
удостоверение / удостоверение личности /
страховой полис)
Серия документа
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Person_cod
Name
Short_name
Registr_da
Country_sh
Region_nam
Docum_type
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(12)
Character(254)
Character(60)
Date(8)
Character(17)
Character(75)
Character(1)
chndpers.dbf
Docum_seri
Character(10)
Если поле mode=«9», то статус раздела=«Закрыт», иначе: если поле permit_ope=«0»,то статус раздела = 55
«Без ограничений», иначе = «Блокирован».
24
Список причин и дат блокировок заполняется, если статус раздела = «Блокирован».
23
Номер документа
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
ИНН
ИИН
Адрес по регистрации
Адрес места жительства
Телефон
Факс
Электронная почта
Счет получателя (расчеты по рублям)
Наименование банка
Наименование ГУ ЦБ РФ
Корреспондентский счет отделения банка
Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Счет получателя (расчеты по валюте)
Наименование банка
Наименование ГУ ЦБ РФ
Корреспондентский счет отделения банка
Корреспондентский счет банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Место обслуживания депонента
Отчет №
Дата формирования отчета
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
chndpers.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Num_reg_or
Ration_out
Who_ration
Inn
Iin
Jury_addr
Post_addr
Telephone
Fax
E_mail
Cor_rur
Bank_name
Mrc_name
Corr_filia
Corr_bank
Bic
Cor_val
Fc_bank_na
Fc_mrc_nam
Fc_corr_fi
Fc_corr_ba
Fc_bic
Spl_name
Reg_no
Reg_date
Character(21)
Date(8)
Character(35)
Character(12)
Character(6)
Character(120)
Character(120)
Character(60)
Character(60)
Character(60)
Character(120)
Character(120)
Character(120)
Character(60)
Character(60)
Character(11)
Character(120)
Character(120)
Character(120)
Character(60)
Character(60)
Character(11)
Character(30)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Facc_code
Fdepon_nam
Fsec_code
Fsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Client_cod
Reestr_cod
Character(12)
Character(12)
hbltrans.dbf
Reestr_bic25
Character(11)
Код формы бумажного документа: MS035
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hbltrans.dbf
3. tranblsc.dbf
4. trbldoc.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер счета депо Получателя
Краткое наименование Получателя
Код раздела счета депо Получателя
Наименование типа раздела счета депо
Получателя
Клиент получателя
Код Регистратора/депозитария (места
расчетов)
BIC / BEI Регистратора/депозитария (места
расчетов)
56
Если поле Reestr_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся
значения поля Reestr_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий.
25
Наименование Регистратора / Депозитария
(места расчетов)
Номер счета отправителя
BIC / BEI отправителя
Идентификатор отправителя
Полное наименование юр. лица / ФИО физ.
лица отправителя
Номер счёта клиента отправителя
BIC / BEI клиента отправителя
Идентификатор клиента отправителя
Полное наименование юр. лица / ФИО физ.
лица клиента отправителя
Дата расчетов по поручению
Код вида договора/иного основания
Код типа документа НДЦ
Наименование вида договора / иного
основания
Номер документа
Дата документа
Номер операции в реестре/депозитарии
Фактическая дата расчетов в
реестре/депозитарии
Код ценной бумаги (в кодировке НДЦ)
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ц/б
Количество (в штуках)
Дополнительная информация
Номер операции
Дата исполнения операции
hbltrans.dbf
Reestr_nam
Character(254)
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Sr_acc_cod
Person_dic
Sender_cod
Full_off_n
Character(35)
Character(11)
Character(14)
Character(254)
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
P_cl_acc
P_cl_bic
P_cl_code
P_cl_name
Character(35)
Character(11)
Character(14)
Character(254)
hbltrans.dbf
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
Settl_date
Partad_cod
Ndc_code
Doc_name26
Date(8)
Character(12)
Character(12)
Character(254)
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Doc_num
Doc_date
Operation_
Oper_date
Character(16)
Date(8)
Character(16)
Date(8)
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
hbltrans.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Security_c
Sec_reg_nu
Sec_shortn
Seq_amo
Add_info
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: MS036
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. hbltrans.dbf
3. tranblsc.dbf
4. trbldoc.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
57
Если поле Ndc_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится
значение поля Doc_name; иначе – значения полей Ndc_code и Doc_name.
26
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер счета депо отправителя
Краткое наименование отправителя
Код раздела счета депо отправителя
Наименование типа раздела счета депо
отправителя
С предварительной блокировкой на
разделе
Клиент отправителя
Код Регистратора/Депозитария (места
расчетов)
BIC / BEI Регистратора /депозитария
(места расчетов)
Наименование Регистратора/ Депозитария
(места расчетов)
Номер счета получателя
BIC / BEI получателя
Идентификатор получателя
Тип счёта получателя
reporth.dbf
Person_nam
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Facc_code
Fdepon_nam
Fsec_code
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
hbltrans.dbf
Fsec_name
Character(80)
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Tloro_sec,
tlsec_name
Client_cod
Reestr_cod
Character(17),
Character(80)
Character(12)
Character(12)
hbltrans.dbf
Reestr_bic27
Character(11)
hbltrans.dbf
Reestr_nam
Character(254)
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Character(35)
Character(11)
Character(14)
Character(2)
Character(254)
Character(4)
Character(254)
hbltrans.dbf
Признак юр./физ.лица получателя
Полное наименование юридического
/ФИО физ. лица получателя
Номер счёта клиента получателя
BIC / BIE клиента получателя
Идентификатор клиента получателя
Полное наименование юр. лица, ФИО физ.
лица клиента получателя
Дата расчетов по поручению
Код вида договора/иного основания
Код типа документа НДЦ
Наименование вида договора / иного
основания
Номер документа
Дата документа
Номер документа основания
Дата документа основания
Тип документа основания
Номер операции в реестре/депозитарии
Фактическая дата расчетов
в реестре/депозитарии
Код ценной бумаги (в кодировке НДЦ)
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ц/б
Количество (в штуках)
Дополнительная информация
Номер операции
Дата исполнения операции
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Sr_acc_cod
Person_dic
Sender_cod
Acc_type,
Acc_type_n
Pr_jur_or_
Full_off_n
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
P_cl_acc
P_cl_bic
P_cl_code
P_cl_name
Character(35)
Character(11)
Character(14)
Character(254)
hbltrans.dbf
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
Settl_date
Partad_cod
Ndc_code
Doc_name28
Date(8)
Character(12)
Character(12)
Character(254)
trbldoc.dbf
trbldoc.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
hbltrans.dbf
Doc_num
Doc_date
Doc_num
Doc_date
Doc_type
Operation_
Oper_date
Character(16)
Date(8)
Character(18)
Date(8)
Character(40)
Character(16)
Date(8)
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
tranblsc.dbf
hbltrans.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Security_c
Sec_reg_nu
Sec_shortn
Seq_amo
Add_info
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Если поле Reestr_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся
58
значения поля Reestr_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий.
28
Если поле Ndc_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится
значение поля Doc_name; иначе – значения полей Ndc_code и Doc_name.
27
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: GS116
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. nocvitor.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер уведомления
Дата составления уведомления
Время составления уведомления
На дату
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код операции
Исходящий номер поручения депо
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Reg_date
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Reciv_code
Reciv_name
Depo_acc_c
Section_co
Orders_typ
Contragent
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Date(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(8)
Character(18)
Регистрационный номер поручения депо
nocvitor.dbf
Reg_no
Character(18)
Дата регистрации поручения депо
Номер корреспондирующего счета/раздел
счета депо
nocvitor.dbf
Депозитарный код
nocvitor.dbf
Код ценной бумаги
Количество (направление)
Статус: сквитовано
Статус: Не сквитовано26
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
nocvitor.dbf
Период исполнения
nocvitor.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Reg_date
Corr_acc_c,
corr_sect_25
Deponent_c,
Deponent_n
Security_c
Balance_tu
Depo_oper_
Sort_order
Registr_da,
create_dat
Reg_no
Reg_date
Date(8)
Character(12),
Character(17)
Character(12),
Character(60)
Character(12)
Character(39)
Character(18)
Numeric(12,0)
Date(8),
Date(8),
Character(18)
Date(8)
nocvitor.dbf
Код формы бумажного документа: GS036
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf 2. rpflag.dbf 3. messages.dbf
4. bnp36.dbf 27
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер уведомления
Дата составления уведомления
Время составления уведомления
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
25
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Значение поля corr_sect_ указывается в отчёте, если оно было заполнено в поручении депо.
59
Возможные значения: если Sort_order = 2 - «Нет встречного поручения», если Sort_order = 3 - «Параметры поручений
не совпали»
26
27
Файл присутствует, если в файле rpflag.dbf значение поля flag1 = ‘B’
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Уведомление о:
Рег. №, дата регистрации поручения
Исх.№, дата составления поручения
Дата фиксации
Вид ценных бумаг
Эмитент
Код ценных бумаг
Код валюты
БИК / BIC (код SWIFT) Банка получателя
Счет № (получателя) / Номер счета /
Account (получателя)
Приложение:
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
messages.dbf
Mess_about,
Character(70),
message28
Character(254)
bnp36.dbf
Reg_no,
Character(18)
reg_date,
Date(8)
treg_date
Character (8)
bnp36.dbf
Contragent,
Character(18)
create_dat
Date(8)
bnp36.dbf
Fixing_dat
Date(8)
bnp36.dbf
Security_k
Character(3)
bnp36.dbf
Issuer_cod,
Character(12)
issuer_sh_
Character(60)
bnp36.dbf
Security_c
Character(12)
bnp36.dbf
Currency_c
Character(3)
bnp36.dbf
Bank_bic или
Character(9)
owner_bank29
Character(11)
bnp36.dbf
Pay_accoun или
Character(20)
owner_acc_30
Character(34)
«Галочка» ставится в случае, если значение поля
«flag1» файла rpflag.dbf равно «A».
reporth.dbf
Repl_to_no
Character(18)
reporth.dbf
Repl_to_da
Date(8)
reporth.dbf
In_reg_no
Character(18)
reporth.dbf
In_reg_dat,
Date(8),
tin_reg_da
Character(8)
reporth.dbf
Accept_dat,
Date(8),
taccept_da
Character(8)
Код формы бумажного документа: MS082
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. ordbase.dbf
3. transun.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
Person_cod
Character(12)
Повторяющаяся последовательность, содержащая значения полей «Код ценной бумаги», «Краткое
наименование», «Гос.рег.номер/идентификационный номер», «Количество» или, если в файле rpflag.dbf
значение поля flag = ‘N’, то «Код владельца», «Наименование», «Паспортные данные/данные о
регистрации», «Код бумаги», «Количество», «Основание».
28
Если поле bank_bic не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля
60
owner_bank.
30
Если поле pay_accoun не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля
owner_acc_
29
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код Депозитария
Краткое наименование Депозитария
Регистрационный номер поручения
Дата и время регистрации поручения
reporth.dbf
Person_nam
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
transun.dbf
transun.dbf
transun.dbf
transun.dbf
Depository
Depos_shna
Undo_reg_n
Undo_reg_d,
Tundo_reg_
Orders_typ
Person_cod
Person_shn
Character(12)
Character(60)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Base_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
anypar.dbf
anyacc.dbf
anyacc.dbf
anyacc.dbf
anysecur.dbf
anysecur.dbf
Operday
Depo_code
Depo_short
Depo_acc_c
Section_co
Security_c
Date(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Код операции
Код инициатора поручения депо
Краткое наименование инициатора
поручения депо
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
ordbase.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
transun.dbf
transun.dbf
transun.dbf
Код формы бумажного документа: MS101
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. anysecur.dbf
3. anypar.dbf
4. anyacc.dbf
5. anysc_sm.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Дата операции в реестре/депозитарии
Код депонента
Краткое наименование депонента
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код ценной бумаги
61
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество (направл.)
Корреспондирующий счет
Корреспондирующий раздел
Код контрагента
Краткое наименование
Итого31
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество (направл.)
anysecur.dbf
State_reg_
Character(20)
anysecur.dbf
anysecur.dbf
anysecur.dbf
anysecur.dbf
anysecur.dbf
anysecur.dbf
Short_name
Seq_amo
Corr_acc_c
Corr_secti
Corr_code
Corr_short
Character(30)
Character(39)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(60)
Anysc_sm.dbf
Anysc_sm.dbf
Security_c
State_reg_
Character(12)
Character(20)
Anysc_sm.dbf
Anysc_sm.dbf
Short_name
Seq_amo
Character(30)
Character(39)
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
anypar.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Base_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: MS030
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. htrans.dbf
3. transs.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер счета депо
Код раздела счета депо
Наименование раздела счета депо
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный
номер
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
htrans.dbf
htrans.dbf
htrans.dbf
transs.dbf
transs.dbf
Facc_code
Fsec_code
Fsec_name
Security_c
Security_r
Character(12)
Character(17)
Character(80)
Character(12)
Character(20)
62
31
Поля не присутствуют явным образом в dbf файле. Эти поля вычисляются автоматически.
Краткое наименование ценной бумаги
Количество
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
transs.dbf
transs.dbf
htrans.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Security_s
Seq_amo
Based_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(30)
Character(39)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
estimat.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
estimat.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Depo_acc_c
Date
Security_c
Short_name
Estimate
Quantity
Cost
Sum of cost
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Character(12)
Date(8)
Character(12)
Character(30)
Numeric(18,4)
Character(39)
Numeric(18,2)
Numeric(18,2)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Код формы бумажного документа: IS484
Вид запроса: 4, 5
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. estimat.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Номер счета депо
Дата
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Оценка рыночной стоимости
Количество
Стоимость
Итого32
Номер операции
Дата исполнения операции
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
63
32
Поле не присутствуют явным образом в dbf файле. Это поле вычисляется автоматически.
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
orrpform.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Rep_form
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(1)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
orrp.dbf
Old_rep_no
Report_no
Old_rep_da
Told_rep_d
Report_dat,
treport_da
Contragent
Reg_no
Reg_date,
treg_date
Reciv_code
Orders_typ
Depo_oper_
Operday,
toperday
Third_reps
Character(18)
Character(18)
Date(8),
Character(8),
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(12)
Character(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Допустимые
значения:
Y- да;
N – нет
Character(254)
Character(120)
Character(4)
Character(120)
Character(60)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Код формы бумажного документа: IS04C
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. orrpform.dbf
3. orrp.dbf
4. orrpthp.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Вид запроса
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Номер отчета
Дата отчета
orrp.dbf
Исходящий номер поручения
Регистрац. № поручения
Дата регистрации поручения
orrp.dbf
orrp.dbf
orrp.dbf
Получатель поручения
Код операции
Номер операции
Дата исполнения операции
orrp.dbf
orrp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Запрашиваемые отчёты должны быть
предоставлены третьему лицу
orrpthp.dbf
Полное наименование
Адрес доставки
Способ доставки
Контактное лицо
Телефон
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
orrpthp.dbf
orrpthp.dbf
orrpthp.dbf
orrpthp.dbf
orrpthp.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Full_name
Adress
Delivery33
Contact
Telephone
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
64
33
Если в файле orrpthp.dbf значение поля Delivery =’LETR’ , то «Способ доставки»= «Заказным письмом».
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Person_cod
Person_nam
Character(12)
Character(60)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reciv_code
Reciv_name
Character(12)
Character(60)
opsect.dbf
opsect.dbf
opsect.dbf
openscl.dbf
openscl.dbf
openscl.dbf
openscl.dbf
openscl.dbf
chndpers.dbf
openscl.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Deponent_c
Deponent_s
Depo_acc_c
Section_co
Inv_acc_co
Inv_sec_co
Person_cod
Firm_or_pe
Anketa_id
Base_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(17)
Character(12)
Character(1)
Numeric(12,0)
Character(120)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: AS090
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. openscl.dbf
3. opsect.dbf
4. chndpers.dbf
Наименование реквизита бумажного
документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя
отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора
поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя
отчета
Код депонента
Краткое наименование депонента
Номер счета депо
Раздел счета депо
Номер счета депо клиента Депонента
Раздел счета депо клиента Депонента
Код анкеты
Тип анкеты
Количество приложений34
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: GS901
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. ordbase.dbf
3. opensect.dbf
65
34
Для операции 91 количество приложений всегда равно «0»
Наименование реквизита бумажного документа
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
opensect.dbf
opensect.dbf
opensect.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Reciv_code
Reciv_name
Deponent_c
Deponent_s
Depo_acc_c
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Раздел счета депо
Наименование раздела счета депо
Основание
Номер операции
Дата исполнения операции
opensect.dbf
opensect.dbf
ordbase.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Section_co
Sect_type_
Base_on
Depo_oper_
Operday,
toperday
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(17)
Character(80)
Character(254)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Reciv_code
Reciv_name
Contr_code
Contr_name
Deal_num
Deal_date
is_clearin
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(16)
Date(8)
Character(1)
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Код депонента
Краткое наименование депонента
Номер счета депо
Код формы бумажного документа: MS558
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. htrpawn.dbf
3. transs.dbf
Наименование реквизита бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Код контрагента
Краткое наименование контрагента
Сделка №
Дата заключения
Клиринговая операция35
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
66
Если поле is_clearin файла htrpawn.dbf принимает значение C, тогда в отчете появляется поле
«Клиринговая операция».
35
Sender_bic,
Sender_acc
Recip_bic,
Recip_acc_
Payment_su
Payment_cu
Facc_code
Fdepon_nam
Fsec_code
Fsec_name
Character(11),
Character(35)
Character(11),
Character(35)
Numeric(18,2)
Character(3)
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
htrpawn.dbf
cl_section
cl_sc_type
Character(17)
Character(80)
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
Tacc_code
Tdepon_nam
Tsec_code
Tsec_name
Character(12)
Character(60)
Character(17)
Character(80)
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
transs.dbf
reporth.dbf
Security_c
Security_r
Security_s
Seq_amo
Depo_oper_
Operday,
toperday
Based_on
Commentary
Pril_flag
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(12)
Character(20)
Character(30)
Character(39)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Character(254)
Character(254)
Character(1)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Тип данных,
формат
Character(16),
Date(8)
Date(8)
Date(8)
Character(1)
Character(3)
Numeric(18,2)
Numeric(18,3)
Character(1)
Character(12)
Счет отправителя денежных средств
htrpawn.dbf
Счет получателя денежных средств
htrpawn.dbf
Сумма платежа
Валюта платежа
Счет депо депонента отправителя
Краткое наименование депонента отправителя
Код раздела счета депо отправителя
Наименование типа раздела счета депо
отправителя
С предварительной блокировкой на разделе
CL000000000000000 Блокировано для расчетов
по клиринговым операциям36
Счет депо депонента получателя
Краткое наименование депонента получателя
Код раздела счета депо получателя
Наименование типа раздела счета депо
получателя
Код ценной бумаги
Гос.рег.номер/идентификационный номер
Краткое наименование ценной бумаги
Количество
Номер операции
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
Дата исполнения операции
reporth.dbf
Основание
Примечание
Приложение
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
htrpawn.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Код формы бумажного документа: AA017
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. formdeal.dbf
2. pawnlist.dbf
3. reporth.dbf
Наименование реквизита бумажного документа
Наименование
файла
Анкета сделки № ____ от ____
formdeal.dbf
Дата расчетов при выдаче кредита
Дата расчетов при возврате кредита
Начисление процентов при погашении кредита
Валюта кредита
Сумма кредита
Ставка (цена) кредита
Состояние сделки
Начало повторяющейся последовательности
Код ценной бумаги
formdeal.dbf
formdeal.dbf
formdeal.dbf
formdeal.dbf
formdeal.dbf
formdeal.dbf
formdeal.dbf
Наименование
поля в файле
Deal_num,
Deal_date
Cr_date_in
Cr_date_ou
Add_percen37
Curr_credi
Sum_credit
Rate_credi
State_deal
pawnlist.dbf
Security_c
Поле заполняется, если есть перевод на раздел типа CL.
Возможные значения: «F» - За фактический срок использования кредита, «А» - За весь период,
установленный сделкой
36
37
67
Дисконт, %
Дисконт при отступном/реализации, %
Максимальная стоимость обеспечения
Конец повторяющейся последовательности
Отчет №
От
pawnlist.dbf
pawnlist.dbf
pawnlist.dbf
Discount_i
Discount_o
Max_cost_g
Numeric(18,3)
Numeric(18,3)
Numeric(12,0)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
bpstсr.dbf
bpstcr.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Reciv_code
Reciv_name
Deal_num
Deal_date
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(16)
Date(8)
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bic
Facial_acc
Payment_su
Currency_c
Character(11)
Character(35)
Numeric(18,2)
Character(3)
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
bpstcr.dbf
bpstrr.dbf
Ow_acc_n1
Ow_acc_n2
Pay_name
Ow_addr1
Ow_addr2
Owner_inn
Inn
Owner_iin
Ow_swift
Ow_acc
Pay_accoun
Ow_bn_n1
Ow_bn_n2
Bank_name
Ow_bn_a1
Ow_bn_a2
Bank_city
Ow_b_swift
Ow_b_bic
bank_bic
Bank_acc_c
bank_corr_
Character(35)
Character(35)
Character(120)
Character(35)
Character(35)
Character(12)
Character(12)
Character(12)
Character(11)
Character(35)
Character(35)
Character(35)
Character(35)
Character(120)
Character(35)
Character(35)
Character(120)
Character(11)
Character(9)
Character(9)
Character(35)
Character(35)
Код формы бумажного документа: MS559
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. bpstcr.dbf
3. bpstrr.dbf`
Наименование реквизита бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Наименование операции
Код операции
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код инициатора поручения
Краткое наименование инициатора поручения
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Сделка №
Дата заключения
Начало таблицы «Отправительденежных средств»
БИК/BIC SWIFT банка
Лицевой счет
Сумма платежа
Валюта платежа
Конец таблицы «Отправитель денежных средств»
Полное наименование владельца счета38
Адрес: Улица, дом и т.д.
Город, почтовый индекс, штат, страна
ИНН39
ИИН
БИК/BIC (код SWIFT)
Номер счета владельца39
Полное наименование банка владельца счета39
Адрес: Улица, дом и т.д.
Город, почтовый индекс, штат, страна39
BIC (код SWIFT)
БИК Банка (RUIC)39
Номер счета Банка владельца счета в Банкепосреднике39
Если поле currency_c = RUB, то в отчете используются поля файла bpstrr.dbf. В противном случае – поля
68
файла bpstcr.dbf.
39
Поле не присутствует явным образом в dbf файле. Это поле вычисляется автоматически.
38
Полное наименование Банка-корреспондента
(Банка-посредника)
Адрес: Улица, дом и т.д.
Город, почтовый индекс, штат, страна
BIC (код SWIFT)
БИК Банка (RUIC)
Поручение депо №
Дата составления поручения депо
Рег. № поручения
Дата регистрации поручения
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
bpstcr.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
От
reporth.dbf
reporth.dbf
Md_bn_n1
Md_bn_n2
Md_bn_a1
Md_bn_a2
Md_b_swift
Md_b_bic
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(35)
Character(35)
Character(35)
Character(35)
Character(11)
Character(9)
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Код формы бумажного документа: GS170
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. scpwbnd.dbf
3. lspwbnd.dbf
4. bndpwbnd.dbf
Наименование реквизита бумажного документа
Форма
Номер отчета
Дата составления отчета
Время составления отчета
Код отправителя отчета
Краткое наименование отправителя отчета
Код получателя отчета
Краткое наименование получателя отчета
Признак формата выдачи отчета40
Код залогодателя
Краткое наименование залогодателя
Код залогодержателя
Краткое наименование залогодержателя
Начало повторяющейся последовательности
Номер счета депо
Раздел счета депо
Код валюты
Курс
Код ценной бумаги
Краткое наименование ценной бумаги
Количество (в штуках)
Дисконт
Рыночная стоимость, руб
Стоимость обеспечения в валюте кредита (С
учетом максимальной стоимости обеспечения)
Стоимость обеспечения в валюте кредита (Без
учета максимальной стоимости обеспечения)
Сделка №, дата заключения
Дата расчетов при выдаче кредита
Дата расчетов при возврате кредита
Дата последнего погашения
Сумма кредита
Ставка (цена) кредита (%)
Ставка (цена) кредита (В валюте кредита)
Непогашенная сумма кредита
Наименование
файла
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
reporth.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
Наименование
поля в файле
Out_form
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Maker_code
Maker_name
Reciv_code
Reciv_name
All_sectio
Pawn_out
Pw_out_nam
Pawn_in
Pw_in_name
Тип данных,
формат
Character(5)
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(1)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
lspwbnd.dbf
lspwbnd.dbf
lspwbnd.dbf
lspwbnd.dbf
lspwbnd.dbf
Depo_acc_c
Section_co
Curr_code
Course
Security_c
Iss_short_
Secur_amou
Discount_i
Market_cos
Character(12)
Character(17)
Character(3)
Numeric(18,2)
Character(12)
Character(30)
Character(39)
Numeric(18,3)
Numeric(18,2)
lspwbnd.dbf
Cost_and_m
Numeric(18,2)
lspwbnd.dbf
Cost_no_ma
Numeric(18,2)
Deal_num,
Deal_date
Cr_date_in
Cr_date_ou
Last_exp_d
Sum_credit
Rate_credi
Rate_curr_
No_exp_sum
Character(16),
Date(8)
Date(8)
Date(8)
Date(8)
Numeric(18,2)
Numeric(18,3)
Numeric(18,2)
Numeric(18,2)
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
69
40
Возможные значения: "A" - "По всем разделам", "O" - "По разделу"
Сумма долга по сделке (На дату формирования
уведомления)
Сумма долга по сделке (На дату возврата кредита)
Текущее состояние кредита
Текущая стоимость обеспечения
Сумма обязательств
Признак обеспеченности обязательств
Сумма, на которую необходимо увеличить
стоимость обеспечения
Конец повторяющейся последовательности
Отчет №
От
bndpwbnd.dbf
Sum_on_dat
Numeric(18,2)
bndpwbnd.dbf
bndpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
scpwbnd.dbf
Sum_on_out
Current_st
Curr_cost
Sum_bond
Status_bon
Numeric(18,2)
Character(60)
Numeric(18,2)
Numeric(18,2)
Character(60)
scpwbnd.dbf
More_sum_b
Numeric(18,2)
reporth.dbf
reporth.dbf
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Наименование
поля в файле
Reg_no
Reg_date
Treg_date
Ord_type_n
Ord_type_i
Maker_code
Maker_name
Person_cod
Person_nam
Abort_caus
Тип данных,
формат
Character(18)
Date(8)
Character(8)
Character(80)
Character(8)
Character(12)
Character(60)
Character(12)
Character(60)
Character(255)
Repl_to_no
Repl_to_da
In_reg_no
In_reg_dat,
tin_reg_da
Accept_dat,
taccept_da
Reg_no
Reg_date
Character(18)
Date(8)
Character(18)
Date(8),
Character(8)
Date(8),
Character(8)
Character(18)
Date(8)
Отчет об исполнении сводного поручения депо
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. abort.dbf
Наименование реквизита бумажного документа
Наименование
файла
Номер отчета
reporth.dbf
Дата составления отчета
reporth.dbf
Время составления отчета
reporth.dbf
Наименование операции
reporth.dbf
Код операции
reporth.dbf
Код отправителя отчета
reporth.dbf
Краткое наименование отправителя отчета
reporth.dbf
Код инициатора поручения
reporth.dbf
Краткое наименование инициатора поручения
reporth.dbf
Информация о процессе обработки сводного
abort.dbf
поручения
Поручение депо №
reporth.dbf
Дата составления поручения депо
reporth.dbf
Рег. № поручения
reporth.dbf
Дата регистрации поручения
reporth.dbf
Дата принятия на исполнение
reporth.dbf
Отчет №
Дата составления отчета
reporth.dbf
reporth.dbf
2. Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг
Формируется в формате RTF по форме соответствующего запроса в бумажной форме.
3. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НДЦ в Реестре
Уведомление в электронной форме формируется путем сканирования в графическом формате JPG
соответствующего Уведомления из Реестра в бумажной форме.
4. Уведомление о принятии (непринятии) поручений к исполнению
Электронный документ, являющийся Уведомлением о принятии (непринятии) поручений к
исполнению, передаваемым НДЦ Участнику СЭД, представляет собой файл формата XML, содержащий
поля, указанные в таблице.
В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина.
Описание допустимых типов:
 Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов;
 Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22;
 Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например
70




2003-10-22 21:15:43;
Число(Int) – целое число в диапазоне от –2147483648 до 2147483647 включительно;
Число(P_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно;
Число(P_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно;
Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой
стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой
стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1).
В столбце «Обязательность» указывается:
 «Да» - поле в XML формате Уведомления должно присутствовать и быть заполнено,
 «Нет» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате Уведомления поле может
присутствовать (только заполненное) или отсутствовать,
 «Пусто» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате Уведомления поле должно
отсутствовать.
Поле
reg_no
reg_date
person_code
contragent_doc_id
create_date
depository_code
abort_code
abort_cause
output_num
Описание
Рег. номер поручения
Дата регистрации поручения
Деп. код инициатора поручения
Рег. номер поручения в нумерации
инициатора
Дата создания поручения инициатором
Получатель поручения
Код причины отказа
Причина отказа
Не заполняется
Тип
Строка(16)
Дата
Строка(12)
Строка(18)
Обязательность
Нет
Нет
Да
Да
Дата
Строка(12)
Число
Строка (254)
Да
Да
Нет
Нет
Пример Уведомления:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
- <Batch>
<!-- Корневой элемент – «пачка документов» -->
- <Document>
<!—Уведомление о приеме (неприеме) одного поручения к исполнению -->
<reg_no>
<!-- Рег. Номер. Присвоенный СГД-->
148379
</reg_no>
<reg_date>
<!--Дата регистрации-->
2003-03-21 19:33:30
</reg_date>
<person_code>
<!--Деп. Код инициатора поручения-->
MC0002500000
</person_code>
<contragent_doc_id><!-- Номер поручения в нумерации инициатора-->
+X18501140669
</contragent_doc_id>
<create_date>
<!-- Дата создания(регистрации) поруч. у инициатора-->
2003-03-21
</create_date>
<depository_code> <--Получатель поручения -->
NDC000000000
</depository_code>
<abort_code /> <!-- Код причины отказа (цифровой)-->
<abort_cause /> <!-- Причина отказа в приеме к исполнению (словами)-->
<output_num /> <!—Не заполняется -->
</Document>
</Batch>
5. Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению
Уведомление о принятии (непринятии) к исполнению Списка владельцев ценных бумаг
формируется в электронном виде в формате RTF по нижеприведенной форме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии (непринятии) к исполнению Списка владельцев ценных бумаг
71
Участник
Тип электронной почты
Адрес электронной почты
Код, указанный в теме сообщения
Дата получения Пакета электронных документов
Тип документа
Наименование Пакета электронных документов
Наименование файла с электронным документом
Зарегистрированные документы
Реквизит
№ п/п
Статус
Исходящий регистрационный номер документа
Исходящая дата регистрации
Входящий регистрационный номер
Дата регистрации в НДЦ
Причина отказа
Значение
Приложение к Уведомлению о принятии
(непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к
исполнению
Протокол ошибок
Участник:
Файл:
Код
ошибки
Номер записи во
входном файле
Код бумаги
Описание
Сумма по владельцам
Код
Код
Участника
Код владельца
Наименов
ание
Остатки на междеп. счете
Код бумаги
Кол-во
Дата фиксации
Ошибка
Приложение к Уведомлению о принятии
(непринятии) Списка владельцев ценных
бумаг к исполнению
Принятые сведения о реестре владельцев
Участник:
Файл:
Номер записи во входном
файле
Код бумаги
Код владельца
Наименование
Произведено раскрытие
Код бумаги
Количество
Осталось нераскрыто
6. Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет
НДЦ в Реестре
Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в
Реестре формируется в электронном виде в формате RTF по нижеприведенной форме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре
72
Участник
Тип электронной почты
Адрес электронной почты
Код, указанный в теме сообщения
Дата получения Пакета электронных документов
Тип документа
Наименование Пакета электронных документов
Наименование файла с электронным документом
Зарегистрированные документы:
Реквизит
№ п/п
Статус
Исходящий регистрационный номер документа
Исходящая дата регистрации
Входящий регистрационный номер
Дата регистрации в НДЦ
Причина отказа
Значение
7. Счёт и счёт-фактура
Счёт
Электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке,
которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием
программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом
подписывается электронной подписью.
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. account_exp.dbf
3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
Наименование реквизита документа в
бумажной форме отображения
СЧЁТ
ОТ
Грузополучатель
Адрес
Телефон
Расчётный счёт
Банк
Город
Кор. Счёт
БИК
ИНН
Дополнение
Наименование товара (услуги)
Сумма в рублях
Сумма НДС
Всего с НДС в рублях
К оплате
Наименование файла
account_exp.dbf
account_exp.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
account_exp.dbf
account_exp.dbf
account_exp.dbf
account_exp.dbf
account_exp.dbf
account_exp.dbf
Наименование
поля в файле
InvoiceNo
InvoiceDat
Name
Address
Phone
Raccount
Bank
City
Kaccount
Bik
Inn
Invoicenam
Servicenam
Sum
Vatsum
Totalsum
Sumstr
Тип данных, формат
Character(12)
Date(8)
Character(120)
Character(120)
Character(40)
Character(21)
Character(50)
Character(20)
Character(21)
Character(11)
Numeric(20)
Character(254)
Character(200)
Numeric(20)
Numeric(20)
Numeric(20)
Character(100)
Счёт-фактура
Электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке,
которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного
обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной
подписью.
73
Список файлов, из значений полей которых формируется документ:
1. reporth.dbf
2. invoice_exp.dbf
5. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные)
Наименование реквизита документа в
бумажной форме отображения
СЧЁТ-ФАКТУРА
ОТ
Код депонента
Грузополучатель
Адрес
Покупатель
Адрес
Телефон
ИНН
Наименование
Наименование товара (услуги)
Количество
Цена (тариф) за ед. изм., в рублях
Стоимость товара (услуг) всего, без налога,
в рублях
Налоговая ставка в %
Сумма налога в рублях
Стоимость товара (услуг) всего с учётом
налога
Страна происхождения
К оплате
Наименование файла
Тип данных, формат
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
Rekvizit.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
Наименование
поля в файле
InvoiceNo
InvoiceDat
FirmID
Name
Address
Name
Address
Phone
Inn
Invoicenam
Servicenam
Quntity
Price
Sum
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
Vatrate
Vatsum
Totalsum
Numeric(20)
Numeric(20)
Numeric(20)
invoice_exp.dbf
invoice_exp.dbf
Country
Sumstr
Character(8)
Character(100)
Character(12)
Date(8)
Character(12)
Character(120)
Character(120)
Character(120)
Character(120)
Character(40)
Numeric(20)
Character(254)
Character(200)
Numeric(11)
Numeric(20)
Numeric(20)
8. Извещение о выплате и перечислении доходов
Извещение о выплате и перечислении доходов формируется в электронном виде в формате HTML
по формам GSCUR и GSRUB, установленным в Условиях осуществления депозитарной деятельности
Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр».
74