Перечень документов для открытия счета ЮЛ

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ/ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ – РЕЗИДЕНТУ
1. Для открытия расчетного счета/счетов:
Оферта – Заявление на открытие счетов на условиях Правил открытия и ведения
банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и
иностранной валюте подписанное руководителем (либо уполномоченным представителем)
юридического лица и скрепленное печатью – в 1-ом экземпляре.
2. Для открытия иного счета(счетов), кроме расчетного:
Заявление по форме Банка на открытие банковского счета в рублях и/или иностранной
валюте, подписанное руководителем (либо уполномоченным представителем) юридического
лица и скрепленное печатью – в 1-ом экземпляре на каждый отдельно взятый банковский счет.
Подписанный руководителем (либо уполномоченным представителем) юридического лица и
скрепленный печатью договор банковского счета (бланки договора предоставляются
Банком). Подпись Клиента в договоре должна содержаться в разделах «С Тарифами
ознакомлен», «Подписи сторон», а также на каждом листе Договора либо на сшиве - в 2-х
экземплярах.
3. Анкета (бланк предоставляется Банком), подписанная руководителем (либо уполномоченным
представителем).
4. Анкета ЗСК (бланк предоставляется Банком), подписанная руководителем (либо
уполномоченным представителем).
5. Анкеты (бланк предоставляется Банком) на лиц, указанных в карточке с образцами подписи и
оттиска печати.
6. Анкеты (бланк предоставляется Банком) на выгодоприобретателя (с приложением
подтверждающих документов: агентский договор, договор поручения, договор комиссии и
т.п.), на бенефициарного владельца.
7. Учредительные документы в виде нотариально заверенных копий или копий, заверенных
регистрирующим органом.
8. Изменения и дополнения к учредительным документам в виде нотариально заверенных копий
или копий, заверенных регистрирующим органом.
9. Свидетельство о государственной регистрации в виде нотариально заверенной копии или
оригинала:
 для организаций, созданных до 01.07.2002г. – свидетельство Регистрационной палаты либо
иного уполномоченного регистрирующего органа, вместе со свидетельством о
государственной регистрации юридического лица, выданным налоговым органом после
01.07.2002г. (при наличии);
 для организаций, созданных после 01.07.2002г. – свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, выданного налоговым органом.
10. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе – в
виде оригинала или нотариально заверенной копии.
11. Письмо Госкомстата России о присвоении кодов статистики – в виде оригинала или копии,
удостоверенной уполномоченным лицом юридического лица, для организаций, с момента
государственной регистрации которых прошло не более 3-х месяцев.
12. Карточка с образцами подписей и оттиска печати в виде оригинала с удостоверительной
надписью нотариуса или уполномоченного сотрудника банка о свидетельствовании
подлинности подписей.
13. Протокол (решение) собрания учредителей (общего собрания акционеров, заседания совета
директоров или иного уполномоченного органа) об избрании/назначении руководителя – в
виде оригинала, копии удостоверенной уполномоченным лицом юридического лица (при
условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
14. Приказы о предоставлении права первой подписи лицам, указанным в поле «первая подпись»
в карточке с образцами подписей и оттиска печати, – в виде оригиналов, копий
удостоверенных уполномоченным лицом юридического лица (при условии одновременного
предоставления оригинала) или заверенных нотариально копий.
15. Доверенности о предоставлении права первой подписи лицам, указанным в поле «первая
подпись» в карточке с образцами подписей и оттиска печати, – в виде оригиналов или
заверенных нотариально копий (если право первой подписи не предоставлено приказом).
16. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера либо о наделении иного лица правом
второй подписи – в виде оригинала или копии удостоверенной уполномоченным лицом
юридического лица (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
нотариально копии. В случае отсутствия в штате Клиента главного бухгалтера или иного лица,
наделенного правом второй подписи, а также при отсутствии договора о ведении
бухгалтерского учета третьим лицом, представляется документ о возложении обязанности по
ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента.
Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета (если
подписание/предоставление документов, необходимых для открытия счета, осуществляется
лицом, не являющимся руководителем) – в виде оригинала или нотариально заверенной
копии.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законом порядке на
право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию,– в виде оригиналов, копий
удостоверенных уполномоченным лицом юридического лица (при условии одновременного
предоставления оригиналов) или заверенных нотариально копий.
Документы, удостоверяющие личность, лиц, указанных в карточке образцов подписей и
оттиска печати, - в виде оригиналов, копий удостоверенных уполномоченным лицом
юридического лица или нотариально заверенных копий (все страницы документа).
Документы юридического лица, подтверждающие фактическое местонахождение
юридического лица, его постоянно действующего органа управления или иного органа или
лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, в виде
оригиналов или копий удостоверенных уполномоченным лицом юридического лица.
Финансовая отчетность (форма 1,2, декларация, расчеты авансовых платежей в бюджет, в
случае если клиентом выбрана упрощенная система налогообложения) на последнюю
отчетную дату с отметкой налогового органа или квитанцией о приеме в электронном виде - в
виде оригинала или копии, удостоверенной уполномоченным лицом юридического лица. Для
вновь зарегистрированных юридических лиц письмо об отсутствии финансовой отчетности.
Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте
других клиентов Банка, и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности
их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации
Клиента.
Выписка из ЕГРЮЛ сроком составления не более 1-го месяца до даты ее подачи в Банк, в виде
копии, заверенной нотариально, либо органом ее выдавшим, либо единоличным
исполнительным органом (далее – ЕИО), либо уполномоченным представителем
(действующим на основании доверенности, в которой специально оговорено полномочие
удостоверять верность представляемых копий документов подлинникам).
Для акционерных обществ (ОАО, ЗАО) – сведения о лицах, которые имеют право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал общества.
Иные документы по требованию Банка.
В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ОБОСОБЛЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1. Положение об обособленном подразделении, а также изменения и дополнения к нему (при
2.
3.
4.
5.
наличии) - в виде оригинала, копии удостоверенной уполномоченным лицом юридического
лица (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально
копии.
Приказ о назначении руководителя обособленного подразделения, в виде оригинала, копии
удостоверенной уполномоченным лицом юридического лица (при условии одновременного
предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
Доверенность на руководителя обособленного подразделения (если требуется согласно
Положению об обособленном подразделении) – в виде оригинала или нотариально заверенной
копии.
Уведомление о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика по месту
нахождения обособленного подразделения - в виде оригинала или нотариально заверенной
копии.
Документы юридического лица, подтверждающие фактическое местонахождение
руководителя обособленного подразделения - в виде оригиналов или копий, удостоверенных
уполномоченным лицом юридического лица.
В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Устав управляющей организации (с изменениями на текущий момент) - в виде заверенной
нотариально копии или копии, заверенной регистрирующим органом.
Решение уполномоченного органа о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации - в виде оригинала, копии удостоверенной уполномоченным
лицом (при условии одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально
копии.
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
организации - в виде оригинала, копии удостоверенной уполномоченным лицом (при условии
одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
Решение уполномоченного органа об избрании/назначении руководителя управляющей
организации - в виде оригинала, копии удостоверенной уполномоченным лицом (при условии
одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
В случае если управляющая организация, предоставляет своим сотрудникам либо сотрудникам
юридического лица право первой подписи от имени юридического лица – доверенность в виде
оригинала или заверенной нотариально копии либо приказ о предоставлении права первой
подписи в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии
одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии (при
наличии).
Документы юридического лица, подтверждающие фактическое местонахождение
Исполнительного органа - в виде оригиналов или копий, удостоверенных уполномоченным
лицом юридического лица.
В СЛУЧАЕ, КОГДА ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЕРЕДАНО
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1.
2.
Решение уполномоченного органа или договор о передаче ведения бухгалтерского учета
третьим лицам в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии
одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии.
Приказ о наделении правом второй подписи лица, осуществляющего ведение бухгалтерского
учета – в виде оригинала, копии удостоверенной юридическим лицом (при условии
одновременного предоставления оригинала) или заверенной нотариально копии (при наличии)
либо доверенность в виде оригинала или нотариально заверенной копии.
В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
Договор, на основании которого осуществляется доверительное управление, - в виде
оригинала, копии, удостоверенной юридическим лицом (при условии одновременного
предоставления оригинала), или заверенной нотариально.
В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА АРБИТРАЖНОМУ УРАВЛЯЮЩЕМУ
(ВРЕМЕННОМУ, ВНЕШНЕМУ И КОНКУРСНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
Решение арбитражного суда о назначении арбитражного управляющего – в виде оригинала
или копии, заверенной судом или нотариально.
В СЛУЧАЕ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ПЛАТЕЖНОМУ АГЕНТУ (СУБАГЕНТУ),
ПОСТАВЩИКУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1.
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц - в виде
оригинала, копии, удостоверенной юридическим лицом, или нотариально заверенной копии,
ЛИБО письмо от уполномоченного лица Клиента в Банк о подтверждении заключения такого
договора.