(АО)юридическим лицом-нерезидентом

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-нерезидентом для
оформления операции по покупке собственных векселей АКБ «Трансстройбанк» (АО)
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
Легализованные1 (с нотариально заверенным переводом на русский язык) в
посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации
юридического лица, следующие документы:
- копии учредительных документов (Устав, Учредительный договор или иной
документ, предусмотренный законодательством страны регистрации
юридического лица);
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица (выписку/копию выписки из торгового реестра страны
регистрации юридического лица, или иной документ, подтверждающий
правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой
создано это юридическое лицо);
- копию разрешения национального (центрального) банка иностранного
государства на открытие счета, если наличие такого разрешения требуется в
соответствии с международным договорами с участием Российской Федерации
или законодательством иностранного государства;
Свидетельство об учете в налоговом органе; *
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, подписи в которой
удостоверяются нотариусом либо уполномоченным лицом Банка (в этом случае
Карточка заполняется только в Банке);
Документы, подтверждающих назначение на должность лиц, распорядителей по
счету: *
- документ, подтверждающий срок полномочий лиц, указанных в карточке
(приказ, трудовой договор, выписка из соответствующего документа; *
- паспорта лиц, указанных в карточке (только стр. №№ 2,3,5); *
Доверенность на открытие и распоряжение денежными средствами по счету в
случаях, если открытие и/или распоряжение денежными средствами по счету
осуществляется через доверенное лицо и его паспорт (только стр. №№ 2,3,5); *
Справка-подтверждение о местоположении и выгодоприобретателе;
Документ, подтверждающий местоположение юридического лица (свидетельство о
праве собственности на помещение (здание) либо договор аренды). *
Филиалы юридических лиц-нерезидентов РФ помимо вышеперечисленных
документов представляют:
1. Копию Положения о филиале, если договоры об открытии счетов заключает с
уполномоченным Банком от имени нерезидента руководитель филиала,
действующий на основании доверенности нерезидента, заверенную нотариально;
2. Копию выписки из государственного реестра филиалов иностранных юридических
лиц, заверенную нотариально;
3. Копию информационного письма об учете в Едином государственном регистре
предприятий и организаций (ЕГРПО), заверенную нотариально, либо она
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным
органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 года;
государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам.
удостоверяется уполномоченным лицом Банка (с обязательным предоставлением
оригинала).
Представительства юридических лиц-нерезидентов РФ помимо вышеперечисленных
документов представляют:
1. Копию положения о представительстве, если договоры об открытии счетов заключает
с уполномоченным Банком от имени нерезидента руководитель представительства,
действующий на основании доверенности нерезидента, заверенную нотариально;
2. Выписку из сводного государственного реестра аккредитованных в РФ иностранных
представительств; *
3. Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий
и организаций (ЕГРПО); *
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет для представительства. *
Примечание:
Документы, помеченные звездочкой «*», предоставляются в виде копий, заверенных нотариусом,
либо оригиналы на обозрение и копии, заверенные юридическим лицом.
Все документы, составленные на иностранных языках, принимаются Банком с нотариально
заверенным переводом на русский язык.
В случае если, вышеуказанные документы были представлены Клиентом ранее во исполнение иных
договоров и их содержание актуально на текущую дату, Клиент предоставляет только письменное
уведомление с указанием даты и основания предоставления таких документов.
В случае необходимости Банк может запросить повторного предоставления документов,
перечисленных в настоящем перечне, при открытии второго (и более) счета(ов) Клиенту.