Перечень документов о финансовом положении и деловой

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛИЕНТА
п/п
1.
1.1.
Наименование документа
Сведения (документы) о финансовом положении 1
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовом результате)
1.2.
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации
с отметками налогового органа об их принятии или без
такой отметки с приложением:
- либо копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте),
- либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде);
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший
год,
в
котором
подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
справка
об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
и (или) сведения об отсутствии в отношении
юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу
решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур
ликвидации по состоянию на дату представления
документов в кредитную организацию;
сведения
об
отсутствии
фактов
неисполнения
юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских
счетах;
данные о рейтинге юридического лица, размещенные в
сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых
агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's
Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых
агентств)
Сведения о деловой репутации 2
отзывы о юридическом лице других клиентов данной
кредитной организации, имеющих с ним деловые
отношения (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения)
отзывы от других кредитных организаций, в которых
юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с
информацией этих кредитных организаций об оценке
деловой репутации данного юридического лица (в
произвольной письменной форме, при возможности их
получения)
Условия представления документа
В Банк представляются копии документов,
заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица, указанного в карточке с
образцами подписей и оттиска печати организации.
В Банк представляются копии документов,
заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица, указанного в карточке с
образцами подписей и оттиска печати организации.
При передаче декларации в электронном виде
предоставляется квитанция о передаче документов
организации и квитанция, которая содержит дату
принятия и номер декларации по данным налогового
органа, заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица, указанного в карточке с
образцами подписей и оттиска печати организации.
В Банк представляются копии документов,
заверенные печатью организации и подписью
уполномоченного лица, указанного в карточке с
образцами подписей и оттиска печати организации.
Справка
об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов выдается налоговым органом.
Сведения об отсутствии в отношении юридического
лица производства по делу о несостоятельности
(банкротстве), вступивших в силу решений судебных
органов
о
признании
его
несостоятельным
(банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в
кредитную организацию, выдаются судебным органом
по месту нахождения должника - юридического лица
и по месту жительства гражданина либо иными
компетентными органами (лицами).
Сведения могут быть выданы другими кредитными
организациями, в которых юридическое лицо ранее
находилось на обслуживании
Если рейтинговая организация присваивает рейтинг
Вашей организации, данные о рейтинге могут быть
представлены на бумажном носителе, заверенные
печатью организации и подписью уполномоченного
лица, указанного в карточке с образцами подписей и
оттиска печати организации.
Отзыв подписывается клиентом Банка, имеющим с
юридическим лицом деловые отношения.
Отзыв
подписывается
другой
кредитной
организацией, в которой юридическое лицо ранее
находилось на обслуживании.
По усмотрению клиента представляется заверенная копия одного документа, указанного в пункте 1
Приложения № 4, или заверенные копии нескольких документов, указанных в пункте 1 Приложения № 4.
Для Клиентов, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации,
обязательно представление документов, подтверждающих оплату зарегистрированного уставного
(складочного) капитала.
2 По усмотрению клиента представляется один отзыв, указанный в пункте 2 Приложения № 4, или оба
отзыва, указанных в пункте 2 Приложения № 4.
1