Отчет о движении денежных средств - ММК

Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Открытое акционерное общество «Магнитогорский
по ОКПО
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 455002 Россия, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Метизников д.5
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ
Коды
0710004
31.12.2010
00187240
7414001428
28.74.1
27.31
27.32
27.34
28.73
47
16
384
Наименование показателя
Код
строки
За отчетный
период
За аналогичный
период
предыдущего
года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
100
1 265
5 172
Выручка, полученная от покупателей, заказчиков за
товары, работы, услуги
211
13 913 953
14 418 709
Авансы, полученные от покупателей (заказчиков)
212
3 851 314
1 648 954
Прочие доходы
215
211 703
1 228 649
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и
иных оборотных активов
221
-14 508 911
-12 139 884
на выдачу авансов
222
-1 582 647
-1 456 376
на оплату труда
223
-1 310 545
-1 140 301
на выплату дивидендов, процентов
224
-22 376
-86 357
на расчеты по налогам и сборам
225
-279 962
-422 369
на отчисления в госуд.внебюджетные фонды
226
-313 070
-267 382
на прочие расходы
227
-1 502 102
-794 706
Чистые денежные средства от текущей деятельности
290
-1 542 643
988 937
Выручка от продажи объектов основных средств и иного
имущества
311
1 539
0
Полученные дивиденды, проценты
312
7
0
Целевое финансирование, полученное в оплату
капитальных расходов
313
58 000
0
Прочие доходы
315
0
0
Приобретение дочерних организаций
320
0
0
Движение денежных средств по текущей деятельности
в том числе:
Денежные средства, направленные
в том числе:
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
в том числе:
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов
321
-794 737
-357 255
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
322
0
0
Прочие расходы
325
0
0
Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
390
-735 191
-357 255
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
410
1 013 636
1 712 217
Поступления от эмиссии акций
411
2 000 000
0
Прочие доходы
415
778 325
0
Погашение займов и кредитов (без процентов)
420
-572 830
-2 111 109
Прочие расходы
425
-931 265
-233 893
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
490
2 287 866
-632 785
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
500
10 032
-1 103
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
600
11 297
4 069
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю
700
-1 886
-2 804
Движение денежных средств по финансовой деятельности
в том числе: