ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ, ПРОВОДЯЩИХ

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ, ПРОВОДЯЩИХ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Уважаемые клиенты!
Извещаем Вас, что в соответствии c Федеральным Законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ,
Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 138-И (далее Инструкция) установлены следующие
сроки предоставления резидентами в Банк документов валютного контроля:
1. Справки о валютных операциях (далее СВО):
 При поступлении иностранной валюты - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня
поступления иностранной валюты на счет резидента;
 При списании иностранной валюты со счета резидента – одновременно с поручением
на перевод;
 При поступлении валюты РФ по контрактам, по которым оформлен паспорт сделки, в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты РФ на счет резидента;
 При списании валюты Российской Федерации со счета резидента по контрактам, по
которым оформлен паспорт сделки,– одновременно с поручением на перевод;
 По желанию клиента при поступлении валюты РФ по контрактам, по которым не
оформлялся паспорт сделки, в случае неверного указания кода валютной операции или в случае
его отсутствия - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления валюты РФ на счет
резидента.
2. Справки о подтверждающих документах (далее СПД):
Справка о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в
пункте 9.1 Инструкции, представляются резидентом в банк ПС в следующие сроки:
 в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором на документах,
используемых в качестве декларации на товары, заявлении на условный выпуск (заявлении на
выпуск компонента вывозимого товара), должностным лицом таможенных органов проставлена
отметка о дате их выпуска (условного выпуска).
 в срок не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором были
оформлены подтверждающие документы, указанные в подпунктах 9.1.2 - 9.1.4 пункта 9.1
Инструкции.
3. Паспорта сделки (далее ПС):
Резидент представляет в Банк заполненный ПС и обосновывающие документы в
зависимости от того, какое из указанных ниже исполнений обязательств по контракту
(кредитному договору) начнется раньше, включая срок их проверки Банком, не позднее
следующих сроков:
- исполнение обязательств путём расчётов:
 при зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации по
контракту (кредитному договору) - не позднее срока, установленного Инструкцией для
представления СВО – 15 рабочих дней;
 при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации по контракту
(кредитному договору) - не позднее дня платежа;
 при проведении расчётов по контракту (кредитному договору), в котором не
определена сумма обязательств, не позднее срока, установленного Инструкцией для
представления резидентом справки о валютных операциях при проведении той валютной
операции, в результате которой сумма расчетов по контракту (кредитному договору) превысит в
эквиваленте 50 тыс. долларов США;
- исполнение путём поставки товаров:
 не позднее срока, установленного настоящей Инструкцией для представления
резидентом справки о подтверждающих документах.
Уведомляем Вас так же, что Паспорт сделки оформляется в том случае, если общая
сумма договора с нерезидентом равна или превышает в эквиваленте 50000 долларов
США на дату заключения внешнеторгового контракта, кредитного договора или
договора займа.
Документы валютного контроля могут быть представлены в Банк:
 на бумажном носителе в двух экземплярах, подписанные лицами, имеющими право
первой и второй подписи по счёту, и заверенные печатью резидента;
 в электронном виде по каналам связи «Интернет-Банк».
Обращаем Ваше внимание, что согласно ст.25 Федерального Закона от
10.12.2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” резиденты,
нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии
со ст. 15.25 КоАП РФ.
По всем возникающим вопросам просим обращаться к специалистам
отдела обслуживания клиентов по телефону (812) 325-99-99.
С уважением
ОАО «ВИТАБАНК»