II. РАСХОДЫ - Товарищество собственников жилья «Таймырская

Утверждено постановлением Правления ТСЖ "Таймырская" от 15 февраля 2016 года
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ОБЯЗЯТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЗНОСОВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ВЗНОСОВ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ И ДОХОДОВ ОТ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСЖ ЗА 2015 ГОД
I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЗНОСЫ И ДОХОДЫ.
Смета обязательных платежей и взносов собственников жилых и нежилых помещений
и хозяйственной деятельности ТСЖ "Таймырская" на 2015 год.
№ п/п Наименование обязательных платежей и взносов
1.
Обязательные платежи и взносы собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ
"Таймырская" необходимых для эксплуатации дома за 2015 год (Содержание и
ремонт общего имущества)
Обязательные платежи и взносы собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ
"Таймырская" в специальные фонды и на другие расходы на 2015 год
2.
3.
4.
5.
Фонд капитального ремонта дома
Фонд благоустройства дома и придомовой территории (Фонд по благ-ву)
Фонд по обеспечению безопасности и охране дома и правовой защиты
собственников (Фонд без-ти и охрана)
Вознаграждение председателя правления ТСЖ, отпускные, Начисления на
заработную плату
ИТОГО:
6.
Предполагаемые доходы от хозяйственнной деятельности ТСЖ на 2015 год
ПЛАН
начисления
ФАКТ
начисления
Разница в начислении
(экономия)
5 594 310.56
5 706 061.20
111 750.64
2 340 000.00
100 000.00
30 000.00
2 340 000.00
100 000.00
30 000.00
0.00
0.00
0.00
1 550 000.00
1 550 000.00
0.00
660 000.00
660 000.00
7 934 310.56
8 046 061.20
111 750.64
500 000.00
719 500.00
719 500.00
Итого по видам доходов:
0.00
831 250.64
II. РАСХОДЫ
Исполнение сметы расходования обязятельных платежей и взносов собственников
жилых и нежилых помещений ТСЖ "Таймырская" за 2015 год
№ п/п
Перечень работ, услуг и материалов, необходимых для эксплуатации дома, МОП и
прилегающей территории, производимых за счет обязятельных платежей
собственников жилых и нежилых помещений.
1 Содержание общего имущества
1.1. Расходы по содержанию помещений МОП
Заработная плата с начислениями МОП (Уборщик МОП)
Прочие расходы: материалы, инвентарь, спецодежда и т.п.
Смета платежей на
2015 год
5 594 310.56
405 000.00
Фактическое исполнение
Сметы платежей за 2015
год
5 202 814.61
392 611.20
Экономия/
Перерасход
391 495.95
12 388.80
390 000.00
15 000.00
392 611.20
0.00
-2 611.20
15 000.00
887 180.00
852 302.61
34 877.39
788 000.00
795 402.81
-7 402.81
Расходы по текущему ремонту и обслуживанию
1.2. общедомового инженерного оборудования, в том числе:
Оплата труда с начислениями (сантехник, газосварщик, бригадир участка
эксплуатации)
Прочие расходы: материалы, инвентарь, спецодежда, поверка приборов учета и т.п.
99 180.00
56 899.80
42 280.20
1.3. Расходы по вывозу и обезвреживанию ТБО и КГМ
486 355.56
404 496.78
81 858.78
Расходы по обеспечению электро и пожаробезопасных
условий по эксплуатации и текущему ремонту
1.4. внутридомовых систем электроснабжения
340 000.00
315 878.17
24 121.83
300 000.00
300 000.00
0.00
40 000.00
15 878.17
24 121.83
850 000.00
873 972.53
-23 972.53
0.00
0.00
0.00
663 800.00
639 457.07
24 342.93
503 800.00
557 371.72
-53 571.72
160 000.00
82 085.35
77 914.65
870 375.00
870 375.00
888 775.71
888 775.71
-18 400.71
-18 400.71
315 000.00
190 345.19
124 654.81
195 000.00
120 000.00
157 704.19
32 641.00
37 295.81
87 359.00
498 000.00
120 000.00
100 000.00
8 600.00
358 554.00
120 000.00
116 183.35
5 000.00
139 446.00
0.00
-16 183.35
3 600.00
10 000.00
40 000.00
0.00
45 238.00
10 000.00
-5 238.00
Оплата труда с начислениями (электрик)
Прочие расходы: материалы, инвентарь, спецодежда, аттестация и т.п.
Расходы на оплату электроэнергии, расходуемой на
работу инженерного оборудования и на освещение мест
1.5. общего пользования,
Расходы по техническому учету и технической
1.6. инвентаризации МКД
Базовые расходы, связанные с выполнением УО
1.7. функций по управлению МКД, в том числе:
Заработная плата с начислениями (Бухгалер, юрист)
Прочие расходы (Приобретение мебели, оборудования, оргтехники, комплектующих;
Расходы на связь, Транспортные расходы, Канцелярские расходы, Оплата
госпошлин, нотариуса, проведение общего собрания, почтовые расходы,
приобретение и ТО программного обеспечения)
Прочие расходы по содержанию и текущему ремонту
1.8. общего имущества в МКД, в том числе:
Заработная плата с начислениями (Рабочий по дому, дежурный по дому)
Расходы по текущему ремонту помещений общего
1.9. пользования МКД, в том числе
Заработная плата с начислениями рабочих (Плотник)
Прочие расходы: материалы, инвентарь, спецодежда
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
Расходы по ТО лифтов в домах
Расходы по текущему ремонту систем ДУ м ППА
Расходы по текущему ремонту ИТП
Расходы по ТО ОЗДС (дезинсекция и дератизация)
1.14. Страхование опасных производственных объектов
1.15. Услуги Сбербанка , моментальная оплата
Специальные фонды и другие расходы
2
3
Фонд капитального ремонта дома
Фонд благоустройства дома и придомовой территории (Фонд
по благ-ву)
Провед. общедомовых праздников(новый год, рождество, масленица, день защиты
детей, день дома
4
Фонд по обеспечению безопасности и охране дома и
правовой защиты собственников (Фонд без-ти и охрана)
Заработная плата с начислениями рабочих (оператор видеонаблюдения)
Расходы на услуги охранного предприятия
5
Вознаграждение председателя правления ТСЖ, отпускные,
Начисления на заработную плату
Итого по видам расходов:
6.
Доходы от хозяйственнной деятельности ТСЖ в 2015 году,
направляемые в фонд благоустройства дома и придомовой
территории на 2016 год.
Налог с доходов ТСЖ УСН 6%
ИТОГО
2 340 000.00
2 214 316.12
125 683.88
100 000.00
0.00
100 000.00
30 000.00
45 516.12
-15 516.12
30 000.00
45 516.12
-15 516.12
1 550 000.00
1 510 000.00
40 000.00
350 000.00
350 000.00
0.00
1 200 000.00
1 160 000.00
40 000.00
660 000.00
658 800.00
7934310.56
7 417 130.73
500000.00
719500.00
30000.00
43170.00
470000.00
676330.00
1 200.00
517 179.83
676330.00
Обязательные платежи собственников жилых и нежилыхпомещений за коммунальные услуги по ставкам, утвержденным
правительством г. Москвы
Платежи,
начисленные ТСЖ
собственникам
3 549 964.16
355 722.30
568 900.62
640 360.08
256 578.00
97 030.00
5 468 555.16
Наименование услуг ЖКХ, не входящих в смету
Отопление, подогрев ХВС для ГВС
ХВС для ГВС
ХВС
Канализация (водоотведение)
Антенна
Обслуживание металлических дверей (Домофон)
ИТОГО
Фактическая оплата ТСЖ Экономия + /
поставщикам
Перерасход 3 536 894.85
13 069.31
383 763.70
-28 041.40
575 678.50
-6 777.88
680 705.77
-40 345.69
256 578.00
0.00
97 030.00
0.00
5 530 650.82
-62 095.66
Исполнение Сметы расходования специальных фондов (экономии) на 2015 год
1 Фонд Капитального ремонта дома
2 Специальные фонды
ИТОГО:
1 600 000.00
1 064 375.56
0.00
864 275.14
1 600 000.00
200 100.42
2 664 375.56
864 275.14
1 800 100.42