Учет сделок с собственными облигациями

SC-BANK NT
Интегрированная банковская система
УЧЕТ СДЕЛОК С СОБСТВЕННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ
Назначение
Программный модуль «Учет сделок с собственными облигациями» входит в состав интегрированной
банковской системы «SC-BANK NT» и является инструментом, позволяющим осуществлять комплексное
обслуживание сделок с собственными облигациями, вести аналитический и бухгалтерский учет,
осуществлять тарификацию операций с собственными облигациями, рассчитывать и взимать налоги,
биржевые сборы, а также автоматически формировать аналитическую отчетность по операциям с
собственными долговыми облигациями.
ИБС «SC-BANK NT»
Учетно-догорный комплекс
ПМ «Срочные обязательства»
Бухгалтерский
баланс
ПК «Учет сделок с собственными облигациями»
Внешние системы
по обслуживанию ЦБ
Формирование
отчетности
Основные возможности
·
Расчет текущей стоимости долговых облигаций.
·
Ведение информации о собственных выпусках дол-
·
Расчет текущей доходности долговых облигаций.
говых облигаций, характеристик выпусков.
·
Регистрация
заключенных сделок на покупку/продажу долговых облигаций.
·
Ведение аналитического и бухгалтерского учета
заключенных сделок покупки/продажи долговых
облигаций.
·
Ведение аналитического и бухгалтерского учета
доходов/расходов полученных от операций по погашению/продаже долговых облигаций.
·
Расчет и взимание комиссий, налогов и биржевых
сборов по операциям с долговыми облигациями.
·
Расчет
процентных и дисконтных доходоврасходов по операциям покупки/продажи/погашения
долговых облигаций.
·
Генерация платежных инструкций для внешней
системы депозитарного учета долговых облигаций (АС «SC-ДФА»).
·
Генерация платежных поручений (инструкций) в
эл. виде (txt, rtf).
·
Расчет стоимости первичного размещения долго-
вых облигаций.
·
Ведение и просмотр позиций по долговым обли-
гациям.
·
Формирование требуемой отчетности по опера-
циям с собственными долговыми облигациями.
·
Взаимодействие аналитического учета сделок с
ценными бумагами с бухгалтерским и финансовым учетом, с возможностью последующего получения оперативной, нормативной и управленческой отчетности.
·
Ведение портфелей ЦБ и распределение бумаг по
портфелям.
·
Расчет доступного привлечения в части недораз-
мещенных и выкупленных бумаг.
·
Регистрация и просмотр выполненных действий
над выпуском или сделкой.
·
Печать пакета документов (договоров, доп. со-
глашений для внебиржевых сделок).
Основные действия над выпусками:
Решаемые задачи
·
Редактирование паспорта выпуска долговой
·
Документарное оформление и учет
облигации.
·
Начисление и выплата дисконтного и купонного
доходов.
·
Полное и частичное погашение выпуска.
·
Просрочка купонного дохода.
·
Импорт реестра держателей выпуска облигаций.
·
Дефолт выпуска.
Основные действия над сделками:
·
Создание, редактирование, авторизация сделки.
·
Создание и ведение дополнительных соглашений
по сделке.
·
Завершение, аннулирование, удаление сделки.
·
Импорт сделок из внешних систем.
·
Отражение сделок в бухгалтерском и финансовом
учете.
·
Удержание налогов для нерезидента.
·
Начисление и уплата биржевого сбора.
·
Урегулирование внебалансовых обязательств.
биржевых и внебиржевых сделок с
собственными облигациями.
·
Автоматизация бизнес-процессов по
обслуживанию биржевых и внебиржевых
сделок с собственными облигациями.
·
Повышение управляемости и обеспечение
прозрачности ведения сделок с
собственными ценными бумагами.
Применение модуля «Учет сделок с
собственными облигациями» позволяет
оптимизировать бизнес-процессы по
обслуживанию сделок с собственными
ценными бумагами путем снижения потерь
времени на оформление сделок, за счет
автоматизации расчетов при сопровождении
сделок и выпусков облигаций, повышения
управляемости процессами, разделения прав
пользователей, возможности аудита
операций, автоматического получения
оперативной и управленческой отчетности,
взаимодействия с внешними системами,
снижения вероятности искажения
информации и влияния человеческого
фактора.
Соответствие нормативным документам
·
Закон Республики Беларусь «О ценных бумагах и
фондовых биржах» от 12.03.1992г. №1512-ХХII.
·
«Инструкция по бухгалтерскому учету в банках
Республики Беларусь операций с ценными бумагами»
утвержденная Постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от
14.03.2006г. №62.
·
«Инструкция о некоторых вопросах выпуска и
государственной регистрации ценных бумаг»
утвержденная Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 11.12.2009г. №146.
·
Национальный стандарт финансовой отчетности №39
«Финансовые инструменты: признание и оценка»
утвержденного постановлением Совета директоров
Национального банка Республики Беларусь от
29.12.2005г.
·
Постановление Министерства финансов Республики
Беларусь «О регулировании рынка ценных бумаг» от
12.09.2006г. №112.
СОФТКЛУБ
пр-т Независимости, д.168, корп.1
220141, Минск, Беларусь
тел. +375 17 279 33 44
факс +375 17 279 33 03
sc-banknt@softclub.by
www.softclub.by