Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный
advertisement
Приложение 1 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2015 Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен-Облигации" под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Место нахождения управляющей компании: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495) 745-52-10. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0242-74050284 зарегистрированы 04.08.2004 ФСФР России (в тыс. руб.) На конец отчетного Имущество (обязательство) Код стр. На начало года периода 1 Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд Денежные средства на счетах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: 2 3 4 010 31 513,25 135 793,32 011 31 513,25 - 10 095,08 125 698,25 - - 2 565 457,68 - 2 565 457,68 328 438,74 209 783,76 635 283,00 - 210 160,68 012 020 021 022 030 - акции - облигации Период погашения до 1 года Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B, дата погашения: 16.04.2015 Период погашения от 1 года до 3 лет Облигация корпоративная, ДВ морское пароходство ОАО, рег. номер 4B02-02-00032-A, дата погашения: 31.05.2016 Облигация корпоративная, ССМО ЛенСпецСМУ, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017 Период погашения более 3 лет Облигация корпоративная, Альфа-Банк ОАО, рег. номер 4B021401326B, дата погашения: 30.08.2029 Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 04.04.2018 Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018 Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер 4B020603251B, дата погашения: 02.10.2019 Облигация государственная субъектов РФ, Минфин Республики Мордовия, рег. номер RU34001MOR0, дата погашения: 22.10.2018 Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: 031 040 - акции - облигации Период погашения до 1 года Облигация корпоративная, ТКС Банк, рег. номер 4B020402673B, дата погашения: 16.04.2015 Период погашения от 1 года до 3 лет Облигация корпоративная, ДВ морское пароходство ОАО, рег. номер 4B02-02-00032-A, дата погашения: 31.05.2016 Облигация корпоративная, ССМО ЛенСпецСМУ, рег. номер 4-02-17644-J, дата погашения: 12.12.2017 Период погашения более 3 лет Облигация корпоративная, Альфа-Банк ОАО, рег. номер 4B021401326B, дата погашения: 30.08.2029 Облигация корпоративная, Группа ЛСР ОАО, рег. номер 4B02-04-55234-E, дата погашения: 04.04.2018 Облигация корпоративная, О1 Пропертиз Финанс, рег. номер 4-01-71827-H, дата погашения: 02.08.2018 Облигация корпоративная, Промсвязьбанк АКБ ЗАО, рег. номер 4B020603251B, дата погашения: 02.10.2019 Облигация корпоративная, Ренессанс Кредит КБ, рег. номер 4B020503354B, дата погашения: 30.07.2018 Облигация государственная субъектов РФ, Минфин Республики Мордовия, рег. номер RU34001MOR0, дата погашения: 22.10.2018 041 2 966 000,89 404 124,69 230 278,69 669 829,46 129 869,22 68 702,40 - 236 382,36 - 243 594,00 - 1 892 046,74 61 166,82 341 655,59 - 276 900,45 - 339 172,00 - 175 980,25 - 171 077,90 - 178 746,13 - - векселя - иные ценные бумаги Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг ЗАО "Райффайзенбанк" Банк ГПБ (АО) - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 043 148 001,26 122 781,49 47 970,49 47 970,49 - 32 715,60 11 361,90 21 353,70 - 032 042 044 050 051 052 - 239 200,00 - 1 601 735,93 - 346 376,41 - 282 290,89 - 368 217,72 - 182 558,00 - 190 661,13 2 966 000,89 129 869,22 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств Период погашения до 1 года Период погашения от 1 года до 3 лет Период погашения более 3 лет - ценные бумаги международных финансовых организаций Период погашения до 1 года Период погашения от 1 года до 3 лет Период погашения более 3 лет - акции иностранных акционерных обществ - облигации иностранных коммерческих организаций Период погашения до 1 года Период погашения от 1 года до 3 лет Период погашения более 3 лет Облигация иностранной коммерческой организации, FAR EAST CAPITAL LIMITED S.A. REGS, рег. номер XS0920335030, дата погашения: 02.05.2020 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества - имущественные права на недвижимое имущество - проектно-сметная документация - прочее имущество Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность Резервы на выплату вознаграждений Инвестиционные паи Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) 053 054 060 070 071 072 073 074 080 090 091 092 093 094 095 100 110 120 130 140 100 030,77 90 065,89 151 015,05 156 936,38 151 015,05 - 156 936,38 - - 156 936,38 - - 3 296 530,46 3 110 838,08 18 784,76 15 293,89 3 262 451,80 3 296 530,46 12 780,56 3 428,32 3 094 629,20 3 110 838,08 Генеральный директор ООО"УК "Райффайзен Капитал" ___________________________ Соловьев В.Н. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда ___________________________ Темичев И.В.
