"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на "30" марта 2012 г.
"Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Спортинвест"
под управлением ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России
за № 0438-79364202 от 08.12.2005 г.
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00046 от 07.02.2001 г.
Фактический адрес: 123100 г.Москва, Краснопресненская наб., дом 6
Телефон : 733-9101
(тыс. рублей)
Имущество (обязательства)
Код
стр.
На начало года
На конец отчетного
периода
1
2
3
4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего
010
171 045,18
198 354,44
в рублях
011
165 067,38
192 887,13
в иностранной валюте
012
5 977,80
5 467,31
020
130 000,00
-
021
130 000,00
-
130 000,00
-
в том числе:
Денежные средства на банковских вкладах, всего
в том числе:
в рублях
в том числе со сроком возврата вкладов:
до 1 года
в иностранной валюте
022
-
-
-
-
в том числе со сроком возврата вкладов:
до 1 года
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие
признаваемую котировку; всего
в том числе:
акции
030
3 713 914,93
4 048 180,18
031
3 713 914,93
4 048 180,18
3 299 098,29
3 594 931,05
в том числе:
ОАО "ЛУКОЙЛ", аои
облигации
-
-
- со сроком погашения до 1 года
-
-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет
-
-
-
-
- со сроком погашения более 3 лет
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку; всего
в том числе:
032
040
6 673 056,00
6 673 056,00
041
6 673 056,00
6 673 056,00
ЗАО "Спортинвест", аои
3 139 870,00
3 139 870,00
ЗАО "Тушино 2018", аои
3 533 186,00
3 533 186,00
акции
в том числе:
облигации
042
-
-
- со сроком погашения до 1 года
-
-
- со сроком погашения от 1 года до 3 лет
-
-
- со сроком погашения более 3 лет
-
-
векселя
043
-
иные ценные бумаги
044
-
Дебиторская задолженность в том числе:
средства, переданные профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
дебиторская задолженность по сделкам куплипродажи имущества
дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по банковским вкладам и ценным
бумагам
прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе
ценные бумаги иностранных государств
ценные бумаги международных финансовых
организаций
акции иностранных акционерных обществ
облигации иностранных коммерческих организаций
-
050
14 463,99
573,05
051
13 525,04
87,49
052
-
-
053
903,84
-
054
35,11
485,56
060
-
-
070
-
-
071
-
-
072
-
-
073
-
-
074
-
-
Доли в российских обществах с ограниченной
ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности, всего в
том числе:
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся
и реконструируемых объектов
строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества
имущественные права на недвижимое имущество
080
-
-
090
-
-
091
-
-
092
-
-
093
-
-
проектно-сметная документация
Итого имущество: (строки
010+020+030+040+050+060+070+080+090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за
счет имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд
094
-
-
100
10 702 480,10
10 920 163,67
Кредиторская задолженность
110
4 897,95
4 869,78
Резервы на выплату вознаграждений
120
3 332,68
1 013,25
Инвестиционные паи
130
10 694 249,47
10 914 280,64
Итого обязательства: (строки 110+120+130)
140
10 702 480,10
10 920 163,67
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Л.А. Малюкова
М.В. Селезнева