Finasta Фонд облигаций

Finasta Фонд облигаций
Отчет за июнь 2013 года
Информация о фонде:
Инвестиционная политика:
Дата основания фонда: 25.01.2007
Базовая валюта: EUR
Объём фонда: 1 310 126.86 EUR
Минимальная инвестиция: 1 доля фонда
Стоимость доли фонда: 10.5940 EUR
Код ISIN: LV0000400257
Банк-держатель: AS Swedbank
Управляющий: Андрей Мартинов
Комиссия за покупку: 0.50%
Особенности стратегии вложений:
Finasta Фонд облигаций размещает свои средства в
государственные и корпоративные долговые обязательства и
инструменты денежного рынка. Согласно инвестиционной
политике, фонд вкладывает средства в различные страны и
экономические секторы. Базовая валюта фонда – евро, однако
средства фонда могут быть вложены в инструменты, валюта
которых отличается от базовой валюты фонда. Для уменьшения
валютного риска управляющий может приобретать производные
ценные бумаги. В итоге управляющий фонда распределяет
средства в различные страны, отрасли и валюты, что позволяет
существенно уменьшить риск вложений.
Стратегия инвестиций этого фонда подходит тем
инвесторам, которых не устраивает доходность
традиционных банковских продуктов и которые не готовы
брать на себя больший риск, связанный с инвестициями в
более рискованные активы. Фонд придерживается умеренной
стратегии инвестиций, выбирая в основном корпоративные
облигации со средним уровнем доходности. В результате
фонд стремится достигнуть оптимального уровня доходности
при (по возможности) минимальном уровне риска. Для
достижения лучших результатов рекомендуется вкладывать
свои средства на срок не менее 1 года.
• Профессиональное управление инвестициями;
• Небольшой изначальный инвестиционный объём;
• Широкий выбор инвестиционной стратегии;
• Диверсификация рисков и безопасность инвестиций;
• Ликвидность-доли фонда могут быть куплены или проданы в
любой момент.
Доходность:
Распределение по типу активов:
Преимущества фонда:
39%
Стоимость доли фонда, EUR
Денежный рынок
Инвестиционные фонды
11.0
39%
10%
10.8
12%
10.6
Ценные бумаги государств и
самоуправлений
Комерческие ценные бумаги
10 крупнейших вложений:
10.4
10.2
VTB Bank Bonds 4.25% 15.02.2016
3.98%
Lithuania 9.375% 22.06.2014
4.11%
City of Moscow Bonds 5.064% 20.10.2016
4.15%
10.0
9.8
9.6
4.79%
Vimpelcom bonds 8.25% 23.05.2016
Географическое распределение:
Zhaikmunai LLP Bonds 10.5% 19.10.2015
6.31%
Alrosa Finance 8.875% 17.11.2014
6.34%
6.71%
db X-trackers EM Liquid Eurobond Indexi
7.75%
City of Bucharest 4.125% 22.06.2015
Развитые страны
10%
38%
8.16%
Croatian Government Bonds 6.50%i
10.13%
Romanian Government Bonds 5.250%i
Развивающиеся
страны
Доходность:
СНГ
С начала года
За месяц
За квартал
За полгода
За год
За 2 годa
За 3 годa
Со дня
основания
(за год)
Волатильность
-1.21%
-1.43%
-1.05%
-1.21%
2.50%
2.44%
1.18%
0.90%
6.06%
40%
1%
Латвия
10%
Центральная и
Восточная Европа
Объём фонда: 1 310 126.86 EUR
Стоимость доли фонда: 10.5940 EUR
Информация, содержащаяся в данном материале, носит информативный характер и не может считаться предложением к покупке, продаже или
рекомендацией совершить сделки с финансовыми инструментами. Историческая доходность не гарантирует доходности в будущем.
Чтобы получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами:
IPAS „Finasta Asset Management”
ул.Смилшу 7 - 1, Рига, LV-1050, Латвия, тел. (+371) 67092988, LV@finasta.com, www.finasta.com